ISHG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,38%▼ -2,38%
3M▼ -1,85%▼ -1,85%
6M▼ -1,85%▼ -1,85%
YTD▼ -1,84%▼ -1,84%
1Y▼ -3,01%▼ -1,62%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +5,23%▲ +9,37%
Zmienność 1R5,81%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-0,90

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$14.8M
Koniec kwartału Lip 2026 +$81.3M
Ostatnie 12 miesięcy +$227.7M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 193 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2,05 ≈$18.0M 15 523 000 PTOTEVOE0018 1.344 BOND USD
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1,64 ≈$14.4M 12 761 000 PTOTEXOE0024 1.105 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,58 ≈$13.8M 12 444 000 NL0012818504 1.077 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1,47 ≈$12.9M 11 450 000 AT0000A1ZGE4 0.9913 BOND USD
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1,45 ≈$12.7M 11 385 000 BE0000345547 0.9857 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1,38 ≈$12.1M 10 440 000 FR001400HI98 0.9039 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1,37 ≈$12.0M 10 983 000 AT0000A269M8 0.9509 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1,35 ≈$11.8M 10 597 000 FR0013286192 0.9175 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1,31 ≈$11.5M 10 387 000 FR0013341682 0.8993 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1,29 ≈$11.2M 9 502 000 FR0011317783 0.8227 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1,27 ≈$11.1M 15 950 000 AU3TB0000150 1.381 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 1,27 ≈$11.1M 33 951 000 IL0011508798 2.939 BOND USD
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1,25 ≈$11.0M 10 060 000 BE0000347568 0.871 BOND USD
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1,25 ≈$10.9M 9 910 000 IE00BH3SQ895 0.858 BOND USD
UK CONV GILT RegS 1,23 ≈$10.8M 8 030 000 GB00BSQNRC93 0.6952 BOND USD
SWEDEN (KINGDOM OF) 1,21 ≈$10.6M 105 775 000 SE0009496367 9.158 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 1,21 ≈$10.6M 31 432 000 IL0011948028 2.721 BOND USD
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1,16 ≈$10.2M 8 276 000 07799M9C7 0.7165 BOND USD
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1,16 ≈$10.1M 9 015 500 IE00BDHDPR44 0.7806 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1,14 ≈$10.0M 14 497 000 AU000XCLWAR9 1.255 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,14 ≈$9.9M 8 527 000 FR001400XLW2 0.7383 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1,13 ≈$9.9M 9 210 000 FR0013407236 0.7974 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1,13 ≈$9.9M 14 290 000 AU000XCLWAU3 1.237 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,13 ≈$9.8M 9 130 000 NL0015000LS8 0.7905 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 1,13 ≈$9.8M 8 460 000 FI4000557525 0.7325 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 1,09 ≈$9.5M 27 823 500 IL0012035791 2.409 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1,08 ≈$9.5M 11 717 000 SG31B7000002 1.014 BOND USD
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,08 ≈$9.4M 16 462 000 NZGOVDT429C7 1.425 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1,03 ≈$9.0M 12 823 000 AU000XCLWAQ1 1.11 BOND USD
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS 1,02 ≈$8.9M 6 659 000 GB00BVP99566 0.5765 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0,97 ≈$8.5M 7 843 000 AT0000A2VB47 0.679 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,95 ≈$8.3M 7 780 000 NL0013332430 0.6736 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 0,94 ≈$8.3M 24 781 000 IL0012262403 2.146 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0,94 ≈$8.2M 7 285 000 FR001400AIN5 0.6307 BOND USD
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 0,94 ≈$8.2M 14 930 000 NZGOVDT528C6 1.293 BOND USD
DENMARK (KINGDOM OF) 0,91 ≈$7.9M 52 149 200 DK0009923567 4.515 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,90 ≈$7.8M 6 335 000 63982A9P4 0.5485 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 0,89 ≈$7.8M 6 822 000 FI4000278551 0.5906 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0,88 ≈$7.7M 5 792 000 GB00BQC82B83 0.5015 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 0,88 ≈$7.7M 6 963 000 FI4000348727 0.6029 BOND USD
