iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO)
$50,67
▲ +0,01 (+0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$50,49 – $50,67
Zakres 52-tygodniowy
-0,01%
Premia / Dyskont
3 lutego 2014
Początek
Przepływy netto (30dni): -$5.1M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji100,00%
Efektywna liczba pozycji7,9
Pozycje powyżej 1%8
Aktywa netto
$6.7B
Aktywa
10
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.15%
TFLO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,04% | ▲ +0,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,16% | ▲ +0,48% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$106.3M
Koniec kwartału Lip 2026
-$5.0M
Ostatnie 12 miesięcy
-$25.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 14,47 | ≈$963.7M | 970 055 600 | 91282CQM6 | 7.36 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 13,47 | ≈$897.1M | 902 029 400 | 91282CPG0 | 6.844 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 13,01 | ≈$866.9M | 872 648 100 | 91282CPX3 | 6.621 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 12,58 | ≈$837.9M | 843 966 300 | 91282CLT6 | 6.403 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 12,50 | ≈$832.6M | 838 011 400 | 91282CMX6 | 6.358 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 12,49 | ≈$831.8M | 837 818 700 | 91282CMJ7 | 6.357 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 12,17 | ≈$810.7M | 815 652 300 | 91282CNQ0 | 6.189 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 9,32 | ≈$621.0M | 625 734 800 | 91282CRD5 | 4.748 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$320K | 320 000 | 066922477 | 0.002428 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0,00 | ≈-$246K | -248 449 | X2f5743ed867 | -0.001885 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.327 → 6.403 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.281 → 6.357 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.282 → 6.358 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.114 → 6.189 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.762 → 6.844 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.542 → 6.621 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 7.272 → 7.36 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 4.691 → 4.748 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001752 → -0.001885 (7,6%) |
| 9 września 2026 | Nowy | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.002428 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0008833 → -0.001752 (-298,4%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001714 → 0.0008833 (-48,5%) |
| 4 września 2026 | Wyjście | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1716 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1697 → 0.001714 (-101,0%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1695 → -0.1697 (0,1%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.172 → 0.1716 (-0,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.341 → 6.327 (-0,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.295 → 6.281 (-0,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.296 → 6.282 (-0,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.128 → 6.114 (-0,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.777 → 6.762 (-0,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.557 → 6.542 (-0,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 7.288 → 7.272 (-0,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 4.701 → 4.691 (-0,2%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1699 → -0.1695 (-0,2%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.002736 → 0.172 (6188,9%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.327 → 6.341 (0,2%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.281 → 6.295 (0,2%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.282 → 6.296 (0,2%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.114 → 6.128 (0,2%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.762 → 6.777 (0,2%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.542 → 6.557 (0,2%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 7.272 → 7.288 (0,2%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 4.691 → 4.701 (0,2%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.163 → -0.1699 (-204,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.002731 → 0.002736 (0,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.317 → 6.327 (0,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.271 → 6.281 (0,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.272 → 6.282 (0,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.105 → 6.114 (0,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.752 → 6.762 (0,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.532 → 6.542 (0,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 7.261 → 7.272 (0,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 4.684 → 4.691 (0,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.1634 → 0.163 (-0,2%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03915 → 0.002731 (-93,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.495 → 6.317 (-2,7%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.281 → 6.271 (-0,2%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.282 → 6.272 (-0,2%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.114 → 6.105 (-0,2%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.762 → 6.752 (-0,2%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.542 → 6.532 (-0,2%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 7.272 → 7.261 (-0,2%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 4.691 → 4.684 (-0,2%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.04192 → 0.1634 (-489,7%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03908 → 0.03915 (0,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.485 → 6.495 (0,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.271 → 6.281 (0,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.272 → 6.282 (0,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.105 → 6.114 (0,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.752 → 6.762 (0,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.532 → 6.542 (0,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 7.261 → 7.272 (0,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 4.684 → 4.691 (0,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.04165 → -0.04192 (0,7%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.495 → 6.485 (-0,2%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.812 → 6.271 (-7,9%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.851 → 6.272 (-8,4%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.494 → 6.105 (-6,0%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.762 → 6.752 (-0,2%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.542 → 6.532 (-0,2%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 7.272 → 7.261 (-0,2%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 3.173 → 4.684 (47,6%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.005089 → -0.04165 (718,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.004881 → -0.005089 (4,3%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.004257 → -0.004881 (14,7%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003977 → -0.004257 (7,1%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003799 → -0.003977 (4,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003594 → -0.003799 (5,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003416 → -0.003594 (5,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002814 → -0.003416 (21,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.471 → 6.495 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.786 → 6.812 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.825 → 6.851 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.469 → 6.494 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.736 → 6.762 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.517 → 6.542 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 7.244 → 7.272 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 3.161 → 3.173 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002746 → -0.002814 (2,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.495 → 6.471 (-0,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.812 → 6.786 (-0,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.851 → 6.825 (-0,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.494 → 6.469 (-0,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.762 → 6.736 (-0,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 6.542 → 6.517 (-0,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 7.272 → 7.244 (-0,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Jednostek/akcję: 3.173 → 3.161 (-0,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002384 → -0.002746 (15,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002174 → -0.002384 (9,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001936 → -0.002174 (12,3%) |
Dywidendy 136 płatności
3,41%Rentowność TTM
$1,73Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1630 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1600 |
| 1 lipca 2026 | $0,1550 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1580 |
| 1 maja 2026 | $0,1540 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1520 |
| 2 marca 2026 | $0,1420 |
| 2 lutego 2026 | $0,1510 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1630 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1610 |
| 3 listopada 2025 | $0,1680 |
| 1 października 2025 | $0,1680 |
| 2 września 2025 | $0,1850 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1850 |
| 1 lipca 2025 | $0,1820 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1890 |
| 1 maja 2025 | $0,1760 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1830 |
| 3 marca 2025 | $0,1650 |
| 3 lutego 2025 | $0,1770 |
| 18 grudnia 2024 | $0,1950 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1900 |
| 1 listopada 2024 | $0,1970 |
| 1 października 2024 | $0,2010 |
| 3 września 2024 | $0,2230 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2270 |
| 1 lipca 2024 | $0,2180 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2310 |
| 1 maja 2024 | $0,2150 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,2710 |
| 1 marca 2024 | $0,2180 |
| 1 lutego 2024 | $0,2440 |
| 14 grudnia 2023 | $0,2320 |
| 1 grudnia 2023 | $0,2240 |
| 1 listopada 2023 | $0,2270 |
| 2 października 2023 | $0,2130 |
| 1 września 2023 | $0,2230 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1660 |
| 3 lipca 2023 | $0,2160 |
| 1 czerwca 2023 | $0,2190 |
| 1 maja 2023 | $0,2010 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1840 |
| 1 marca 2023 | $0,1680 |
| 1 lutego 2023 | $0,1930 |
| 15 grudnia 2022 | $0,1680 |
| 1 grudnia 2022 | $0,1710 |
| 1 listopada 2022 | $0,1390 |
| 3 października 2022 | $0,0990 |
| 1 września 2022 | $0,0950 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0740 |
| 1 lipca 2022 | $0,0340 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0290 |
| 2 maja 2022 | $0,0210 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0070 |
| 1 marca 2022 | $0,0070 |
| 1 lutego 2021 | $0,0010 |
| 17 grudnia 2020 | $0,0030 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0030 |
