iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA)
$44,86
▼ -0,09 (-0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$44,43 – $46,75
Zakres 52-tygodniowy
-0,03%
Premia / Dyskont
14 lutego 2012
Początek
Przepływy netto (30dni): -$14 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji2,22%
Efektywna liczba pozycji2015,2
Pozycje powyżej 1%0
Aktywa netto
$1.2B
Aktywa
3 530
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.15%
QLTA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,24% | ▼ -2,87% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$308.8M
Koniec kwartału Lip 2026
-$278.1M
Ostatnie 12 miesięcy
-$374.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 530 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,65 | ≈$7.7M | 7 680 000 | 066922477 | 0.2965 | CASH | USD | |
| BROADCOM INC | 0,21 | ≈$2.5M | 3 090 000 | 11135FBM2 | 0.1193 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,21 | ≈$2.5M | 2 607 000 | 30303MAD4 | 0.1007 | BOND | USD | |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | 0,20 | ≈$2.4M | 2 765 000 | 03522AAJ9 | 0.1068 | BOND | USD | |
| BROADCOM INC | 0,19 | ≈$2.3M | 2 345 000 | 11135FCL3 | 0.09054 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,16 | ≈$1.9M | 1 977 000 | 023135DF0 | 0.07633 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,16 | ≈$1.9M | 1 993 000 | 30303MAK8 | 0.07695 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,15 | ≈$1.8M | 2 128 000 | 30303MAE2 | 0.08216 | BOND | USD | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 0,15 | ≈$1.8M | 1 991 000 | 716973AG7 | 0.07687 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,15 | ≈$1.8M | 1 871 000 | 023135DH6 | 0.07224 | BOND | USD | |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | 0,15 | ≈$1.7M | 1 849 000 | 03522AAH3 | 0.07139 | BOND | USD | |
| ABBVIE INC | 0,14 | ≈$1.7M | 1 769 000 | 00287YBX6 | 0.0683 | BOND | USD | |
| NVIDIA CORPORATION | 0,14 | ≈$1.6M | 1 700 000 | 67066GAT1 | 0.06564 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,13 | ≈$1.6M | 1 628 000 | 023135DD5 | 0.06286 | BOND | USD | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 0,13 | ≈$1.6M | 1 635 000 | 716973AE2 | 0.06313 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,13 | ≈$1.6M | 1 845 000 | 95000U2M4 | 0.07124 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,13 | ≈$1.6M | 1 570 000 | 06051GHD4 | 0.06062 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,13 | ≈$1.5M | 1 528 000 | 95000U3F8 | 0.059 | BOND | USD | |
| ABBVIE INC | 0,13 | ≈$1.5M | 1 925 000 | 00287YCB3 | 0.07432 | BOND | USD | |
| ALPHABET INC | 0,12 | ≈$1.5M | 1 565 000 | 02079KBM8 | 0.06042 | BOND | USD | |
| SALESFORCE INC | 0,12 | ≈$1.5M | 1 471 000 | 79466LAU8 | 0.0568 | BOND | USD | |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 0,12 | ≈$1.4M | 1 493 000 | 43849RAR6 | 0.05764 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,12 | ≈$1.4M | 1 490 000 | 95000U3B7 | 0.05753 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) | 0,12 | ≈$1.4M | 1 445 000 | 38145GAP5 | 0.05579 | BOND | USD | |
| SALESFORCE INC | 0,12 | ≈$1.4M | 1 418 000 | 79466LAR5 | 0.05475 | BOND | USD | |
| ALPHABET INC | 0,12 | ≈$1.4M | 1 425 000 | 02079KCS4 | 0.05502 | BOND | USD | |
| BROADCOM INC | 0,12 | ≈$1.4M | 1 450 000 | 11135FCD1 | 0.05598 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,11 | ≈$1.4M | 1 349 000 | 95000U3D3 | 0.05208 | BOND | USD | |
| CITIGROUP INC | 0,11 | ≈$1.4M | 1 368 000 | 172967MP3 | 0.05282 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0,11 | ≈$1.3M | 1 259 000 | 95000U3H4 | 0.04861 | BOND | USD | |
| ALPHABET INC | 0,11 | ≈$1.3M | 1 340 000 | 02079KCU9 | 0.05174 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | 0,11 | ≈$1.3M | 1 350 000 | 38145GAV2 | 0.05212 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | 0,11 | ≈$1.3M | 1 350 000 | 38145GAW0 | 0.05212 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,11 | ≈$1.3M | 1 504 000 | 30303M8X3 | 0.05807 | BOND | USD | |
| CITIBANK NA (FXD-FRN) | 0,11 | ≈$1.3M | 1 300 000 | 17325FBT4 | 0.05019 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,11 | ≈$1.3M | 1 270 000 | 95000U3E1 | 0.04903 | BOND | USD | |
| NVIDIA CORPORATION | 0,11 | ≈$1.3M | 1 280 000 | 67066GAP9 | 0.04942 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,11 | ≈$1.3M | 1 259 000 | 95000U3W1 | 0.04861 | BOND | USD | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 0,11 | ≈$1.3M | 1 264 000 | 716973AC6 | 0.0488 | BOND | USD | |
| SALESFORCE INC | 0,11 | ≈$1.3M | 1 270 000 | 79466LAS3 | 0.04903 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,11 | ≈$1.3M | 1 435 000 | 38141GZM9 | 0.05541 | BOND | USD | |
