STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC
CIK 2056402 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $137.1M
- Pozycje
- 55
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 666 z 9 443 według wartości 13F · top 81.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,03%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,51%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 13,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,27% Szac. kupna $26 142 356 · sprzedaż $1 664 536
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,8%
Utilities
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
96,1%
Pełne portfolio 55 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25 769 176 | 18,80% | 299 155 | $3 151 753 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $12 121 545 | 8,84% | 160 529 | $-1 993 576 | Na wzrost ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10 733 301 | 7,83% | 146 210 | $439 989 | Na wzrost ×3 | ||
| VOO | $10 674 401 | 7,79% | 15 542 | $1 161 405 | Na spadek ×4 | ||
| BIV | $8 622 027 | 6,29% | 112 412 | $356 721 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $7 223 566 | 5,27% | 33 146 | $922 554 | Na wzrost ×3 | ||
| SPY SPY | $6 319 168 | 4,61% | 8 462 | $647 553 | Na spadek ×3 | ||
| VBK | $5 596 307 | 4,08% | 15 303 | $934 705 | Na spadek ×5 | ||
| IVOG | $5 443 530 | 3,97% | 37 208 | $793 664 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $4 864 501 | 3,55% | 6 496 | $343 033 | Na spadek ×6 | ||
| IWO | $4 147 177 | 3,03% | 10 527 | $859 451 | Na wzrost ×2 | ||
| XLI XLI | $2 651 382 | 1,93% | 14 314 | $665 499 | Na wzrost ×1 | ||
| ARTY | $2 598 122 | 1,90% | 34 114 | $977 529 | Na spadek ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 035 778 | 1,49% | 24 793 | $105 638 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 030 834 | 1,48% | 25 697 | $-87 023 | Na spadek ×6 | ||
| ITA ITA | $1 949 542 | 1,42% | 8 042 | $223 167 | Na wzrost ×4 | ||
| BAI | $1 622 722 | 1,18% | 30 780 | $566 510 | Na spadek ×1 | ||
| XBI XBI | $1 458 274 | 1,06% | 9 215 | $596 735 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 424 252 | 1,04% | 4 922 | $124 716 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 377 068 | 1,00% | 1 870 | $297 741 | |||
| MUB | $1 363 653 | 0,99% | 12 671 | $-12 157 | Na spadek ×5 | ||
| VO | $1 263 821 | 0,92% | 15 686 | $125 439 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEI | $941 545 | 0,69% | 9 325 | $-35 369 | Na spadek ×6 | ||
| USMV | $920 711 | 0,67% | 9 545 | $35 508 | |||
| IVW | $920 076 | 0,67% | 6 690 | $163 370 | |||
| SLV | $771 305 | 0,56% | 14 425 | $-290 316 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $771 101 | 0,56% | 1 541 | $-218 926 | Na spadek ×4 | ||
| IWF | $702 802 | 0,51% | 5 660 | $99 446 | Na wzrost ×1 | ||
| PAVE | $700 559 | 0,51% | 11 890 | $96 428 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667 714 | 0,49% | 3 337 | $62 370 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 87975E776) | $655 692 | 0,48% | 21 583 | Na wzrost ×1 | |||
| IJK | $635 675 | 0,46% | 5 410 | $76 228 | Na spadek ×2 | ||
| VAW | $614 378 | 0,45% | 2 685 | $9 372 | |||
| VB | $612 606 | 0,45% | 2 021 | $78 027 | Na spadek ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $603 155 | 0,44% | 5 452 | $-13 902 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $570 348 | 0,42% | 2 393 | $71 958 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $502 725 | 0,37% | 1 407 | $98 239 | |||
| GBTC | $460 480 | 0,34% | 10 116 | $-73 240 | |||
| NLR | $382 734 | 0,28% | 3 300 | $-65 450 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $377 597 | 0,28% | 2 546 | $61 104 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365 870 | 0,27% | 981 | $8 348 | Na wzrost ×1 | ||
| EFG | $359 574 | 0,26% | 2 890 | $37 715 | |||
| DIA | $317 613 | 0,23% | 608 | $35 993 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $305 462 | 0,22% | 302 | $50 491 | Na wzrost ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $302 969 | 0,22% | 1 185 | $13 616 | |||
| IWP | $283 596 | 0,21% | 1 937 | $3 398 | Na spadek ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $272 130 | 0,20% | 5 640 | $-1 184 | |||
| NYF | $256 588 | 0,19% | 4 760 | $3 737 | |||
| SUB | $246 691 | 0,18% | 2 317 | $-16 045 | Na spadek ×2 | ||
| VFH | $244 776 | 0,18% | 1 860 | $-24 026 | Na spadek ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210 721 | 0,15% | 501 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $208 098 | 0,15% | 961 | $-3 138 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $205 891 | 0,15% | 629 | Na wzrost ×1 | |||
| IJH | $203 570 | 0,15% | 2 640 | Na wzrost ×1 | |||
| SPLV | $202 010 | 0,15% | 2 697 | $-2 399 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BND | $10 733 301 | 7,83% | wzrost ×3 |
| BIV | $8 622 027 | 6,29% | wzrost ×3 |
| VTV | $7 223 566 | 5,27% | wzrost ×3 |
| ITA | $1 949 542 | 1,42% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Kupił więcej | +247K | +$3.2M |
| IAU | Kupił więcej | +421 | -$2.0M |
| VOO | Zmniejszone | -378 | +$1.2M |
| ARTY | Zmniejszone | -715 | +$978K |
| VBK | Zmniejszone | -120 | +$935K |
| VTV | Kupił więcej | +1K | +$923K |
| IWO | Kupił więcej | +50 | +$859K |
| IVOG | Kupił więcej | +18 | +$794K |
| XLI | Kupił więcej | +2K | +$665K |
| SPY | Zmniejszone | -259 | +$648K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VDE | 30 czerwca 2025 | 3 594 | $466 144 | Nie śledzone |
| OVM | 30 września 2025 | 12 700 | $267 847 | Nie śledzone |
| HD | 31 grudnia 2025 | 658 | $266 615 | -1,8% |
| ETHE | 31 marca 2026 | 10 219 | $249 037 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2026 | 512 | $230 162 | -7,1% |
| BTC | 31 grudnia 2025 | 4 529 | $229 303 | Nie śledzone |
| MPC | 31 grudnia 2025 | 1 185 | $228 397 | 124,1% |
| BA | 31 marca 2025 | 1 161 | $205 555 | 28,6% |
| SPLV | 31 grudnia 2025 | 2 790 | $204 998 | Nie śledzone |
| ANIX | 31 marca 2026 | 10 080 | $31 450 | 40,7% |