| 2 listopada 2020 | $0,0030 |
| 1 października 2020 | $0,0040 |
| 1 września 2020 | $0,0030 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0050 |
| 1 lipca 2020 | $0,0040 |
| 1 maja 2020 | $0,0050 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0250 |
| 2 marca 2020 | $0,0620 |
| 3 lutego 2020 | $0,0660 |
| 19 grudnia 2019 | $0,0580 |
| 2 grudnia 2019 | $0,0720 |
| 1 listopada 2019 | $0,0790 |
| 1 października 2019 | $0,0820 |
| 3 września 2019 | $0,0900 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0960 |
| 1 lipca 2019 | $0,0960 |
| 3 czerwca 2019 | $0,1000 |
| 1 maja 2019 | $0,0970 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0970 |
| 1 marca 2019 | $0,0880 |
| 1 lutego 2019 | $0,0920 |
| 18 grudnia 2018 | $0,0660 |
| 3 grudnia 2018 | $0,0840 |
| 1 listopada 2018 | $0,0820 |
| 1 października 2018 | $0,0790 |
| 4 września 2018 | $0,0800 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,0750 |
| 2 lipca 2018 | $0,0720 |
| 1 czerwca 2018 | $0,0680 |
| 1 maja 2018 | $0,0620 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0570 |
| 1 marca 2018 | $0,0520 |
| 1 lutego 2018 | $0,0500 |
| 21 grudnia 2017 | $0,0950 |
| 1 grudnia 2017 | $0,0450 |
| 1 listopada 2017 | $0,0420 |
| 2 października 2017 | $0,0380 |
| 1 września 2017 | $0,0420 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0410 |
| 3 lipca 2017 | $0,0390 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0230 |
| 1 maja 2017 | $0,0210 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,0170 |
| 1 marca 2017 | $0,0150 |
| 1 lutego 2017 | $0,0140 |
| 22 grudnia 2016 | $0,0220 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0130 |
| 1 listopada 2016 | $0,0120 |
| 3 października 2016 | $0,0120 |
| 1 września 2016 | $0,0120 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,0110 |
| 1 lipca 2016 | $0,0110 |
| 1 czerwca 2016 | $0,0110 |
| 2 maja 2016 | $0,0120 |
| 1 lutego 2016 | $0,0120 |
| 24 grudnia 2015 | $0,0290 |
| 1 grudnia 2015 | $0,0040 |
| 2 listopada 2015 | $0,0030 |
| 1 października 2015 | $0,0060 |
| 1 września 2015 | $0,0030 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,0040 |
| 1 lipca 2015 | $0,0050 |
| 1 czerwca 2015 | $0,0040 |
| 1 maja 2015 | $0,0040 |
| 1 kwietnia 2015 | $0,0040 |
| 2 marca 2015 | $0,0040 |
| 2 lutego 2015 | $0,0040 |
| 24 grudnia 2014 | $0,0040 |
| 1 grudnia 2014 | $0,0020 |
| 3 listopada 2014 | $0,0030 |
| 1 października 2014 | $0,0030 |
| 2 września 2014 | $0,0040 |
| 1 sierpnia 2014 | $0,0040 |
| 1 lipca 2014 | $0,0040 |
| 2 czerwca 2014 | $0,0040 |
| 1 maja 2014 | $0,0040 |
| 1 kwietnia 2014 | $0,0040 |
| 3 marca 2014 | $0,0030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 447 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $325 140 541 | 8,96% | 6 421 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $284 100 624 | 7,83% | 5 611 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $160 003 171 | 4,41% | 3 160 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $105 488 617 | 2,91% | 2 083 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $81 001 802 | 2,23% | 1 599 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Advisory Corp | $80 504 718 | 2,22% | 1 590 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $80 295 140 | 2,21% | 1 585 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $77 032 005 | 2,12% | 1 521 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $68 847 063 | 1,90% | 1 359 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $67 148 284 | 1,85% | 1 326 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 284 344 | 1,80% | 1 289 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $61 574 486 | 1,70% | 1 216 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 599 000 | 1,64% | 1 177 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $59 327 772 | 1,63% | 1 171 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $55 733 542 | 1,54% | 1 100 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $55 507 950 | 1,53% | 1 096 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $52 528 987 | 1,45% | 1 037 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stash Investments, LLC | $51 214 523 | 1,41% | 1 011 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $50 363 399 | 1,39% | 994 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rinkey Investments | $48 666 150 | 1,34% | 961 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $45 076 760 | 1,24% | 890 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Quadrant Wealth Management, LLC | $43 738 827 | 1,21% | 863 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walker Financial Services, Inc. | $43 135 202 | 1,19% | 851 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $42 675 214 | 1,18% | 843 550 | Akcje | 30 września 2025 |
