Kastel Capital Advisors, LLC
CIK 2111663 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $158.1M
- Pozycje
- 57
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 693 z 8 643 według wartości 13F · top 77.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -2.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 64,63%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,04%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 15,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 9,75% Szac. kupna $15 654 493 · sprzedaż $19 513 790
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 28
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,2%
Industrials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,7%
Pełne portfolio 57 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $23 098 881 | 14,61% | 35 362 | $-970 028 | Na wzrost ×1 | ||
| FBND | $22 074 991 | 13,96% | 483 888 | $1 996 947 | Na wzrost ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $15 948 348 | 10,09% | 184 076 | $-1 563 896 | Na spadek ×1 | ||
| IVOO | $9 568 178 | 6,05% | 83 696 | $663 207 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHP | $7 715 174 | 4,88% | 289 935 | $393 231 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $5 936 002 | 3,75% | 27 602 | $-36 592 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 037 437 | 3,19% | 50 044 | $990 863 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $4 836 987 | 3,06% | 8 095 | $-561 557 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $4 090 566 | 2,59% | 38 536 | $885 059 | Na wzrost ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3 880 629 | 2,45% | 41 178 | Na wzrost ×1 | |||
| SGOL | $3 737 092 | 2,36% | 83 754 | $-508 385 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $3 659 864 | 2,31% | 57 114 | $-837 561 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $3 203 038 | 2,03% | 32 266 | $-2 085 927 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 066 107 | 1,94% | 38 679 | $-14 106 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 961 048 | 1,87% | 38 400 | $18 112 | Na spadek ×1 | ||
| VIOO | $2 771 590 | 1,75% | 24 136 | $125 383 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $2 649 726 | 1,68% | 13 814 | $-1 503 850 | Na spadek ×1 | ||
| DYNF | $2 600 167 | 1,64% | 44 692 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHB | $2 560 283 | 1,62% | 102 003 | $-304 545 | Na spadek ×1 | ||
| EMGF | $2 509 421 | 1,59% | 41 526 | $-784 432 | Na spadek ×1 | ||
| IBMP | $1 906 969 | 1,21% | 74 959 | $5 700 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $1 885 972 | 1,19% | 12 734 | $119 770 | Na wzrost ×1 | ||
| IBMO | $1 833 725 | 1,16% | 71 546 | $-110 351 | Na spadek ×1 | ||
| FLDR | $1 704 081 | 1,08% | 34 048 | Na wzrost ×1 | |||
| FENI | $1 553 600 | 0,98% | 41 763 | $25 894 | |||
| IBMQ | $1 387 312 | 0,88% | 54 340 | $-629 | Na wzrost ×1 | ||
| USMV | $1 198 362 | 0,76% | 12 922 | $-1 711 123 | Na spadek ×1 | ||
| ILF | $1 156 796 | 0,73% | 32 567 | $362 819 | Na wzrost ×1 | ||
| VGK | $1 124 910 | 0,71% | 13 647 | $-13 114 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDR | $1 010 798 | 0,64% | 41 700 | $466 499 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $952 743 | 0,60% | 19 097 | Na wzrost ×1 | |||
| VTV | $737 125 | 0,47% | 3 757 | $20 085 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $671 790 | 0,42% | 2 094 | $-5 512 389 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $569 132 | 0,36% | 2 620 | $14 424 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $566 684 | 0,36% | 19 454 | $-67 893 | |||
| IBHH | $555 502 | 0,35% | 23 669 | $-2 186 | Na wzrost ×1 | ||
| IBHG | $550 353 | 0,35% | 24 869 | $-2 326 | Na wzrost ×1 | ||
| FESM | $543 786 | 0,34% | 14 310 | $-706 | Na spadek ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $505 031 | 0,32% | 13 145 | $-268 367 | Na spadek ×1 | ||
| MTUM | $493 548 | 0,31% | 2 057 | $192 660 | Na wzrost ×1 | ||
| AMLP | $479 260 | 0,30% | 9 104 | $52 364 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDS | $412 091 | 0,26% | 17 000 | $1 048 | Na wzrost ×1 | ||
| VT | $403 406 | 0,26% | 2 916 | $15 442 | Na wzrost ×1 | ||
| AOM | $399 813 | 0,25% | 8 440 | $-3 038 | |||
| IBHF | $375 733 | 0,24% | 16 372 | $-1 736 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $342 439 | 0,22% | 3 783 | $15 677 | Na wzrost ×1 | ||
| IQLT | $320 299 | 0,20% | 6 928 | $-2 422 391 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $297 855 | 0,19% | 682 | $-309 642 | Na spadek ×1 | ||
| IWD | $278 359 | 0,18% | 1 303 | $4 339 | |||
| RSP | $274 556 | 0,17% | 1 431 | $9 121 | Na wzrost ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $268 031 | 0,17% | 3 394 | $-170 037 | Na spadek ×1 | ||
| LTPZ | $265 144 | 0,17% | 5 196 | $52 710 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $259 993 | 0,16% | 1 024 | $-18 373 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $249 757 | 0,16% | 10 899 | $-145 346 | Na spadek ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $236 873 | 0,15% | 1 997 | $-3 126 | Na spadek ×1 | ||
| FBTC | $233 287 | 0,15% | 3 952 | $3 459 | Na wzrost ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $211 647 | 0,13% | 1 035 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Zmniejszone | -21K | -$2.1M |
| FBND | Kupił więcej | +48K | +$2.0M |
| USMV | Zmniejszone | -18K | -$1.7M |
| IXUS | Zmniejszone | -23K | -$1.6M |
| QUAL | Zmniejszone | -7K | -$1.5M |
| SGOV | Kupił więcej | +10K | +$991K |
| IVV | Kupił więcej | +222 | -$970K |
| MUB | Kupił więcej | +9K | +$885K |
| VEA | Zmniejszone | -15K | -$838K |
| EMGF | Zmniejszone | -15K | -$784K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.