MB Generational Wealth, LLC
CIK 2009056 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $203.9M
- Pozycje
- 66
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 400 z 9 443 według wartości 13F · top 67.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 66,87%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,12%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 17,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,63% Szac. kupna $7 098 542 · sprzedaż $3 135 600
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,2%
Technology
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,6%
Pełne portfolio 66 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $22 208 316 | 10,89% | 178 008 | $2 637 638 | Na wzrost ×3 | ||
| DUHP | $20 811 586 | 10,21% | 498 720 | $1 036 323 | Na spadek ×2 | ||
| DISV | $17 831 444 | 8,75% | 444 342 | $444 596 | Na wzrost ×3 | ||
| QUAL | $17 719 811 | 8,69% | 80 754 | $2 074 095 | Na spadek ×3 | ||
| OEF | $16 644 524 | 8,16% | 45 493 | $2 057 516 | Na spadek ×3 | ||
| AVLV | $11 530 130 | 5,65% | 126 413 | $1 293 224 | Na spadek ×2 | ||
| DFAC | $11 186 128 | 5,49% | 252 167 | $2 291 074 | Na wzrost ×3 | ||
| ISCV | $6 803 528 | 3,34% | 86 870 | $685 605 | Na spadek ×1 | ||
| DIHP | $6 545 278 | 3,21% | 191 803 | $39 416 | Na spadek ×1 | ||
| DFSU | $5 064 344 | 2,48% | 108 607 | $751 538 | Na wzrost ×3 | ||
| AVES | $4 719 264 | 2,31% | 71 940 | $436 872 | Na wzrost ×3 | ||
| DFNM | $3 670 422 | 1,80% | 75 937 | $948 334 | Na wzrost ×3 | ||
| DFSD | $3 585 691 | 1,76% | 75 093 | $625 318 | Na wzrost ×2 | ||
| DFCF | $3 330 031 | 1,63% | 78 892 | $453 625 | Na wzrost ×3 | ||
| IVV | $3 165 558 | 1,55% | 4 227 | $375 698 | Na spadek ×3 | ||
| DFAW | $2 949 248 | 1,45% | 35 623 | $465 943 | Na wzrost ×3 | ||
| DFIP | $2 720 767 | 1,33% | 65 950 | $423 038 | Na wzrost ×3 | ||
| DFSV | $2 674 338 | 1,31% | 68 944 | $408 967 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAU | $2 405 859 | 1,18% | 46 544 | $376 181 | Na wzrost ×3 | ||
| VBR | $2 298 942 | 1,13% | 9 461 | $243 528 | |||
| DFIC | $2 088 162 | 1,02% | 56 043 | $289 633 | Na wzrost ×3 | ||
| VTI | $2 025 969 | 0,99% | 5 475 | $164 629 | Na spadek ×2 | ||
| AVEM | $1 968 010 | 0,97% | 20 396 | $324 500 | |||
| VTES | $1 862 078 | 0,91% | 18 380 | $1 441 942 | Na wzrost ×3 | ||
| DUSB | $1 824 424 | 0,89% | 35 928 | $371 735 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSI | $1 684 756 | 0,83% | 37 356 | $53 204 | Na spadek ×1 | ||
| AVSD | $1 577 557 | 0,77% | 19 748 | $120 011 | Na spadek ×1 | ||
| REET | $1 466 429 | 0,72% | 53 093 | $131 140 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 360 170 | 0,67% | 16 533 | $63 817 | |||
| VLUE | $1 280 782 | 0,63% | 6 410 | $369 344 | |||
| VTV | $1 235 009 | 0,61% | 5 667 | $123 144 | |||
| DFAT | $1 182 079 | 0,58% | 16 911 | $112 310 | Na spadek ×2 | ||
| GSLC | $1 129 586 | 0,55% | 7 961 | $75 616 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $1 064 795 | 0,52% | 3 544 | $253 587 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSE | $922 992 | 0,45% | 18 883 | $86 445 | Na spadek ×1 | ||
| DFIS | $866 782 | 0,43% | 24 744 | $33 652 | |||
| DFIV | $838 498 | 0,41% | 15 522 | $14 391 | Na spadek ×2 | ||
| SPEM | $804 403 | 0,39% | 15 535 | $75 655 | |||
| AVRE | $777 932 | 0,38% | 16 419 | $55 168 | |||
| DFGR | $740 241 | 0,36% | 25 552 | $82 545 | Na wzrost ×3 | ||
| DFUV | $702 478 | 0,34% | 12 770 | $83 644 | |||
| FNDC | $588 596 | 0,29% | 12 121 | $26 666 | |||
