Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +5.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -32.0%

Zannualizowane: +4.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 96,9%
Industrials 0,8%
Technology 0,7%
Healthcare 0,4%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,2%
Energy 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 0,1%

Pełne portfolio 29 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $12 075 440 414 96,43% 248 414 738 $668 235 645
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $69 794 400 0,56% 780 000 $8 870 200 Na wzrost ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $52 897 200 0,42% 680 000 $2 392 200 Na spadek ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $23 000 250 0,18% 175 000 Na wzrost ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $21 780 000 0,17% 2 200 000 $6 100 000 Na wzrost ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $20 392 400 0,16% 280 000 $-694 400
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $18 987 800 0,15% 130 000 $-2 933 200 Na spadek ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $16 969 710 0,14% 71 000
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $16 551 150 0,13% 82 500 $-7 164 750 Na spadek ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $16 542 000 0,13% 360 000 $2 419 200
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15 772 120 0,13% 28 000 $-17 697 485 Na spadek ×1
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $15 760 500 0,13% 1 330 000 $-8 126 300
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $15 606 000 0,12% 360 000 $-9 873 750 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $15 221 250 0,12% 45 000 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14 286 000 0,11% 75 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $14 213 900 0,11% 190 000 $-6 614 900 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $13 080 550 0,10% 35 000 Na wzrost ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $12 777 000 0,10% 300 000 $-4 827 450 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11 718 300 0,09% 27 500 Na wzrost ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $10 335 000 0,08% 500 000
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10 155 630 0,08% 8 500
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10 060 400 0,08% 140 000 Na wzrost ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9 820 000 0,08% 400 000 $632 800 Na wzrost ×1
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $7 283 948 0,06% 496 520 $29 791
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $6 629 700 0,05% 70 000 $-10 832 600 Na spadek ×1
MAGN Magnera Corporation Common Stock $3 525 000 0,03% 300 000 $672 000
OLN Olin Corporation Common Stock $2 973 000 0,02% 150 000 $-2 973 000 Na spadek ×1
LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock $1 028 375 0,01% 1 250 000 Na wzrost ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $297 000 0,00% 30 000 Opcja kupna $61 800

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CHKP $23 000 250 175 000 0,18%
LNG $16 969 710 71 000 0,14%
AXP $15 221 250 45 000 0,12%
DHR $14 286 000 75 000 0,11%
GE $13 080 550 35 000 0,10%
ETN $11 718 300 27 500 0,09%
AMTM $10 335 000 500 000 0,08%
FICO $10 155 630 8 500 0,08%
ZTS $10 060 400 140 000 0,08%
LAB $1 028 375 1 250 000 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CNA Tylko ruch ceny +0 +$668.2M
META Zmniejszone -30K -$17.7M
INGR Zmniejszone -85K -$10.8M
AMCR Zmniejszone -281K -$9.9M
BLDR Kupił więcej +40K +$8.9M
JBS Tylko ruch ceny +0 -$8.1M
COF Zmniejszone -48K -$7.2M
· Zmniejszone -130K -$6.6M
AVTR Kupił więcej +200K +$6.1M
BN Zmniejszone -135K -$4.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HBI 31 grudnia 2025 31 900 000 $210 221 000 Nie śledzone
GIL 31 marca 2026 888 655 $55 505 391 -26,3%
UBER 30 września 2025 440 000 $41 052 000 -30,5%
AMZN 30 czerwca 2026 140 000 $29 157 800 5,5%
BERY 30 czerwca 2025 355 000 $24 782 550 Nie śledzone
GOOGL 30 czerwca 2026 83 000 $23 867 480 -3,9%
ALSN 31 marca 2026 230 000 $22 517 000 0,8%
KMI 31 marca 2026 800 000 $21 992 000 -7,3%
UBER 30 czerwca 2026 300 000 $21 579 000 -5,6%
AVT 31 marca 2026 430 000 $20 674 400 73,5%
ECC 30 czerwca 2025 2 450 000 $19 845 000 -54,8%
WFC 31 marca 2026 170 000 $15 844 000 1,1%
LNG 31 grudnia 2025 60 000 $14 098 800 38,9%
ELV 30 czerwca 2026 48 000 $14 052 000 -0,1%
FICO 31 marca 2026 7 000 $11 834 340 -38,1%
APO 30 września 2025 80 000 $11 349 600 -14,4%
AMTM 30 września 2025 470 000 $11 096 700 -24,3%
HPQ 30 czerwca 2026 550 000 $10 565 500 46,4%
VST 30 czerwca 2026 70 000 $10 523 100 -11,7%
GS 31 grudnia 2025 12 500 $9 954 375 2,7%
FERG 31 grudnia 2025 40 000 $8 983 200 0,3%
GM 30 czerwca 2025 160 000 $7 524 800 59,1%
DHI 30 czerwca 2025 55 000 $6 992 150 4,7%
NTR 30 czerwca 2025 140 000 $6 953 800 20,3%
TMHC 31 grudnia 2025 100 000 $6 601 000 Nie śledzone
BLDR 30 września 2025 40 000 $4 667 600 -53,6%
PRKS 30 czerwca 2026 100 000 $3 266 000 -32,0%
LYB 31 grudnia 2025 60 000 $2 942 400 35,3%
ARW 31 grudnia 2025 20 000 $2 420 000 119,6%
VGZ 30 września 2025 1 924 217 $1 877 843 Nie śledzone