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0,87 ≈$7.6M 6 654 000 PTOTEMOE0035 0.5761 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) 0,79 ≈$6.9M 5 942 000 IT0005500068 0.5145 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 0,78 ≈$6.8M 8 380 000 SG3263998209 0.7255 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0,77 ≈$6.7M 5 496 000 GB00BLPK7227 0.4758 BOND USD
KOREA (REPUBLIC OF) 0,77 ≈$6.7M 9 170 290 000 KR103501GF63 794 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 0,75 ≈$6.6M 5 702 000 FI4000037635 0.4937 BOND USD
CANADA (GOVERNMENT OF) 0,75 ≈$6.6M 9 210 000 135087T95 0.7974 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0,75 ≈$6.6M 5 660 000 AT0000A33SH3 0.49 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 0,75 ≈$6.6M 8 110 000 SGXF51035222 0.7022 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 0,74 ≈$6.4M 7 820 000 SGXF45447632 0.6771 BOND USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zwiększone — KRW CASH X544a66fbeff Jednostek/akcję: 25.82 → 64.32 (149,1%)
4 września 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.006061 → 0.007792 (28,6%)
4 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0008722 → 0.0002328 (-73,3%)
4 września 2026 Zmniejszone — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.0416 → 0.01043 (-74,9%)
2 września 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03896 → 0.006061 (-84,4%)
2 września 2026 Zwiększone — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: -0.02624 → 0.01618 (-161,7%)
2 września 2026 Wyjście X0d590b8f561 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04502 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście X0e9c956eba9 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.08312 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście X262b35d87dc Pozycja zamknięta — wynosiła -0.04675 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.02159 → 0.0008722 (-104,0%)
2 września 2026 Wyjście X336b892490c Pozycja zamknięta — wynosiła 10.24 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście X3a66b1b8317 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.155 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: -0.1445 → 0.009624 (-106,7%)
2 września 2026 Zmniejszone — KRW CASH X544a66fbeff Jednostek/akcję: 194.1 → 25.82 (-86,7%)
2 września 2026 Wyjście X663596a9453 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.1515 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: 0.1066 → 0.02351 (-77,9%)
2 września 2026 Zwiększone — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.007291 → 0.03153 (332,5%)
2 września 2026 Wyjście X76d161de74c Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1541 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście X7c728feead5 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02424 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: -0.109 → 0.04599 (-142,2%)
2 września 2026 Zmniejszone — SEK CASH Xa09e2bcc066 Jednostek/akcję: 0.154 → 0.002458 (-98,4%)
2 września 2026 Wyjście Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła -0.1242 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1967 → 0.07254 (-63,1%)
2 września 2026 Zwiększone — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: -8.63 → 1.614 (-118,7%)
2 września 2026 Zwiększone — ILS CASH Xc51568d7296 Jednostek/akcję: 0.03302 → 0.1075 (225,5%)
2 września 2026 Wyjście Xc6ecedc9cac Pozycja zamknięta — wynosiła 0.07446 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście Xc91cfbf2487 Pozycja zamknięta — wynosiła -168.3 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: -0.00342 → 0.0416 (-1316,4%)
2 września 2026 Zmniejszone — NZD CASH Xf29c96fb6fd Jednostek/akcję: 0.05946 → 0.0127 (-78,6%)
2 września 2026 Wyjście Xfdd1cde5b58 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04242 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: -0.04165 → -0.02624 (-37,0%)
1 września 2026 Zwiększone X0d590b8f561 Jednostek/akcję: 0.02615 → 0.04502 (72,2%)
1 września 2026 Zmniejszone X0e9c956eba9 Jednostek/akcję: 0.1094 → -0.08312 (-176,0%)
1 września 2026 Zmniejszone X262b35d87dc Jednostek/akcję: 0.03654 → -0.04675 (-228,0%)
1 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.3285 → -0.02159 (-106,6%)
1 września 2026 Zwiększone X336b892490c Jednostek/akcję: 4.343 → 10.24 (135,9%)