| EEMS | $580 179 | 0,28% | 7 645 | $51 298 | |||
| AVSE | $508 041 | 0,25% | 6 208 | $84 598 | Na spadek ×3 | ||
| VEU | $471 931 | 0,23% | 5 635 | $48 742 | |||
| SPHQ | $404 008 | 0,20% | 4 484 | $66 856 | |||
| GLD | $400 061 | 0,20% | 1 086 | $-34 102 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHV | $396 207 | 0,19% | 11 382 | $49 056 | |||
| IVLU | $375 763 | 0,18% | 8 985 | $19 228 | |||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $364 992 | 0,18% | 2 217 451 | $-138 317 | Na wzrost ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $351 046 | 0,17% | 6 550 | $7 495 | |||
| IJH | $348 691 | 0,17% | 4 522 | $43 320 | |||
| BBIN | $347 066 | 0,17% | 4 445 | $22 048 | |||
| VOO | $333 790 | 0,16% | 486 | $43 381 | |||
| SPDW | $332 726 | 0,16% | 6 603 | $31 299 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $327 351 | 0,16% | 916 | $63 946 | |||
| PDN | $324 150 | 0,16% | 7 206 | $11 626 | |||
| DWX | $318 408 | 0,16% | 6 928 | $2 478 | |||
| DFAX | $312 772 | 0,15% | 8 490 | $-3 081 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $303 885 | 0,15% | 6 008 | $6 640 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEI | $274 941 | 0,13% | 2 723 | Na wzrost ×1 | |||
| IJJ | $267 982 | 0,13% | 1 814 | $27 627 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $261 787 | 0,13% | 22 994 | $5 148 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $205 700 | 0,10% | 178 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGV | $202 724 | 0,10% | 1 533 | $863 | Na spadek ×1 | ||
| ZONE | $23 780 | 0,01% | 29 000 | $13 447 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AVUV | $22 208 316 | 10,89% | wzrost ×3 |
| DISV | $17 831 444 | 8,75% | wzrost ×3 |
| DFAC | $11 186 128 | 5,49% | wzrost ×3 |
| DFSU | $5 064 344 | 2,48% | wzrost ×3 |
| AVES | $4 719 264 | 2,31% | wzrost ×3 |
| DFNM | $3 670 422 | 1,80% | wzrost ×3 |
| DFCF | $3 330 031 | 1,63% | wzrost ×3 |
| DFAW | $2 949 248 | 1,45% | wzrost ×3 |
| DFIP | $2 720 767 | 1,33% | wzrost ×3 |
| DFSV | $2 674 338 | 1,31% | wzrost ×3 |
| DFAU | $2 405 859 | 1,18% | wzrost ×3 |
| DFIC | $2 088 162 | 1,02% | wzrost ×3 |
| VTES | $1 862 078 | 0,91% | wzrost ×3 |
| DFGR | $740 241 | 0,36% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VTEI | $274 941 | 2 723 | 0,13% |
| MU | $205 700 | 178 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Kupił więcej | +850 | +$2.6M |
| DFAC | Kupił więcej | +23K | +$2.3M |
| QUAL | Zmniejszone | -815 | +$2.1M |
| OEF | Zmniejszone | -368 | +$2.1M |
| VTES | Kupił więcej | +14K | +$1.4M |
| AVLV | Zmniejszone | -580 | +$1.3M |
| DUHP | Zmniejszone | -39K | +$1.0M |
| DFNM | Kupił więcej | +19K | +$948K |
| DFSU | Kupił więcej | +4K | +$752K |
| ISCV | Zmniejszone | -1K | +$686K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GE | 31 marca 2026 | 22 864 | $7 042 722 | 28,8% |
| SGOV | 31 marca 2025 | 11 034 | $1 106 931 | -0,1% |
| SLYV | 31 marca 2025 | 6 289 | $548 715 | Nie śledzone |
| VV | 31 marca 2025 | 1 077 | $290 467 | Nie śledzone |
| VO | 31 marca 2025 | 1 015 | $268 092 | Nie śledzone |
| XLE | 31 grudnia 2025 | 2 800 | $250 152 | Nie śledzone |
| VNQI | 31 marca 2026 | 5 207 | $238 689 | |
| SCHH | 31 grudnia 2025 | 10 047 | $216 714 | Nie śledzone |
| FREL | 31 grudnia 2025 | 7 396 | $205 683 | Nie śledzone |
| AGG | 30 czerwca 2026 | 2 052 | $203 702 | Nie śledzone |
| ESGV | 31 marca 2025 | 1 925 | $201 913 | Nie śledzone |
| TSI | 31 grudnia 2025 | 12 812 | $63 035 | -11,3% |
| RRGB | 30 czerwca 2026 | 20 100 | $58 894 | 24,3% |