| MICROSOFT CORPORATION | 0,11 | ≈$1.3M | 2 075 000 | 594918CE2 | 0.08012 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,11 | ≈$1.3M | 1 508 000 | 30303M8Y1 | 0.05822 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,11 | ≈$1.2M | 1 294 000 | 30303MAC6 | 0.04996 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | 0,11 | ≈$1.2M | 1 245 000 | 06051GLH0 | 0.04807 | BOND | USD | |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 0,10 | ≈$1.2M | 1 285 000 | 43849RAT2 | 0.04961 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,10 | ≈$1.2M | 1 334 000 | 30303MAL6 | 0.05151 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,10 | ≈$1.2M | 1 310 000 | 38145GAS9 | 0.05058 | BOND | USD | |
| ALPHABET INC | 0,10 | ≈$1.2M | 1 360 000 | 02079KBP1 | 0.05251 | BOND | USD | |
| SALESFORCE INC | 0,10 | ≈$1.2M | 1 234 000 | 79466LAW4 | 0.04764 | BOND | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.2892 → 0.2965 (2,5%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1701 → -0.1722 (1,2%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1759 → -0.1701 (-3,3%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1131 → 0.2892 (155,6%) |
| 8 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02181 jednostek/akcję | |
| 8 września 2026 | Nowy | — COMCAST CORPORATION | Nowa pozycja — 0.02181 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN | Nowa pozycja — 0.009653 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Nowa pozycja — 0.005019 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — DUKE ENERGY PROGRESS LLC | Nowa pozycja — 0.004633 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Nowa pozycja — 0.01255 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Nowa pozycja — 0.01718 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Nowa pozycja — 0.01718 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Nowa pozycja — 0.01718 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Nowa pozycja — 0.006178 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FXD | Nowa pozycja — 0.01293 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Nowa pozycja — 0.007722 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Nowa pozycja — 0.01486 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Nowa pozycja — 0.01293 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Nowa pozycja — 0.006564 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Nowa pozycja — 0.005405 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — PARKER HANNIFIN CORPORATION | Nowa pozycja — 0.003668 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — PARKER HANNIFIN CORPORATION | Nowa pozycja — 0.003282 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — PARKER HANNIFIN CORPORATION | Nowa pozycja — 0.006564 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — PARKER HANNIFIN CORPORATION | Nowa pozycja — 0.007529 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.1583 → -0.1759 (-211,2%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.5042 → 0.1131 (-77,6%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.236 → 0.1583 (-167,1%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.5023 → 0.5042 (0,4%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.2413 → -0.236 (-2,2%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.205 → 0.5023 (145,0%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05395 → -0.2413 (-547,4%) |
| 1 września 2026 | Nowy | — BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN | Nowa pozycja — 0.01216 jednostek/akcję |
| 1 września 2026 | Nowy | — MANULIFE FINANCIAL CORP | Nowa pozycja — 0.006178 jednostek/akcję |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.2234 → 0.05395 (-75,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.04846 → 0.0388 (-19,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALPHABET INC | Jednostek/akcję: 0.01293 → 0.03224 (149,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALPHABET INC | Jednostek/akcję: 0.01757 → 0.03687 (109,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALPHABET INC | Jednostek/akcję: 0.03475 → 0.0444 (27,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALPHABET INC | Jednostek/akcję: 0.04286 → 0.05251 (22,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALPHABET INC | Jednostek/akcję: 0.02606 → 0.05502 (111,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMAZON.COM INC | Jednostek/akcję: 0.03097 → 0.02131 (-31,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMAZON.COM INC | Jednostek/akcję: 0.03822 → 0.02857 (-25,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | Jednostek/akcję: 0.1164 → 0.1068 (-8,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — APPLE INC | Jednostek/akcję: 0.02143 → 0.03108 (45,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ASTRAZENECA PLC | Jednostek/akcję: 0.03653 → 0.02687 (-26,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANK OF MONTREAL MTN | Jednostek/akcję: 0.01139 → 0.001737 (-84,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANK OF MONTREAL MTN | Jednostek/akcję: 0.02934 → 0.01004 (-65,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Jednostek/akcję: 0.04718 → 0.03753 (-20,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BROADCOM INC | Jednostek/akcję: 0.129 → 0.1193 (-7,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BROADCOM INC | Jednostek/akcję: 0.1098 → 0.09054 (-17,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | Jednostek/akcję: 0.01548 → 0.007761 (-49,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | Jednostek/akcję: 0.01525 → 0.007529 (-50,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | Jednostek/akcję: 0.01328 → 0.009421 (-29,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CSX CORP | Jednostek/akcję: 0.01004 → 0.006178 (-38,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CALIFORNIA INST OF TECHNOLOGY | Jednostek/akcję: 0.01062 → 0.005792 (-45,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — COMCAST CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.0232 → 0.01355 (-41,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — WALT DISNEY CO | Jednostek/akcję: 0.03062 → 0.02097 (-31,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Jednostek/akcję: 0.03815 → 0.02849 (-25,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — HESS CORP | Jednostek/akcję: 0.02571 → 0.01606 (-37,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — JPMORGAN CHASE & CO | Jednostek/akcję: 0.01139 → 0.001737 (-84,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.009073 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — JOHNSON & JOHNSON | Jednostek/akcję: 0.01768 → 0.008031 (-54,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — JOHNSON & JOHNSON | Jednostek/akcję: 0.01768 → 0.008031 (-54,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — KIMBERLY-CLARK CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.01042 → 0.002703 (-74,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — LLOYDS BANKING GROUP PLC | Jednostek/akcję: 0.03741 → 0.01811 (-51,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL | Jednostek/akcję: 0.01525 → 0.005598 (-63,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — MERCK & CO INC | Jednostek/akcję: 0.008687 → 0.002896 (-66,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Jednostek/akcję: 0.03552 → 0.02587 (-27,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — NATIONAL BANK OF CANADA (FXD) MTN | Nowa pozycja — 0.01236 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — NVIDIA CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.009691 → 0.01934 (99,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — NVIDIA CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.01726 → 0.03656 (111,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — PEPSICO INC | Jednostek/akcję: 0.01795 → 0.008301 (-53,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | Jednostek/akcję: 0.02201 → 0.01236 (-43,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005405 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — RIO TINTO FINANCE (USA) LTD | Jednostek/akcję: 0.02093 → 0.01127 (-46,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Jednostek/akcję: 0.00888 → 0.01853 (108,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — SHELL FINANCE US INC | Jednostek/akcję: 0.03494 → 0.02529 (-27,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0009653 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA | Jednostek/akcję: 0.02761 → 0.01795 (-35,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TOTALENERGIES CAPITAL SA | Jednostek/akcję: 0.01958 → 0.009923 (-49,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — UNITEDHEALTH GROUP INC | Jednostek/akcję: 0.01722 → 0.007568 (-56,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — UNITEDHEALTH GROUP INC | Jednostek/akcję: 0.01328 → 0.00556 (-58,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — UNITEDHEALTH GROUP INC | Jednostek/akcję: 0.02124 → 0.01158 (-45,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — WESTPAC BANKING CORP | Jednostek/akcję: 0.01931 → 0.009653 (-50,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — WESTPAC BANKING CORP | Jednostek/akcję: 0.02375 → 0.00444 (-81,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.03557 → 0.2234 (-728,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.2023 → 0.205 (1,3%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.03438 → -0.03557 (3,4%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1961 → 0.2023 (3,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.02904 → -0.03438 (18,4%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.2104 → 0.1961 (-6,8%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0488 → -0.02904 (-40,5%) |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy | — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT (FXD) | Nowa pozycja — 0.01544 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Nowy | — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Nowa pozycja — 0.01544 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.2127 → 0.2104 (-1,1%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.02102 → -0.0488 (132,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.03321 → -0.02102 (-36,7%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.256 → 0.2127 (-16,9%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.07806 → -0.03321 (-57,5%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABB FINANCE USA INC | Jednostek/akcję: 0.007634 → 0.007722 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AFLAC INCORPORATED | Jednostek/akcję: 0.00584 → 0.005907 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AFLAC INCORPORATED | Jednostek/akcję: 0.01542 → 0.0156 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AFLAC INCORPORATED | Jednostek/akcję: 0.006489 → 0.006564 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | Jednostek/akcję: 0.007634 → 0.007722 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | Jednostek/akcję: 0.006298 → 0.006371 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | Jednostek/akcję: 0.005763 → 0.00583 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | Jednostek/akcję: 0.009733 → 0.009846 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | Jednostek/akcję: 0.004198 → 0.004247 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.007061 → 0.007143 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.007061 → 0.007143 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.01019 → 0.01031 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.02279 → 0.02305 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.03973 → 0.04019 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.006985 → 0.007066 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.005687 → 0.005753 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.009466 → 0.009575 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.02996 → 0.03031 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.03298 → 0.03336 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.03855 → 0.039 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.0445 → 0.04502 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.02634 → 0.02664 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.0479 → 0.04846 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.02538 → 0.02568 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.02901 → 0.02934 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.03153 → 0.03189 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.03626 → 0.03668 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01355 → 0.01371 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.02672 → 0.02703 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.02252 → 0.02278 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01851 → 0.01873 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.06752 → 0.0683 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.04569 → 0.04622 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.07347 → 0.07432 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.02176 → 0.02201 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01336 → 0.01351 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01317 → 0.01332 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.02557 → 0.02587 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.02786 → 0.02819 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.03874 → 0.03919 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01183 → 0.01197 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.03817 → 0.03861 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.02099 → 0.02124 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01126 → 0.01139 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01427 → 0.01444 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01069 → 0.01081 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01099 → 0.01112 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC (FXD) | Jednostek/akcję: 0.01317 → 0.01332 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01489 → 0.01506 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01622 → 0.01641 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01889 → 0.01911 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01622 → 0.01641 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.005916 → 0.005985 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01355 → 0.01371 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.02347 → 0.02375 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.009924 → 0.01004 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.02347 → 0.02375 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.01412 → 0.01429 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.007252 → 0.007336 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.005153 → 0.005212 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.005916 → 0.005985 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — CHUBB INA HOLDINGS LLC | Jednostek/akcję: 0.01698 → 0.01718 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ACCENTURE CAPITAL INC | Jednostek/akcję: 0.01603 → 0.01622 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ACCENTURE CAPITAL INC | Jednostek/akcję: 0.01172 → 0.01185 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ACCENTURE CAPITAL INC | Jednostek/akcję: 0.01508 → 0.01525 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ACCENTURE CAPITAL INC | Jednostek/akcję: 0.01557 → 0.01575 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ACCENTURE CAPITAL INC | Jednostek/akcję: 0.01332 → 0.01347 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ACCENTURE CAPITAL INC | Jednostek/akcję: 0.02328 → 0.02355 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ACCENTURE CAPITAL INC | Jednostek/akcję: 0.01069 → 0.01081 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ACCENTURE CAPITAL INC | Jednostek/akcję: 0.01374 → 0.0139 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADOBE INC | Jednostek/akcję: 0.0174 → 0.01761 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADOBE INC | Jednostek/akcję: 0.009924 → 0.01004 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADOBE INC | Jednostek/akcję: 0.009924 → 0.01004 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADOBE INC | Jednostek/akcję: 0.008092 → 0.008185 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADOBE INC | Jednostek/akcję: 0.004771 → 0.004826 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADOBE INC | Jednostek/akcję: 0.00687 → 0.00695 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Jednostek/akcję: 0.007061 → 0.007143 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Jednostek/akcję: 0.005534 → 0.005598 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Jednostek/akcję: 0.006107 → 0.006178 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Jednostek/akcję: 0.0124 → 0.01255 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Jednostek/akcję: 0.0166 → 0.0168 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Jednostek/akcję: 0.01202 → 0.01216 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Jednostek/akcję: 0.0124 → 0.01255 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Jednostek/akcję: 0.008855 → 0.008958 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Jednostek/akcję: 0.01347 → 0.01363 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Jednostek/akcję: 0.01118 → 0.01131 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Jednostek/akcję: 0.005725 → 0.005792 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Jednostek/akcję: 0.01279 → 0.01293 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Jednostek/akcję: 0.008779 → 0.00888 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Jednostek/akcję: 0.01069 → 0.01081 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Jednostek/akcję: 0.009733 → 0.009846 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Jednostek/akcję: 0.005916 → 0.005985 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALABAMA POWER COMPANY | Jednostek/akcję: 0.005916 → 0.005985 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALABAMA POWER COMPANY | Jednostek/akcję: 0.01061 → 0.01073 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALABAMA POWER COMPANY | Jednostek/akcję: 0.009466 → 0.009575 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALABAMA POWER COMPANY | Jednostek/akcję: 0.006756 → 0.006834 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALABAMA POWER COMPANY | Jednostek/akcję: 0.008779 → 0.00888 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALABAMA POWER COMPANY | Jednostek/akcję: 0.006107 → 0.006178 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALABAMA POWER COMPANY | Jednostek/akcję: 0.007061 → 0.007143 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALABAMA POWER COMPANY | Jednostek/akcję: 0.01145 → 0.01158 (1,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALABAMA POWER COMPANY | Jednostek/akcję: 0.008588 → 0.008687 (1,2%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 11838 zmian
Dywidendy 173 płatności
