Rockbridge Asset Management LLC
CIK 2056320 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $155.1M
- Pozycje
- 31
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 78,20%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,22%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 14,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,4% Szac. kupna $9 010 817 · sprzedaż $5 166 029
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 5
Ekspozycja na opcje put (notional): 1,7% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: -1.5% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 92,3% · Opcje wykluczone: 0,1%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 31 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $18 725 460 | 12,07% | 9 588 | $754 257 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 617 392 | 9,42% | 61 330 | $1 858 772 | Na wzrost ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13 223 664 | 8,52% | 143 595 | $-242 888 | Na spadek ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $13 043 823 | 8,41% | 462 711 | $3 880 889 | Na wzrost ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12 899 621 | 8,31% | 78 863 | $-1 426 245 | Na spadek ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 490 881 | 7,41% | 30 805 | $71 507 | Na spadek ×6 | ||
| BRKB | $11 373 865 | 7,33% | 22 730 | $419 353 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 716 130 | 6,26% | 33 578 | $1 141 073 | Na spadek ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 213 491 | 5,29% | 15 992 | $-54 883 | Na spadek ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8 018 391 | 5,17% | 15 739 | $-1 611 355 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7 505 437 | 4,84% | 21 876 | $64 288 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 341 809 | 4,73% | 20 544 | $1 427 275 | Na spadek ×2 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3 495 905 | 2,25% | 677 501 | $-2 886 025 | Na spadek ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $3 238 460 | 2,09% | 36 192 | $529 062 | Na wzrost ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2 951 470 | 1,90% | 8 949 | $-939 012 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $2 613 695 | 1,68% | 3 500 | Opcja sprzedaży | $1 963 355 | Na wzrost ×1 | |
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1 521 324 | 0,98% | 11 295 | $-12 354 | Na spadek ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $840 479 | 0,54% | 4 763 | $20 719 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $793 448 | 0,51% | 2 424 | $80 404 | |||
| AKRE | $569 612 | 0,37% | 10 709 | $216 204 | Na wzrost ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446 723 | 0,29% | 2 695 | $-110 872 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340 932 | 0,22% | 1 130 | Na wzrost ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $327 014 | 0,21% | 875 | $78 715 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $316 331 | 0,20% | 730 | Na wzrost ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $303 112 | 0,20% | 5 381 | $-3 982 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289 490 | 0,19% | 2 116 | $12 125 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264 425 | 0,17% | 700 | $47 768 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256 119 | 0,17% | 218 | Na wzrost ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252 367 | 0,16% | 1 721 | $3 786 | |||
| ISOU | $99 700 | 0,06% | 10 000 | $-5 700 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $53 876 | 0,03% | 14 680 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13 043 823 | 8,41% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CPRT | Kupił więcej | +187K | +$3.9M |
| CCC | Zmniejszone | -386K | -$2.9M |
| SPY | Kupił więcej | +2K | +$2.0M |
| AMZN | Kupił więcej | +70 | +$1.9M |
| LMT | Zmniejszone | -194 | -$1.6M |
| GOOGL | Zmniejszone | -24 | +$1.4M |
| AMT | Zmniejszone | -4K | -$1.4M |
| AAPL | Zmniejszone | -210 | +$1.1M |
| KNSL | Zmniejszone | -2K | -$939K |
| MKL | Kupił więcej | +199 | +$754K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 31 grudnia 2025 | 39 239 | $1 904 269 | -16,2% |
| OLED | 31 marca 2026 | 11 748 | $1 371 931 | -6,0% |
| KMX | 31 marca 2026 | 18 806 | $726 664 | 44,6% |
| MRP | 31 marca 2026 | 12 851 | $383 859 | 8,9% |
| DBRG | 31 marca 2026 | 18 623 | $285 677 | 3,2% |
| LULU | 31 grudnia 2025 | 1 512 | $269 030 | -43,4% |
| AES | 31 marca 2026 | 10 000 | $143 400 | 4,5% |
| WSCE | 31 marca 2025 | 10 000 | $10 | Nie śledzone |