iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH)
$23,06
▼ -0,02 (-0,07%)
Zmiana 1-dniowa
$22,92 – $23,54
Zakres 52-tygodniowy
+0,18%
Premia / Dyskont
8 marca 2022
Początek
Przepływy netto (30dni): +$4.7M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji14,36%
Efektywna liczba pozycji153,6
Pozycje powyżej 1%10
Aktywa netto
$455.8M
Aktywa
209
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.35%
IBHH Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,26% | ▼ -0,77% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$5.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$23.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$191.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 209 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 1,89 | ≈$8.6M | 8 661 000 | 1248EPBX0 | 0.4419 | BOND | USD | |
| CENTENE CORPORATION | 1,62 | ≈$7.4M | 7 757 000 | 15135BAY7 | 0.3958 | BOND | USD | |
| TRANSDIGM INC 144A | 1,60 | ≈$7.3M | 7 203 000 | 893647BR7 | 0.3675 | BOND | USD | |
| ORGANON & CO 144A | 1,56 | ≈$7.1M | 7 105 000 | 68622TAA9 | 0.3625 | BOND | USD | |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A | 1,48 | ≈$6.8M | 6 917 000 | 82967NBJ6 | 0.3529 | BOND | USD | |
| TENNECO LLC 144A | 1,45 | ≈$6.6M | 6 568 000 | 880349AU9 | 0.3351 | BOND | USD | |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 1,27 | ≈$5.8M | 5 764 000 | 911365BG8 | 0.2941 | BOND | USD | |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1,19 | ≈$5.4M | 5 276 000 | 88033GDK3 | 0.2692 | BOND | USD | |
| BAUSCH + LOMB CORP 144A | 1,16 | ≈$5.3M | 4 966 000 | 071705AA5 | 0.2534 | BOND | USD | |
| AVANTOR FUNDING INC 144A | 1,15 | ≈$5.2M | 5 279 000 | 05352TAA7 | 0.2693 | BOND | USD | |
| WYNN MACAU LTD 144A | 0,99 | ≈$4.5M | 4 524 000 | 98313RAH9 | 0.2308 | BOND | USD | |
| NEWELL BRANDS INC 144A | 0,98 | ≈$4.5M | 4 231 000 | 651229BG0 | 0.2159 | BOND | USD | |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | 0,97 | ≈$4.4M | 4 269 000 | 01883LAE3 | 0.2178 | BOND | USD | |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | 0,93 | ≈$4.2M | 4 278 000 | 019579AA9 | 0.2183 | BOND | USD | |
| ARAMARK SERVICES INC 144A | 0,88 | ≈$4.0M | 4 008 000 | 038522AQ1 | 0.2045 | BOND | USD | |
| EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | 0,85 | ≈$3.9M | 3 678 000 | 29450YAA7 | 0.1877 | BOND | USD | |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A | 0,84 | ≈$3.8M | 3 740 000 | 85236FAA1 | 0.1908 | BOND | USD | |
| KINETIK HOLDINGS LP 144A | 0,81 | ≈$3.7M | 3 603 000 | 49461MAB6 | 0.1838 | BOND | USD | |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | 0,80 | ≈$3.6M | 3 296 000 | 071734AQ0 | 0.1682 | BOND | USD | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 0,79 | ≈$3.6M | 3 575 000 | 25470DCP2 | 0.1824 | BOND | USD | |
| FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | 0,76 | ≈$3.5M | 3 393 000 | 34960PAD3 | 0.1731 | BOND | USD | |
| COINBASE GLOBAL INC 144A | 0,75 | ≈$3.4M | 3 522 000 | 19260QAC1 | 0.1797 | BOND | USD | |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 0,74 | ≈$3.4M | 3 365 000 | 65336YAN3 | 0.1717 | BOND | USD | |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A | 0,73 | ≈$3.3M | 3 346 000 | 853496AD9 | 0.1707 | BOND | USD | |
| PG&E CORPORATION | 0,73 | ≈$3.3M | 3 345 000 | 69331CAH1 | 0.1707 | BOND | USD | |
| JEFFERIES FINANCE LLC 144A | 0,71 | ≈$3.3M | 3 370 000 | 47232MAF9 | 0.1719 | BOND | USD | |
| ILIAD HOLDING SAS 144A | 0,70 | ≈$3.2M | 3 114 000 | 449691AC8 | 0.1589 | BOND | USD | |
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A | 0,70 | ≈$3.2M | 3 264 000 | 18064PAC3 | 0.1665 | BOND | USD | |
| ARCHES BUYER INC 144A | 0,69 | ≈$3.1M | 3 180 000 | 039524AA1 | 0.1622 | BOND | USD | |
| FAIR ISAAC CORP 144A | 0,68 | ≈$3.1M | 3 137 000 | 303250AF1 | 0.1601 | BOND | USD | |
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC 144A | 0,67 | ≈$3.0M | 2 875 000 | 87817AAB3 | 0.1467 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,66 | ≈$3.0M | 3 024 172 | X2f5743ed867 | 0.1543 | CASH | USD | |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A | 0,66 | ≈$3.0M | 3 012 000 | 58547DAE9 | 0.1537 | BOND | USD | |
| OPEN TEXT CORP 144A | 0,66 | ≈$3.0M | 3 077 000 | 683715AC0 | 0.157 | BOND | USD | |
| IRON MOUNTAIN INC 144A | 0,65 | ≈$3.0M | 2 905 000 | 46284VAE1 | 0.1482 | BOND | USD | |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A | 0,64 | ≈$2.9M | 2 920 000 | 428102AH0 | 0.149 | BOND | USD | |
| ROCKET SOFTWARE INC 144A | 0,64 | ≈$2.9M | 2 775 000 | 77314EAB4 | 0.1416 | BOND | USD | |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A | 0,63 | ≈$2.9M | 2 885 000 | 57767XAA8 | 0.1472 | BOND | USD | |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A | 0,63 | ≈$2.9M | 2 852 000 | 18539UAC9 | 0.1455 | BOND | USD | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 0,63 | ≈$2.9M | 2 726 000 | 15089QAW4 | 0.1391 | BOND | USD | |
| TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A | 0,63 | ≈$2.9M | 2 879 456 | AQ2322842 | 0.1469 | BOND | USD | |
| B&G FOODS INC 144A | 0,62 | ≈$2.8M | 2 772 000 | 05508WAC9 | 0.1414 | BOND | USD | |
| NRG ENERGY INC | 0,62 | ≈$2.8M | 2 827 000 | 629377CE0 | 0.1442 | BOND | USD | |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A | 0,62 | ≈$2.8M | 2 854 000 | 681639AA8 | 0.1456 | BOND | USD | |