4,39%Rentowność TTM
$1,97Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1770 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1850 |
| 1 lipca 2026 | $0,1840 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1790 |
| 1 maja 2026 | $0,1870 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1810 |
| 2 marca 2026 | $0,1770 |
| 2 lutego 2026 | $0,1750 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1760 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1760 |
| 3 listopada 2025 | $0,1730 |
| 1 października 2025 | $0,1700 |
| 2 września 2025 | $0,1750 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1740 |
| 1 lipca 2025 | $0,1750 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1750 |
| 1 maja 2025 | $0,1750 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1660 |
| 3 marca 2025 | $0,1850 |
| 3 lutego 2025 | $0,1650 |
| 18 grudnia 2024 | $0,1760 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1710 |
| 1 listopada 2024 | $0,1560 |
| 1 października 2024 | $0,1700 |
| 3 września 2024 | $0,1700 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1350 |
| 1 lipca 2024 | $0,1600 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1600 |
| 1 maja 2024 | $0,1610 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1570 |
| 1 marca 2024 | $0,1540 |
| 1 lutego 2024 | $0,1540 |
| 14 grudnia 2023 | $0,1550 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1480 |
| 1 listopada 2023 | $0,1480 |
| 2 października 2023 | $0,1410 |
| 1 września 2023 | $0,1440 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1430 |
| 3 lipca 2023 | $0,1300 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1360 |
| 1 maja 2023 | $0,1260 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1330 |
| 1 marca 2023 | $0,1260 |
| 1 lutego 2023 | $0,1040 |
| 15 grudnia 2022 | $0,1290 |
| 1 grudnia 2022 | $0,1180 |
| 1 listopada 2022 | $0,1230 |
| 3 października 2022 | $0,1220 |
| 1 września 2022 | $0,0890 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0980 |
| 1 lipca 2022 | $0,1410 |
| 1 czerwca 2022 | $0,1030 |
| 2 maja 2022 | $0,0990 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0880 |
| 1 marca 2022 | $0,0950 |
| 1 lutego 2022 | $0,0900 |
| 16 grudnia 2021 | $0,0930 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0900 |
| 1 listopada 2021 | $0,0880 |
| 1 października 2021 | $0,0940 |
| 1 września 2021 | $0,0860 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0880 |
| 1 lipca 2021 | $0,0910 |
| 1 czerwca 2021 | $0,0900 |
| 3 maja 2021 | $0,0920 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0930 |
| 1 marca 2021 | $0,0980 |
| 1 lutego 2021 | $0,0940 |
| 17 grudnia 2020 | $0,1000 |
| 1 grudnia 2020 | $0,1350 |
| 2 listopada 2020 | $0,1000 |
| 1 października 2020 | $0,0980 |
| 1 września 2020 | $0,0930 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0960 |
| 1 lipca 2020 | $0,1050 |
| 1 czerwca 2020 | $0,1170 |
| 1 maja 2020 | $0,1170 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1280 |
| 2 marca 2020 | $0,1300 |
| 3 lutego 2020 | $0,1320 |
| 19 grudnia 2019 | $0,1280 |
| 2 grudnia 2019 | $0,1340 |
| 1 listopada 2019 | $0,1360 |
| 1 października 2019 | $0,1300 |
| 3 września 2019 | $0,1400 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,1330 |
| 1 lipca 2019 | $0,1330 |
| 3 czerwca 2019 | $0,1380 |
| 1 maja 2019 | $0,1380 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,1420 |
| 1 marca 2019 | $0,1400 |
| 1 lutego 2019 | $0,1420 |
| 18 grudnia 2018 | $0,1380 |
| 3 grudnia 2018 | $0,1350 |
| 1 listopada 2018 | $0,1400 |
| 1 października 2018 | $0,1310 |
| 4 września 2018 | $0,1280 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,1310 |
| 2 lipca 2018 | $0,1300 |
| 1 czerwca 2018 | $0,1240 |
| 1 maja 2018 | $0,1280 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,1210 |
| 1 marca 2018 | $0,1250 |
| 1 lutego 2018 | $0,1170 |
| 21 grudnia 2017 | $0,1170 |
| 1 grudnia 2017 | $0,1190 |
| 1 listopada 2017 | $0,1170 |
| 2 października 2017 | $0,1180 |
| 1 września 2017 | $0,1190 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,1180 |
| 3 lipca 2017 | $0,1180 |
| 1 czerwca 2017 | $0,1170 |
| 1 maja 2017 | $0,1170 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,1160 |
| 1 marca 2017 | $0,1180 |
| 1 lutego 2017 | $0,1150 |
| 22 grudnia 2016 | $0,0780 |
| 1 grudnia 2016 | $0,1120 |
| 1 listopada 2016 | $0,1120 |
| 3 października 2016 | $0,1120 |
| 1 września 2016 | $0,1110 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,1110 |
| 1 lipca 2016 | $0,1120 |
| 1 czerwca 2016 | $0,1120 |
| 2 maja 2016 | $0,1040 |
| 1 kwietnia 2016 | $0,1130 |
| 1 marca 2016 | $0,1200 |
| 1 lutego 2016 | $0,1310 |
| 24 grudnia 2015 | $0,2330 |
| 1 grudnia 2015 | $0,1450 |
| 2 listopada 2015 | $0,1570 |