1 września 2026 Zmniejszone X3a66b1b8317 Jednostek/akcję: 0.2388 → 0.155 (-35,1%)
1 września 2026 Zwiększone — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: -0.002722 → 0.1066 (-4017,3%)
1 września 2026 Zwiększone — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: -0.3478 → -0.109 (-68,7%)
1 września 2026 Zmniejszone Xa8b6b74585f Jednostek/akcję: 0.1893 → -0.1242 (-165,6%)
1 września 2026 Zwiększone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: -0.001606 → 0.1967 (-12345,6%)
1 września 2026 Zwiększone — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: -13.41 → -8.63 (-35,6%)
1 września 2026 Zwiększone — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: -0.05591 → -0.00342 (-93,9%)
1 września 2026 Zwiększone — NZD CASH Xf29c96fb6fd Jednostek/akcję: 0.02292 → 0.05946 (159,4%)
1 września 2026 Zwiększone Xfdd1cde5b58 Jednostek/akcję: 0.01541 → 0.04242 (175,3%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS 05599J9K2 Jednostek/akcję: 0.07052 → 0.07022 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03913 → 0.03896 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07799M9C7 Jednostek/akcję: 0.7197 → 0.7165 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 08013Z9L6 Jednostek/akcję: 0.1419 → 0.1413 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 08013Z9R3 Jednostek/akcję: 0.1684 → 0.1677 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087H23 Jednostek/akcję: 0.05452 → 0.05429 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087J39 Jednostek/akcję: 0.2591 → 0.258 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087N83 Jednostek/akcję: 0.341 → 0.2738 (-19,7%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087P57 Jednostek/akcję: 0.2953 → 0.294 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087Q49 Jednostek/akcję: 0.3909 → 0.3892 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087Q98 Jednostek/akcję: 0.5426 → 0.7203 (32,8%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 135087T46 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.3223 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087T61 Jednostek/akcję: 0.697 → 0.694 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087T95 Jednostek/akcję: 0.8009 → 0.7974 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087U44 Jednostek/akcję: 0.6191 → 0.6165 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087U77 Jednostek/akcję: 0.4391 → 0.6926 (57,7%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — NETHERLANDS (KINGDOM OF) 63982A9P4 Jednostek/akcję: 0.5509 → 0.5485 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — UK CONV GILT RegS 913995XT8 Jednostek/akcję: 0.1191 → 0.1186 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A1ZGE4 Jednostek/akcję: 1.057 → 0.9913 (-6,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A269M8 Jednostek/akcję: 0.8924 → 0.9509 (6,6%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A2VB47 Jednostek/akcję: 0.682 → 0.679 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A33SH3 Jednostek/akcję: 0.4922 → 0.49 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAQ1 Jednostek/akcję: 1.115 → 1.11 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAR9 Jednostek/akcję: 1.261 → 1.255 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAU3 Jednostek/akcję: 1.243 → 1.237 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU3TB0000150 Jednostek/akcję: 1.387 → 1.381 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000345547 Jednostek/akcję: 0.99 → 0.9857 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000347568 Jednostek/akcję: 0.8748 → 0.871 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000351602 Jednostek/akcję: 0.4586 → 0.4566 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001030740 Jednostek/akcję: 0.1936 → 0.1927 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Wyjście DE0001102424 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1809 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102440 Jednostek/akcję: 0.4574 → 0.4554 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102457 Jednostek/akcję: 0.4039 → 0.4021 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102465 Jednostek/akcję: 0.4668 → 0.4648 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Nowy — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102473 Nowa