| MINERAL RESOURCES LTD 144A | 0,61 | ≈$2.8M | 2 608 000 | 603051AE3 | 0.1331 | BOND | USD | |
| ELEMENT SOLUTIONS INC 144A | 0,61 | ≈$2.8M | 2 850 000 | 28618MAA4 | 0.1454 | BOND | USD | |
| CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A | 0,61 | ≈$2.8M | 2 681 000 | 18060TAC9 | 0.1368 | BOND | USD | |
| MOLINA HEALTHCARE INC 144A | 0,60 | ≈$2.7M | 2 772 000 | 60855RAJ9 | 0.1414 | BOND | USD | |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | 0,59 | ≈$2.7M | 2 768 000 | 071734AN7 | 0.1412 | BOND | USD | |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 0,59 | ≈$2.7M | 2 633 000 | 85172FAQ2 | 0.1343 | BOND | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1124 → 0.1155 (2,8%) |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1707 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01034 → 0.1543 (-1591,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0134 → -0.01034 (-22,8%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ANGI GROUP LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.07129 → 0.07056 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — EVERFORTH INC 144A | Jednostek/akcję: 0.09577 → 0.0948 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ATS CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.06598 → 0.06531 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A | Jednostek/akcję: 0.0832 → 0.08235 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ADAMS HOMES INC 144A | Jednostek/akcję: 0.09495 → 0.09398 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ADVANCE AUTO PARTS INC | Jednostek/akcję: 0.0551 → 0.05454 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — AHEAD DB HOLDINGS LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.05345 → 0.05291 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1279 → 0.1266 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.2201 → 0.2178 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.2205 → 0.2183 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ALTICE FINANCING SA 144A | Jednostek/akcję: 0.2106 → 0.2085 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — AMERICAN AIRLINES INC 144A | Jednostek/akcję: 0.136 → 0.1346 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A | Jednostek/akcję: 0.128 → 0.1267 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Jednostek/akcję: 0.05732 → 0.05673 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ARAMARK SERVICES INC 144A | Jednostek/akcję: 0.2066 → 0.2045 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ARBOR REALTY SR INC 144A | Jednostek/akcję: 0.06928 → 0.06857 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ARCHES BUYER INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1639 → 0.1622 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ARCHES BUYER INC 144A | Jednostek/akcję: 0.08366 → 0.08281 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A | Jednostek/akcję: 0.1083 → 0.1072 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. | Jednostek/akcję: 0.07433 → 0.07357 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A | Jednostek/akcję: 0.05201 → 0.05148 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ATLAS LUXCO 4 SARL 144A | Jednostek/akcję: 0.1338 → 0.1324 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — AVANTOR FUNDING INC 144A | Jednostek/akcję: 0.2721 → 0.2693 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.08845 → 0.08755 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — B&G FOODS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1429 → 0.1414 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — BWX TECHNOLOGIES INC 144A | Jednostek/akcję: 0.07273 → 0.07199 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1131 → 0.1124 (-0,7%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — BAUSCH + LOMB CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.256 → 0.2534 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1427 → 0.1412 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1699 → 0.1682 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L | Jednostek/akcję: 0.04686 → 0.04638 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — BUCKEYE PARTNERS LP 144A | Jednostek/akcję: 0.08835 → 0.08745 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.06979 → 0.06908 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — C&S GROUP ENTERPRISES LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.06928 → 0.06857 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — PARAMOUNT GLOBAL | Jednostek/akcję: 0.08753 → 0.08663 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — PARAMOUNT GLOBAL | Jednostek/akcję: 0.08995 → 0.08903 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.4464 → 0.4419 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CVR PARTNERS LP 144A | Jednostek/akcję: 0.08814 → 0.08724 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CALDERYS FINANCING LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.1016 → 0.1006 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CALDERYS FINANCING II LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.05155 → 0.05102 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A | Jednostek/akcję: 0.0582 → 0.0576 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CARSCOM INC 144A | Jednostek/akcję: 0.07273 → 0.07199 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CASCADES