| 1 października 2015 | $0,1120 |
| 1 września 2015 | $0,1080 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,1080 |
| 1 lipca 2015 | $0,1080 |
| 1 czerwca 2015 | $0,1070 |
| 1 maja 2015 | $0,1080 |
| 1 kwietnia 2015 | $0,1120 |
| 2 marca 2015 | $0,1070 |
| 2 lutego 2015 | $0,1050 |
| 24 grudnia 2014 | $0,1050 |
| 1 grudnia 2014 | $0,1050 |
| 3 listopada 2014 | $0,1040 |
| 1 października 2014 | $0,1010 |
| 2 września 2014 | $0,1010 |
| 1 sierpnia 2014 | $0,1000 |
| 1 lipca 2014 | $0,0980 |
| 2 czerwca 2014 | $0,0990 |
| 1 maja 2014 | $0,0990 |
| 1 kwietnia 2014 | $0,0910 |
| 3 marca 2014 | $0,0980 |
| 3 lutego 2014 | $0,0980 |
| 26 grudnia 2013 | $0,0960 |
| 2 grudnia 2013 | $0,0940 |
| 1 listopada 2013 | $0,0910 |
| 1 października 2013 | $0,0910 |
| 3 września 2013 | $0,0850 |
| 1 sierpnia 2013 | $0,0900 |
| 1 lipca 2013 | $0,0910 |
| 3 czerwca 2013 | $0,0880 |
| 1 maja 2013 | $0,0870 |
| 1 kwietnia 2013 | $0,0860 |
| 1 marca 2013 | $0,0850 |
| 1 lutego 2013 | $0,0830 |
| 26 grudnia 2012 | $0,0830 |
| 3 grudnia 2012 | $0,0760 |
| 1 października 2012 | $0,1070 |
| 4 września 2012 | $0,1010 |
| 1 sierpnia 2012 | $0,1070 |
| 2 lipca 2012 | $0,1070 |
| 1 czerwca 2012 | $0,1080 |
| 1 maja 2012 | $0,1040 |
| 2 kwietnia 2012 | $0,1520 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 193 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition Wealth, LLC | $127 173 395 | 14,33% | 2 676 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $83 160 000 | 9,37% | 1 750 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $59 795 800 | 6,74% | 1 258 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $49 054 183 | 5,53% | 1 032 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $30 736 226 | 3,46% | 646 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compass Wealth Management, LLC/GA | $29 403 097 | 3,31% | 618 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $25 449 527 | 2,87% | 535 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $24 874 242 | 2,80% | 523 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $24 380 702 | 2,75% | 513 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 210 995 | 2,62% | 488 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $23 098 749 | 2,60% | 485 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 045 629 | 2,60% | 484 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $21 123 642 | 2,38% | 444 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $20 235 662 | 2,28% | 425 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $18 653 337 | 2,10% | 390 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 588 978 | 1,76% | 328 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $13 492 971 | 1,52% | 283 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 205 091 | 1,49% | 276 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $10 772 760 | 1,21% | 226 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $10 595 061 | 1,19% | 222 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10 301 908 | 1,16% | 216 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $10 129 346 | 1,14% | 213 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV | $8 579 277 | 0,97% | 180 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 401 000 | 0,95% | 176 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7 541 205 | 0,85% | 158 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 431 035 | 0,84% | 156 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 928 559 | 0,78% | 145 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $6 707 808 | 0,76% | 140 950 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC. | $6 343 501 | 0,71% | 132 598 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $5 288 120 | 0,60% | 111 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WRAPMANAGER INC | $5 281 420 | 0,60% | 111 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $4 749 322 | 0,54% | 99 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $4 650 353 | 0,52% | 97 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4 648 732 | 0,52% | 97 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $4 630 672 | 0,52% | 97 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Climber Capital SA | $4 433 887 | 0,50% | 117 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 325 211 | 0,49% | 91 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Midwest Professional Planners, LTD. | $3 972 107 | 0,45% | 83 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 930 328 | 0,44% | 82 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 899 151 | 0,44% | 82 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $3 818 466 | 0,43% | 80 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $3 805 116 | 0,43% | 80 