pozycja — 0.4848 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102523 Jednostek/akcję: 0.2812 → 0.28 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102556 Jednostek/akcję: 0.3836 → 0.3819 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001141869 Jednostek/akcję: 0.3989 → 0.3971 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU22106 Jednostek/akcję: 0.4131 → 0.4113 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU22114 Jednostek/akcję: 0.2065 → 0.2056 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22122 Jednostek/akcję: 0.3198 → 0.3184 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22130 Jednostek/akcję: 0.2052 → 0.2043 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22148 Jednostek/akcję: 0.03278 → 0.03264 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU25000 Jednostek/akcję: 0.4139 → 0.2158 (-47,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU25018 Jednostek/akcję: 0.3748 → 0.3732 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU25026 Jednostek/akcję: 0.4013 → 0.3996 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU35025 Jednostek/akcję: 0.1009 → 0.1004 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — DENMARK (KINGDOM OF) DK0009923567 Jednostek/akcję: 4.535 → 4.515 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) DK0009925265 Jednostek/akcję: 2.739 → 2.728 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000011868 Jednostek/akcję: 0.03391 → 0.03377 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — SPAIN (KINGDOM OF) ES00000124C5 Jednostek/akcję: 0.4091 → 0.4074 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012A89 Jednostek/akcję: 0.3178 → 0.3165 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012B39 Jednostek/akcję: 0.4245 → 0.4227 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012B88 Jednostek/akcję: 0.4097 → 0.408 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012E51 Jednostek/akcję: 0.393 → 0.3913 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012I08 Jednostek/akcję: 0.3837 → 0.3821 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012K53 Jednostek/akcję: 0.3357 → 0.3342 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012M51 Jednostek/akcję: 0.4304 → 0.4286 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012O59 Jednostek/akcję: 0.339 → 0.3375 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012P90 Jednostek/akcję: 0.263 → 0.2816 (7,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000037635 Jednostek/akcję: 0.4958 → 0.4937 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000278551 Jednostek/akcję: 0.6245 → 0.5906 (-5,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000348727 Jednostek/akcję: 0.6055 → 0.6029 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000557525 Jednostek/akcję: 0.7357 → 0.7325 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0000571218 Jednostek/akcję: 0.4165 → 0.4147 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0011317783 Jednostek/akcję: 0.8263 → 0.8227 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013286192 Jednostek/akcję: 0.9215 → 0.9175 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013341682 Jednostek/akcję: 0.9032 → 0.8993 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013407236 Jednostek/akcję: 0.8009 → 0.7974 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400AIN5 Jednostek/akcję: 0.6335 → 0.6307 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400HI98 Jednostek/akcję: 0.9078 → 0.9039 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400NBC6 Jednostek/akcję: 0.4793 → 0.4357 (-9,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — FRANCE (REPUBLIC OF) FR001400XLW2 Jednostek/akcję: 0.7415 → 0.7383 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — UK CONV GILT RegS GB00B16NNR78 Jednostek/akcję: 0.2452 → 0.2442 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — UK CONV GILT RegS GB00BFX0ZL78 Jednostek/akcję: 0.299 → 0.2977 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — UK CONV GILT RegS GB00BLPK7227 Jednostek/akcję: 0.4779 → 0.4758 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — UK CONV GILT RegS GB00BMBL1G81 Jednostek/akcję: 0.3693 → 0.3677 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — UK CONV GILT RegS GB00BMF9LG83 Jednostek/akcję: 0.3871 → 0.3855 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — UK CONV GILT RegS GB00BQC82B83 Jednostek/akcję: 0.5037 → 0.5015 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — UK CONV GILT RegS GB00BSQNRC93 Jednostek/akcję: 0.6983 → 0.6952 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS GB00BVP99566 Jednostek/akcję: 0.579 → 0.5765 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: -0.04183 → -0.04165 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — IRELAND (REPUBLIC OF) RegS IE00BDHDPR44 Jednostek/akcję: 0.8048 → 0.7806 (-3,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — IRELAND (REPUBLIC OF) RegS IE00BH3SQ895 Jednostek/akcję: 0.8617 → 0.858 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ISRAEL (STATE OF) IL0011508798 Jednostek/akcję: 2.952 → 2.939 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ISRAEL (STATE OF) IL0011948028 Jednostek/akcję: 2.733 → 2.721 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ISRAEL (STATE OF) IL0012035791 Jednostek/akcję: 2.419 → 2.409 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ISRAEL (STATE OF) IL0012262403 Jednostek/akcję: 2.155 → 2.146 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) IT0004889033 Jednostek/akcję: 0.3821 → 0.3804 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Wyjście IT0005274805 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1989 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005323032 Jednostek/akcję: 0.3487 → 0.3472 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005340929 Jednostek/akcję: 0.2635 → 0.2623 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Nowy — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005365165 Nowa pozycja — 0.3271 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005416570 Jednostek/akcję: 0.3087 → 0.3074 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005433690 Jednostek/akcję: 0.2935 → 0.2922 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005445306 Jednostek/akcję: 0.2496 → 0.2485 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005467482 Jednostek/akcję: 0.26 → 0.2589 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005495731 Jednostek/akcję: 0.1913 → 0.1905 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) IT0005500068 Jednostek/akcję: 0.5167 → 0.5145 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005521981 Jednostek/akcję: 0.2569 → 0.2558 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005548315 Jednostek/akcję: 0.2226 → 0.2216 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005566408 Jednostek/akcję: 0.2496 → 0.2485 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005584849 Jednostek/akcję: 0.1791 → 0.1784 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005622128 Jednostek/akcję: 0.2776 → 0.2764 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005641029 Jednostek/akcję: 0.2123 → 0.2114 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Wyjście IT0005657330 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.2378 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005660052 Jednostek/akcję: 0.2391 → 0.2381 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005689960 Jednostek/akcję: 0.233 → 0.232 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005692410 Jednostek/akcję: 0.2478 → 0.2468 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Wyjście JP1024751R89 Pozycja zamknięta — wynosiła 10.8 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #476 JP1024761R95 Jednostek/akcję: 29.95 → 20.6 (-31,2%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #477 JP1024771RA8 Jednostek/akcję: 23.57 → 23.46 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #478 JP1024781RB5 Jednostek/akcję: 52.96 → 52.73 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JP1024791RC2 Jednostek/akcję: 33.93 → 33.78 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 JP1024801S13 Jednostek/akcję: 38.57 → 38.4 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #481 JP1024811S29 Jednostek/akcję: 33.27 → 33.12 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #482 JP1024821S35 Jednostek/akcję: 46.03 → 45.84 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #483 JP1024831S41 Jednostek/akcję: 45.46 → 45.26 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #484 JP1024841S56 Jednostek/akcję: 34.66 → 34.51 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #485 JP1024851S61 Jednostek/akcję: 41.52 → 41.34 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #486 JP1024861S77 Jednostek/akcję: 37.13 → 36.97 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Nowy — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #487 JP1024871S83 Nowa pozycja — 30.97 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JP1051541NA0 Jednostek/akcję: 27.27 → 27.15 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JP1051551P11 Jednostek/akcję: 7.552 → 7.519 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 JP1051561P27 Jednostek/akcję: 11.29 → 11.24 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JP1051571P41 Jednostek/akcję: 13.84 → 13.78 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 JP1051581P56 Jednostek/akcję: 25.33 → 25.22 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 JP1051591P70 Jednostek/akcję: 10.98 → 10.93 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 JP1051601P86 Jednostek/akcję: 7.857 → 7.823 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 JP1051611P92 Jednostek/akcję: 11.41 → 11.36 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 JP1051631PB2 Jednostek/akcję: 15.12 → 15.06 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 JP1051641Q12 Jednostek/akcję: 12.68 → 12.62 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 JP1051651Q27 Jednostek/akcję: 14.12 → 14.06 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 JP1051661Q33 Jednostek/akcję: 23.58 → 23.48 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 JP1051671Q49 Jednostek/akcję: 46.96 → 46.76 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 JP1051681Q54 Jednostek/akcję: 16.81 → 16.74 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #170 JP1051701Q76 Jednostek/akcję: 61.28 → 61.02 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP1103481H98 Jednostek/akcję: 9.978 → 9.935 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP1103491HC4 Jednostek/akcję: 12.79 → 12.73 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP1103501J35 Jednostek/akcję: 19.68 → 19.59 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP1103511J74 Jednostek/akcję: 21.13 → 21.04 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP1103521JA8 Jednostek/akcję: 16.02 → 15.95 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP1103531K10 Jednostek/akcję: 15.76 → 15.69 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97 JP1200971792 Jednostek/akcję: 6.17 → 6.143 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98 JP12009817B7 Jednostek/akcję: 17.17 → 17.09 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 JP12009917C3 Jednostek/akcję: 17.67 → 17.59 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 JP1201001839 Jednostek/akcję: 18.72 → 18.64 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101 JP1201011853 Jednostek/akcję: 6.996 → 6.965 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 JP1201021860 Jednostek/akcję: 10.7 → 10.66 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 JP1201031877 Jednostek/akcję: 4.583 → 4.563 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104 JP1201041884 Jednostek/akcję: 7.496 → 7.463 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JP1201051891 Jednostek/akcję: 26.55 → 26.44 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 JP1201081914 Jednostek/akcję: 10.1 → 10.05 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110 JP1201101944 Jednostek/akcję: 35.05 → 34.9 (-0,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111 JP1201111968 Jednostek/akcję: 11.13 → 11.08 (-0,4%)

Wyświetlanie ostatnich 200 z 905 zmian

Dywidendy 75 płatności

08
1,48%Rentowność TTM
$1,09Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
19 grudnia 2025$1,0920
18 grudnia 2024$1,7240
14 grudnia 2023$0,1310
16 grudnia 2021$1,0080
18 grudnia 2018$1,4320
21 grudnia 2017$0,3890
3 sierpnia 2015$0,0690
24 grudnia 2014$0,0970
1 grudnia 2014$0,0100
3 listopada 2014$0,0210
1 października 2014$0,0260
2 września 2014$0,0260
1 sierpnia 2014$0,0260
1 lipca 2014$0,0250
2 czerwca 2014$0,0250
1 maja 2014$0,0240
1 kwietnia 2014$0,0240
3 marca 2014$0,0240
3 lutego 2014$0,0240
26 grudnia 2013$0,0940
3 września 2013$0,0050
1 sierpnia 2013$0,0050
1 lipca 2013$0,0100
3 czerwca 2013$0,0100
1 maja 2013$0,0100
1 kwietnia 2013$0,0150
1 marca 2013$0,0150
1 lutego 2013$0,0250
26 grudnia 2012$0,5090
3 grudnia 2012$0,0110
1 listopada 2012$0,0210
1 października 2012$0,0540
4 września 2012$0,0540
1 sierpnia 2012$0,0780
2 lipca 2012$0,0780
1 czerwca 2012$0,0780
1 maja 2012$0,1020
2 kwietnia 2012$0,1220
1 marca 2012$0,1740
1 lutego 2012$0,2180
27 grudnia 2011$0,6470
1 grudnia 2011$0,7570
1 listopada 2011$0,5650
3 października 2011$0,5910
1 września 2011$0,5270
1 sierpnia 2011$0,3640
1 lipca 2011$0,2000
1 czerwca 2011$0,1740
2 maja 2011$0,1640
1 kwietnia 2011$0,1360

Właściciele instytucjonalni (13F) 124 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Rock Creek Group LLC $82 730 090 12,69% 1 114 285 Akcje 30 czerwca 2026
RiverFront Investment Group, LLC $56 506 007 8,67% 761 074 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56 020 741 8,59% 754 539 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Wealth, LLC $53 635 239 8,23% 722 409 Akcje 30 czerwca 2026
Turim 21 Investimentos Ltda. $35 408 331 5,43% 476 912 Akcje 30 czerwca 2026
Alpine Bank Wealth Management $32 400 965 4,97% 436 406 Akcje 30 czerwca 2026
Inlight Wealth Management, LLC $25 698 497 3,94% 346 131 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $25 586 000 3,92% 344 621 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $22 037 818 3,38% 295 388 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Trail Advisors, LLC $19 721 965 3,03% 265 634 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18 899 365 2,90% 254 554 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $17 486 182 2,68% 235 520 Akcje 30 czerwca 2026
Cascade Financial Partners, LLC $16 868 880 2,59% 227 206 Akcje 30 czerwca 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $13 481 481 2,07% 181 581 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $12 717 333 1,95% 171 289 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $11 561 580 1,77% 155 722 Akcje 30 czerwca 2026
SB Capital Management Inc $8 769 598 1,35% 116 555 Akcje 31 grudnia 2025
Plum Street Advisors, LLC $7 791 345 1,20% 104 941 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7 437 498 1,14% 100 175 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $7 114 750 1,09% 95 828 Akcje 30 czerwca 2026
Proficio Capital Partners LLC $6 538 015 1,00% 88 060 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $5 807 125 0,89% 76 229 Akcje 30 września 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 705 711 0,88% 76 850 Akcje 30 czerwca 2026
Cresset Asset Management, LLC $4 925 785 0,76% 66 345 Akcje 30 czerwca 2026
Octavia Wealth Advisors, LLC $4 818 208 0,74% 64 896 Akcje 30 czerwca 2026
MAYPORT, LLC $4 446 830 0,68% 59 894 Akcje 30 czerwca 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $4 164 851 0,64% 56 096 Akcje 30 czerwca 2026
Bulltick Wealth Management, LLC $3 823 692 0,59% 51 501 Akcje 30 czerwca 2026
New Capital Management LP $3 772 379 0,58% 50 810 Akcje 30 czerwca 2026
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3 761 251 0,58% 50 660 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 702 699 0,57% 49 868 Akcje 30 czerwca 2026
Gotham Asset Management, LLC $3 694 728 0,57% 49 764 Akcje 30 czerwca 2026
Advisory Services Network, LLC $3 221 394 0,49% 43 389 Akcje 30 czerwca 2026
Fonville Wealth Management LLC $3 040 711 0,47% 40 955 Akcje 30 czerwca 2026
ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC $2 574 223 0,39% 34 672 Akcje 30 czerwca 2026
Wealthspire Advisors, LLC $2 570 437 0,39% 34 621 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $2 475 965 0,38% 33 347 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 421 720 0,37% 32 618 Akcje 30 czerwca 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $2 301 743 0,35% 31 002 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 122 664 0,33% 28 590 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 110 091 0,32% 28 421 Akcje 30 czerwca 2026
MIDDLETON & CO INC/MA $1 990 360 0,31% 26 808 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $1 885 129 0,29% 25 391 Akcje 30 czerwca 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1 590 328 0,24% 21 420 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1 521 800 0,23% 20 497 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Partners Wealth $1 494 060 0,23% 20 123 Akcje 30 czerwca 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 393 876 0,21% 18 774 Akcje 30 czerwca 2026