| AlphaCore Capital LLC | $41 353 307 | 1,14% | 816 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $38 664 695 | 1,07% | 763 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $34 758 225 | 0,96% | 686 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $33 405 709 | 0,92% | 659 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $32 770 415 | 0,90% | 647 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $31 349 235 | 0,86% | 619 183 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FORM Wealth Advisors, LLC | $29 642 689 | 0,82% | 585 477 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARTLINE INVESTMENT CORP/ | $26 875 417 | 0,74% | 530 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $24 241 351 | 0,67% | 478 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23 614 027 | 0,65% | 466 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MKT Advisors LLC | $22 822 876 | 0,63% | 451 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portfolio Design Labs, LLC | $22 177 429 | 0,61% | 438 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $21 981 560 | 0,61% | 434 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMITRY LLC | $20 928 031 | 0,58% | 413 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20 035 692 | 0,55% | 395 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $19 283 219 | 0,53% | 380 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $18 934 549 | 0,52% | 373 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $18 889 850 | 0,52% | 373 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Midwest Financial Partners Investments, Inc. | $18 757 403 | 0,52% | 370 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18 392 664 | 0,51% | 363 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $18 218 061 | 0,50% | 359 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $18 043 922 | 0,50% | 283 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $17 940 267 | 0,49% | 354 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $17 840 219 | 0,49% | 352 296 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Weaver Consulting Group | $17 228 988 | 0,47% | 340 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AllGen Financial Advisors, Inc. | $16 956 710 | 0,47% | 334 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $15 702 915 | 0,43% | 310 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $15 353 275 | 0,42% | 304 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $15 115 378 | 0,42% | 298 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14 491 837 | 0,40% | 286 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $14 469 649 | 0,40% | 285 566 | Akcje | 30 września 2026 |
| Wellington Grp LLC | $14 106 588 | 0,39% | 278 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 059 846 | 0,39% | 277 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $13 725 775 | 0,38% | 271 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $13 704 218 | 0,38% | 271 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $13 682 545 | 0,38% | 270 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $13 490 896 | 0,37% | 266 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $13 280 184 | 0,37% | 262 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $13 182 117 | 0,36% | 260 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $13 021 339 | 0,36% | 257 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 742 446 | 0,35% | 251 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $12 100 266 | 0,33% | 238 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $11 418 483 | 0,31% | 225 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $11 297 134 | 0,31% | 223 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $11 197 646 | 0,31% | 221 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $11 181 994 | 0,31% | 220 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $10 912 480 | 0,30% | 215 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arta Finance Wealth Management LLC | $10 909 210 | 0,30% | 216 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glenview Trust Co | $10 767 279 | 0,30% | 212 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10 619 354 | 0,29% | 209 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10 534 426 | 0,29% | 207 944 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $10 230 470 | 0,28% | 202 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $10 063 890 | 0,28% | 198 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $9 869 205 | 0,27% | 194 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9 537 904 | 0,26% | 188 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9 396 329 | 0,26% | 185 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $9 378 188 | 0,26% | 185 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9 221 190 | 0,25% | 182 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $9 095 620 | 0,25% | 179 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $9 036 949 | 0,25% | 178 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aquire Wealth Advisors, LLC | $8 990 179 | 0,25% | 177 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $8 500 708 | 0,23% | 167 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $7 548 272 | 0,21% | 149 028 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Cerity Partners LLC | $7 428 280 | 0,20% | 146 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Element Wealth, LLC | $7 382 136 | 0,20% | 145 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $7 260 148 | 0,20% | 143 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7 148 725 | 0,20% | 141 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HAMEL ASSOCIATES, INC. | $7 130 729 | 0,20% | 140 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $7 008 449 | 0,19% | 138 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Markin Asset Management, LP | $7 001 370 | 0,19% | 138 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $6 874 298 | 0,19% | 135 668 | Akcje | 30 września 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $6 705 542 | 0,18% | 132 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $6 677 777 | 0,18% | 131 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Wealth Alliance, LLC | $6 403 967 | 0,18% | 126 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $6 368 343 | 0,18% | 125 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $6 363 077 | 0,18% | 125 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |