Martin Worley Group
CIK 2049542 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $204.4M
- Pozycje
- 91
- Na dzień
- 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025
#6 393 z 9 443 według wartości 13F · top 67.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 44,64%
- Waga 25 największych pozycji
- 72,69%
- Pozycje powyżej 1%
- 31
- Efektywna liczba pozycji
- 30,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2025: 1,89% Szac. kupna $21 827 505 · sprzedaż $3 584 611
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 43
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,0%
Financials
0,9%
Retail
0,5%
Communication Services
0,5%
Energy
0,5%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
94,6%
Pełne portfolio 91 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $23 132 905 | 11,32% | 76 113 | $3 609 204 | Na wzrost ×2 | ||
| DFLV | $9 592 935 | 4,69% | 309 250 | $1 450 218 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAU | $9 487 136 | 4,64% | 223 965 | $952 780 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9 479 748 | 4,64% | 137 209 | $1 419 129 | Na wzrost ×2 | ||
| VFMV | $9 284 365 | 4,54% | 72 404 | $967 179 | Na wzrost ×2 | ||
| JMUB | $7 193 630 | 3,52% | 144 916 | $-358 570 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $6 953 110 | 3,40% | 15 860 | $3 383 524 | Na wzrost ×2 | ||
| CORP | $6 100 957 | 2,98% | 62 696 | $499 430 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAE | $5 034 521 | 2,46% | 173 904 | $1 247 953 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHD | $4 985 114 | 2,44% | 188 118 | $128 775 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHY | $4 969 112 | 2,43% | 181 686 | $642 468 | Na wzrost ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4 820 635 | 2,36% | 89 954 | $648 483 | Na wzrost ×2 | ||
| JPIE | $4 704 583 | 2,30% | 101 567 | $1 061 183 | Na wzrost ×2 | ||
| MUNI | $4 574 378 | 2,24% | 89 065 | $-4 602 | Na wzrost ×2 | ||
| DIHP | $4 417 071 | 2,16% | 149 782 | $882 597 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $4 087 270 | 2,00% | 82 638 | $286 946 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $4 026 628 | 1,97% | 116 478 | $431 935 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIS | $4 000 231 | 1,96% | 134 056 | $946 822 | Na wzrost ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $3 593 458 | 1,76% | 132 404 | $434 384 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIV | $3 509 662 | 1,72% | 81 944 | $631 895 | Na wzrost ×2 | ||
| DFUV | $3 056 717 | 1,50% | 72 297 | $77 358 | |||
| DFSU | $2 933 820 | 1,44% | 74 747 | $136 414 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $2 916 098 | 1,43% | 16 499 | $224 573 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $2 867 416 | 1,40% | 21 509 | $96 096 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSV | $2 848 500 | 1,39% | 96 789 | $496 399 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGV | $2 547 376 | 1,25% | 23 234 | $-174 263 | Na spadek ×1 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $2 539 920 | 1,24% | 54 388 | $557 347 | Na wzrost ×2 | ||
| EFAV | $2 505 072 | 1,23% | 29 801 | $482 269 | Na wzrost ×2 | ||
| VSGX | $2 504 655 | 1,23% | 38 239 | $-398 223 | Na spadek ×1 | ||
| DFSI | $2 318 727 | 1,13% | 58 836 | $-58 503 | Na spadek ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 235 149 | 1,09% | 27 901 | $170 797 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $1 913 862 | 0,94% | 3 369 | $417 718 | Na wzrost ×2 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 830 677 | 0,90% | 23 179 | $229 935 | |||
| DFNM | $1 789 344 | 0,88% | 37 726 | $1 333 623 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $1 652 819 | 0,81% | 8 076 | $106 090 | Na wzrost ×1 | ||
| VBK | $1 541 793 | 0,75% | 5 567 | $792 464 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 496 122 | 0,73% | 3 008 | $475 781 | Na wzrost ×1 | ||
| JPST | $1 437 994 | 0,70% | 28 374 | $161 612 | Na wzrost ×2 | ||
| ESML | $1 242 586 | 0,61% | 30 065 | $-154 808 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 116 973 | 0,55% | 5 444 | $-5 469 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $1 105 966 | 0,54% | 5 671 | $34 923 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 081 009 | 0,53% | 1 092 | $378 300 | Na wzrost ×1 | ||
| AOR | $1 061 836 | 0,52% | 17 246 | $17 459 | Na spadek ×2 | ||
