Martin Worley Group

CIK 2049542 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji44,64%

Waga 25 największych pozycji72,69%

Pozycje powyżej 1%31

Efektywna liczba pozycji30,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2025: 1,89% Szac. kupna $21 827 505 · sprzedaż $3 584 611

Nowe pozycje10

Zwiększone43

Zmniejszony21

Zamknięty2

Wartość portfela $204.4M #6 450 z 9 337 według wartości 13F · top 69.1%

Pozycje 91

Na dzień 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025

Podział według sektorów

Technology 2,0%

Financials 1,3%

Communication Services 0,7%

Retail 0,5%

Energy 0,5%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,4%

Real Estate 0,0%

Inne/Nieprzypisane 94,2%

Pełne portfolio 91 pozycje

					Seria
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$23 132 905	11,32%	76 113	$3 609 204	Na wzrost ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$9 592 935	4,69%	309 250	$1 450 218	Na wzrost ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$9 487 136	4,64%	223 965	$952 780	Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9 479 748	4,64%	137 209	$1 419 129	Na wzrost ×2
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	$9 284 365	4,54%	72 404	$967 179	Na wzrost ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$7 193 630	3,52%	144 916	$-358 570	Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6 953 110	3,40%	15 860	$3 383 524	Na wzrost ×2
CORP PIMCO ETF Trust	$6 100 957	2,98%	62 696	$499 430	Na wzrost ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$5 034 521	2,46%	173 904	$1 247 953	Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 985 114	2,44%	188 118	$128 775	Na wzrost ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 969 112	2,43%	181 686	$642 468	Na wzrost ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$4 820 635	2,36%	89 954	$648 483	Na wzrost ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$4 704 583	2,30%	101 567	$1 061 183	Na wzrost ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$4 574 378	2,24%	89 065	$-4 602	Na wzrost ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$4 417 071	2,16%	149 782	$882 597	Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4 087 270	2,00%	82 638	$286 946	Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$4 026 628	1,97%	116 478	$431 935	Na wzrost ×2
DFIS Dimensional ETF Trust	$4 000 231	1,96%	134 056	$946 822	Na wzrost ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$3 593 458	1,76%	132 404	$434 384	Na wzrost ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 509 662	1,72%	81 944	$631 895	Na wzrost ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$3 056 717	1,50%	72 297	$77 358
DFSU Dimensional ETF Trust	$2 933 820	1,44%	74 747	$136 414	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 916 098	1,43%	16 499	$224 573	Na wzrost ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2 867 416	1,40%	21 509	$96 096	Na wzrost ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$2 848 500	1,39%	96 789	$496 399	Na wzrost ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$2 547 376	1,25%	23 234	$-174 263	Na spadek ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$2 539 920	1,24%	54 388	$557 347	Na wzrost ×2
EFAV iShares Trust	$2 505 072	1,23%	29 801	$482 269	Na wzrost ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$2 504 655	1,23%	38 239	$-398 223	Na spadek ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$2 318 727	1,13%	58 836	$-58 503	Na spadek ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2 235 149	1,09%	27 901	$170 797	Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 913 862	0,94%	3 369	$417 718	Na wzrost ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock	$1 830 677	0,90%	23 179	$229 935
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 789 344	0,88%	37 726	$1 333 623	Na wzrost ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 652 819	0,81%	8 076	$106 090	Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 541 793	0,75%	5 567	$792 464	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 496 122	0,73%	3 008	$475 781	Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 437 994	0,70%	28 374	$161 612	Na wzrost ×2
ESML iShares Trust	$1 242 586	0,61%	30 065	$-154 808	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 116 973	0,55%	5 444	$-5 469	Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 105 966	0,54%	5 671	$34 923	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 081 009	0,53%	1 092	$378 300	Na wzrost ×1
AOR iShares Trust	$1 061 836	0,52%	17 246	$17 459	Na spadek ×2
EAGG iShares Trust	$1 032 331	0,51%	21 715	$37 198	Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 024 100	0,50%	13 909	$-139 858	Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 015 923	0,50%	1 376	$378 226	Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$982 806	0,48%	20 045	$226 895	Na wzrost ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$972 806	0,48%	15 545	$76 472	Na wzrost ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$947 412	0,46%	8 744	$109 649
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$911 239	0,45%	17 896	$23 373	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$900 859	0,44%	5 702	$682 798	Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$879 613	0,43%	36 912	$1 211	Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$794 720	0,39%	1 636	$-24 388	Na wzrost ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$771 656	0,38%	8 490	$10 612
EFV iShares Trust	$753 698	0,37%	11 873	$51 310	Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$717 860	0,35%	9 877	$90 374
ACWV iShares, Inc.	$643 124	0,31%	5 424	$4 835	Na spadek ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$626 584	0,31%	11 612	$-11 583	Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$610 013	0,30%	2 213
DUHP Dimensional ETF Trust	$603 489	0,30%	16 971	$30 797	Na spadek ×1
EFG iShares Trust	$479 584	0,23%	4 282	$62 284	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$477 554	0,23%	4 430	$-49 425	Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$451 192	0,22%	3 151	$-76 608	Na spadek ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$450 571	0,22%	3 249	$68 846
DBEF DBX ETF Trust	$448 875	0,22%	10 260		Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$447 438	0,22%	5 015		Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$436 889	0,21%	18 799	$-4 240	Na spadek ×1
T AT&T Inc.	$408 459	0,20%	14 114	$9 315
VGT Vanguard Information Tech ETF	$394 100	0,19%	594	$84 480	Na wzrost ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$373 446	0,18%	359		Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$353 705	0,17%	1 264	$26 809
DFUS Dimensional ETF Trust	$350 180	0,17%	5 225	$79 713	Na wzrost ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$327 524	0,16%	1 148	$52 245	Na wzrost ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares	$318 360	0,16%	3 000	$-54 090
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$316 489	0,15%	406		Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$295 988	0,14%	1 249	$16 583	Na spadek ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$286 485	0,14%	2 935		Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$279 463	0,14%	4 902	$79 244	Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$272 624	0,13%	3 525	$2 715
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$265 351	0,13%	8 300	$30 212
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$263 784	0,13%	4 640	$-1 346
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$262 846	0,13%	2 915		Na wzrost ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$245 570	0,12%	1 815		Na wzrost ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$231 608	0,11%	2 570	$18 452
CSX CSX Corporation - Common Stock	$228 312	0,11%	6 997	$22 390
NYF iShares Trust	$219 562	0,11%	4 211	$-2 147
EAOR iShares Trust	$214 502	0,10%	6 414		Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$209 592	0,10%	5 848	$-305 745	Na spadek ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$200 758	0,10%	613		Na wzrost ×1
KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$114 949	0,06%	10 168	$-2 390
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$94 565	0,05%	10 290	$-4 013
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AVGO	$610 013	2 213	0,30%
DBEF	$448 875	10 260	0,22%
ESGD	$447 438	5 015	0,22%
GWW	$373 446	359	0,18%
LLY	$316 489	406	0,15%
VTEC	$286 485	2 935	0,14%
TDIV	$262 846	2 915	0,13%
ESGU	$245 570	1 815	0,12%
EAOR	$214 502	6 414	0,10%
CMI	$200 758	613	0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VTI	Kupił więcej	+5K	+$3.6M
VUG	Kupił więcej	+6K	+$3.4M
DFLV	Kupił więcej	+43K	+$1.5M
VXUS	Kupił więcej	+7K	+$1.4M
DFNM	Kupił więcej	+28K	+$1.3M
DFAE	Kupił więcej	+28K	+$1.2M
JPIE	Kupił więcej	+22K	+$1.1M
VFMV	Kupił więcej	+7K	+$967K
DFAU	Kupił więcej	+2K	+$953K
DFIS	Kupił więcej	+16K	+$947K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
DFCA	30 czerwca 2025	9 064	$449 574
HCAT	30 czerwca 2025	11 000	$49 830	-53,3%