PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (LTPZ)
$45,10
▼ -0,05 (-0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$44,87 – $48,70
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
LTPZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,47% | ▼ -6,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,97% | ▼ -4,97% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$15.3M
Koniec kwartału Cze 2026
+$76.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$55.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810RF7 | $75.9M | 10,72 | 92 921 718 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RL4 | $64.2M | 9,07 | 90 348 114 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RA8 | $61.7M | 8,72 | 84 560 048 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RR1 | $61.3M | 8,65 | 83 384 473 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SB5 | $54.3M | 7,67 | 76 242 282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RW0 | $54.1M | 7,64 | 76 844 329 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TP3 | $46.5M | 6,57 | 61 155 906 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TY4 | $46.3M | 6,53 | 52 912 802 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QV3 | $43.9M | 6,20 | 57 483 921 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SG4 | $43.7M | 6,17 | 62 126 459 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UH9 | $42.2M | 5,96 | 45 807 974 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SM1 | $40.8M | 5,76 | 72 254 325 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $26.8M | 3,78 | 50 527 644 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TE8 | $25.8M | 3,64 | 49 707 685 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810US5 | $17.2M | 2,42 | 18 607 969 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $25K | 0,00 | 24 507 | STIV | US |
Dywidendy 142 płatności
6,56%Rentowność TTM
$2,96Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,4600 |
| 1 lipca 2026 | $0,6300 |
| 1 czerwca 2026 | $0,7000 |
| 1 maja 2026 | $0,5300 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0200 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2000 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2000 |
| 3 listopada 2025 | $0,2200 |
| 1 października 2025 | $0,1400 |
| 2 września 2025 | $0,2400 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1700 |
| 1 lipca 2025 | $0,2300 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 1 maja 2025 | $0,3300 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,4500 |
| 3 marca 2025 | $0,0300 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1000 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1300 |
| 1 listopada 2024 | $0,0800 |
| 1 października 2024 | $0,0900 |
| 3 września 2024 | $0,0400 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1200 |
| 1 lipca 2024 | $0,2600 |
| 3 czerwca 2024 | $0,4700 |
| 1 maja 2024 | $0,3600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,2800 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1700 |
| 1 listopada 2023 | $0,2900 |
| 2 października 2023 | $0,1200 |
| 1 września 2023 | $0,2100 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1500 |
| 3 lipca 2023 | $0,3600 |
| 1 czerwca 2023 | $0,2400 |
| 1 maja 2023 | $0,3500 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,2100 |
| 29 grudnia 2022 | $0,3100 |
| 1 grudnia 2022 | $0,1200 |
| 1 września 2022 | $0,9000 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,6500 |
| 1 lipca 2022 | $0,3600 |
| 1 czerwca 2022 | $0,8500 |
| 2 maja 2022 | $0,6300 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,5300 |
| 1 marca 2022 | $0,2000 |
| 1 lutego 2022 | $0,3300 |
| 30 grudnia 2021 | $0,3800 |
| 1 grudnia 2021 | $0,1300 |
| 1 listopada 2021 | $0,0800 |
| 1 października 2021 | $0,2200 |
| 1 września 2021 | $0,5000 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,4800 |
| 1 lipca 2021 | $0,4900 |
| 1 czerwca 2021 | $0,4100 |
| 3 maja 2021 | $0,3200 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,2400 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0600 |
| 2 listopada 2020 | $0,1900 |
| 1 października 2020 | $0,3000 |
| 1 września 2020 | $0,2500 |
| 1 maja 2020 | $0,1700 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,2900 |
| 30 grudnia 2019 | $0,3100 |
| 2 grudnia 2019 | $0,2000 |
| 1 listopada 2019 | $0,1500 |
| 1 października 2019 | $0,1500 |
| 3 września 2019 | $0,0600 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,1800 |
| 1 lipca 2019 | $0,2000 |
| 28 grudnia 2018 | $0,4650 |
| 3 grudnia 2018 | $0,3200 |
| 1 listopada 2018 | $0,1600 |
| 4 września 2018 | $0,1450 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,2500 |
| 2 lipca 2018 | $0,2400 |
| 1 czerwca 2018 | $0,1900 |
| 1 maja 2018 | $0,3000 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,3000 |
| 28 grudnia 2017 | $0,2270 |
| 1 grudnia 2017 | $0,3000 |
| 1 listopada 2017 | $0,1600 |
