Mittelman Wealth Management
Wartość portfela kwartał do kwartału: -5.7% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji70,99%
Waga 25 największych pozycji91,57%
Pozycje powyżej 1%20
Efektywna liczba pozycji16,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,3% Szac. kupna $2 031 329 · sprzedaż $591 083 251
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 85,5% nadal posiadane
Nowe pozycje5
Zwiększone3
Zmniejszony44
Zamknięty4
Wartość portfela
$151.2M
Pozycje
53
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 53 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $19 537 786 | 12,92% | 15 197 | $-2 092 683 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $15 226 420 | 10,07% | 19 314 | $-2 197 576 | Na spadek ×5 | ||
| VOO | $12 442 522 | 8,23% | 3 714 | $1 874 955 | Na spadek ×3 | ||
| VEA | $12 262 081 | 8,11% | 35 179 | $-1 888 733 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $12 075 170 | 7,99% | 40 913 | $-949 245 | Na spadek ×1 | ||
| IGIB | $10 611 282 | 7,02% | 39 056 | $-770 151 | Na spadek ×1 | ||
| IGLB | $7 832 602 | 5,18% | 32 844 | $-1 140 463 | Na spadek ×1 | ||
| IGSB | $7 185 729 | 4,75% | 30 463 | $633 379 | Na spadek ×2 | ||
| VPU | $5 820 814 | 3,85% | 5 623 | $1 187 112 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $4 346 802 | 2,87% | 12 621 | $-350 545 | Na spadek ×1 | ||
| FLJP | $4 137 554 | 2,74% | 20 723 | $429 943 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT | $3 887 413 | 2,57% | 12 682 | $912 328 | Na spadek ×1 | ||
| BKLN | $3 130 631 | 2,07% | 33 948 | $4 620 | Na spadek ×1 | ||
| EVLV | $2 877 269 | 1,90% | 496 081 | $-2 267 802 | Na spadek ×3 | ||
| GXC | $2 124 881 | 1,41% | 5 541 | $558 895 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $1 949 022 | 1,29% | 1 848 | $-1 111 093 | Na spadek ×4 | ||
| EWU | $1 886 064 | 1,25% | 8 781 | $-234 754 | Na spadek ×1 | ||
| HYG | $1 845 568 | 1,22% | 4 649 | $-811 739 | Na spadek ×2 | ||
| VGSH | $1 732 031 | 1,15% | 9 869 | $1 061 132 | Na spadek ×1 | ||
| VGLT | $1 708 418 | 1,13% | 10 754 | $679 367 | Na spadek ×1 | ||
| MINT | $1 475 253 | 0,98% | 14 334 | $-46 371 | Na spadek ×1 | ||
| VSS | $1 375 698 | 0,91% | 2 583 | $-828 888 | Na spadek ×1 | ||
| IWB | $1 268 736 | 0,84% | 1 972 | $68 304 | Na spadek ×1 | ||
| FLIN | $880 016 | 0,58% | 5 497 | $-693 316 | Na spadek ×1 | ||
| SPXL | $840 971 | 0,56% | 3 107 | $263 745 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $823 071 | 0,54% | 1 167 | $-516 525 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA | $790 691 | 0,52% | 1 353 | $43 981 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $777 325 | 0,51% | 549 | $472 105 | Na wzrost ×1 | ||
| EMXC | $770 512 | 0,51% | 3 790 | $148 790 | Na spadek ×2 | ||
| ILF | $668 891 | 0,44% | 4 893 | Na wzrost ×1 | |||
| UPRO | $616 077 | 0,41% | 4 345 | $194 699 | |||
| SPY | $571 192 | 0,38% | 764 | $132 331 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $570 612 | 0,38% | 3 268 | $37 077 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL | $549 494 | 0,36% | 805 | $38 615 | Na spadek ×1 | ||
| VOX | $533 271 | 0,35% | 2 899 | $-503 686 | Na spadek ×1 | ||
| VCR | $508 454 | 0,34% | 1 282 | $-404 918 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $483 457 | 0,32% | 4 016 | $-49 257 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG | $468 351 | 0,31% | 184 | $51 192 | Na spadek ×1 | ||
| GS | $430 843 | 0,28% | 422 | $-285 710 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT | $408 531 | 0,27% | 430 | $-42 725 | Na spadek ×1 | ||
| AFL | $370 041 | 0,24% | 3 131 | Na wzrost ×1 | |||
| IEI | $339 328 | 0,22% | 2 859 | $18 924 | Na wzrost ×1 | ||
| GE | $336 730 | 0,22% | 829 | $-50 048 | Na spadek ×2 | ||
| KLAC | $334 898 | 0,22% | 300 | Na wzrost ×1 | |||
| CSCO | $326 297 | 0,22% | 1 981 | $-83 754 | Na spadek ×2 | ||
| GEV | $297 239 | 0,20% | 236 | $-55 412 | Na spadek ×2 | ||
| WMT | $296 174 | 0,20% | 2 026 | $-183 546 | Na spadek ×2 | ||
| IBM | $294 691 | 0,19% | 785 | $-283 | Na spadek ×2 | ||
| JPM | $243 187 | 0,16% | 435 | $4 052 | Na spadek ×1 | ||
| EDC | $241 188 | 0,16% | 1 730 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN | $238 816 | 0,16% | 346 | $11 802 | Na spadek ×1 | ||
| IGF | $237 762 | 0,16% | 1 973 | $-53 956 | Na spadek ×1 | ||
| SOXL | $214 168 | 0,14% | 803 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| EVLV | Zmniejszone | -354K | -$2.3M |
| VYM | Zmniejszone | -98K | -$2.2M |
| VIG | Zmniejszone | -85K | -$2.1M |
| VEA | Zmniejszone | -186K | -$1.9M |
| VOO | Zmniejszone | -14K | +$1.9M |
| VPU | Zmniejszone | -18K | +$1.2M |
| IGLB | Zmniejszone | -148K | -$1.1M |
| VB | Zmniejszone | -10K | -$1.1M |
| VGSH | Zmniejszone | -2K | +$1.1M |
| VWO | Zmniejszone | -200K | -$949K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 grudnia 2025 | 14 214 | $1 431 207 | |
| IWB | 31 grudnia 2025 | 2 952 | $1 079 137 | |
| AKRE | 30 czerwca 2026 | 16 987 | $897 762 | |
| HOLX | 30 czerwca 2026 | 9 688 | $732 315 | Nie śledzone |
| NVDA | 31 grudnia 2025 | 3 218 | $600 470 | 25,4% |
| AGG | 30 września 2025 | 4 714 | $467 680 | |
| SPDW | 31 grudnia 2025 | 8 409 | $359 821 | |
| HAL | 30 czerwca 2026 | 8 074 | $314 805 | -6,2% |
| IVV | 31 grudnia 2025 | 456 | $305 551 | |
| IEF | 30 czerwca 2026 | 2 978 | $284 220 | |
| GLD | 31 grudnia 2025 | 728 | $258 782 | |
| BND | 31 marca 2026 | 3 165 | $234 431 | |
| GOOGL | 31 marca 2026 | 738 | $231 581 | 19,5% |
| IBM | 30 czerwca 2025 | 840 | $209 031 | -24,5% |
| GE | 30 czerwca 2025 | 1 010 | $202 151 | 20,3% |