M3 Wealth Management, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.6% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,33% Szac. kupna $16 556 790 · sprzedaż $3 310 798
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 35 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $13 213 414 | 8,57% | 145 538 | $2 316 179 | Na wzrost ×2 | ||
| RSP | $12 878 505 | 8,36% | 60 528 | $1 983 590 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $12 843 920 | 8,33% | 54 281 | $1 805 320 | Na wzrost ×2 | ||
| GEV | $7 199 542 | 4,67% | 6 128 | $1 641 788 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL | $7 185 996 | 4,66% | 20 108 | $1 228 040 | Na spadek ×2 | ||
| VEU | $5 319 233 | 3,45% | 63 513 | $1 009 244 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $5 190 001 | 3,37% | 64 416 | $1 075 286 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $5 157 504 | 3,35% | 34 775 | $1 367 914 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL | $4 834 627 | 3,14% | 16 708 | $604 963 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ | $4 670 254 | 3,03% | 18 389 | $132 470 | Na spadek ×2 | ||
| PANW | $4 607 862 | 2,99% | 13 512 | $2 504 624 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV | $4 359 160 | 2,83% | 17 323 | $578 096 | Na spadek ×2 | ||
| TSLA | $4 333 442 | 2,81% | 10 303 | $545 681 | Na wzrost ×1 | ||
| VLO | $4 300 385 | 2,79% | 16 512 | $126 463 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN | $4 190 732 | 2,72% | 17 583 | $464 990 | Na spadek ×2 | ||
| COST | $3 779 299 | 2,45% | 4 040 | $-253 253 | Na spadek ×2 | ||
| GS | $3 547 886 | 2,30% | 3 508 | $635 142 | Na wzrost ×2 | ||
| WM | $3 544 906 | 2,30% | 15 905 | $-123 002 | Na spadek ×2 | ||
| LLY | $3 401 583 | 2,21% | 2 836 | Na wzrost ×1 | |||
| CSX | $3 372 634 | 2,19% | 70 958 | $456 935 | Na spadek ×1 | ||
| V | $3 347 529 | 2,17% | 9 757 | $412 174 | Na wzrost ×2 | ||
| SYK | $3 189 014 | 2,07% | 10 129 | $-62 055 | Na wzrost ×1 | ||
| SO | $3 093 347 | 2,01% | 32 320 | $-5 910 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT | $3 046 571 | 1,98% | 5 980 | $-533 231 | Na wzrost ×2 | ||
| ETN | $2 974 318 | 1,93% | 6 980 | $549 673 | Na wzrost ×2 | ||
| NEE | $2 669 525 | 1,73% | 30 415 | $-96 441 | Na wzrost ×2 | ||
| O | $2 664 838 | 1,73% | 43 009 | $49 760 | Na wzrost ×2 | ||
| TGT | $2 638 322 | 1,71% | 20 200 | $1 332 392 | Na wzrost ×1 | ||
| HD | $2 525 894 | 1,64% | 7 162 | $176 962 | Na wzrost ×2 | ||
| DIS | $2 351 869 | 1,53% | 24 435 | $-97 147 | Na spadek ×1 | ||
| PEP | $2 058 351 | 1,34% | 15 202 | $-377 373 | Na spadek ×1 | ||
| HDV | $1 641 557 | 1,07% | 59 889 | $1 236 704 | Na wzrost ×1 | ||
| VIGI | $1 617 809 | 1,05% | 17 325 | $1 236 900 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHY | $1 595 289 | 1,04% | 50 277 | $1 203 528 | Na wzrost ×1 | ||
| PH | $775 649 | 0,50% | 793 | $65 724 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| LLY | $3 401 583 | 2 836 | 2,21% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Kupił więcej | +393 | +$2.5M |
| SPTM | Kupił więcej | +8K | +$2.3M |
| RSP | Kupił więcej | +4K | +$2.0M |
| VIG | Kupił więcej | +3K | +$1.8M |
| GEV | Zmniejszone | -239 | +$1.6M |
| IJR | Kupił więcej | +4K | +$1.4M |
| TGT | Kupił więcej | +9K | +$1.3M |
| VIGI | Kupił więcej | +13K | +$1.2M |
| HDV | Kupił więcej | +57K | +$1.2M |
| GOOGL | Zmniejszone | -611 | +$1.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 30 czerwca 2026 | 18 618 | $2 397 626 | 0,0% |