Pacific Wealth Management
Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.3% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,88% Szac. kupna $7 881 949 · sprzedaż $5 934 807
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 67,9% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 19 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $130 456 386 | 57,84% | 174 694 | $21 280 082 | Na wzrost ×1 | ||
| EMEQ | $34 992 691 | 15,52% | 480 273 | $12 721 183 | Na spadek ×1 | ||
| GOVT | $15 410 202 | 6,83% | 676 479 | $967 192 | Na wzrost ×3 | ||
| IEF | $15 028 213 | 6,66% | 158 911 | $501 386 | Na wzrost ×4 | ||
| ABBV | $9 629 654 | 4,27% | 38 268 | $1 266 720 | Na spadek ×3 | ||
| VCIT | $8 121 998 | 3,60% | 98 270 | $477 572 | Na wzrost ×6 | ||
| INTC | $5 658 365 | 2,51% | 40 524 | $2 834 045 | Na spadek ×3 | ||
| ABT | $2 176 185 | 0,96% | 23 983 | $-286 112 | |||
| AAPL | $624 728 | 0,28% | 2 159 | $136 944 | Na wzrost ×1 | ||
| ONTO | $487 065 | 0,22% | 1 287 | $161 619 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT | $477 778 | 0,21% | 1 281 | $125 533 | Na wzrost ×6 | ||
| HALO | $422 736 | 0,19% | 5 401 | $73 669 | |||
| QLTA | $356 352 | 0,16% | 7 499 | $-95 589 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $328 295 | 0,15% | 478 | $37 288 | Na spadek ×2 | ||
| BRK-B | $326 254 | 0,14% | 652 | $32 984 | Na wzrost ×1 | ||
| VSAT | $325 920 | 0,14% | 3 629 | $-1 092 | Na spadek ×3 | ||
| QQQ | $303 227 | 0,13% | 412 | $65 562 | |||
| QCOM | $209 328 | 0,09% | 1 133 | ||||
| DGRO | $200 086 | 0,09% | 2 640 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Kupił więcej | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | Zmniejszone | -14K | +$12.7M |
| INTC | Zmniejszone | -23K | +$2.8M |
| ABBV | Zmniejszone | -184 | +$1.3M |
| GOVT | Kupił więcej | +46K | +$967K |
| IEF | Kupił więcej | +7K | +$501K |
| VCIT | Kupił więcej | +6K | +$478K |
| ABT | Tylko ruch ceny | +0 | -$286K |
| ONTO | Zmniejszone | -300 | +$162K |
| AAPL | Kupił więcej | +237 | +$137K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 września 2025 | 259 886 | $13 189 232 | |
| COWZ | 30 września 2025 | 169 710 | $9 351 014 | |
| QUAL | 31 grudnia 2025 | 26 526 | $5 159 373 | |
| PSLV | 30 czerwca 2026 | 21 843 | $532 751 | |
| VGIT | 31 marca 2026 | 6 655 | $398 834 | |
| DGRO | 30 września 2025 | 5 280 | $337 603 | |
| PHYS | 30 czerwca 2026 | 9 225 | $326 934 | |
| IBM | 31 marca 2026 | 1 068 | $316 352 | -8,1% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 643 | $281 035 | 43,6% |
| SRE | 31 grudnia 2025 | 2 871 | $258 352 | -11,2% |
| INTU | 30 czerwca 2026 | 540 | $233 485 | 7,7% |
| ONTO | 30 czerwca 2025 | 1 737 | $210 768 | 224,7% |