McCartney Wealth Management LLC
CIK 2110693 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $131.9M
- Pozycje
- 65
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 782 z 9 443 według wartości 13F · top 82.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 53,08%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,38%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 21,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,62% Szac. kupna $3 062 449 · sprzedaż $782 985
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 36
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer products
1,3%
Technology
0,7%
Retail
0,4%
Packaging
0,3%
Inne/Nieprzypisane
97,2%
Pełne portfolio 65 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $17 343 827 | 13,15% | 135 414 | $2 549 104 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAC | $13 312 885 | 10,09% | 300 110 | $1 589 596 | Na spadek ×2 | ||
| DFLV | $5 522 789 | 4,19% | 139 676 | $669 014 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDE | $5 316 231 | 4,03% | 59 599 | $366 750 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $5 220 123 | 3,96% | 41 841 | $709 251 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEV | $5 094 993 | 3,86% | 119 413 | $918 212 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUV | $5 019 847 | 3,81% | 91 253 | $566 667 | Na spadek ×2 | ||
| AVSF | $4 518 875 | 3,43% | 97 038 | $165 142 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIP | $4 378 393 | 3,32% | 106 130 | $205 934 | Na wzrost ×2 | ||
| AVIG | $4 277 860 | 3,24% | 103 305 | $145 256 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $3 985 974 | 3,02% | 108 197 | $271 799 | Na spadek ×2 | ||
| DUHP | $3 871 292 | 2,94% | 92 770 | $595 498 | Na wzrost ×2 | ||
| AVEM | $3 653 401 | 2,77% | 37 863 | $602 239 | Na spadek ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3 399 304 | 2,58% | 63 426 | $388 383 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $3 101 580 | 2,35% | 14 232 | $334 964 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $2 665 479 | 2,02% | 49 342 | $87 054 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDV | $2 630 431 | 1,99% | 25 526 | $123 857 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGV | $2 487 307 | 1,89% | 29 256 | $274 005 | Na wzrost ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 469 679 | 1,87% | 41 873 | $32 835 | Na wzrost ×2 | ||
| MTUM | $2 082 007 | 1,58% | 6 073 | $628 868 | Na wzrost ×2 | ||
| DIHP | $1 816 951 | 1,38% | 53 244 | $155 494 | Na wzrost ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 764 234 | 1,34% | 19 243 | $124 120 | |||
| STIP | $1 700 249 | 1,29% | 16 643 | $-3 243 | Na wzrost ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1 636 864 | 1,24% | 37 008 | $26 577 | Na wzrost ×2 | ||
| DUSB | $1 388 636 | 1,05% | 27 346 | $-322 302 | Na spadek ×2 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1 336 641 | 1,01% | 4 033 | $176 852 | |||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $1 239 595 | 0,94% | 16 696 | $17 781 | Na wzrost ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 213 711 | 0,92% | 23 158 | $18 286 | Na wzrost ×2 | ||
| IMTM | $1 172 140 | 0,89% | 21 979 | $116 564 | Na spadek ×1 | ||
| TIP | $1 168 275 | 0,89% | 10 676 | $15 013 | Na wzrost ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 093 210 | 0,83% | 22 573 | $25 587 | Na wzrost ×2 | ||
| EFV | $1 060 064 | 0,80% | 13 848 | $25 855 | Na spadek ×2 | ||
| DFUS | $966 073 | 0,73% | 11 790 | $130 044 | |||
| SCHO | $902 353 | 0,68% | 37 380 | $-16 097 | Na spadek ×1 | ||
| FNDB | $871 782 | 0,66% | 28 621 | $94 636 | Na wzrost ×2 | ||
| NUSC | $851 901 | 0,65% | 16 345 | $200 739 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSB | $830 790 | 0,63% | 15 943 | $108 512 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $710 730 | 0,54% | 7 060 | $-27 812 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $579 380 | 0,44% | 11 457 | $-459 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $576 950 | 0,44% | 6 104 | $-3 384 | Na spadek ×1 | ||
| CAOS | $557 069 | 0,42% | 6 165 | $-16 080 | Na spadek ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $518 027 | 0,39% | 3 710 | Na wzrost ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $461 874 | 0,35% | 4 078 | $-45 949 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $455 581 | 0,35% | 1 574 | $68 704 | Na wzrost ×1 | ||
| SPD | $450 390 | 0,34% | 10 858 | $55 494 | |||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $436 765 | 0,33% | 5 815 | $43 497 | |||
| VT | $423 453 | 0,32% | 2 698 | $50 857 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $413 620 | 0,31% | 7 563 | $59 363 | Na spadek ×1 | ||
| DFSD | $398 283 | 0,30% | 8 341 | $16 823 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $364 172 | 0,28% | 12 575 | $64 152 | Na wzrost ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $354 146 | 0,27% | 2 771 | $50 540 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAT | $347 962 | 0,26% | 4 978 | $37 086 | |||
| NULV | $344 781 | 0,26% | 6 897 | $30 649 | Na spadek ×1 | ||
| DFAS | $318 573 | 0,24% | 3 869 | $43 371 | |||
| FNDF | $293 336 | 0,22% | 5 560 | $20 780 | Na spadek ×1 | ||
| AVGE | $292 008 | 0,22% | 2 947 | $31 806 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $279 389 | 0,21% | 922 | $38 558 | Na wzrost ×2 | ||
| NTSX | $276 982 | 0,21% | 4 691 | $37 559 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $276 460 | 0,21% | 747 | $36 874 | |||
| VFMO | $259 998 | 0,20% | 1 042 | $54 955 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $231 294 | 0,18% | 337 | $30 494 | Na wzrost ×2 | ||
| AVNV | $230 452 | 0,17% | 2 792 | $11 475 | |||
| FNDE | $228 289 | 0,17% | 5 753 | $-14 812 | Na spadek ×1 | ||
| HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $226 168 | 0,17% | 4 805 | $6 344 | |||
| USMV | $222 132 | 0,17% | 2 303 | $9 129 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| INTC | $518 027 | 3 710 | 0,39% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Kupił więcej | +2K | +$2.5M |
| DFAC | Zmniejszone | -2K | +$1.6M |
| DFEV | Kupił więcej | +3K | +$918K |
| AVUV | Kupił więcej | +1K | +$709K |
| DFLV | Kupił więcej | +4K | +$669K |
| MTUM | Kupił więcej | +18 | +$629K |
| AVEM | Zmniejszone | -2 | +$602K |
| DUHP | Kupił więcej | +4K | +$595K |
| DFUV | Zmniejszone | -641 | +$567K |
| DFGX | Kupił więcej | +6K | +$388K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 czerwca 2026 | 1 038 | $214 833 | 24,9% |