Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD)
$79,55
▲ +0,78 (+0,99%)
Zmiana 1-dniowa
$78,45 – $83,70
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
AVSD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,14% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,51% | ▼ -3,14% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$11.9M
Koniec kwartału Maj 2026
+$11.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$215.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 126 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $8.7M | 1,87 | 8 688 169 | STIV | US |
| ASML Holding NV | N07059210 | $5.2M | 1,11 | 3 202 | EC | NL |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $4.9M | 1,06 | 52 603 | EC | GB |
| Roche Holding AG | · | $4.9M | 1,06 | 11 705 | EC | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $3.9M | 0,83 | 25 750 | EC | CH |
| SoftBank Group Corp | · | $3.7M | 0,79 | 78 100 | EC | JP |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $3.6M | 0,78 | 18 953 | EC | CA |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.3M | 0,71 | 8 538 | EC | CA |
| Infineon Technologies AG | · | $3.0M | 0,64 | 31 408 | EC | DE |
| Vinci SA | · | $2.8M | 0,60 | 19 271 | EC | FR |
| UniCredit SpA | · | $2.8M | 0,60 | 32 261 | EC | IT |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $2.7M | 0,59 | 25 157 | EC | CA |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $2.7M | 0,59 | 117 387 | EC | ES |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $2.7M | 0,59 | 23 814 | EC | CA |
| Safran SA | · | $2.7M | 0,58 | 7 593 | EC | FR |
| Tokyo Electron Ltd | · | $2.6M | 0,56 | 7 800 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $2.5M | 0,54 | 13 287 | EC | JP |
| Commonwealth Bank of Australia | · | $2.5M | 0,54 | 21 165 | EC | AU |
| GSK PLC | 37733W204 | $2.5M | 0,53 | 48 661 | EC | GB |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | · | $2.4M | 0,52 | 31 600 | EC | JP |
| Barclays PLC | 06738E204 | $2.3M | 0,50 | 94 498 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $2.3M | 0,49 | 12 199 | EC | GB |
| Societe Generale SA | · | $2.2M | 0,48 | 26 751 | EC | FR |
| Ibiden Co Ltd | · | $2.2M | 0,47 | 15 300 | EC | JP |
| UBS Group AG | H42097107 | $2.2M | 0,47 | 46 719 | EC | CH |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $2.2M | 0,47 | 49 500 | EC | JP |
| ING Groep NV | 456837103 | $2.2M | 0,47 | 70 692 | EC | NL |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $2.1M | 0,46 | 3 889 | EC | FR |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $2.1M | 0,45 | 42 810 | EC | SG |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $2.1M | 0,45 | 26 095 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.0M | 0,44 | 11 147 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $2.0M | 0,44 | 2 885 | EC | CH |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $2.0M | 0,44 | 108 446 | EC | JP |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $2.0M | 0,43 | 160 850 | EC | ES |
| Allianz SE | · | $2.0M | 0,42 | 4 424 | EC | DE |
| Advantest Corp | · | $1.9M | 0,42 | 11 900 | EC | JP |
| Bank of Montreal | 063671101 | $1.9M | 0,42 | 11 977 | EC | CA |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $1.8M | 0,39 | 334 568 | EC | GB |
| Orange SA | · | $1.8M | 0,39 | 87 288 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd | · | $1.8M | 0,39 | 71 090 | EC | AU |
| Deutsche Telekom AG | · | $1.8M | 0,38 | 53 020 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | · | $1.8M | 0,38 | 16 513 | EC | FR |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $1.8M | 0,38 | 45 994 | EC | CA |
| National Bank Canada | 633067103 | $1.7M | 0,37 | 11 901 | EC | CA |
| Mizuho Financial Group Inc | 60687Y109 | $1.7M | 0,37 | 191 914 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $1.7M | 0,37 | 18 966 | EC | FR |
| Iberdrola SA | · | $1.7M | 0,37 | 75 168 | EC | ES |
| Standard Chartered PLC | · | $1.7M | 0,36 | 62 572 | EC | GB |
| Westpac Banking Corp | · | $1.7M | 0,36 | 64 639 | EC | AU |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86562M209 | $1.6M | 0,35 | 73 743 | EC | JP |
Dywidendy 11 płatności
2,76%Rentowność TTM
$2,20Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 8 września 2026 | $0,3270 |
| 9 czerwca 2026 | $1,0590 |
| 10 marca 2026 | $0,0660 |
| 16 grudnia 2025 | $0,7450 |
| 24 czerwca 2025 | $1,1410 |
| 17 grudnia 2024 | $0,7700 |
| 24 czerwca 2024 | $1,0400 |
| 18 grudnia 2023 | $0,5720 |
| 20 czerwca 2023 | $0,7890 |
| 15 grudnia 2022 | $0,3330 |
| 21 czerwca 2022 | $0,3030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 106 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | $158 282 950 | 39,88% | 1 981 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASECO LLP | $56 858 294 | 14,32% | 711 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $15 559 968 | 3,92% | 217 469 | Akcje | 30 września 2025 |
| FMR LLC | $14 094 820 | 3,55% | 176 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9 844 536 | 2,48% | 123 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $9 295 349 | 2,34% | 116 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 739 280 | 1,95% | 96 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $7 103 923 | 1,79% | 88 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $6 412 960 | 1,62% | 80 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 967 130 | 1,50% | 74 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5 578 742 | 1,41% | 69 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 483 713 | 1,38% | 68 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $5 353 642 | 1,35% | 67 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 456 761 | 1,12% | 55 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 381 180 | 1,10% | 54 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $4 101 328 | 1,03% | 55 229 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $3 693 422 | 0,93% | 46 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3 381 027 | 0,85% | 42 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $3 371 202 | 0,85% | 42 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 330 626 | 0,84% | 41 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3 164 638 | 0,80% | 39 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3 086 859 | 0,78% | 38 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 561 111 | 0,65% | 32 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2 461 641 | 0,62% | 30 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 424 379 | 0,61% | 30 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2 239 834 | 0,56% | 31 304 | Akcje | 30 września 2025 |
