Square Wave Capital, LLC
CIK 2077145 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $670.3M
- Pozycje
- 11
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +62.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 98,17%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 8,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 15,52% Szac. kupna $243 245 958 · sprzedaż $84 069 788
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 61,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +1.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 11 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103 424 384 | 15,43% | 89 600 | $94 539 192 | Na wzrost ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $95 095 232 | 14,19% | 47 800 | $43 979 111 | Na wzrost ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $87 670 080 | 13,08% | 444 800 | $34 373 536 | Na wzrost ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $86 088 057 | 12,84% | 232 300 | $16 016 580 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $85 516 392 | 12,76% | 358 800 | $30 658 074 | Na wzrost ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $76 364 792 | 11,39% | 123 800 | $58 233 892 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39 417 911 | 5,88% | 110 300 | $9 856 743 | Na wzrost ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $31 849 603 | 4,75% | 228 100 | Na wzrost ×1 | |||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $27 924 732 | 4,17% | 280 200 | $-30 295 201 | Na spadek ×2 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24 672 336 | 3,68% | 91 200 | Na wzrost ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $12 273 770 | 1,83% | 29 500 | $-7 223 674 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | Kupił więcej | +78K | +$58.2M |
| ASML | Kupił więcej | +9K | +$44.0M |
| ATI | Kupił więcej | +78K | +$34.4M |
| AMZN | Kupił więcej | +95K | +$30.7M |
| TW | Zmniejszone | -215K | -$30.3M |
| MAR | Kupił więcej | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | Kupił więcej | +8K | +$9.9M |
| MTZ | Zmniejszone | -31K | -$7.2M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 30 czerwca 2026 | 86 500 | $37 735 625 | 10,5% |
| EFX | 31 marca 2026 | 165 020 | $35 806 040 | 4,4% |
| IT | 31 grudnia 2025 | 58 198 | $15 298 508 | -24,7% |
| FICO | 30 czerwca 2026 | 7 100 | $7 579 534 | -5,0% |
| VEEV | 30 czerwca 2026 | 25 200 | $4 426 632 | 40,5% |
| AXON | 31 marca 2026 | 5 317 | $3 019 684 | 48,9% |
| CRM | 30 czerwca 2025 | 5 191 | $1 393 057 | -26,0% |