M.D. Sass, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.0% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 25,53% Szac. kupna $450 708 932 · sprzedaż $363 700 960
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 63,9% nadal posiadane
Ekspozycja na opcje put (notional): 1,3% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +22.2% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 39 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIC | $107 485 396 | 7,02% | 1 286 942 | $13 642 007 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN | $95 264 975 | 6,23% | 399 702 | $40 287 318 | Na wzrost ×3 | ||
| WMB | $80 850 834 | 5,28% | 1 087 582 | $-4 587 083 | Na spadek ×2 | ||
| CLH | $80 813 966 | 5,28% | 270 507 | $8 403 172 | Na wzrost ×1 | ||
| AME | $80 655 630 | 5,27% | 333 370 | $3 101 299 | Na spadek ×2 | ||
| PRMB | $76 793 752 | 5,02% | 3 142 134 | $13 091 548 | Na spadek ×2 | ||
| DGX | $76 397 960 | 4,99% | 360 453 | $17 709 985 | Na wzrost ×1 | ||
| COF | $72 936 686 | 4,77% | 363 556 | $19 502 694 | Na wzrost ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 75526L613) | $72 218 902 | 4,72% | 2 854 897 | $5 289 049 | Na spadek ×1 | ||
| SARO | $70 191 263 | 4,59% | 2 346 749 | $14 665 029 | Na wzrost ×3 | ||
| SGI | $65 563 215 | 4,28% | 836 265 | $18 080 401 | Na wzrost ×4 | ||
| CHRW | $64 687 376 | 4,23% | 343 461 | $27 161 535 | Na wzrost ×1 | ||
| MLM | $62 001 777 | 4,05% | 107 511 | $1 303 753 | Na wzrost ×2 | ||
| ADI | $61 503 310 | 4,02% | 154 854 | Na wzrost ×1 | |||
| WELL | $53 990 658 | 3,53% | 237 876 | $3 457 600 | Na spadek ×4 | ||
| SNDK | $49 949 301 | 3,26% | 21 968 | Na wzrost ×1 | |||
| SNX | $49 776 837 | 3,25% | 186 193 | Na wzrost ×1 | |||
| KNX | $47 936 426 | 3,13% | 615 596 | Na wzrost ×1 | |||
| FLS | $47 062 900 | 3,08% | 634 613 | Na wzrost ×1 | |||
| APG | $37 802 605 | 2,47% | 892 624 | $-18 262 285 | Na spadek ×2 | ||
| ENTG | $28 331 008 | 1,85% | 157 517 | Na wzrost ×1 | |||
| Q | $26 413 269 | 1,73% | 161 737 | Na wzrost ×1 | |||
| MRVL | $20 226 433 | 1,32% | 67 899 | $12 621 572 | Na spadek ×1 | ||
| MRVL | $20 137 364 | 1,32% | 67 600 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| PANW | $12 237 503 | 0,80% | 35 885 | $4 138 778 | Na spadek ×1 | ||
| APH | $11 268 082 | 0,74% | 63 907 | $4 169 486 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY | $8 916 434 | 0,58% | 11 940 | $1 476 544 | Na wzrost ×1 | ||
| DHR | $7 986 064 | 0,52% | 41 926 | $-30 161 659 | Na spadek ×3 | ||
| IWD | $7 649 636 | 0,50% | 31 554 | $601 945 | Na spadek ×1 | ||
| GWRE | $6 793 344 | 0,44% | 55 208 | $-1 463 564 | |||
| CDNS | $4 836 749 | 0,32% | 12 887 | $1 255 838 | |||
| ACWX | $4 364 147 | 0,29% | 57 340 | $438 077 | |||
