Steffes Financial, Ltd.

CIK 2110878 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$231.6M
#5 971 z 9 443 według wartości 13F · top 63.2%
Pozycje
36
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +22.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
92,76%
Waga 25 największych pozycji
98,82%
Pozycje powyżej 1%
11
Efektywna liczba pozycji
5,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,03% Szac. kupna $34 953 909 · sprzedaż $62 036

Nowe pozycje
4
Zwiększone
22
Zmniejszony
4
Zamknięty
0
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
2,2%
Communication Services
1,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
94,6%

Pełne portfolio 36 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
ITOT $66 077 020 28,53% 402 246 $10 125 399 Na wzrost ×1
VOO $51 105 220 22,06% 74 410 $8 108 030 Na wzrost ×2
SCHG $28 177 654 12,17% 832 673 $4 367 922 Na wzrost ×2
VOOG $26 052 160 11,25% 315 325 $5 091 895 Na wzrost ×2
VEA $22 772 692 9,83% 319 617 $4 456 176 Na wzrost ×2
CGDV $7 233 646 3,12% 146 787 $1 494 215 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 845 023 1,66% 13 288 $773 397 Na wzrost ×1
VYM $3 583 804 1,55% 22 678 $766 202 Na wzrost ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3 372 211 1,46% 43 663 $2 353 426 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 641 476 1,14% 30 898 $987 620 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 329 379 1,01% 6 518 $452 158 Na spadek ×2
VB $2 297 043 0,99% 7 578 $568 109 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 623 334 0,70% 6 811 $249 377 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 482 219 0,64% 4 195 $332 771 Na wzrost ×1
IJH $851 907 0,37% 11 048 $69 197 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $735 131 0,32% 3 674 $140 950 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $708 476 0,31% 8 572 $186 489 Na wzrost ×1
SCHD $661 534 0,29% 20 862 $18 328 Na spadek ×2
VTI $617 040 0,27% 1 667 $70 738 Na spadek ×1
AVGE $556 447 0,24% 5 615 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $471 124 0,20% 1 263 $53 942 Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $451 094 0,19% 18 733 $-66 471 Na wzrost ×2
SCHB $446 619 0,19% 15 422 $62 743 Na wzrost ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $445 769 0,19% 859 $19 911
IVV $360 965 0,16% 482 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347 416 0,15% 826 $50 388 Na wzrost ×1
MGK $279 114 0,12% 3 175 $45 790 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260 996 0,11% 279 $-17 008
IJR $251 089 0,11% 1 693 $46 350 Na wzrost ×1
AVEM $243 734 0,11% 2 526 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243 605 0,11% 2 151 $-22 628 Na wzrost ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $237 514 0,10% 4 081 $-1 388
XLG $234 194 0,10% 3 825 $25 563
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $214 916 0,09% 2 472 $-8 528
GLD $208 503 0,09% 566 $-35 041
VOT $205 527 0,09% 671 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AVGE $556 447 5 615 0,24%
IVV $360 965 482 0,16%
AVEM $243 734 2 526 0,11%
VOT $205 527 671 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
ITOT Kupił więcej +9K +$10.1M
VOO Kupił więcej +2K +$8.1M
VOOG Kupił więcej +264K +$5.1M
VEA Kupił więcej +34K +$4.5M
SCHG Kupił więcej +15K +$4.4M
VCRB Kupił więcej +30K +$2.4M
CGDV Kupił więcej +12K +$1.5M
VXUS Kupił więcej +9K +$988K
AAPL Kupił więcej +1K +$773K
VYM Kupił więcej +4K +$766K