INC. 144A | Jednostek/akcję: 0.05541 → 0.05485 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | Jednostek/akcję: 0.05505 → 0.05454 (-0,9%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Jednostek/akcję: 0.1405 → 0.1391 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CENTENE CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.3998 → 0.3958 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | Jednostek/akcję: 0.05526 → 0.05469 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A | Jednostek/akcję: 0.08907 → 0.08816 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CHEMOURS COMPANY 144A | Jednostek/akcję: 0.1001 → 0.09903 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CHOBANI LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.07582 → 0.0751 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A | Jednostek/akcję: 0.1238 → 0.1225 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CINEMARK USA INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1319 → 0.1305 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — SM ENERGY CO 144A | Jednostek/akcję: 0.08459 → 0.08372 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1382 → 0.1368 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.1682 → 0.1665 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1327 → 0.1313 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CLEARWATER PAPER CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.04763 → 0.04714 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.147 → 0.1455 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — COINBASE GLOBAL INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1815 → 0.1797 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.06134 → 0.06077 (-0,9%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A | Jednostek/akcję: 0.1139 → 0.1128 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A | Jednostek/akcję: 0.1109 → 0.1098 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | Jednostek/akcję: 0.1843 → 0.1824 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — DREAM FINDERS HOMES INC (TEXAS) 144A | Jednostek/akcję: 0.07392 → 0.07316 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A | Jednostek/akcję: 0.1339 → 0.1325 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ELANCO ANIMAL HEALTH INC | Jednostek/akcję: 0.1271 → 0.1258 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ELEMENT SOLUTIONS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1469 → 0.1454 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.07686 → 0.07607 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ENCOMPASS HEALTH CORP | Jednostek/akcję: 0.07222 → 0.07148 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ENERGIZER HOLDINGS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1061 → 0.105 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ENOVA INTERNATIONAL INC 144A | Jednostek/akcję: 0.07923 → 0.07842 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ENTEGRIS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.07438 → 0.07362 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1896 → 0.1877 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — FS KKR CAPITAL CORP | Jednostek/akcję: 0.1423 → 0.1408 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — FAIR ISAAC CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.1617 → 0.1601 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — FIRSTCASH INC 144A | Jednostek/akcję: 0.08753 → 0.08668 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — FLUOR CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.08613 → 0.08526 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — FORESTAR GROUP INC 144A | Jednostek/akcję: 0.06912 → 0.06842 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.1749 → 0.1731 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — FULL HOUSE RESORTS INC. 144A | Jednostek/akcję: 0.08356 → 0.0827 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GCI LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.104 → 0.1029 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GFL ENVIRONMENTAL INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1332 → 0.1318 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GGAM FINANCE LIMITED 144A | Jednostek/akcję: 0.1026 → 0.1015 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GPS HOSPITALITY OPERATING CO LLC/G 144A | Jednostek/akcję: 0.003265 → 0.003231 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.07108 → 0.07036 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GETTY IMAGES INC 144A | Jednostek/akcję: 0.04582 → 0.04536 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GOEASY LTD 144A | Jednostek/akcję: 0.1027 → 0.1016 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GOTO FLFO SR SECD 144A | Jednostek/akcję: 0.06242 → 0.06179 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GRAND CANYON UNIVERSITY | Jednostek/akcję: 0.0667 → 0.06602 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A | Jednostek/akcję: 0.0784 → 0.0776 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | Jednostek/akcję: 0.1725 → 0.1707 (-1,0%) | |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GRIFOLS SA 144A | Jednostek/akcję: 0.1274 → 0.1261 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1359 → 0.1345 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — HB