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Bank/AR/ | $3 733 789 | 0,42% | 78 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 620 296 | 0,41% | 76 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DOHJ, LLC | $3 351 215 | 0,38% | 71 607 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ASSETMARK, INC | $3 272 797 | 0,37% | 68 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Catalyst Investment Management LLC | $3 178 898 | 0,36% | 66 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $3 017 273 | 0,34% | 64 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 008 570 | 0,34% | 63 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $2 899 545 | 0,33% | 61 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ISTHMUS PARTNERS, LLC | $2 850 060 | 0,32% | 59 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2 843 597 | 0,32% | 59 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $2 709 528 | 0,31% | 57 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2 603 241 | 0,29% | 54 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHUTTLEWORTH & Co | $2 592 026 | 0,29% | 54 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $2 496 226 | 0,28% | 52 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 470 854 | 0,28% | 51 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 441 625 | 0,28% | 51 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 222 795 | 0,25% | 47 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2 222 795 | 0,25% | 47 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $2 179 793 | 0,25% | 45 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 834 811 | 0,21% | 38 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RKL Wealth Management LLC | $1 657 479 | 0,19% | 34 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | $1 622 048 | 0,18% | 34 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $1 621 620 | 0,18% | 34 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 582 889 | 0,18% | 33 087 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 319 475 | 0,15% | 27 581 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 247 268 | 0,14% | 26 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BDFS Capital LLC | $1 246 609 | 0,14% | 26 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANOVER ADVISORS INC | $1 233 453 | 0,14% | 25 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bigelow Investment Advisors, LLC | $1 199 167 | 0,14% | 25 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 137 427 | 0,13% | 23 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 105 611 | 0,12% | 23 232 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $1 095 051 | 0,12% | 23 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 078 120 | 0,12% | 22 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit X, LLC | $1 064 412 | 0,12% | 22 250 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 038 768 | 0,12% | 21 855 | Akcje | 31 marca 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 023 114 | 0,12% | 21 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 002 295 | 0,11% | 21 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $976 978 | 0,11% | 20 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $935 787 | 0,11% | 19 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $927 214 | 0,10% | 19 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $901 215 | 0,10% | 18 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krasney Financial LLC | $894 809 | 0,10% | 18 802 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $876 506 | 0,10% | 18 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMBIAR INVESTORS LLC | $873 608 | 0,10% | 18 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $859 861 | 0,10% | 18 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $845 983 | 0,10% | 17 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $844 780 | 0,10% | 17 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $833 311 | 0,09% | 17 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $820 385 | 0,09% | 17 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $787 089 | 0,09% | 16 367 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $776 952 | 0,09% | 16 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunflower Bank, N.A. | $755 568 | 0,09% | 15 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $713 559 | 0,08% | 15 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $658 024 | 0,07% | 13 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $612 391 | 0,07% | 12 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $610 248 | 0,07% | 12 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $592 702 | 0,07% | 12 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $576 052 | 0,06% | 12 804 | Akcje | 30 września 2026 |