Pacific Wealth Management
CIK 1852338 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $225.5M
- Pozycje
- 19
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 98,69%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 2,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,88% Szac. kupna $7 881 949 · sprzedaż $5 934 807
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 19 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $130 456 386 | 57,84% | 174 694 | $21 280 082 | Na wzrost ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $34 992 691 | 15,52% | 480 273 | $12 721 183 | Na spadek ×1 | ||
| GOVT | $15 410 202 | 6,83% | 676 479 | $967 192 | Na wzrost ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15 028 213 | 6,66% | 158 911 | $501 386 | Na wzrost ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 629 654 | 4,27% | 38 268 | $1 266 720 | Na spadek ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 121 998 | 3,60% | 98 270 | $477 572 | Na wzrost ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 658 365 | 2,51% | 40 524 | $2 834 045 | Na spadek ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 176 185 | 0,96% | 23 983 | $-286 112 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $624 728 | 0,28% | 2 159 | $136 944 | Na wzrost ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $487 065 | 0,22% | 1 287 | $161 619 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $477 778 | 0,21% | 1 281 | $125 533 | Na wzrost ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $422 736 | 0,19% | 5 401 | $73 669 | |||
| QLTA | $356 352 | 0,16% | 7 499 | $-95 589 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $328 295 | 0,15% | 478 | $37 288 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $326 254 | 0,14% | 652 | $32 984 | Na wzrost ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $325 920 | 0,14% | 3 629 | $-1 092 | Na spadek ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $303 227 | 0,13% | 412 | $65 562 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $209 328 | 0,09% | 1 133 | ||||
| DGRO | $200 086 | 0,09% | 2 640 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| QCOM | $209 328 | 1 133 | 0,09% |
| DGRO | $200 086 | 2 640 | 0,09% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Kupił więcej | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | Zmniejszone | -14K | +$12.7M |
| INTC | Zmniejszone | -23K | +$2.8M |
| ABBV | Zmniejszone | -184 | +$1.3M |
| GOVT | Kupił więcej | +46K | +$967K |
| IEF | Kupił więcej | +7K | +$501K |
| VCIT | Kupił więcej | +6K | +$478K |
| ABT | Tylko ruch ceny | +0 | -$286K |
| ONTO | Zmniejszone | -300 | +$162K |
| AAPL | Kupił więcej | +237 | +$137K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 września 2025 | 259 886 | $13 189 232 | Nie śledzone |
| JCPB | 31 marca 2025 | 218 533 | $10 067 815 | Nie śledzone |
| COWZ | 30 września 2025 | 169 710 | $9 351 014 | Nie śledzone |
| QUAL | 31 grudnia 2025 | 26 526 | $5 159 373 | Nie śledzone |
| PSLV | 30 czerwca 2026 | 21 843 | $532 751 | Nie śledzone |
| VGIT | 31 marca 2026 | 6 655 | $398 834 | |
| DGRO | 30 września 2025 | 5 280 | $337 603 | Nie śledzone |
| PHYS | 30 czerwca 2026 | 9 225 | $326 934 | Nie śledzone |
| IBM | 31 marca 2026 | 1 068 | $316 352 | -3,1% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 643 | $281 035 | 25,6% |
| SRE | 31 grudnia 2025 | 2 871 | $258 352 | -1,7% |
| INTU | 30 czerwca 2026 | 540 | $233 485 | 38,1% |
| ONTO | 30 czerwca 2025 | 1 737 | $210 768 | 203,0% |
| QQQ | 31 marca 2025 | 412 | $210 509 | |
| VSAT | 31 marca 2025 | 10 545 | $89 738 | 616,5% |