| 1 września 2017 | $0,0900 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0800 |
| 3 lipca 2017 | $0,2400 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0600 |
| 1 maja 2017 | $0,2000 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,2000 |
| 28 grudnia 2016 | $0,6000 |
| 1 grudnia 2016 | $0,2500 |
| 1 września 2016 | $0,3600 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,3000 |
| 29 grudnia 2015 | $0,0520 |
| 30 września 2015 | $0,0500 |
| 31 sierpnia 2015 | $0,1800 |
| 31 lipca 2015 | $0,1500 |
| 29 grudnia 2014 | $0,0400 |
| 30 września 2014 | $0,0200 |
| 29 sierpnia 2014 | $0,1500 |
| 31 lipca 2014 | $0,2400 |
| 30 czerwca 2014 | $0,3200 |
| 30 maja 2014 | $0,3000 |
| 30 kwietnia 2014 | $0,1200 |
| 29 listopada 2013 | $0,0500 |
| 31 października 2013 | $0,1200 |
| 30 września 2013 | $0,0700 |
| 30 sierpnia 2013 | $0,2700 |
| 31 lipca 2013 | $0,1000 |
| 28 czerwca 2013 | $0,0600 |
| 31 maja 2013 | $0,0600 |
| 27 grudnia 2012 | $0,1000 |
| 30 listopada 2012 | $0,1200 |
| 29 czerwca 2012 | $0,2000 |
| 31 maja 2012 | $0,4000 |
| 30 kwietnia 2012 | $0,2000 |
| 30 marca 2012 | $0,0800 |
| 30 listopada 2011 | $0,1280 |
| 31 października 2011 | $0,1800 |
| 30 września 2011 | $0,0920 |
| 31 sierpnia 2011 | $0,0400 |
| 29 lipca 2011 | $0,2640 |
| 30 czerwca 2011 | $0,3770 |
| 31 maja 2011 | $0,5080 |
| 29 kwietnia 2011 | $0,2750 |
| 31 marca 2011 | $0,2710 |
| 28 lutego 2011 | $0,1280 |
| 31 stycznia 2011 | $0,1010 |
| 29 grudnia 2010 | $0,0900 |
| 30 listopada 2010 | $0,0920 |
| 29 października 2010 | $0,1140 |
| 30 września 2010 | $0,0770 |
| 31 sierpnia 2010 | $0,0320 |
| 30 lipca 2010 | $0,1100 |
| 30 czerwca 2010 | $0,1850 |
| 28 maja 2010 | $0,2290 |
| 30 kwietnia 2010 | $0,0960 |
| 31 marca 2010 | $0,2210 |
| 26 lutego 2010 | $0,0070 |
| 29 stycznia 2010 | $0,1120 |
| 29 grudnia 2009 | $0,1130 |
| 16 grudnia 2009 | $0,0030 |
| 30 listopada 2009 | $0,1180 |
| 30 października 2009 | $0,1680 |
| 30 września 2009 | $0,0090 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 104 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $37 327 886 | 12,93% | 736 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $26 960 723 | 9,34% | 532 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24 070 663 | 8,33% | 475 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 275 156 | 7,71% | 439 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avos Capital Management, LLC | $16 174 097 | 5,60% | 319 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $14 403 001 | 4,99% | 284 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $10 242 241 | 3,55% | 202 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 840 125 | 3,06% | 174 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $8 678 640 | 3,01% | 171 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $8 219 143 | 2,85% | 162 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $7 942 426 | 2,75% | 163 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 040 857 | 2,44% | 139 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 506 891 | 2,25% | 128 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $5 990 173 | 2,07% | 118 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 688 491 | 1,62% | 92 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 496 606 | 1,56% | 88 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 462 265 | 1,55% | 88 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $4 113 397 | 1,42% | 81 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $3 775 299 | 1,31% | 74 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $3 621 330 | 1,25% | 71 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $3 468 715 | 1,20% | 68 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $3 458 248 | 1,20% | 68 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SJBENEN ADVISORY, LLC | $3 330 174 | 1,15% | 66 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 937 700 | 1,02% | 58 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Torren Management, LLC | $2 882 451 | 1,00% | 56 485 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $2 794 411 | 0,97% | 55 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 762 755 | 0,96% | 54 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2 643 158 | 0,92% | 52 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 139 592 | 0,74% | 42 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 969 323 | 0,68% | 38 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 865 224 | 0,65% | 36 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 743 724 | 0,60% | 34 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 686 645 | 0,58% | 33 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 671 450 | 0,58% | 33 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $1 470 795 | 0,51% | 29 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 398 244 | 0,48% | 27 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 