FULLER CO | Jednostek/akcję: 0.04923 → 0.04872 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — HERENS HOLDCO SARL 144A | Jednostek/akcję: 0.06077 → 0.06015 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A | Jednostek/akcję: 0.1505 → 0.149 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A | Jednostek/akcję: 0.09284 → 0.09189 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — HILCORP ENERGY I LP/HILCORP FINANC 144A | Jednostek/akcję: 0.1065 → 0.1055 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — SERVICE PROPERTIES TRUST | Jednostek/akcję: 0.07113 → 0.07041 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | Jednostek/akcję: 0.05866 → 0.05806 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ILIAD HOLDING SAS 144A | Jednostek/akcję: 0.1605 → 0.1589 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — INEOS FINANCE PLC 144A | Jednostek/akcję: 0.07227 → 0.07153 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.04727 → 0.04679 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — INFRABUILD AUSTRALIA PTY LTD 144A | Jednostek/akcję: 0.001289 → 0.001276 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — INGEVITY CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.09876 → 0.09776 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A | Jednostek/akcję: 0.08108 → 0.08026 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A | Jednostek/akcję: 0.05876 → 0.05816 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — EXCHANGE ION A 2028 NOTES 144A | Jednostek/akcję: 0.05928 → 0.05867 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1497 → 0.1482 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Jednostek/akcję: 0.08485 → 0.08398 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — IRIS ESCROW ISSUER CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.07129 → 0.07056 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A | Jednostek/akcję: 0.1 → 0.09898 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — JEFFERIES FINANCE LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.1737 → 0.1719 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — KBR INC 144A | Jednostek/akcję: 0.04613 → 0.04566 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.07201 → 0.07128 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — KINETIK HOLDINGS LP 144A | Jednostek/akcję: 0.1857 → 0.1838 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — BATH & BODY WORKS INC | Jednostek/akcję: 0.08041 → 0.07964 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — LGI HOMES INC 144A | Jednostek/akcję: 0.09485 → 0.09388 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — LSB INDUSTRIES INC 144A | Jednostek/akcję: 0.07887 → 0.07806 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — LAMAR MEDIA CORP | Jednostek/akcję: 0.1065 → 0.1055 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.08918 → 0.08827 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — LD HOLDINGS GROUP LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.08758 → 0.08668 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A | Jednostek/akcję: 0.09005 → 0.08913 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Jednostek/akcję: 0.1321 → 0.1308 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — M/I HOMES INC | Jednostek/akcję: 0.07268 → 0.07194 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — MADISON IAQ LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.1227 → 0.1214 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | Jednostek/akcję: 0.06423 → 0.06362 (-0,9%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP 144A | Jednostek/akcję: 0.06943 → 0.06872 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.08892 → 0.08801 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1487 → 0.1472 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — MAXIM CRANE WORKS HOLDINGS CAPITAL 144A | Jednostek/akcję: 0.07959 → 0.07878 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A | Jednostek/akcję: 0.1553 → 0.1537 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — MINERAL RESOURCES LTD 144A | Jednostek/akcję: 0.1344 → 0.1331 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — MINERALS TECHNOLOGIES INC. 144A | Jednostek/akcję: 0.07 → 0.06929 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — MOLINA HEALTHCARE INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1429 → 0.1414 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NCR VOYIX CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.1161 → 0.1149 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NCL FINANCE LTD 144A | Jednostek/akcję: 0.09552 → 0.09454 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NRG ENERGY INC | Jednostek/akcję: 0.1457 → 0.1442 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NAVIENT CORP | Jednostek/akcję: 0.08531 → 0.08444 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 144A | Jednostek/akcję: 0.03959 → 0.03918 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1035 → 0.1024 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NEWELL BRANDS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.2181 → 0.2159 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NEXSTAR MEDIA INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1735 → 0.1717 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A | Jednostek/akcję: 0.1051 → 0.104 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A | Jednostek/akcję: 0.06464 → 0.06398 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A | Jednostek/akcję: 0.131 → 0.1297 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A | Jednostek/akcję: 0.1356 → 0.1342 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — NORDSTROM INC | Jednostek/akcję: 0.05536 → 0.0548 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.1471 → 0.1456 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A | Jednostek/akcję: 0.1234 → 0.1221 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A | Jednostek/akcję: 0.1331 → 0.1317 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ONEMAIN FINANCE CORP | Jednostek/akcję: 0.1019 → 0.1008 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — OPEN TEXT CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.1586 → 0.157 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ORGANON & CO 144A | Jednostek/akcję: 0.3662 → 0.3625 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — PG&E CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.1724 → 0.1707 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — PRA GROUP INC 144A | Jednostek/akcję: 0.06598 → 0.06531 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — PM GENERAL PURCHASER LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.1119 → 0.1107 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — PTC INC 144A | Jednostek/akcję: 0.08902 → 0.08811 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.1286 → 0.1273 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A | Jednostek/akcję: 0.1218 → 0.1206 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — DOMTAR CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.1148 → 0.1137 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — PROSPECT CAPITAL CORP | Jednostek/akcję: 0.05036 → 0.04985 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | Jednostek/akcję: 0.06557 → 0.0649 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — RAILWORKS HOLDINGS LP 144A | Jednostek/akcję: 0.05412 → 0.05357 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — RB GLOBAL HOLDINGS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.09954 → 0.09852 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ROCKET SOFTWARE INC 144A | Jednostek/akcję: 0.143 → 0.1416 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — SM ENERGY CO | Jednostek/akcję: 0.06711 → 0.06643 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 144A | Jednostek/akcję: 0.07026 → 0.06959 (-0,9%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | Jednostek/akcję: 0.09124 → 0.09031 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — SHEA HOMES LP | Jednostek/akcję: 0.08139 → 0.08056 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — SILGAN HOLDINGS INC | Jednostek/akcję: 0.1054 → 0.1043 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — SIRIUS XM RADIO LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.3565 → 0.3529 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — AHLSTROM OYJ 144A | Jednostek/akcję: 0.05526 → 0.05469 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — ONEMAIN FINANCE CORP | Jednostek/akcję: 0.1357 → 0.1343 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.1928 → 0.1908 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1725 → 0.1707 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A | Jednostek/akcję: 0.08866 → 0.08776 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — STATION CASINOS LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.1229 → 0.1216 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — STUDIO CITY FINANCE LTD 144A | Jednostek/akcję: 0.06144 → 0.06082 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — SUNOCO LP (TEXAS) 144A | Jednostek/akcję: 0.08964 → 0.08872 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — SUNOCO LP (TEXAS) | Jednostek/akcję: 0.06737 → 0.06668 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE) | Jednostek/akcję: 0.06577 → 0.0651 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A | Jednostek/akcję: 0.1341 → 0.1328 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TEAM HEALTH HOLDINGS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.1482 → 0.1467 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TEAM HEALTH HOLDINGS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.07567 → 0.0749 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TELEFLEX INCORPORATED 144A | Jednostek/akcję: 0.08876 → 0.08791 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TENET HEALTHCARE CORP | Jednostek/akcję: 0.1121 → 0.111 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TENET HEALTHCARE CORP | Jednostek/akcję: 0.272 → 0.2692 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TENNECO LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.3386 → 0.3351 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.1248 → 0.1235 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TITAN INTERNATIONAL INC | Jednostek/akcję: 0.06974 → 0.06903 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TRANSDIGM INC 144A | Jednostek/akcję: 0.3713 → 0.3675 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — TRINITY INDUSTRIES INC. 144A | Jednostek/akcję: 0.1143 → 0.1132 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — US FOODS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.08716 → 0.08628 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — UNITED NATURAL FOODS INC 144A | Jednostek/akcję: 0.0601 → 0.05949 (-1,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | Jednostek/akcję: 0.2971 → 0.2941 (-1,0%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 1084 zmian
