Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +30.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -6.8%

Zannualizowane: +23.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Materials 23,3%
Industrials 17,8%
Financials 15,1%
Technology 14,1%
Energy 10,9%
Health Care 9,3%
Consumer products 3,3%
Inne/Nieprzypisane 6,3%

Pełne portfolio 28 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24 255 251 7,03% 332 332 $2 313 011 Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation $21 583 806 6,25% 231 090 $-3 441 646 Na spadek ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21 488 763 6,22% 138 521 $-6 641 829 Na spadek ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21 387 260 6,19% 402 243 $-4 147 781 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20 553 831 5,95% 27 202 $-2 957 135 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19 262 513 5,58% 38 495 $884 714 Na wzrost ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18 526 277 5,37% 203 139 $5 411 416 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 976 490 5,21% 62 125 $2 099 641 Na spadek ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17 755 785 5,14% 15 673 $6 388 063 Na wzrost ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17 583 246 5,09% 88 088 $-4 784 389 Na wzrost ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17 026 858 4,93% 63 156 $1 243 792 Na wzrost ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15 469 178 4,48% 1 447 070 $1 347 435 Na wzrost ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15 144 048 4,39% 368 558 $1 407 173 Na wzrost ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15 057 088 4,36% 323 878 $-1 499 280 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 226 206 3,54% 32 776 $33 911 Na spadek ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11 523 400 3,34% 66 337 $4 219 287 Na wzrost ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11 379 758 3,30% 158 625 $2 142 545 Na wzrost ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9 893 988 2,87% 187 920 $-5 183 541 Na wzrost ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9 751 862 2,82% 211 997 $-4 112 454 Na wzrost ×4
GLD SPDR Gold Shares $8 129 410 2,35% 22 068 $-1 372 684 Na spadek ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7 809 388 2,26% 150 615 $-118 986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5 076 280 1,47% 522 251 $-2 431 627 Na wzrost ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 187 705 0,63% 6 627 $254 742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 675 350 0,49% 1 426 $430 595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913 670 0,26% 24 855 $-26 843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718 565 0,21% 9 393 $110 200 Na spadek ×2
SLV iShares Silver Trust $671 049 0,19% 12 550 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224 221 0,06% 1 640 $-54 021

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SLB $15 057 088 4,36% wzrost ×5
TMHC $11 379 758 3,30% wzrost ×5
LYB $9 893 988 2,87% wzrost ×3
CE $9 751 862 2,82% wzrost ×4
EQX $5 076 280 1,47% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SLV $671 049 12 550 0,19%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AEM Zmniejszone -67 -$6.6M
URI Kupił więcej +70 +$6.4M
MCHP Kupił więcej +154 +$5.4M
LYB Kupił więcej +761 -$5.2M
RGLD Kupił więcej +196 -$4.8M
ICLR Kupił więcej +332 +$4.2M
EQT Kupił więcej +1K -$4.1M
CE Kupił więcej +1K -$4.1M
NEM Zmniejszone -92 -$3.4M
MCK Kupił więcej +33 -$3.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MTZ 30 czerwca 2026 42 832 $13 780 768 -48,1%
UNH 30 czerwca 2025 25 045 $13 117 177 18,7%
FRDM 30 czerwca 2026 236 825 $12 942 486
JD 31 grudnia 2025 181 412 $6 345 785 -8,4%
DOW 30 września 2025 229 069 $6 065 738 22,5%
RIG 30 września 2025 1 058 760 $2 742 187 73,6%
GTLS 31 marca 2026 7 924 $1 634 167 Nie śledzone
RCL 31 grudnia 2025 2 671 $864 282 -2,0%
FCF 31 grudnia 2025 10 154 $173 126 21,1%