289 670 | 0,45% | 25 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $1 235 541 | 0,43% | 24 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 209 888 | 0,42% | 23 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 171 738 | 0,41% | 23 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Endowment Management, LP | $1 013 000 | 0,35% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $933 125 | 0,32% | 18 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $825 711 | 0,29% | 16 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $812 077 | 0,28% | 16 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | $759 413 | 0,26% | 14 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $744 758 | 0,26% | 14 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IRON Financial LLC | $670 681 | 0,23% | 13 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $641 026 | 0,22% | 12 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $636 840 | 0,22% | 12 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $575 463 | 0,20% | 11 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $436 701 | 0,15% | 8 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $419 675 | 0,15% | 8 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essential Partners LLC | $401 400 | 0,14% | 7 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $374 834 | 0,13% | 7 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $353 106 | 0,12% | 6 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $319 905 | 0,11% | 6 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $307 502 | 0,11% | 6 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $289 212 | 0,10% | 5 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $288 052 | 0,10% | 5 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kastel Capital Advisors, LLC | $265 144 | 0,09% | 5 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $257 244 | 0,09% | 5 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $254 065 | 0,09% | 5 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $253 250 | 0,09% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $240 924 | 0,08% | 4 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $239 332 | 0,08% | 4 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Management | $238 598 | 0,08% | 4 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $237 929 | 0,08% | 4 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $237 450 | 0,08% | 4 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $233 749 | 0,08% | 4 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $228 584 | 0,08% | 4 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $228 280 | 0,08% | 4 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $214 000 | 0,07% | 4 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy PCG, LLC | $212 945 | 0,07% | 4 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GenTrust, LLC | $212 778 | 0,07% | 4 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $211 142 | 0,07% | 4 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GFS Advisors, LLC | $206 304 | 0,07% | 2 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $185 942 | 0,06% | 3 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $172 212 | 0,06% | 3 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $136 097 | 0,05% | 2 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $123 130 | 0,04% | 2 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $70 302 | 0,02% | 1 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $65 680 | 0,02% | 1 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $64 247 | 0,02% | 1 259 | Akcje | 31 marca 2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $44 116 | 0,02% | 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 799 | 0,01% | 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $41 938 | 0,01% | 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $31 568 | 0,01% | 610 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $14 081 | 0,00% | 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $14 070 | 0,00% | 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $9 066 | 0,00% | 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $8 097 | 0,00% | 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $7 711 | 0,00% | 149 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $7 699 | 0,00% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $5 926 | 0,00% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 470 | 0,00% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 395 | 0,00% | 47 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHB Investment Group, LLC | $2 111 | 0,00% | 40 240 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 621 | 0,00% | 32 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 507 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $277 | 0,00% | 5 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |