Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF)
$45,63
▼ -0,04 (-0,09%)
Zmiana 1-dniowa
$45,49 – $46,44
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
AVSF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,30% | ▼ -0,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,61% | ▼ -1,30% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$9.3M
Koniec kwartału Maj 2026
-$70.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$42.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 519 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. TREASURY | 91282CMH1 | $10.5M | 1,58 | 10 500 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CPT2 | $6.8M | 1,02 | 6 920 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CEE7 | $6.7M | 1,00 | 6 990 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912828YQ7 | $6.5M | 0,98 | 6 600 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CES6 | $6.5M | 0,98 | 6 777 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CDP3 | $6.5M | 0,97 | 6 912 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCR0 | $6.3M | 0,94 | 6 689 200 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CAE1 | $5.9M | 0,89 | 6 830 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CJM4 | $5.8M | 0,86 | 5 712 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CDW8 | $5.7M | 0,85 | 6 028 300 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CLP4 | $5.6M | 0,84 | 5 595 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCF6 | $5.5M | 0,83 | 5 510 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CFC0 | $5.5M | 0,82 | 5 750 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCY5 | $5.1M | 0,76 | 5 390 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CLH2 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 9128285M8 | $4.9M | 0,73 | 5 005 700 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CNP2 | $4.9M | 0,73 | 4 900 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CMA6 | $4.7M | 0,71 | 4 710 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CKX8 | $4.4M | 0,66 | 4 410 000 | DBT | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076CAN6 | $4.4M | 0,65 | 4 245 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCH2 | $4.3M | 0,65 | 4 587 800 | DBT | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $4.3M | 0,65 | 4 322 100 | STIV | US |
| U.S. TREASURY | 91282CBZ3 | $4.3M | 0,64 | 4 484 000 | DBT | US |
| Ralph Lauren Corp | 731572AB9 | $4.2M | 0,64 | 4 514 000 | DBT | US |
| Simon Property Group LP | 828807DF1 | $4.1M | 0,61 | 4 364 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CKF7 | $4.0M | 0,60 | 4 020 000 | DBT | US |
| Welltower OP LLC | 95041AAF5 | $3.9M | 0,58 | 3 900 000 | DBT | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 06418GAK3 | $3.9M | 0,58 | 3 760 000 | DBT | CA |
| ConocoPhillips Co | 20826FBJ4 | $3.8M | 0,57 | 3 790 000 | DBT | US |
| Mid-America Apartments LP | 59523UAR8 | $3.6M | 0,54 | 3 863 000 | DBT | US |
| Amphenol Corp | 032095AY7 | $3.6M | 0,53 | 3 610 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 9128282A7 | $3.5M | 0,53 | 3 550 000 | DBT | US |
| Mastercard Inc | 57636QAM6 | $3.4M | 0,51 | 3 561 000 | DBT | US |
| Progressive Corp/The | 743315AJ2 | $3.4M | 0,51 | 3 232 000 | DBT | US |
| Allstate Corp/The | 020002BJ9 | $3.4M | 0,51 | 3 920 000 | DBT | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866FAK0 | $3.4M | 0,51 | 3 705 000 | DBT | US |
| Siemens Funding BV | 82622RAC0 | $3.3M | 0,49 | 3 275 000 | DBT | NL |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556DA7 | $3.3M | 0,49 | 3 205 000 | DBT | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252AP3 | $3.3M | 0,49 | 3 450 000 | DBT | US |
| Bank of Montreal | 06368LWU6 | $3.3M | 0,49 | 3 170 000 | DBT | CA |
| Fidelity National Financial Inc | 31620RAJ4 | $3.3M | 0,49 | 3 450 000 | DBT | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540AT6 | $3.2M | 0,48 | 3 280 000 | DBT | US |
| Blackstone Reg Finance Co LLC | 092914AB6 | $3.2M | 0,48 | 3 230 000 | DBT | US |
| Pharmacia LLC | 71713UAW2 | $3.2M | 0,47 | 3 000 000 | DBT | US |
| Essex Portfolio LP | 29717PAU1 | $3.1M | 0,47 | 3 303 000 | DBT | US |
| Kellanova | 487836BX5 | $3.1M | 0,46 | 3 360 000 | DBT | US |
| Lazard Group LLC | 52107QAJ4 | $3.0M | 0,45 | 2 995 000 | DBT | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503MAC2 | $2.9M | 0,43 | 3 270 000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 89115A2Y7 | $2.8M | 0,42 | 2 799 000 | DBT | CA |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275RBR2 | $2.8M | 0,42 | 2 794 000 | DBT | US |
Dywidendy 70 płatności
4,01%Rentowność TTM
$1,83Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 4 września 2026 | $0,1470 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,1750 |
| 7 lipca 2026 | $0,1630 |
| 4 czerwca 2026 | $0,1530 |
| 6 maja 2026 | $0,1480 |
| 7 kwietnia 2026 | $0,1930 |
| 5 marca 2026 | $0,1560 |
| 5 lutego 2026 | $0,1840 |
| 16 grudnia 2025 | $0,1930 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1500 |
| 3 listopada 2025 | $0,1690 |
| 1 października 2025 | $0,1800 |
| 2 września 2025 | $0,1580 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1810 |
| 1 lipca 2025 | $0,1630 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1640 |
| 1 maja 2025 | $0,1820 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1630 |
| 3 marca 2025 | $0,1660 |
| 3 lutego 2025 | $0,1640 |
| 17 grudnia 2024 | $0,1890 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1550 |
| 1 listopada 2024 | $0,1620 |
| 1 października 2024 | $0,1610 |
| 3 września 2024 | $0,1660 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1850 |
| 1 lipca 2024 | $0,1620 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1760 |
| 1 maja 2024 | $0,1880 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1420 |
| 1 marca 2024 | $0,1560 |
| 1 lutego 2024 | $0,1590 |
| 18 grudnia 2023 | $0,1730 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1630 |
| 1 listopada 2023 | $0,1680 |
| 2 października 2023 | $0,1540 |
| 1 września 2023 | $0,1600 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1410 |
| 3 lipca 2023 | $0,1480 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1610 |
| 1 maja 2023 | $0,1390 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1440 |
| 1 marca 2023 | $0,1350 |
| 1 lutego 2023 | $0,1390 |
| 15 grudnia 2022 | $0,1260 |
| 1 grudnia 2022 | $0,1200 |
| 1 listopada 2022 | $0,0920 |
| 3 października 2022 | $0,0760 |
| 1 września 2022 | $0,0750 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0570 |
| 1 lipca 2022 | $0,0600 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0580 |
| 2 maja 2022 | $0,0470 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0400 |
| 1 marca 2022 | $0,0370 |
| 1 lutego 2022 | $0,0310 |
| 16 grudnia 2021 | $0,0300 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0290 |
| 1 listopada 2021 | $0,0180 |
| 1 października 2021 | $0,0230 |
| 1 września 2021 | $0,0210 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0180 |
| 1 lipca 2021 | $0,0150 |
| 1 czerwca 2021 | $0,0150 |
| 3 maja 2021 | $0,0170 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0170 |
| 1 marca 2021 | $0,0190 |
| 1 lutego 2021 | $0,0110 |
