New Perspectives, Inc
CIK 1909565 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $325.9M
- Pozycje
- 49
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 935 z 9 443 według wartości 13F · top 52.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 92,31%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,73%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 7,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,8% Szac. kupna $16 806 545 · sprzedaż $2 470 078
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,4%
Healthcare
0,6%
Materials
0,4%
Financials
0,3%
Real Estate
0,2%
Utilities
0,2%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,6%
Pełne portfolio 49 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCPB | $78 381 744 | 24,05% | 3 091 982 | $5 876 806 | Na wzrost ×3 | ||
| SPYM | $64 464 981 | 19,78% | 733 557 | $8 544 277 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $33 080 292 | 10,15% | 342 517 | $3 457 156 | Na wzrost ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31 997 751 | 9,82% | 43 452 | $6 314 632 | Na spadek ×6 | ||
| USFR | $22 072 696 | 6,77% | 438 385 | $1 115 287 | Na wzrost ×1 | ||
| SPMD | $20 704 241 | 6,35% | 306 457 | $3 386 916 | Na wzrost ×6 | ||
| IWM | $19 425 015 | 5,96% | 64 653 | $3 903 669 | Na wzrost ×4 | ||
| GLDM | $11 500 885 | 3,53% | 144 811 | $-3 284 092 | Na spadek ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $10 064 966 | 3,09% | 33 221 | $2 789 754 | Na wzrost ×6 | ||
| VIG | $9 108 447 | 2,80% | 38 494 | $732 723 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 101 846 | 0,95% | 10 720 | $284 858 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $2 830 190 | 0,87% | 35 127 | $289 481 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,46% | 2 | $61 420 | |||
| EES | $1 391 929 | 0,43% | 20 533 | $177 959 | Na spadek ×5 | ||
| VEU | $1 269 231 | 0,39% | 15 155 | $57 117 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 216 222 | 0,37% | 1 014 | $283 575 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 153 472 | 0,35% | 3 350 | $79 629 | |||
| AUSM | $1 025 209 | 0,31% | 40 902 | Na wzrost ×1 | |||
| VUG | $945 300 | 0,29% | 10 974 | $146 411 | Na wzrost ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $695 624 | 0,21% | 3 435 | $59 936 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $567 909 | 0,17% | 1 522 | $4 339 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $557 673 | 0,17% | 1 704 | $56 557 | |||
| IWF | $477 806 | 0,15% | 3 848 | $53 964 | Na wzrost ×1 | ||
| SPXL | $473 673 | 0,15% | 1 750 | $187 093 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $442 799 | 0,14% | 2 213 | $56 852 | |||
| VHT | $425 192 | 0,13% | 1 422 | $37 939 | |||
| VXF | $410 678 | 0,13% | 1 668 | $67 404 | |||
| VOOG | $391 105 | 0,12% | 4 734 | $129 866 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $383 775 | 0,12% | 1 761 | $38 267 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $377 297 | 0,12% | 2 276 | $-93 642 | |||
| SCHB | $367 473 | 0,11% | 12 689 | $48 979 | |||
| VOO | $349 647 | 0,11% | 509 | $45 441 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $343 808 | 0,11% | 1 264 | $37 136 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $333 150 | 0,10% | 920 | $9 448 | |||
| BOXX | $323 285 | 0,10% | 2 761 | ||||
| SHM | $311 341 | 0,10% | 6 491 | $876 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $310 516 | 0,10% | 10 282 | $41 950 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $307 823 | 0,09% | 2 250 | $12 893 | |||
| DWM | $305 670 | 0,09% | 4 175 | $13 877 | |||
| SPDW | $301 836 | 0,09% | 5 990 | $28 392 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $272 188 | 0,08% | 1 400 | $-62 972 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $261 885 | 0,08% | 1 041 | $35 541 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $259 644 | 0,08% | 762 | $11 285 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $245 959 | 0,08% | 3 224 | $14 605 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $243 369 | 0,07% | 681 | Na wzrost ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $238 628 | 0,07% | 1 709 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $226 877 | 0,07% | 893 | $8 514 | |||
| BRKB | $209 163 | 0,06% | 418 | Na wzrost ×1 | |||
| VB | $204 303 | 0,06% | 674 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| WCPB | $78 381 744 | 24,05% | wzrost ×3 |
| IEFA | $33 080 292 | 10,15% | wzrost ×5 |
| SPMD | $20 704 241 | 6,35% | wzrost ×6 |
| IWM | $19 425 015 | 5,96% | wzrost ×4 |
| QQQM | $10 064 966 | 3,09% | wzrost ×6 |
| SPXL | $473 673 | 0,15% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Kupił więcej | +3K | +$8.5M |
| QQQ | Zmniejszone | -1K | +$6.3M |
| WCPB | Kupił więcej | +225K | +$5.9M |
| IWM | Kupił więcej | +2K | +$3.9M |
| IEFA | Kupił więcej | +15K | +$3.5M |
| SPMD | Kupił więcej | +14K | +$3.4M |
| GLDM | Zmniejszone | -15K | -$3.3M |
| QQQM | Kupił więcej | +3K | +$2.8M |
| USFR | Kupił więcej | +22K | +$1.1M |
| VIG | Zmniejszone | -452 | +$733K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VWO | 31 marca 2025 | 59 624 | $2 625 841 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 1 000 | $281 240 | -28,6% |
| VCLT | 31 marca 2025 | 3 300 | $246 774 | |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 444 | $232 545 | 26,6% |
| SPY | 31 marca 2025 | 379 | $222 194 | Nie śledzone |
| ABBV | 30 czerwca 2025 | 1 024 | $214 541 | 42,9% |
| LNT | 30 czerwca 2025 | 3 224 | $207 464 | 16,4% |
| COST | 30 czerwca 2026 | 208 | $207 257 | 4,2% |
| COST | 30 września 2025 | 208 | $205 908 | 5,3% |
| BOXX | 30 czerwca 2025 | 1 800 | $200 682 | Nie śledzone |