Mittelman Wealth Management
CIK 2021464 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $151.2M
- Pozycje
- 53
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 357 z 9 443 według wartości 13F · top 77.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -5.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 70,99%
- Waga 25 największych pozycji
- 91,57%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 16,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,3% Szac. kupna $2 031 329 · sprzedaż $591 083 251
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 44
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
2,3%
Technology
1,6%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Inne/Nieprzypisane
94,5%
Pełne portfolio 53 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $19 537 786 | 12,92% | 15 197 | $-2 092 683 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $15 226 420 | 10,07% | 19 314 | $-2 197 576 | Na spadek ×5 | ||
| VOO | $12 442 522 | 8,23% | 3 714 | $1 874 955 | Na spadek ×3 | ||
| VEA | $12 262 081 | 8,11% | 35 179 | $-1 888 733 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $12 075 170 | 7,99% | 40 913 | $-949 245 | Na spadek ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10 611 282 | 7,02% | 39 056 | $-770 151 | Na spadek ×1 | ||
| IGLB | $7 832 602 | 5,18% | 32 844 | $-1 140 463 | Na spadek ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 185 729 | 4,75% | 30 463 | $633 379 | Na spadek ×2 | ||
| VPU | $5 820 814 | 3,85% | 5 623 | $1 187 112 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $4 346 802 | 2,87% | 12 621 | $-350 545 | Na spadek ×1 | ||
| FLJP | $4 137 554 | 2,74% | 20 723 | $429 943 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 887 413 | 2,57% | 12 682 | $912 328 | Na spadek ×1 | ||
| BKLN | $3 130 631 | 2,07% | 33 948 | $4 620 | Na spadek ×1 | ||
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 877 269 | 1,90% | 496 081 | $-2 267 802 | Na spadek ×3 | ||
| GXC | $2 124 881 | 1,41% | 5 541 | $558 895 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $1 949 022 | 1,29% | 1 848 | $-1 111 093 | Na spadek ×4 | ||
| EWU | $1 886 064 | 1,25% | 8 781 | $-234 754 | Na spadek ×1 | ||
| HYG | $1 845 568 | 1,22% | 4 649 | $-811 739 | Na spadek ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 732 031 | 1,15% | 9 869 | $1 061 132 | Na spadek ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 708 418 | 1,13% | 10 754 | $679 367 | Na spadek ×1 | ||
| MINT | $1 475 253 | 0,98% | 14 334 | $-46 371 | Na spadek ×1 | ||
| VSS | $1 375 698 | 0,91% | 2 583 | $-828 888 | Na spadek ×1 | ||
| IWB | $1 268 736 | 0,84% | 1 972 | $68 304 | Na spadek ×1 | ||
| FLIN | $880 016 | 0,58% | 5 497 | $-693 316 | Na spadek ×1 | ||
| SPXL | $840 971 | 0,56% | 3 107 | $263 745 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $823 071 | 0,54% | 1 167 | $-516 525 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790 691 | 0,52% | 1 353 | $43 981 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $777 325 | 0,51% | 549 | $472 105 | Na wzrost ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $770 512 | 0,51% | 3 790 | $148 790 | Na spadek ×2 | ||
| ILF | $668 891 | 0,44% | 4 893 | Na wzrost ×1 | |||
| UPRO | $616 077 | 0,41% | 4 345 | $194 699 | |||
| SPY SPY | $571 192 | 0,38% | 764 | $132 331 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $570 612 | 0,38% | 3 268 | $37 077 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $549 494 | 0,36% | 805 | $38 615 | Na spadek ×1 | ||
| VOX | $533 271 | 0,35% | 2 899 | $-503 686 | Na spadek ×1 | ||
| VCR | $508 454 | 0,34% | 1 282 | $-404 918 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $483 457 | 0,32% | 4 016 | $-49 257 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $468 351 | 0,31% | 184 | $51 192 | Na spadek ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $430 843 | 0,28% | 422 | $-285 710 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408 531 | 0,27% | 430 | $-42 725 | Na spadek ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $370 041 | 0,24% | 3 131 | Na wzrost ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $339 328 | 0,22% | 2 859 | $18 924 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $336 730 | 0,22% | 829 | $-50 048 | Na spadek ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $334 898 | 0,22% | 300 | Na wzrost ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $326 297 | 0,22% | 1 981 | $-83 754 | Na spadek ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $297 239 | 0,20% | 236 | $-55 412 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $296 174 | 0,20% | 2 026 | $-183 546 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $294 691 | 0,19% | 785 | $-283 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243 187 | 0,16% | 435 | $4 052 | Na spadek ×1 | ||
| EDC | $241 188 | 0,16% | 1 730 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238 816 | 0,16% | 346 | $11 802 | Na spadek ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $237 762 | 0,16% | 1 973 | $-53 956 | Na spadek ×1 | ||
| SOXL | $214 168 | 0,14% | 803 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| EVLV | Zmniejszone | -354K | -$2.3M |
| VYM | Zmniejszone | -98K | -$2.2M |
| VIG | Zmniejszone | -85K | -$2.1M |
| VEA | Zmniejszone | -186K | -$1.9M |
| VOO | Zmniejszone | -14K | +$1.9M |
| VPU | Zmniejszone | -18K | +$1.2M |
| IGLB | Zmniejszone | -148K | -$1.1M |
| VB | Zmniejszone | -10K | -$1.1M |
| VGSH | Zmniejszone | -2K | +$1.1M |
| VWO | Zmniejszone | -200K | -$949K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 grudnia 2025 | 14 214 | $1 431 207 | Nie śledzone |
| IWB | 31 grudnia 2025 | 2 952 | $1 079 137 | Nie śledzone |
| AKRE | 30 czerwca 2026 | 16 987 | $897 762 | Nie śledzone |
| HOLX | 30 czerwca 2026 | 9 688 | $732 315 | Nie śledzone |
| NVDA | 31 grudnia 2025 | 3 218 | $600 470 | 17,2% |
| BHRB | 31 marca 2025 | 7 801 | $486 470 | 28,5% |
| AGG | 30 września 2025 | 4 714 | $467 680 | Nie śledzone |
| SPDW | 31 grudnia 2025 | 8 409 | $359 821 | Nie śledzone |
| HAL | 30 czerwca 2026 | 8 074 | $314 805 | 3,6% |
| IVV | 31 grudnia 2025 | 456 | $305 551 | Nie śledzone |
| IEF | 30 czerwca 2026 | 2 978 | $284 220 | |
| GLD | 31 grudnia 2025 | 728 | $258 782 | Nie śledzone |
| BND | 31 marca 2026 | 3 165 | $234 431 | |
| GOOGL | 31 marca 2026 | 738 | $231 581 | 18,9% |
| IEI | 31 marca 2025 | 1 980 | $228 789 | |
| IBM | 30 czerwca 2025 | 840 | $209 031 | -20,3% |
| GE | 30 czerwca 2025 | 1 010 | $202 151 | 42,0% |