| EAGG | $1 032 331 | 0,51% | 21 715 | $37 198 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 024 100 | 0,50% | 13 909 | $-139 858 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 015 923 | 0,50% | 1 376 | $378 226 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $982 806 | 0,48% | 20 045 | $226 895 | Na wzrost ×2 | ||
| HELO | $972 806 | 0,48% | 15 545 | $76 472 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $947 412 | 0,46% | 8 744 | $109 649 | |||
| JMST | $911 239 | 0,45% | 17 896 | $23 373 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $900 859 | 0,44% | 5 702 | $682 798 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $879 613 | 0,43% | 36 912 | $1 211 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $794 720 | 0,39% | 1 636 | $-24 388 | Na wzrost ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $771 656 | 0,38% | 8 490 | $10 612 | |||
| EFV | $753 698 | 0,37% | 11 873 | $51 310 | Na spadek ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $717 860 | 0,35% | 9 877 | $90 374 | |||
| ACWV | $643 124 | 0,31% | 5 424 | $4 835 | Na spadek ×2 | ||
| DFAT | $626 584 | 0,31% | 11 612 | $-11 583 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $610 013 | 0,30% | 2 213 | ||||
| DUHP | $603 489 | 0,30% | 16 971 | $30 797 | Na spadek ×1 | ||
| EFG | $479 584 | 0,23% | 4 282 | $62 284 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $477 554 | 0,23% | 4 430 | $-49 425 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $451 192 | 0,22% | 3 151 | $-76 608 | Na spadek ×2 | ||
| IWP | $450 571 | 0,22% | 3 249 | $68 846 | |||
| DBEF | $448 875 | 0,22% | 10 260 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $447 438 | 0,22% | 5 015 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHZ | $436 889 | 0,21% | 18 799 | $-4 240 | Na spadek ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $408 459 | 0,20% | 14 114 | $9 315 | |||
| VGT | $394 100 | 0,19% | 594 | $84 480 | Na wzrost ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $373 446 | 0,18% | 359 | Na wzrost ×1 | |||
| VO | $353 705 | 0,17% | 1 264 | $26 809 | |||
| DFUS | $350 180 | 0,17% | 5 225 | $79 713 | Na wzrost ×1 | ||
| VV | $327 524 | 0,16% | 1 148 | $52 245 | Na wzrost ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $318 360 | 0,16% | 3 000 | $-54 090 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $316 489 | 0,15% | 406 | Na wzrost ×1 | |||
| VB | $295 988 | 0,14% | 1 249 | $16 583 | Na spadek ×1 | ||
| VTEC | $286 485 | 0,14% | 2 935 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $279 463 | 0,14% | 4 902 | $79 244 | Na wzrost ×1 | ||
| BIV | $272 624 | 0,13% | 3 525 | $2 715 | |||
| CGGO | $265 351 | 0,13% | 8 300 | $30 212 | |||
| JEPI | $263 784 | 0,13% | 4 640 | $-1 346 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $262 846 | 0,13% | 2 915 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $245 570 | 0,12% | 1 815 | Na wzrost ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $231 608 | 0,11% | 2 570 | $18 452 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $228 312 | 0,11% | 6 997 | $22 390 | |||
| NYF | $219 562 | 0,11% | 4 211 | $-2 147 | |||
| EAOR | $214 502 | 0,10% | 6 414 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAC | $209 592 | 0,10% | 5 848 | $-305 745 | Na spadek ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $200 758 | 0,10% | 613 | Na wzrost ×1 | |||
| KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $114 949 | 0,06% | 10 168 | $-2 390 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $94 565 | 0,05% | 10 290 | $-4 013 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +5K | +$3.6M |
| VUG | Kupił więcej | +6K | +$3.4M |
| DFLV | Kupił więcej | +43K | +$1.5M |
| VXUS | Kupił więcej | +7K | +$1.4M |
| DFNM | Kupił więcej | +28K | +$1.3M |
| DFAE | Kupił więcej | +28K | +$1.2M |
| JPIE | Kupił więcej | +22K | +$1.1M |
| VFMV | Kupił więcej | +7K | +$967K |
| DFAU | Kupił więcej | +2K | +$953K |
| DFIS | Kupił więcej | +16K | +$947K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DFCA | 30 czerwca 2025 | 9 064 | $449 574 | Nie śledzone |
| LUV | 31 marca 2025 | 8 818 | $296 461 | 21,2% |
| AVGO | 31 marca 2025 | 1 171 | $271 485 | 117,5% |
| AOA | 31 marca 2025 | 2 861 | $219 156 | Nie śledzone |
| SCHF | 31 marca 2025 | 11 594 | $214 489 | Nie śledzone |
| VZ | 31 marca 2025 | 5 023 | $200 870 | 9,0% |
| HCAT | 30 czerwca 2025 | 11 000 | $49 830 | -54,9% |