ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC

CIK 2054680 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$114.7M
#8 124 z 9 443 według wartości 13F · top 86.0%
Pozycje
36
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
61,57%
Waga 25 największych pozycji
94,76%
Pozycje powyżej 1%
26
Efektywna liczba pozycji
18,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,54% Szac. kupna $7 794 428 · sprzedaż $2 815 474

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
3
Zwiększone
10
Zmniejszony
14
Zamknięty
2
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+12.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
-15.7%

Zannualizowane: +8.1% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
22,7%
Retail
15,4%
Industrials
13,3%
Healthcare
10,0%
Financial Services
7,5%
Communication Services
7,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
3,6%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,0%
Inne/Nieprzypisane
6,6%

Pełne portfolio 36 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 313 221 13,35% 52 921 $1 767 180 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 556 515 7,46% 34 003 $1 137 279 Na spadek ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 030 650 7,00% 15 636 $162 004 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 504 126 5,67% 32 506 $749 798 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 426 942 5,60% 17 984 $1 113 983 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 181 110 5,39% 25 934 $782 543 Na wzrost ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5 473 699 4,77% 25 271 $426 517 Na spadek ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 423 160 4,73% 15 377 $489 152 Na wzrost ×2
VGT $4 523 115 3,94% 37 844 $1 169 873 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 201 969 3,66% 15 545 $-647 909 Na spadek ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $4 140 157 3,61% 70 089 $-1 153 212 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 648 136 3,18% 9 780 $237 390 Na wzrost ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 211 964 2,80% 10 210 $281 694
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 200 404 2,79% 34 753 $143 743 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 876 570 2,51% 3 075 $-67 881 Na wzrost ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2 723 005 2,37% 14 352 $-45 496
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 463 509 2,15% 9 700 $92 441
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 311 773 2,02% 12 970 $88 724 Na wzrost ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 288 474 1,99% 6 625 $433 878 Na spadek ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 244 074 1,96% 27 650 $5 806
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 214 975 1,93% 52 314 $-411 188
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 855 775 1,62% 10 258 $77 047 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 843 648 1,61% 3 273 $123 253 Na wzrost ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 759 680 1,53% 12 000 $26 400
XLU XLU $1 289 470 1,12% 28 440 $-15 642
SCHX $1 269 581 1,11% 43 139 $156 061 Na spadek ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 110 776 0,97% 3 226 $178 296 Na wzrost ×2
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $806 555 0,70% 4 689 $94 998 Na spadek ×6
V Visa Inc. $584 625 0,51% 1 704 $69 608
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575 949 0,50% 1 206 $217 722 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $468 254 0,41% 3 644 $13 077 Na spadek ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $284 890 0,25% 494 $-5 918
GE GE Aerospace Common Stock $256 005 0,22% 685
BRKB $232 681 0,20% 465 Na wzrost ×1
BIV $217 368 0,19% 2 834 $-23 742 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200 901 0,18% 171 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
COST $2 876 570 2,51% wzrost ×5
META $1 843 648 1,61% wzrost ×5
TSM $575 949 0,50% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
GE $256 005 685 0,22%
BRKB $232 681 465 0,20%
GEV $200 901 171 0,18%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AAPL Zmniejszone -454 +$1.8M
VGT Kupił więcej +33K +$1.2M
RLI Zmniejszone -23K -$1.2M
ABBV Zmniejszone -110 +$1.1M
GOOGL Zmniejszone -492 +$1.1M
AMZN Kupił więcej +13 +$783K
NVDA Zmniejszone -489 +$750K
MCD Zmniejszone -60 -$648K
HD Kupił więcej +375 +$489K
WCC Zmniejszone -153 +$434K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SAIA 30 czerwca 2025 3 525 $1 231 741 33,3%
DEO 30 czerwca 2025 6 065 $635 551 -7,5%
SCHW 30 czerwca 2026 3 080 $289 458 20,5%
COP 31 grudnia 2025 2 835 $268 163 44,7%
HON 30 czerwca 2026 1 098 $248 181 -1,9%
GOOG 31 grudnia 2025 891 $217 003 8,1%
GE 31 marca 2026 685 $211 001 22,8%
MDLZ 30 września 2025 3 114 $210 008 2,6%
CLF 31 marca 2025 10 700 $100 580 40,9%