Terra Alpha Investments LLC
CIK 2055566 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $97.7M
- Pozycje
- 32
- Na dzień
- 31 grudnia 2025 Dane na dzień Q4 2025
Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 55,08%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,54%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 23,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q4 2025: 5,92% Szac. kupna $7 767 992 · sprzedaż $5 799 016
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q4 2025 · 82,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 2
- Zmniejszony
- 27
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +6.8% · S&P 500: +17.9%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 32 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 648 304 | 7,82% | 25 168 | $478 930 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 943 033 | 7,10% | 25 539 | $1 356 196 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 935 189 | 7,10% | 37 186 | $-131 342 | Na spadek ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 564 048 | 5,69% | 11 505 | $-513 577 | Na spadek ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $4 993 825 | 5,11% | 12 831 | $-529 209 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 740 196 | 4,85% | 13 516 | $32 566 | Na spadek ×4 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4 605 199 | 4,71% | 33 817 | $-496 974 | Na spadek ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 403 648 | 4,51% | 20 043 | $-120 938 | Na spadek ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 253 064 | 4,35% | 13 353 | $-846 841 | Na spadek ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3 748 107 | 3,83% | 16 373 | $434 588 | Na spadek ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $3 733 625 | 3,82% | 27 439 | $138 670 | Na spadek ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 687 515 | 3,77% | 13 744 | $218 100 | Na spadek ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $3 488 277 | 3,57% | 19 179 | $314 286 | Na spadek ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 479 726 | 3,56% | 41 322 | $-96 570 | Na spadek ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 127 374 | 3,20% | 20 415 | $-703 752 | Na wzrost ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 515 900 | 2,57% | 5 961 | $19 848 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 396 480 | 2,45% | 31 111 | $245 697 | Na spadek ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 181 905 | 2,23% | 5 608 | $201 468 | Na spadek ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 981 579 | 2,03% | 8 791 | $-277 377 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 914 934 | 1,96% | 6 118 | ||||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1 849 522 | 1,89% | 18 536 | $-147 177 | Na spadek ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 729 559 | 1,77% | 32 732 | $-244 899 | Na spadek ×1 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $1 591 943 | 1,63% | 47 464 | $-8 895 | Na spadek ×3 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 574 147 | 1,61% | 24 708 | $-166 662 | Na spadek ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 368 260 | 1,40% | 5 165 | $131 357 | Na spadek ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 348 979 | 1,38% | 10 337 | $-104 861 | Na spadek ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 241 433 | 1,27% | 1 835 | Na wzrost ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 144 386 | 1,17% | 3 256 | $-71 828 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 143 829 | 1,17% | 5 341 | Na wzrost ×1 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1 132 376 | 1,16% | 13 283 | $-582 453 | Na spadek ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $651 641 | 0,67% | 8 843 | $-948 884 | Na spadek ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $625 658 | 0,64% | 13 455 | $-579 229 | Na spadek ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Kupił więcej | +4K | +$1.4M |
| SYY | Zmniejszone | -11K | -$949K |
| ETN | Zmniejszone | -274 | -$847K |
| NOW | Kupił więcej | +16K | -$704K |
| EW | Zmniejszone | -9K | -$582K |
| GIS | Zmniejszone | -10K | -$579K |
| TT | Zmniejszone | -258 | -$529K |
| MSFT | Zmniejszone | -229 | -$514K |
| XYL | Zmniejszone | -774 | -$497K |
| TSM | Zmniejszone | -502 | +$479K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 30 września 2025 | 28 367 | $4 999 116 | 40,7% |
| FTNT | 30 września 2025 | 27 085 | $2 863 426 | 77,7% |
| LULU | 30 września 2025 | 10 635 | $2 526 663 | -33,8% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 10 058 | $1 668 019 | 74,9% |
| GPK | 31 grudnia 2025 | 83 235 | $1 628 909 | -22,4% |
| ADBE | 30 czerwca 2025 | 4 207 | $1 613 511 | -29,4% |
| WST | 30 czerwca 2025 | 7 057 | $1 579 921 | 61,2% |
| EL | 30 czerwca 2025 | 18 945 | $1 250 370 | 21,6% |