Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +43.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +6.3%

Zannualizowane: +33.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 29,7%
Technology 20,5%
Health Care 15,6%
Financials 12,0%
Communication Services 8,5%
Materials 5,6%
Consumer Discretionary 5,2%
Retail 1,4%
Inne/Nieprzypisane 1,6%

Pełne portfolio 37 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $56 249 400 7,46% 77 800 $22 480 548 Na spadek ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $53 468 745 7,09% 159 694 $5 683 139 Na spadek ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $49 449 740 6,56% 166 000 $31 323 590 Na spadek ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $31 822 184 4,22% 133 600 $6 804 248
VSTS Vestis Corporation Common Stock $29 636 874 3,93% 2 041 107 $14 379 773 Na wzrost ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $28 161 292 3,73% 72 819 $11 029 855 Na wzrost ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $27 182 460 3,60% 89 800 $11 330 130 Na spadek ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $26 591 613 3,53% 79 790 $3 373 521
CNC Centene Corporation Common Stock $26 300 055 3,49% 409 722 $15 668 657 Na wzrost ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $26 005 084 3,45% 101 630 $2 539 733
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 587 056 3,26% 68 800 $4 802 928
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $24 347 194 3,23% 140 160 $13 281 194 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 601 851 3,13% 41 900 $-370 396
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23 418 690 3,10% 159 800 $-89 488
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $22 163 373 2,94% 261 700 $256 466
MCK McKesson Corporation Common Stock $21 761 280 2,88% 28 800 $-3 161 088
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19 894 400 2,64% 10 000 $6 686 100
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $19 092 283 2,53% 667 329 $-530 114 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18 327 161 2,43% 321 642 $2 647 113
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $16 887 428 2,24% 87 400 $5 393 032 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $16 516 748 2,19% 48 830 $1 746 650
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $15 782 400 2,09% 192 000 $2 179 200
VNT Vontier Corporation Common Stock $15 544 000 2,06% 536 000 $-3 467 920
RHI Robert Half Inc. Common Stock $14 751 135 1,96% 480 493 $8 388 613 Na wzrost ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $13 323 800 1,77% 62 000 Na wzrost ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $12 936 150 1,72% 855 000 $2 401 900 Na wzrost ×4
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $12 441 850 1,65% 349 000 $3 919 270
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $11 976 872 1,59% 609 200 Na wzrost ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $11 174 779 1,48% 113 300 Na wzrost ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10 701 755 1,42% 23 730 $-1 702 153
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 819 117 1,17% 24 960 $1 659 091
ACM AECOM Common Stock $8 124 720 1,08% 116 400 $-1 748 328
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $7 412 052 0,98% 216 600 $1 412 232
MCO Moody's Corporation Common Stock $7 137 113 0,95% 15 758 $262 685
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $7 061 041 0,94% 950 342 $1 083 390
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 158 669 0,82% 125 559 $-847 523
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 481 529 0,73% 14 695 $41 881

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CMCO $12 936 150 1,72% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
POOL $13 323 800 62 000 1,77%
EQPT $11 976 872 609 200 1,59%
ESAB $11 174 779 113 300 1,48%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MRVL Zmniejszone -17K +$31.3M
AMAT Zmniejszone -21K +$22.5M
CNC Kupił więcej +85K +$15.7M
VSTS Kupił więcej +100K +$14.4M
ICLR Kupił więcej +40K +$13.3M
BE Zmniejszone -27K +$11.3M
ELV Kupił więcej +14K +$11.0M
RHI Kupił więcej +230K +$8.4M
RRX Tylko ruch ceny +0 +$6.8M
ASML Tylko ruch ceny +0 +$6.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BRSL 30 czerwca 2026 857 000 $10 918 180 -4,6%
ARMK 30 czerwca 2026 234 600 $9 510 684 -2,1%
GPN 30 czerwca 2026 136 608 $9 193 718 13,5%
INTU 30 czerwca 2026 19 300 $8 344 934 11,4%
AVTR 30 czerwca 2026 918 500 $7 201 040 58,3%
FANG 31 grudnia 2025 44 000 $6 296 400 22,7%
ALIT 31 marca 2026 3 130 835 $6 105 128 1454,0%
OVV 30 czerwca 2025 137 000 $5 863 600 60,9%
QDEL 30 czerwca 2026 252 000 $4 140 360 -29,6%