Family Firm, Inc. $1 311 159 0,20% 17 126 Akcje 30 czerwca 2025
Financial Harvest, LLC $1 244 272 0,19% 16 759 Akcje 30 czerwca 2026
McCartney Wealth Management LLC $1 239 595 0,19% 16 696 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 223 261 0,19% 16 476 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 179 397 0,18% 15 885 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 041 331 0,16% 14 026 Akcje 30 czerwca 2026
BIP Wealth, LLC $1 014 188 0,16% 13 660 Akcje 30 czerwca 2026
Red Tortoise LLC $1 013 357 0,16% 13 660 Akcje 31 marca 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $987 459 0,15% 13 300 Akcje 30 czerwca 2026
VERITY Wealth Advisors $973 278 0,15% 13 109 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $915 269 0,14% 12 366 Akcje 30 czerwca 2026
Vise Technologies, Inc. $906 531 0,14% 12 210 Akcje 30 czerwca 2026
Creative Planning $877 650 0,13% 11 821 Akcje 30 czerwca 2026
WEST PACES ADVISORS INC. $857 827 0,13% 11 554 Akcje 30 czerwca 2026
Composition Wealth, LLC $784 547 0,12% 10 567 Akcje 30 czerwca 2026
Crossmark Global Holdings, Inc. $771 237 0,12% 10 390 Akcje 30 czerwca 2026
3 FACTOR INDEXING, LLC $750 172 0,12% 10 104 Akcje 30 czerwca 2026
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $736 510 0,11% 9 920 Akcje 30 czerwca 2026
Evanson Asset Management, LLC $707 510 0,11% 9 537 Akcje 31 marca 2026
McLean Asset Management Corp $648 310 0,10% 8 636 Akcje 30 czerwca 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $636 651 0,10% 8 575 Akcje 30 czerwca 2026
DF DENT & CO INC $623 658 0,10% 8 400 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $612 281 0,09% 8 247 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $604 964 0,09% 8 148 Akcje 30 czerwca 2026
Old Peak Finance LLC $581 040 0,09% 7 826 Akcje 30 czerwca 2026
SwitchPoint Financial Planning, LLC $578 443 0,09% 7 791 Akcje 30 czerwca 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $486 305 0,07% 6 550 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $466 481 0,07% 6 285 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $460 542 0,07% 6 203 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $412 134 0,06% 5 551 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Financial Strategies CORP $357 861 0,05% 4 820 Akcje 30 czerwca 2026
MEMBERS WEALTH LLC $356 275 0,05% 4 799 Akcje 30 czerwca 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $331 801 0,05% 4 469 Akcje 30 czerwca 2026
Permanent Capital Management, LP $325 147 0,05% 4 379 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $322 873 0,05% 4 349 Akcje 30 czerwca 2026
Heritage Financial Services, LLC $319 921 0,05% 4 252 Akcje 31 grudnia 2025
Savant Capital, LLC $315 690 0,05% 4 252 Akcje 30 czerwca 2026
Resurgent Financial Advisors LLC $311 138 0,05% 4 191 Akcje 30 czerwca 2026
Mutual Advisors, LLC $302 994 0,05% 4 081 Akcje 30 czerwca 2026
Destination Wealth Management $285 398 0,04% 3 844 Akcje 30 czerwca 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $279 829 0,04% 3 769 Akcje 30 czerwca 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $276 489 0,04% 3 724 Akcje 30 czerwca 2026
HTG Investment Advisors, Inc. $271 440 0,04% 3 656 Akcje 30 czerwca 2026
Pathway Financial Advisors LLC $267 914 0,04% 3 601 Akcje 30 czerwca 2026
Wealthstream Advisors, Inc. $254 340 0,04% 3 339 Akcje 30 września 2025
MAI Capital Management $249 761 0,04% 3 364 Akcje 30 czerwca 2026
Greenspring Advisors, LLC $247 880 0,04% 3 339 Akcje 30 czerwca 2026
OPPENHEIMER & CO INC $246 196 0,04% 3 316 Akcje 30 czerwca 2026
IMA Advisory Services, Inc. $237 658 0,04% 3 201 Akcje 30 czerwca 2026
WISCONSIN CAPITAL MANAGEMENT LLC $233 872 0,04% 3 150 Akcje 30 czerwca 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $223 477 0,03% 3 010 Akcje 30 czerwca 2026
Pathstone Holdings, LLC $220 953 0,03% 2 976 Akcje 30 czerwca 2026
BancFirst Trust & Investment Management $207 974 0,03% 2 801 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
FDV Federated Hermes U.S. Strategic… $880.6M
EIS iShares MSCI Israel ETF $891.1M
VSDB VANGUARD SHORT DURATION BOND ETF $895.7M
EEMA iShares MSCI Emerging Markets A… $897.7M
TAN Invesco Solar ETF $899.6M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $873.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M