Sterling Manor Financial, LLC
CIK 1842015 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $159.9M
- Pozycje
- 39
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#7 188 z 9 443 według wartości 13F · top 76.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 69,77%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,77%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 16,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 8,44% Szac. kupna $14 741 989 · sprzedaż $13 502 429
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 88,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 10
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,8%
Retail
0,6%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Inne/Nieprzypisane
95,3%
Pełne portfolio 39 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPBO | $19 518 322 | 12,21% | 672 350 | $950 298 | Na wzrost ×5 | ||
| JANU | $14 176 582 | 8,87% | 518 639 | $-4 095 958 | Na spadek ×3 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $11 417 788 | 7,14% | 190 997 | $354 124 | Na wzrost ×5 | ||
| IDEV | $11 053 721 | 6,91% | 132 269 | $-1 185 980 | Na spadek ×1 | ||
| RSP | $10 619 892 | 6,64% | 55 335 | $-2 456 951 | Na spadek ×2 | ||
| DGRO | $9 928 877 | 6,21% | 141 477 | $-1 312 948 | Na spadek ×5 | ||
| SPYG | $9 280 584 | 5,80% | 94 787 | $-2 004 743 | Na spadek ×5 | ||
| YSEP | $8 954 909 | 5,60% | 342 177 | $-1 016 083 | Na spadek ×1 | ||
| SJNK | $8 638 982 | 5,40% | 345 836 | $281 230 | Na wzrost ×3 | ||
| VFVA | $7 957 740 | 4,98% | 59 117 | $-343 002 | Na spadek ×5 | ||
| SHLD | $7 628 194 | 4,77% | 107 682 | $31 373 | Na spadek ×1 | ||
| IWP | $7 522 980 | 4,71% | 58 718 | $-409 166 | Na wzrost ×2 | ||
| XC | $6 548 192 | 4,10% | 209 878 | Na wzrost ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $5 204 800 | 3,26% | 63 035 | $-7 974 | Na wzrost ×2 | ||
| FSMD | $4 730 661 | 2,96% | 105 784 | $15 459 | Na spadek ×5 | ||
| ZAP Global X U.S. Electrification ETF | $4 367 103 | 2,73% | 135 793 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 175 674 | 1,99% | 12 513 | $-213 605 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $1 223 940 | 0,77% | 1 882 | $-77 845 | Na spadek ×2 | ||
| SDIV | $729 307 | 0,46% | 28 872 | $323 200 | Na wzrost ×2 | ||
| OCTU | $708 939 | 0,44% | 25 681 | $228 437 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPI | $698 865 | 0,44% | 12 330 | $122 573 | Na wzrost ×2 | ||
| DOGG | $696 153 | 0,44% | 32 066 | $147 021 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $693 540 | 0,43% | 3 330 | $-75 091 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510 464 | 0,32% | 1 379 | $-345 059 | Na spadek ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $338 963 | 0,21% | 3 750 | $-116 149 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $337 234 | 0,21% | 2 714 | $34 923 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $337 084 | 0,21% | 1 657 | $-17 779 | |||
| LCTU | $279 568 | 0,17% | 3 986 | $-51 767 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $276 058 | 0,17% | 960 | $-24 422 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $275 770 | 0,17% | 12 598 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $256 696 | 0,16% | 1 513 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $241 839 | 0,15% | 3 180 | $13 234 | Na spadek ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $238 161 | 0,15% | 2 100 | $-6 888 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $232 487 | 0,15% | 1 195 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $232 133 | 0,15% | 750 | $-27 442 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $222 880 | 0,14% | 315 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $212 384 | 0,13% | 722 | $-84 703 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $209 182 | 0,13% | 863 | $-46 447 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $208 877 | 0,13% | 1 477 | $-28 448 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPBO | $19 518 322 | 12,21% | wzrost ×5 |
| FTSM | $11 417 788 | 7,14% | wzrost ×5 |
| SJNK | $8 638 982 | 5,40% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| JANU | Zmniejszone | -131K | -$4.1M |
| RSP | Zmniejszone | -13K | -$2.5M |
| SPYG | Zmniejszone | -11K | -$2.0M |
| DGRO | Zmniejszone | -20K | -$1.3M |
| IDEV | Zmniejszone | -16K | -$1.2M |
| YSEP | Zmniejszone | -41K | -$1.0M |
| SPBO | Kupił więcej | +39K | +$950K |
| IWP | Kupił więcej | +794 | -$409K |
| FTSM | Kupił więcej | +6K | +$354K |
| MSFT | Zmniejszone | -390 | -$345K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FMAR | 31 marca 2025 | 185 939 | $8 045 580 | Nie śledzone |
| GE | 31 marca 2026 | 2 026 | $624 069 | 24,4% |
| FTQI | 30 czerwca 2025 | 14 854 | $279 998 | |
| AVGO | 31 marca 2025 | 1 050 | $243 432 | 117,5% |
| YMAR | 30 września 2025 | 9 133 | $233 000 | Nie śledzone |
| DSI | 31 marca 2026 | 1 613 | $207 803 | Nie śledzone |