Dywidendy 53 płatności
5,73%Rentowność TTM
$1,32Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1180 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1200 |
| 1 lipca 2026 | $0,1210 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1180 |
| 1 maja 2026 | $0,1250 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1230 |
| 2 marca 2026 | $0,1210 |
| 2 lutego 2026 | $0,1260 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1120 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1180 |
| 3 listopada 2025 | $0,1200 |
| 1 października 2025 | $0,1220 |
| 2 września 2025 | $0,1270 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1270 |
| 1 lipca 2025 | $0,1300 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1320 |
| 1 maja 2025 | $0,1340 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1250 |
| 3 marca 2025 | $0,1310 |
| 3 lutego 2025 | $0,1330 |
| 18 grudnia 2024 | $0,1270 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1350 |
| 1 listopada 2024 | $0,1380 |
| 1 października 2024 | $0,1290 |
| 3 września 2024 | $0,1330 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1350 |
| 1 lipca 2024 | $0,1400 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1370 |
| 1 maja 2024 | $0,1380 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1430 |
| 1 marca 2024 | $0,1340 |
| 1 lutego 2024 | $0,1300 |
| 14 grudnia 2023 | $0,1410 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0820 |
| 1 listopada 2023 | $0,1360 |
| 2 października 2023 | $0,1360 |
| 1 września 2023 | $0,1350 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1360 |
| 3 lipca 2023 | $0,1330 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1210 |
| 1 maja 2023 | $0,1330 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1350 |
| 1 marca 2023 | $0,1290 |
| 1 lutego 2023 | $0,1310 |
| 15 grudnia 2022 | $0,1310 |
| 1 grudnia 2022 | $0,1290 |
| 1 listopada 2022 | $0,1220 |
| 3 października 2022 | $0,1290 |
| 1 września 2022 | $0,1280 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,1260 |
| 1 lipca 2022 | $0,1010 |
| 1 czerwca 2022 | $0,1180 |
| 2 maja 2022 | $0,2000 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 109 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $45 532 670 | 15,04% | 1 937 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32 742 936 | 10,81% | 1 393 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | $30 623 260 | 10,11% | 1 303 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $26 661 012 | 8,81% | 1 134 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $18 692 913 | 6,17% | 795 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $17 456 117 | 5,77% | 744 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ironwood Financial, llc | $9 740 335 | 3,22% | 417 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8 650 513 | 2,86% | 368 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 065 199 | 2,66% | 343 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 087 859 | 2,34% | 301 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 421 000 | 2,12% | 273 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 525 462 | 1,82% | 235 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LITTLEJOHN FINANCIAL SERVICES, INC. | $5 063 615 | 1,67% | 215 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 638 618 | 1,53% | 197 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 330 322 | 1,43% | 184 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 974 272 | 1,31% | 169 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 386 342 | 1,12% | 144 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $3 207 731 | 1,06% | 136 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 114 305 | 1,03% | 132 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 992 528 | 0,99% | 127 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 683 159 | 0,89% | 114 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2 525 317 | 0,83% | 107 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $2 508 884 | 0,83% | 106 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $2 492 913 | 0,82% | 106 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC. | $2 373 271 | 0,78% | 100 648 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 340 177 | 0,77% | 99 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Penobscot Investment Management Company, Inc. | $2 304 410 | 0,76% | 98 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $1 975 695 | 0,65% | 85 417 | Akcje | 30 września 2026 |