| 17 grudnia 2020 | $0,0190 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0310 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 94 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $94 991 237 | 18,33% | 2 039 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $63 255 239 | 12,21% | 1 358 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $43 155 124 | 8,33% | 926 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $40 713 314 | 7,86% | 874 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $34 528 411 | 6,66% | 741 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27 391 169 | 5,29% | 588 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $19 369 270 | 3,74% | 415 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | $15 600 500 | 3,01% | 335 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 783 956 | 2,08% | 231 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $10 332 931 | 1,99% | 221 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fort Vancouver Investment Management, LLC | $9 714 572 | 1,87% | 208 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 082 922 | 1,75% | 195 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattern Wealth Management LLC | $8 937 747 | 1,72% | 191 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 626 647 | 1,66% | 185 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $7 865 957 | 1,52% | 168 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 543 251 | 1,46% | 161 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6 803 134 | 1,31% | 146 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $4 641 096 | 0,90% | 99 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $4 518 875 | 0,87% | 97 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 321 733 | 0,83% | 92 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $4 125 002 | 0,80% | 88 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $4 013 003 | 0,77% | 86 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $3 966 752 | 0,77% | 85 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $3 705 377 | 0,71% | 79 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 615 594 | 0,70% | 77 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 443 944 | 0,66% | 73 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 316 440 | 0,64% | 71 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cogent Private Wealth, Inc. | $3 114 521 | 0,60% | 66 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 093 820 | 0,60% | 66 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arcadia Wealth Management, Inc. | $3 042 569 | 0,59% | 65 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $3 021 152 | 0,58% | 64 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 941 088 | 0,57% | 63 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 884 195 | 0,56% | 61 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $2 865 952 | 0,55% | 61 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McMill Wealth Management | $2 694 734 | 0,52% | 57 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $2 627 838 | 0,51% | 56 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $2 623 356 | 0,51% | 56 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Approach Retirement Advisors, LLC | $2 162 536 | 0,42% | 46 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $1 788 363 | 0,35% | 38 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 762 566 | 0,34% | 37 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 620 942 | 0,31% | 34 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eaton-Cambridge Inc. | $1 571 301 | 0,30% | 33 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 503 432 | 0,29% | 32 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $1 395 577 | 0,27% | 29 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 394 874 | 0,27% | 29 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $1 391 411 | 0,27% | 29 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 192 562 | 0,23% | 25 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 184 635 | 0,23% | 25 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 131 093 | 0,22% | 24 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1 062 358 | 0,20% | 22 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $1 022 776 | 0,20% | 21 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $856 782 | 0,17% | 18 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $820 111 | 0,16% | 17 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $643 858 | 0,12% | 13 690 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $546 147 | 0,11% | 11 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $546 147 | 0,11% | 11 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $511 580 | 0,10% | 10 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $460 899 | 0,09% | 9 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| marrick wealth, LLC | $418 461 | 0,08% | 8 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $417 473 | 0,08% | 8 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $410 065 | 0,08% | 8 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $409 799 | 0,08% | 8 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $381 719 | 0,07% | 8 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $381 274 | 0,07% | 8 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $337 943 | 0,07% | 7 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $333 000 | 0,06% | 7 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $330 028 | 0,06% | 7 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $313 962 | 0,06% | 6 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $257 009 | 0,05% | 5 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $255 077 | 0,05% | 5 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $232 607 | 0,04% | 4 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $227 019 | 0,04% | 4 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $219 103 | 0,04% | 4 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $217 659 | 0,04% | 4 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205 784 | 0,04% | 4 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $180 696 | 0,03% | 3 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $158 425 | 0,03% | 3 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 147 | 0,03% | 2 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $129 445 | 0,02% | 2 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $125 264 | 0,02% | 2 663 499 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $97 793 | 0,02% | 2 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $78 467 | 0,02% | 1 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $58 458 | 0,01% | 1 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $25 447 | 0,00% | 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $16 439 | 0,00% | 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $14 093 | 0,00% | 302 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $10 901 | 0,00% | 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $10 851 | 0,00% | 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ferguson Johnson Wealth Management Inc | $9 234 | 0,00% | 198 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $7 404 | 0,00% | 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $4 633 | 0,00% | 99 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $3 978 | 0,00% | 85 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Navigoe, LLC | $3 341 | 0,00% | 71 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |