MB Generational Wealth, LLC

CIK 2009056 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji66,87%

Waga 25 największych pozycji87,12%

Pozycje powyżej 1%21

Efektywna liczba pozycji17,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,63% Szac. kupna $7 098 542 · sprzedaż $3 135 600

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 84,6% nadal posiadane

Nowe pozycje2

Zwiększone20

Zmniejszony18

Zamknięty2

Wartość portfela $203.9M #6 458 z 9 337 według wartości 13F · top 69.2%

Pozycje 66

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Healthcare 0,2%

Communication Services 0,2%

Technology 0,1%

Inne/Nieprzypisane 99,6%

Pełne portfolio 66 pozycje

					Seria
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22 208 316	10,89%	178 008	$2 637 638	Na wzrost ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$20 811 586	10,21%	498 720	$1 036 323	Na spadek ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$17 831 444	8,75%	444 342	$444 596	Na wzrost ×3
QUAL iShares Trust	$17 719 811	8,69%	80 754	$2 074 095	Na spadek ×3
OEF iShares Trust	$16 644 524	8,16%	45 493	$2 057 516	Na spadek ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 530 130	5,65%	126 413	$1 293 224	Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$11 186 128	5,49%	252 167	$2 291 074	Na wzrost ×3
ISCV iShares Trust	$6 803 528	3,34%	86 870	$685 605	Na spadek ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$6 545 278	3,21%	191 803	$39 416	Na spadek ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$5 064 344	2,48%	108 607	$751 538	Na wzrost ×3
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 719 264	2,31%	71 940	$436 872	Na wzrost ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$3 670 422	1,80%	75 937	$948 334	Na wzrost ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$3 585 691	1,76%	75 093	$625 318	Na wzrost ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$3 330 031	1,63%	78 892	$453 625	Na wzrost ×3
IVV iShares Trust	$3 165 558	1,55%	4 227	$375 698	Na spadek ×3
DFAW Dimensional ETF Trust	$2 949 248	1,45%	35 623	$465 943	Na wzrost ×3
DFIP Dimensional ETF Trust	$2 720 767	1,33%	65 950	$423 038	Na wzrost ×3
DFSV Dimensional ETF Trust	$2 674 338	1,31%	68 944	$408 967	Na wzrost ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$2 405 859	1,18%	46 544	$376 181	Na wzrost ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2 298 942	1,13%	9 461	$243 528
DFIC Dimensional ETF Trust	$2 088 162	1,02%	56 043	$289 633	Na wzrost ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 025 969	0,99%	5 475	$164 629	Na spadek ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 968 010	0,97%	20 396	$324 500
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$1 862 078	0,91%	18 380	$1 441 942	Na wzrost ×3
DUSB Dimensional ETF Trust	$1 824 424	0,89%	35 928	$371 735	Na wzrost ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$1 684 756	0,83%	37 356	$53 204	Na spadek ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 577 557	0,77%	19 748	$120 011	Na spadek ×1
REET iShares Trust	$1 466 429	0,72%	53 093	$131 140
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 360 170	0,67%	16 533	$63 817
VLUE iShares Trust	$1 280 782	0,63%	6 410	$369 344
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 235 009	0,61%	5 667	$123 144
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 182 079	0,58%	16 911	$112 310	Na spadek ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1 129 586	0,55%	7 961	$75 616	Na spadek ×1
IWM iShares Trust	$1 064 795	0,52%	3 544	$253 587	Na wzrost ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$922 992	0,45%	18 883	$86 445	Na spadek ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$866 782	0,43%	24 744	$33 652
DFIV Dimensional ETF Trust	$838 498	0,41%	15 522	$14 391	Na spadek ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$804 403	0,39%	15 535	$75 655
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$777 932	0,38%	16 419	$55 168
DFGR Dimensional ETF Trust	$740 241	0,36%	25 552	$82 545	Na wzrost ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$702 478	0,34%	12 770	$83 644
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$588 596	0,29%	12 121	$26 666
EEMS iShares, Inc.	$580 179	0,28%	7 645	$51 298
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$508 041	0,25%	6 208	$84 598	Na spadek ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$471 931	0,23%	5 635	$48 742
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$404 008	0,20%	4 484	$66 856
GLD SPDR Gold Shares	$400 061	0,20%	1 086	$-34 102	Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$396 207	0,19%	11 382	$49 056
IVLU iShares Trust	$375 763	0,18%	8 985	$19 228
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock	$364 992	0,18%	2 217 451	$-138 317	Na wzrost ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$351 046	0,17%	6 550	$7 495
IJH iShares Trust	$348 691	0,17%	4 522	$43 320
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$347 066	0,17%	4 445	$22 048
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$333 790	0,16%	486	$43 381
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$332 726	0,16%	6 603	$31 299
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$327 351	0,16%	916	$63 946
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$324 150	0,16%	7 206	$11 626
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$318 408	0,16%	6 928	$2 478
DFAX Dimensional ETF Trust	$312 772	0,15%	8 490	$-3 081	Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$303 885	0,15%	6 008	$6 640	Na wzrost ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$274 941	0,13%	2 723		Na wzrost ×1
IJJ iShares Trust	$267 982	0,13%	1 814	$27 627
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$261 787	0,13%	22 994	$5 148	Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$205 700	0,10%	178		Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$202 724	0,10%	1 533	$863	Na spadek ×1
ZONE CUSIP: 184492106	$23 780	0,01%	29 000	$13 447
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
AVUV	$22 208 316	10,89%	wzrost ×3
DISV	$17 831 444	8,75%	wzrost ×3
DFAC	$11 186 128	5,49%	wzrost ×3
DFSU	$5 064 344	2,48%	wzrost ×3
AVES	$4 719 264	2,31%	wzrost ×3
DFNM	$3 670 422	1,80%	wzrost ×3
DFCF	$3 330 031	1,63%	wzrost ×3
DFAW	$2 949 248	1,45%	wzrost ×3
DFIP	$2 720 767	1,33%	wzrost ×3
DFSV	$2 674 338	1,31%	wzrost ×3
DFAU	$2 405 859	1,18%	wzrost ×3
DFIC	$2 088 162	1,02%	wzrost ×3
VTES	$1 862 078	0,91%	wzrost ×3
DFGR	$740 241	0,36%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VTEI	$274 941	2 723	0,13%
MU	$205 700	178	0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AVUV	Kupił więcej	+850	+$2.6M
DFAC	Kupił więcej	+23K	+$2.3M
QUAL	Zmniejszone	-815	+$2.1M
OEF	Zmniejszone	-368	+$2.1M
VTES	Kupił więcej	+14K	+$1.4M
AVLV	Zmniejszone	-580	+$1.3M
DUHP	Zmniejszone	-39K	+$1.0M
DFNM	Kupił więcej	+19K	+$948K
DFSU	Kupił więcej	+4K	+$752K
ISCV	Zmniejszone	-1K	+$686K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
GE	31 marca 2026	22 864	$7 042 722	9,1%
XLE	31 grudnia 2025	2 800	$250 152	40,5%
VNQI	31 marca 2026	5 207	$238 689
SCHH	31 grudnia 2025	10 047	$216 714	6,8%
FREL	31 grudnia 2025	7 396	$205 683
AGG	30 czerwca 2026	2 052	$203 702
TSI	31 grudnia 2025	12 812	$63 035	-13,2%
RRGB	30 czerwca 2026	20 100	$58 894	-0,5%