| First Western Trust Bank | $1 667 537 | 0,55% | 70 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 523 317 | 0,50% | 64 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Talisman Wealth Advisors LLC | $1 481 674 | 0,49% | 21 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $1 476 055 | 0,49% | 62 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 467 905 | 0,48% | 62 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 331 794 | 0,44% | 56 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 118 954 | 0,37% | 47 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $1 101 646 | 0,36% | 46 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $957 060 | 0,32% | 40 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $920 331 | 0,30% | 39 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $912 787 | 0,30% | 38 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $879 256 | 0,29% | 37 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guidance Point Advisors, LLC | $839 346 | 0,28% | 35 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heartland Bank & Trust Co | $825 931 | 0,27% | 35 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REBALANCE, LLC | $810 680 | 0,27% | 34 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $742 568 | 0,25% | 31 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WRAPMANAGER INC | $733 670 | 0,24% | 31 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $639 291 | 0,21% | 27 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $636 123 | 0,21% | 27 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $596 914 | 0,20% | 25 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $565 670 | 0,19% | 24 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kastel Capital Advisors, LLC | $555 502 | 0,18% | 23 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $549 454 | 0,18% | 23 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $545 597 | 0,18% | 23 045 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cerity Partners LLC | $523 207 | 0,17% | 22 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Klaas Financial Asset Advisors, LLC | $510 279 | 0,17% | 21 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $501 725 | 0,17% | 21 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $471 716 | 0,16% | 20 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $455 312 | 0,15% | 19 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $453 550 | 0,15% | 19 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | $448 377 | 0,15% | 18 792 | Akcje | 30 września 2025 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $433 434 | 0,14% | 18 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $423 682 | 0,14% | 18 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $410 075 | 0,14% | 17 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $407 731 | 0,13% | 17 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $380 677 | 0,13% | 16 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $354 060 | 0,12% | 15 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Windsor Capital Management, LLC | $342 184 | 0,11% | 14 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $329 000 | 0,11% | 14 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $318 472 | 0,11% | 13 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $316 733 | 0,10% | 13 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $309 636 | 0,10% | 13 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $303 832 | 0,10% | 12 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $283 387 | 0,09% | 12 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $281 169 | 0,09% | 11 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TABLEAUX LLC | $277 465 | 0,09% | 11 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $274 950 | 0,09% | 11 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $269 278 | 0,09% | 11 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $267 101 | 0,09% | 11 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $263 200 | 0,09% | 11 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyr Financial Inc. | $244 238 | 0,08% | 10 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $228 867 | 0,08% | 9 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $228 203 | 0,08% | 9 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $224 087 | 0,07% | 9 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $223 838 | 0,07% | 9 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boreal Capital Management LLC | $220 900 | 0,07% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $211 102 | 0,07% | 8 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $205 668 | 0,07% | 8 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $202 408 | 0,07% | 8 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $172 032 | 0,06% | 7 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $171 645 | 0,06% | 7 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $141 072 | 0,05% | 6 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $134 279 | 0,04% | 5 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORMSER FRERES GESTION | $133 796 | 0,04% | 5 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $55 108 | 0,02% | 2 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CNB Bank | $52 805 | 0,02% | 2 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Napier Financial, LLC | $51 748 | 0,02% | 2 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $48 711 | 0,02% | 2 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $45 238 | 0,01% | 1 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $44 610 | 0,01% | 1 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $39 192 | 0,01% | 1 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $29 680 | 0,01% | 1 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |