Timmons Wealth Management, LLC
CIK 2110045 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $136.7M
- Pozycje
- 74
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 672 z 9 443 według wartości 13F · top 81.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +29.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 82,12%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,15%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 9,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 10,02% Szac. kupna $32 699 699 · sprzedaż $12 131 343
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 23
- Zmniejszony
- 27
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Healthcare
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Inne/Nieprzypisane
99,4%
Pełne portfolio 74 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $32 236 477 | 23,58% | 43 168 | $3 576 566 | Na spadek ×1 | ||
| NEAR | $14 086 997 | 10,30% | 278 069 | $3 509 282 | Na wzrost ×2 | ||
| FNDX | $12 821 415 | 9,38% | 412 264 | $1 020 788 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $12 680 608 | 9,28% | 177 973 | $1 141 556 | Na spadek ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $12 343 871 | 9,03% | 159 827 | Na wzrost ×1 | |||
| AVUS | $7 337 959 | 5,37% | 57 292 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYM | $6 511 757 | 4,76% | 74 098 | $909 034 | Na wzrost ×2 | ||
| FNDF | $5 090 864 | 3,72% | 96 491 | $135 702 | Na spadek ×2 | ||
| VCRM | $4 774 924 | 3,49% | 62 499 | Na wzrost ×1 | |||
| VB | $4 372 956 | 3,20% | 14 426 | $611 264 | Na wzrost ×2 | ||
| IEMG | $4 116 897 | 3,01% | 49 697 | $281 633 | Na spadek ×1 | ||
| CGGR | $3 599 330 | 2,63% | 76 257 | $551 642 | Na wzrost ×2 | ||
| EFG | $3 506 124 | 2,56% | 28 180 | $503 354 | Na wzrost ×2 | ||
| VSDM | $2 884 047 | 2,11% | 37 636 | $2 297 911 | Na wzrost ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 381 723 | 1,01% | 13 725 | $482 036 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $1 193 284 | 0,87% | 3 225 | $-1 725 192 | Na spadek ×1 | ||
| SPSM | $923 695 | 0,68% | 16 017 | $102 417 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $862 167 | 0,63% | 10 009 | $86 036 | Na wzrost ×1 | ||
| PYLD | $697 927 | 0,51% | 26 317 | $429 377 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $695 809 | 0,51% | 929 | $81 317 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $548 971 | 0,40% | 799 | $236 575 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHD | $493 593 | 0,36% | 15 566 | $-29 190 | Na spadek ×2 | ||
| JMUB | $400 769 | 0,29% | 7 912 | $-1 234 309 | Na spadek ×1 | ||
| CGCB | $335 130 | 0,25% | 12 801 | $-6 383 859 | Na spadek ×1 | ||
| XVV | $280 012 | 0,20% | 4 931 | $31 289 | Na spadek ×1 | ||
| FNDE | $223 760 | 0,16% | 5 639 | $-50 829 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $146 541 | 0,11% | 577 | $-6 234 | Na spadek ×2 | ||
| EFA | $144 880 | 0,11% | 1 395 | $11 505 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $121 712 | 0,09% | 341 | $23 775 | |||
| IWF | $104 470 | 0,08% | 841 | $14 777 | Na wzrost ×1 | ||
| VV | $103 258 | 0,08% | 300 | $11 989 | Na spadek ×1 | ||
| JHMM | $100 198 | 0,07% | 1 337 | $3 701 | Na spadek ×2 | ||
| DFSU | $97 597 | 0,07% | 2 093 | $-27 686 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $92 391 | 0,07% | 99 | $-6 021 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72 930 | 0,05% | 252 | $8 965 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $71 354 | 0,05% | 191 | $15 473 | Na spadek ×1 | ||
| DUHP | $62 033 | 0,05% | 1 487 | $7 388 | |||
| VWO | $61 600 | 0,05% | 1 032 | $58 519 | Na wzrost ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $59 070 | 0,04% | 1 176 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAT | $58 297 | 0,04% | 834 | $6 214 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $58 023 | 0,04% | 146 | $11 546 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $56 202 | 0,04% | 1 615 | $-3 908 | |||
| CVIE | $54 667 | 0,04% | 643 | $8 348 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $52 775 | 0,04% | 321 | $7 134 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $52 294 | 0,04% | 918 | $-20 283 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $49 763 | 0,04% | 1 797 | $1 186 | Na spadek ×1 | ||
| IWB | $48 117 | 0,04% | 118 | $6 220 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $46 809 | 0,03% | 548 | $10 282 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $44 094 | 0,03% | 175 | $5 984 | |||
| DFSI | $43 612 | 0,03% | 967 | $5 537 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $42 485 | 0,03% | 551 | $4 358 | Na spadek ×1 | ||
| SPTM | $40 284 | 0,03% | 444 | $1 769 | Na spadek ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $39 296 | 0,03% | 62 | $4 400 | |||
| AVLV | $36 484 | 0,03% | 400 | Na wzrost ×1 | |||
| VIG | $36 439 | 0,03% | 154 | Na wzrost ×1 | |||
| VO | $34 717 | 0,03% | 431 | $3 835 | Na wzrost ×2 | ||
| DISV | $32 505 | 0,02% | 810 | $1 545 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27 990 | 0,02% | 75 | $214 | |||
| NUSC | $27 191 | 0,02% | 522 | $10 172 | Na wzrost ×1 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $26 896 | 0,02% | 464 | $1 131 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $22 074 | 0,02% | 161 | $3 928 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $21 931 | 0,02% | 67 | $-2 484 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $18 724 | 0,01% | 224 | $-3 244 | Na spadek ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $17 043 | 0,01% | 464 | $-500 | |||
| IVE | $14 714 | 0,01% | 65 | $1 058 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13 030 | 0,01% | 137 | $1 350 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $12 533 | 0,01% | 232 | $130 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $9 399 | 0,01% | 8 | $-2 822 | Na spadek ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7 097 | 0,01% | 76 | $374 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 25239Y238) | $6 719 | 0,00% | 110 | Na wzrost ×1 | |||
| MDY | $6 186 | 0,00% | 9 | $774 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 729 | 0,00% | 77 | $894 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $1 879 | 0,00% | 11 | Na wzrost ×1 | |||
| USMV | $34 | 0,00% | 0 | $1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VCRB | $12 343 871 | 159 827 | 9,03% |
| AVUS | $7 337 959 | 57 292 | 5,37% |
| VCRM | $4 774 924 | 62 499 | 3,49% |
| VTIP | $59 070 | 1 176 | 0,04% |
| AVLV | $36 484 | 400 | 0,03% |
| VIG | $36 439 | 154 | 0,03% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 25239Y238) | $6 719 | 110 | 0,00% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $1 879 | 11 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Zmniejszone | -901 | +$3.6M |
| NEAR | Kupił więcej | +70K | +$3.5M |
| VSDM | Kupił więcej | +30K | +$2.3M |
| VTI | Zmniejszone | -6K | -$1.7M |
| JMUB | Zmniejszone | -25K | -$1.2M |
| VEA | Zmniejszone | -2K | +$1.1M |
| FNDX | Zmniejszone | -11K | +$1.0M |
| SPYM | Kupił więcej | +898 | +$909K |
| VB | Kupił więcej | +64 | +$611K |
| CGGR | Kupił więcej | +425 | +$552K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 31 marca 2026 | 895 | $107 704 | -1,1% |
| TRV | 31 marca 2026 | 320 | $92 819 | 27,1% |
| LRGF | 30 czerwca 2026 | 810 | $53 460 | Nie śledzone |
| BSV | 30 czerwca 2026 | 444 | $34 814 | Nie śledzone |
| V | 30 czerwca 2026 | 98 | $29 569 | 7,3% |
| TRI | 30 czerwca 2026 | 321 | $28 884 | 27,3% |
| GLD | 31 marca 2026 | 66 | $26 156 | Nie śledzone |
| DGRO | 30 czerwca 2026 | 92 | $6 457 | Nie śledzone |
| AVEM | 30 czerwca 2026 | 46 | $3 707 | Nie śledzone |
| GEHC | 31 marca 2026 | 42 | $3 453 | 5,3% |
| SLNH | 30 czerwca 2026 | 195 | $138 | -17,8% |