| GOOGL | $3 760 605 | 0,25% | 10 523 | $1 738 771 | Na wzrost ×1 | ||
| ICE | $3 502 480 | 0,23% | 28 450 | $-55 378 067 | Na spadek ×1 | ||
| MU | $2 963 062 | 0,19% | 2 567 | Na wzrost ×1 | |||
| BWXT | $2 618 626 | 0,17% | 13 453 | $-132 378 | |||
| MSFT | $2 087 420 | 0,14% | 5 596 | $-1 506 190 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA | $1 929 268 | 0,13% | 9 642 | Na wzrost ×1 | |||
| PWR | $239 053 | 0,02% | 332 | $-34 591 621 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ADI | $61 503 310 | 154 854 | 4,02% |
| SNDK | $49 949 301 | 21 968 | 3,26% |
| SNX | $49 776 837 | 186 193 | 3,25% |
| KNX | $47 936 426 | 615 596 | 3,13% |
| FLS | $47 062 900 | 634 613 | 3,08% |
| ENTG | $28 331 008 | 157 517 | 1,85% |
| Q | $26 413 269 | 161 737 | 1,73% |
| MRVL | $20 137 364 | 67 600 | 1,32% |
| MU | $2 963 062 | 2 567 | 0,19% |
| NVDA | $1 929 268 | 9 642 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Kupił więcej | +136K | +$40.3M |
| DHR | Zmniejszone | -159K | -$30.2M |
| CHRW | Kupił więcej | +117K | +$27.2M |
| COF | Kupił więcej | +71K | +$19.5M |
| APG | Zmniejszone | -491K | -$18.3M |
| SGI | Kupił więcej | +194K | +$18.1M |
| DGX | Kupił więcej | +61K | +$17.7M |
| SARO | Kupił więcej | +197K | +$14.7M |
| HSIC | Kupił więcej | +14K | +$13.6M |
| PRMB | Zmniejszone | -241K | +$13.1M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CP | 31 grudnia 2025 | 745 376 | $55 523 075 | 16,7% |
| STE | 31 marca 2026 | 205 936 | $52 208 848 | -5,7% |
| FICO | 30 czerwca 2026 | 44 221 | $47 207 686 | -44,7% |
| AON | 30 czerwca 2026 | 142 362 | $45 951 596 | -18,8% |
| CBRE | 30 czerwca 2026 | 290 485 | $39 349 098 | -3,8% |
| SLM | 31 marca 2026 | 1 399 804 | $37 878 703 | 6,2% |
| JBL | 30 czerwca 2025 | 260 953 | $35 507 819 | 39,6% |
| ALC | 31 marca 2026 | 431 003 | $33 967 346 | -15,4% |
| SNPS | 30 czerwca 2026 | 76 822 | $30 458 387 | 9,8% |
| CCK | 31 grudnia 2025 | 297 562 | $28 741 475 | 3,0% |
| JPM | 30 czerwca 2025 | 108 585 | $26 635 863 | 14,6% |
| GIL | 30 czerwca 2026 | 396 504 | $22 065 448 | -20,5% |
| WD | 30 czerwca 2025 | 253 435 | $21 633 250 | -51,8% |
| VOO | 30 czerwca 2025 | 40 830 | $20 982 945 | |
| IWD | 30 września 2025 | 60 000 | $11 653 800 | |
| IWM | 30 czerwca 2025 | 40 000 | $7 979 600 | 30,7% |
| CACI | 30 czerwca 2026 | 9 316 | $5 066 693 | 32,8% |
| EQH | 31 grudnia 2025 | 93 773 | $4 761 793 | 10,5% |
| HYG | 31 grudnia 2025 | 30 000 | $2 435 700 | |
| OWL | 31 marca 2026 | 158 065 | $2 361 498 | -0,5% |
| IBIT | 30 września 2025 | 34 631 | $2 119 764 | |
| FWONK | 31 marca 2026 | 10 047 | $989 730 | 7,3% |
| HYG | 30 czerwca 2026 | 12 400 | $986 544 | |
| FICO | 30 września 2025 | 362 | $661 722 | -55,8% |