Podział według sektorów

04
Technology 1,1%
Retail 0,6%
Financials 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Healthcare 0,1%
Materials 0,0%
Energy 0,0%
Inne/Nieprzypisane 97,7%

Pełne portfolio 38 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $104 904 095 22,72% 3 013 603 $13 142 289 Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $79 684 094 17,26% 327 918 $9 175 278 Na wzrost ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $42 774 476 9,26% 1 183 905 $7 963 827 Na spadek ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $41 656 833 9,02% 1 129 814 $6 496 189 Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $40 813 802 8,84% 1 206 066 $6 122 356 Na wzrost ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $38 496 162 8,34% 322 029 $9 679 987 Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $30 006 446 6,50% 1 297 292 $1 314 408 Na wzrost ×6
CORP PIMCO ETF Trust $26 397 596 5,72% 272 417 $1 435 707 Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13 646 278 2,96% 62 620 $980 927 Na spadek ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $10 757 452 2,33% 91 679 $1 084 456 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 362 906 1,16% 17 695 $569 210 Na spadek ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $5 343 013 1,16% 18 710 $1 309 500 Na spadek ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 148 024 1,11% 63 894 $441 647 Na wzrost ×3
LQD iShares Trust $3 600 553 0,78% 33 009 $17 912 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 061 561 0,45% 7 126 $249 794 Na wzrost ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 703 934 0,37% 2 145 $143 906
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 214 907 0,26% 6 072 $152 455 Na wzrost ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $760 097 0,16% 7 052 $129 131 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $753 491 0,16% 1 188 $85 533 Na wzrost ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $604 126 0,13% 1 265 $172 141
WMT Walmart Inc. - Common Stock $589 375 0,13% 5 205 $-55 003 Na wzrost ×2
ESML iShares Trust $558 791 0,12% 9 992 $89 954 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $544 313 0,12% 937
ESGV VANGUARD WORLD FUND $511 091 0,11% 3 866 $78 109 Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $383 420 0,08% 8 643 $48 360 Na wzrost ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $354 064 0,08% 4 285 $14 633 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $298 679 0,06% 259 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $290 775 0,06% 1 220 $34 340
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $290 583 0,06% 402 Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $284 208 0,06% 4 066 $31 128 Na wzrost ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $264 860 0,06% 2 420 $2 146 Na wzrost ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $263 588 0,06% 8 053 $53 374 Na wzrost ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $262 846 0,06% 5 197 $5 755 Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $255 910 0,06% 213
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $232 643 0,05% 585 $-62 519 Na spadek ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $226 387 0,05% 657 $16 181 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $216 892 0,05% 1 586 $-51 544 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $211 754 0,05% 2 458

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VBR $79 684 094 17,26% wzrost ×6
SCHG $40 813 802 8,84% wzrost ×3
SCHZ $30 006 446 6,50% wzrost ×6
CORP $26 397 596 5,72% wzrost ×6
VO $5 148 024 1,11% wzrost ×3
LQD $3 600 553 0,78% wzrost ×4
AAPL $2 061 561 0,45% wzrost ×6
NVDA $1 214 907 0,26% wzrost ×3
DE $753 491 0,16% wzrost ×4
DFAC $383 420 0,08% wzrost ×6
DFAT $284 208 0,06% wzrost ×6
KDP $263 588 0,06% wzrost ×6
VTEB $262 846 0,06% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $544 313 937 0,12%
MU $298 679 259 0,06%
AMAT $290 583 402 0,06%
LLY $255 910 213 0,06%
VUG $211 754 2 458 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHV Kupił więcej +5K +$13.1M
VGT Kupił więcej +281K +$9.7M
VBR Kupił więcej +3K +$9.2M
SCHA Zmniejszone -13K +$8.0M
SCHM Zmniejszone -6K +$6.5M
SCHG Kupił więcej +15K +$6.1M
CORP Kupił więcej +15K +$1.4M
SCHZ Kupił więcej +62K +$1.3M
FTEC Zmniejszone -678 +$1.3M
VIOV Zmniejszone -3K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TCHP 31 marca 2026 5 315 $265 007
PSK 31 grudnia 2025 7 785 $257 449
AMGN 30 czerwca 2026 680 $239 041 10,7%
LLY 31 marca 2026 213 $228 555 25,3%
PLTR 31 marca 2026 1 248 $221 832 29,3%
PFF 31 grudnia 2025 6 825 $215 815
HD 31 grudnia 2025 518 $209 914 -18,1%
VUG 31 marca 2026 423 $206 449 25,9%
AMD 31 marca 2026 937 $200 668 209,6%