| Mason & Associates Inc | $2 174 294 | 0,55% | 27 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $2 143 493 | 0,54% | 26 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 098 483 | 0,53% | 26 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $2 000 066 | 0,50% | 25 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $1 993 809 | 0,50% | 24 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1 609 377 | 0,41% | 20 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1 577 557 | 0,40% | 19 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 387 933 | 0,35% | 17 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $1 358 834 | 0,34% | 17 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestment Financial LLC | $1 336 807 | 0,34% | 16 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burton Enright Welch | $1 213 445 | 0,31% | 15 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $1 183 601 | 0,30% | 14 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 176 439 | 0,30% | 14 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 109 514 | 0,28% | 13 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 058 018 | 0,27% | 13 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Team Hewins, LLC | $980 325 | 0,25% | 12 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $962 240 | 0,24% | 11 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $930 455 | 0,23% | 12 634 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $846 870 | 0,21% | 10 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $823 129 | 0,21% | 10 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $811 737 | 0,20% | 11 022 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $810 543 | 0,20% | 10 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $800 761 | 0,20% | 10 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $795 010 | 0,20% | 9 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $788 539 | 0,20% | 9 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $743 644 | 0,19% | 9 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $715 125 | 0,18% | 8 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $633 193 | 0,16% | 7 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $590 745 | 0,15% | 7 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $538 818 | 0,14% | 6 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $518 431 | 0,13% | 6 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $484 898 | 0,12% | 6 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $465 506 | 0,12% | 5 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $455 261 | 0,11% | 5 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $453 305 | 0,11% | 5 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMB WEALTH MANAGEMENT | $441 681 | 0,11% | 5 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $419 713 | 0,11% | 5 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $410 686 | 0,10% | 5 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Passive Capital Management, LLC. | $385 409 | 0,10% | 5 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $383 046 | 0,10% | 4 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $379 211 | 0,10% | 4 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $371 487 | 0,09% | 4 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Torren Management, LLC | $366 280 | 0,09% | 4 973 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $353 437 | 0,09% | 5 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352 550 | 0,09% | 4 787 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $309 267 | 0,08% | 3 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $300 223 | 0,08% | 4 077 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $296 713 | 0,07% | 3 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $275 280 | 0,07% | 3 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260 447 | 0,07% | 3 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $256 731 | 0,06% | 3 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $247 642 | 0,06% | 3 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Addison Advisors LLC | $242 050 | 0,06% | 3 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pearl Planning LLC | $238 535 | 0,06% | 2 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $237 576 | 0,06% | 2 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthCollab, LLC | $230 467 | 0,06% | 2 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Asset Management Co Inc | $230 067 | 0,06% | 2 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $226 073 | 0,06% | 2 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 676 | 0,06% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $213 052 | 0,05% | 2 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ LLC | $211 107 | 0,05% | 2 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $207 104 | 0,05% | 2 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $182 855 | 0,05% | 2 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $144 511 | 0,04% | 1 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $141 119 | 0,04% | 1 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $131 726 | 0,03% | 1 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $131 607 | 0,03% | 1 787 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sankala Group LLC | $115 269 | 0,03% | 1 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $68 032 | 0,02% | 1 007 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40 661 | 0,01% | 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $28 396 | 0,01% | 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 406 | 0,01% | 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $12 942 | 0,00% | 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $12 702 | 0,00% | 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |