Podział według sektorów

04
Technology 4,9%
Healthcare 3,0%
Financials 1,5%
Energy 1,2%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Inne/Nieprzypisane 87,0%

Pełne portfolio 58 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $8 121 232 10,48% 2 707 077 $-966 668 Na spadek ×3
WTPI WisdomTree Trust $7 886 571 10,18% 240 518 $1 600 569 Na wzrost ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $6 358 255 8,21% 344 995 $615 415 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 635 927 5,98% 24 333 $1 404 420 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 436 987 4,44% 11 878 $429 421 Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 351 301 4,33% 59 336 $624 806 Na wzrost ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3 181 702 4,11% 48 494 $907 331 Na spadek ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3 169 259 4,09% 21 656 $316 265 Na spadek ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 508 513 3,24% 22 223 $502 173 Na wzrost ×6
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 115 767 2,73% 80 816 $1 177 001 Na wzrost ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 967 027 2,54% 15 390 $537 414 Na wzrost ×6
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1 801 471 2,33% 21 030 $362 492 Na wzrost ×3
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 765 348 2,28% 23 299 $441 545 Na wzrost ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1 571 275 2,03% 10 026 $-67 733 Na spadek ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $1 563 609 2,02% 13 125 $486 999 Na wzrost ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 545 144 1,99% 17 197 $446 912 Na spadek ×1
IHAK iShares Trust $1 318 123 1,70% 21 712 $370 512 Na wzrost ×1
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1 275 262 1,65% 18 710 $-25 197 Na spadek ×1
XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 235 342 1,59% 17 419 $313 283 Na wzrost ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1 178 660 1,52% 38 810 $230 179 Na spadek ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $1 064 443 1,37% 22 292 $-328 769 Na spadek ×6
RYLD Global X Funds $1 014 748 1,31% 63 461 $92 925 Na wzrost ×4
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $853 076 1,10% 24 242 $99 392
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $851 936 1,10% 4 443 $106 644 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $846 315 1,09% 2 287 $116 770 Na wzrost ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $833 182 1,08% 2 278 $144 996 Na wzrost ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $822 865 1,06% 6 915 $125 916 Na spadek ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $712 555 0,92% 7 610 $131 293 Na spadek ×3
XLU XLU $696 698 0,90% 15 366 $-139 520 Na spadek ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $666 444 0,86% 5 576 $180 133 Na wzrost ×1
SPY SPY $610 043 0,79% 817 $-127 985 Na spadek ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $605 086 0,78% 20 894 $133 840 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $538 007 0,69% 3 935 $-129 396 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $504 804 0,65% 686 $-6 290 Na spadek ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $467 293 0,60% 2 859 $33 902 Na spadek ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $447 345 0,58% 1 841 $47 388
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $432 426 0,56% 3 144 $71 400
XYLD Global X Funds $426 424 0,55% 10 454 $26 746 Na wzrost ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $423 967 0,55% 2 824 $-64 698
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $416 765 0,54% 1 641 $18 083 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $380 471 0,49% 3 660 $-102 529 Na wzrost ×2
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $347 840 0,45% 48 244 $134 597 Na wzrost ×3
SMH SMH $337 469 0,44% 515 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317 132 0,41% 754 $26 423 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $299 857 0,39% 839 $58 575
BAC Bank of America Corporation Common Stock $298 777 0,39% 5 244 $43 397 Na wzrost ×6
TT Trane Technologies plc $298 134 0,38% 607 $45 173
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $297 085 0,38% 5 542 $-49 893 Na spadek ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $254 235 0,33% 850 $19 597 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $251 687 0,32% 1 056
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $243 506 0,31% 3 629 $-29 939
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234 320 0,30% 1 171
GLD SPDR Gold Shares $219 923 0,28% 597 $-36 960
DFAC Dimensional ETF Trust $211 047 0,27% 4 758
GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock $116 125 0,15% 25 027 $46 300
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $108 640 0,14% 11 200 $31 920
EONR CUSIP: 40472A102 $21 856 0,03% 49 504 $-19 232
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $13 995 0,02% 16 273 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
WTPI $7 886 571 10,18% wzrost ×6
JEPI $3 351 301 4,33% wzrost ×6
XMHQ $2 508 513 3,24% wzrost ×6
VONG $1 967 027 2,54% wzrost ×6
ROBO $1 801 471 2,33% wzrost ×3
PWV $1 765 348 2,28% wzrost ×6
SLYG $1 563 609 2,02% wzrost ×4
RYLD $1 014 748 1,31% wzrost ×4
SCHB $605 086 0,78% wzrost ×4
IEP $347 840 0,45% wzrost ×3
BAC $298 777 0,39% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SMH $337 469 515 0,44%
AMZN $251 687 1 056 0,32%
NVDA $234 320 1 171 0,30%
DFAC $211 047 4 758 0,27%
GETY $13 995 16 273 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
WTPI Kupił więcej +44K +$1.6M
XLK Kupił więcej +18 +$1.4M
SCYB Kupił więcej +45K +$1.2M
VVR Zmniejszone -115K -$967K
AIQ Zmniejszone -239 +$907K
JEPI Kupił więcej +11K +$625K
QYLD Kupił więcej +10K +$615K
VONG Kupił więcej +2K +$537K
XMHQ Kupił więcej +3K +$502K
SLYG Kupił więcej +2K +$487K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VBTX 30 września 2025 66 005 $1 722 731 Nie śledzone
DFIC 31 marca 2026 35 865 $1 235 921
DFAC 31 marca 2026 27 550 $1 090 688
DFAU 31 marca 2026 21 378 $1 000 490
IHI 31 marca 2026 14 315 $889 681 -3,3%
TFLO 30 czerwca 2025 8 075 $409 080
IWF 30 czerwca 2025 978 $353 253 18,9%
XHE 31 marca 2026 3 535 $311 893
GTO 31 grudnia 2025 6 560 $311 666
MSFT 30 czerwca 2026 688 $254 655 38,7%
META 31 marca 2026 330 $217 830 27,3%
SPIB 30 czerwca 2026 6 432 $215 713
NVDA 31 marca 2026 1 144 $213 356 34,1%
AMZN 31 marca 2026 892 $205 891 20,8%
QYLG 31 grudnia 2025 6 916 $202 772
WBD 30 czerwca 2025 13 037 $139 887 170,0%