Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +21.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -15.6%

Zannualizowane: +16.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 27,9%
Industrials 18,0%
Healthcare 11,9%
Retail 11,5%
Technology 11,1%
Energy 8,2%
Consumer products 4,5%
Utilities 4,1%
Communication Services 3,0%
Inne/Nieprzypisane 0,1%

Pełne portfolio 36 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $31 723 747 6,50% 153 505 $4 400 188 Na spadek ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock $30 739 558 6,30% 174 264 $4 829 226 Na spadek ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $29 467 193 6,04% 173 735 $4 113 284 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26 834 513 5,50% 81 980 $1 283 775 Na spadek ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $25 673 426 5,26% 175 713 $122 462 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $25 072 467 5,14% 26 802 $-2 851 487 Na spadek ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $23 549 882 4,83% 46 972 $243 496 Na spadek ×3
V Visa Inc. $22 294 674 4,57% 64 982 $2 414 838 Na spadek ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $21 997 045 4,51% 184 692 $3 060 110 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $21 623 003 4,43% 235 853 $1 354 201 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $21 557 222 4,42% 260 857 $412 249 Na spadek ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $20 419 038 4,19% 517 047 $-6 981 281 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 316 907 4,16% 54 466 $804 876 Na wzrost ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $19 012 932 3,90% 354 109 $-8 343 607 Na spadek ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $18 931 014 3,88% 60 129 $1 904 795 Na wzrost ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $16 991 577 3,48% 50 213 $2 785 160 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $16 526 166 3,39% 74 952 $-1 580 443 Na spadek ×4
GIB CGI Inc. Common Stock $15 459 967 3,17% 239 659 $1 788 634 Na wzrost ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $14 358 301 2,94% 31 838 $-1 183 958 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $14 282 525 2,93% 94 380 $5 156 739 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14 273 026 2,93% 337 105 $-1 227 981 Na wzrost ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $10 630 181 2,18% 286 535 $-825 382 Na spadek ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $9 630 358 1,97% 102 320 $2 377 903 Na wzrost ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $9 179 660 1,88% 265 247 $382 803 Na spadek ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 247 693 0,46% 18 523 $390 536 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $905 403 0,19% 3 565 $33 974
AAPL Apple Inc. - Common Stock $874 157 0,18% 3 021 $-548 844 Na spadek ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $857 777 0,18% 16 760 $-237 435 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $380 171 0,08% 1 900 $-6 997 Na spadek ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $363 503 0,07% 5 500 $20 179
IMO CUSIP: 453038408 $341 817 0,07% 3 050 $-56 423
WAT Waters Corporation Common Stock $327 785 0,07% 874 $-1 545 675 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306 184 0,06% 2 088 $4 593
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $288 746 0,06% 3 685 $5 530 Na spadek ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $235 915 0,05% 22 350 $-122 969 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $208 522 0,04% 406 $5 660

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SU Zmniejszone -61K -$8.3M
CNQ Zmniejszone -46K -$7.0M
BDX Kupił więcej +36K +$5.2M
BMO Zmniejszone -18K +$4.8M
RY Zmniejszone -16K +$4.4M
NVT Zmniejszone -41K +$4.1M
CNI Kupił więcej +125 +$3.1M
COST Zmniejszone -1K -$2.9M
ROP Kupił więcej +10K +$2.8M
V Zmniejszone -793 +$2.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HD 31 marca 2026 6 021 $2 071 826 -14,5%