Mokosak Advisory Group, LLC

CIK 1713112 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji92,94%

Waga 25 największych pozycji99,25%

Pozycje powyżej 1%13

Efektywna liczba pozycji8,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,5% Szac. kupna $43 409 181 · sprzedaż $2 134 573

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% nadal posiadane

Nowe pozycje5

Zwiększone23

Zmniejszony7

Zamknięty1

Wartość portfela $461.7M #4 053 z 9 337 według wartości 13F · top 43.4%

Pozycje 38

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,1%

Retail 0,6%

Financials 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Healthcare 0,1%

Materials 0,0%

Energy 0,0%

Inne/Nieprzypisane 97,7%

Pełne portfolio 38 pozycje

					Seria
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$104 904 095	22,72%	3 013 603	$13 142 289	Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$79 684 094	17,26%	327 918	$9 175 278	Na wzrost ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42 774 476	9,26%	1 183 905	$7 963 827	Na spadek ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$41 656 833	9,02%	1 129 814	$6 496 189	Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$40 813 802	8,84%	1 206 066	$6 122 356	Na wzrost ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$38 496 162	8,34%	322 029	$9 679 987	Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30 006 446	6,50%	1 297 292	$1 314 408	Na wzrost ×6
CORP PIMCO ETF Trust	$26 397 596	5,72%	272 417	$1 435 707	Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$13 646 278	2,96%	62 620	$980 927	Na spadek ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$10 757 452	2,33%	91 679	$1 084 456	Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5 362 906	1,16%	17 695	$569 210	Na spadek ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$5 343 013	1,16%	18 710	$1 309 500	Na spadek ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5 148 024	1,11%	63 894	$441 647	Na wzrost ×3
LQD iShares Trust	$3 600 553	0,78%	33 009	$17 912	Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 061 561	0,45%	7 126	$249 794	Na wzrost ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1 703 934	0,37%	2 145	$143 906
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 214 907	0,26%	6 072	$152 455	Na wzrost ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$760 097	0,16%	7 052	$129 131	Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock	$753 491	0,16%	1 188	$85 533	Na wzrost ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$604 126	0,13%	1 265	$172 141
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$589 375	0,13%	5 205	$-55 003	Na wzrost ×2
ESML iShares Trust	$558 791	0,12%	9 992	$89 954	Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$544 313	0,12%	937
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$511 091	0,11%	3 866	$78 109	Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$383 420	0,08%	8 643	$48 360	Na wzrost ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$354 064	0,08%	4 285	$14 633	Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$298 679	0,06%	259		Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$290 775	0,06%	1 220	$34 340
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$290 583	0,06%	402		Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$284 208	0,06%	4 066	$31 128	Na wzrost ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF	$264 860	0,06%	2 420	$2 146	Na wzrost ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$263 588	0,06%	8 053	$53 374	Na wzrost ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$262 846	0,06%	5 197	$5 755	Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$255 910	0,06%	213
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$232 643	0,05%	585	$-62 519	Na spadek ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$226 387	0,05%	657	$16 181	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$216 892	0,05%	1 586	$-51 544	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$211 754	0,05%	2 458
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VBR	$79 684 094	17,26%	wzrost ×6
SCHG	$40 813 802	8,84%	wzrost ×3
SCHZ	$30 006 446	6,50%	wzrost ×6
CORP	$26 397 596	5,72%	wzrost ×6
VO	$5 148 024	1,11%	wzrost ×3
LQD	$3 600 553	0,78%	wzrost ×4
AAPL	$2 061 561	0,45%	wzrost ×6
NVDA	$1 214 907	0,26%	wzrost ×3
DE	$753 491	0,16%	wzrost ×4
DFAC	$383 420	0,08%	wzrost ×6
DFAT	$284 208	0,06%	wzrost ×6
KDP	$263 588	0,06%	wzrost ×6
VTEB	$262 846	0,06%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AMD	$544 313	937	0,12%
MU	$298 679	259	0,06%
AMAT	$290 583	402	0,06%
LLY	$255 910	213	0,06%
VUG	$211 754	2 458	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SCHV	Kupił więcej	+5K	+$13.1M
VGT	Kupił więcej	+281K	+$9.7M
VBR	Kupił więcej	+3K	+$9.2M
SCHA	Zmniejszone	-13K	+$8.0M
SCHM	Zmniejszone	-6K	+$6.5M
SCHG	Kupił więcej	+15K	+$6.1M
CORP	Kupił więcej	+15K	+$1.4M
SCHZ	Kupił więcej	+62K	+$1.3M
FTEC	Zmniejszone	-678	+$1.3M
VIOV	Zmniejszone	-3K	+$1.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
TCHP	31 marca 2026	5 315	$265 007
PSK	31 grudnia 2025	7 785	$257 449
AMGN	30 czerwca 2026	680	$239 041	11,3%
LLY	31 marca 2026	213	$228 555	24,3%
PLTR	31 marca 2026	1 248	$221 832	29,5%
PFF	31 grudnia 2025	6 825	$215 815
HD	31 grudnia 2025	518	$209 914	-18,3%
VUG	31 marca 2026	423	$206 449	26,5%
AMD	31 marca 2026	937	$200 668	210,5%