Prism Planning Partners LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.8% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji85,73%
Waga 25 największych pozycji97,32%
Pozycje powyżej 1%14
Efektywna liczba pozycji7,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,67% Szac. kupna $4 076 029 · sprzedaż $1 496 593
Nowe pozycje3
Zwiększone20
Zmniejszony8
Zamknięty10
Wartość portfela
$94.5M
Pozycje
35
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 35 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28 632 708 | 30,30% | 174 303 | $4 560 006 | Na wzrost ×2 | ||
| IDEV | $11 369 071 | 12,03% | 127 728 | $1 038 571 | Na wzrost ×2 | ||
| VGIT | $9 967 693 | 10,55% | 169 001 | $380 612 | Na wzrost ×2 | ||
| DFEM | $6 025 722 | 6,38% | 148 271 | $943 712 | Na wzrost ×2 | ||
| BSVO | $5 929 624 | 6,28% | 203 141 | $863 286 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDV | $5 539 397 | 5,86% | 53 754 | $183 254 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSD | $5 086 721 | 5,38% | 106 528 | $189 221 | Na wzrost ×2 | ||
| VTIP | $3 928 210 | 4,16% | 78 204 | $123 246 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIV | $2 831 269 | 3,00% | 52 411 | $245 299 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL | $1 685 692 | 1,78% | 5 826 | $221 428 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $1 377 056 | 1,46% | 16 806 | $384 511 | Na wzrost ×2 | ||
| IUSV | $1 359 251 | 1,44% | 12 340 | $97 486 | |||
| DFUV | $1 145 850 | 1,21% | 20 830 | $344 061 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA | $1 116 157 | 1,18% | 5 578 | $130 574 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN | $797 247 | 0,84% | 3 345 | $187 849 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAS | $739 203 | 0,78% | 8 977 | $250 215 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT | $669 232 | 0,71% | 1 794 | $9 925 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $637 864 | 0,68% | 4 638 | $72 427 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL | $617 178 | 0,65% | 1 727 | $120 275 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV | $577 299 | 0,61% | 2 294 | $72 287 | Na spadek ×2 | ||
| IQLT | $447 602 | 0,47% | 9 033 | $31 264 | Na wzrost ×1 | ||
| META | $429 801 | 0,45% | 763 | $-5 029 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $352 242 | 0,37% | 4 252 | $39 719 | Na spadek ×2 | ||
| T | $345 514 | 0,37% | 16 692 | $-57 853 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM | $341 835 | 0,36% | 1 044 | $34 639 | |||
| IWF | $335 671 | 0,36% | 2 703 | $47 497 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $304 942 | 0,32% | 1 343 | $9 121 | Na spadek ×1 | ||
| BRK-B | $298 733 | 0,32% | 597 | $11 692 | Na spadek ×2 | ||
| GLW | $285 827 | 0,30% | 1 119 | $133 676 | |||
| DFAT | $258 071 | 0,27% | 3 692 | $25 008 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $213 883 | 0,23% | 578 | Na wzrost ×1 | |||
| GS | $211 981 | 0,22% | 210 | $34 663 | |||
| XOM | $208 198 | 0,22% | 1 523 | $-27 937 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $207 752 | 0,22% | 878 | Na wzrost ×1 | |||
| WDC | $207 584 | 0,22% | 325 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Kupił więcej | +5K | +$4.6M |
| IDEV | Kupił więcej | +4K | +$1.0M |
| DFEM | Kupił więcej | +1K | +$944K |
| BSVO | Kupił więcej | +3K | +$863K |
| DFUS | Kupił więcej | +3K | +$385K |
| VGIT | Kupił więcej | +8K | +$381K |
| DFUV | Kupił więcej | +4K | +$344K |
| DFAS | Kupił więcej | +2K | +$250K |
| DFIV | Kupił więcej | +3K | +$245K |
| AAPL | Kupił więcej | +56 | +$221K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 marca 2026 | 688 | $309 407 | -0,3% |
| APP | 31 marca 2026 | 456 | $307 262 | -32,6% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 272 | $247 925 | -3,3% |
| VZ | 30 czerwca 2026 | 4 554 | $228 611 | 8,5% |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 1 743 | $216 654 | -7,9% |
| MA | 31 marca 2026 | 351 | $200 379 | 10,5% |
| DIS | 30 czerwca 2026 | 1 750 | $168 665 | 6,2% |
| GOOG | 30 czerwca 2026 | 506 | $145 177 | -3,7% |
| HD | 30 czerwca 2026 | 415 | $136 635 | -19,8% |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 659 | $136 296 | 24,7% |
| LLY | 30 czerwca 2026 | 131 | $120 490 | -4,7% |
| GE | 30 czerwca 2026 | 420 | $119 120 | -17,2% |
| MRK | 30 czerwca 2026 | 716 | $86 114 | 12,3% |
| AVGO | 30 czerwca 2026 | 101 | $31 235 | -6,0% |