Timmons Wealth Management, LLC

CIK 2110045 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +29.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji82,12%

Waga 25 największych pozycji98,15%

Pozycje powyżej 1%15

Efektywna liczba pozycji9,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 10,02% Szac. kupna $32 699 699 · sprzedaż $12 131 343

Nowe pozycje8

Zwiększone23

Zmniejszony27

Zamknięty7

Wartość portfela $136.7M #7 705 z 9 337 według wartości 13F · top 82.5%

Pozycje 74

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Healthcare 0,1%

Communication Services 0,1%

Retail 0,1%

Technology 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Inne/Nieprzypisane 99,4%

Pełne portfolio 74 pozycje

					Seria
SPY SPY	$32 236 477	23,58%	43 168	$3 576 566	Na spadek ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$14 086 997	10,30%	278 069	$3 509 282	Na wzrost ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 821 415	9,38%	412 264	$1 020 788	Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$12 680 608	9,28%	177 973	$1 141 556	Na spadek ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12 343 871	9,03%	159 827		Na wzrost ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 337 959	5,37%	57 292		Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 511 757	4,76%	74 098	$909 034	Na wzrost ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 090 864	3,72%	96 491	$135 702	Na spadek ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4 774 924	3,49%	62 499		Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4 372 956	3,20%	14 426	$611 264	Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc.	$4 116 897	3,01%	49 697	$281 633	Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$3 599 330	2,63%	76 257	$551 642	Na wzrost ×2
EFG iShares Trust	$3 506 124	2,56%	28 180	$503 354	Na wzrost ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2 884 047	2,11%	37 636	$2 297 911	Na wzrost ×2
SGOV iShares Trust	$1 381 723	1,01%	13 725	$482 036	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 193 284	0,87%	3 225	$-1 725 192	Na spadek ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$923 695	0,68%	16 017	$102 417	Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$862 167	0,63%	10 009	$86 036	Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$697 927	0,51%	26 317	$429 377	Na wzrost ×2
IVV iShares Trust	$695 809	0,51%	929	$81 317	Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$548 971	0,40%	799	$236 575	Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$493 593	0,36%	15 566	$-29 190	Na spadek ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$400 769	0,29%	7 912	$-1 234 309	Na spadek ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$335 130	0,25%	12 801	$-6 383 859	Na spadek ×1
XVV iShares Trust	$280 012	0,20%	4 931	$31 289	Na spadek ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$223 760	0,16%	5 639	$-50 829	Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$146 541	0,11%	577	$-6 234	Na spadek ×2
EFA iShares Trust	$144 880	0,11%	1 395	$11 505	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$121 712	0,09%	341	$23 775
IWF iShares Trust	$104 470	0,08%	841	$14 777	Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$103 258	0,08%	300	$11 989	Na spadek ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$100 198	0,07%	1 337	$3 701	Na spadek ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$97 597	0,07%	2 093	$-27 686	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$92 391	0,07%	99	$-6 021
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$72 930	0,05%	252	$8 965
GE GE Aerospace Common Stock	$71 354	0,05%	191	$15 473	Na spadek ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$62 033	0,05%	1 487	$7 388
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$61 600	0,05%	1 032	$58 519	Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$59 070	0,04%	1 176		Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$58 297	0,04%	834	$6 214
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$58 023	0,04%	146	$11 546
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$56 202	0,04%	1 615	$-3 908
CVIE Morgan Stanley ETF Trust	$54 667	0,04%	643	$8 348	Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust	$52 775	0,04%	321	$7 134	Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$52 294	0,04%	918	$-20 283	Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$49 763	0,04%	1 797	$1 186	Na spadek ×1
IWB iShares Trust	$48 117	0,04%	118	$6 220
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$46 809	0,03%	548	$10 282	Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$44 094	0,03%	175	$5 984
DFSI Dimensional ETF Trust	$43 612	0,03%	967	$5 537	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$42 485	0,03%	551	$4 358	Na spadek ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$40 284	0,03%	444	$1 769	Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock	$39 296	0,03%	62	$4 400
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$36 484	0,03%	400		Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$36 439	0,03%	154		Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$34 717	0,03%	431	$3 835	Na wzrost ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$32 505	0,02%	810	$1 545	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27 990	0,02%	75	$214
NUSC Nushares ETF Trust	$27 191	0,02%	522	$10 172	Na wzrost ×1
EMXF iShares Trust	$26 896	0,02%	464	$1 131	Na spadek ×1
IVW iShares Trust	$22 074	0,02%	161	$3 928	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$21 931	0,02%	67	$-2 484	Na spadek ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$18 724	0,01%	224	$-3 244	Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$17 043	0,01%	464	$-500
IVE iShares Trust	$14 714	0,01%	65	$1 058
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$13 030	0,01%	137	$1 350	Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$12 533	0,01%	232	$130	Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$9 399	0,01%	8	$-2 822	Na spadek ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7 097	0,01%	76	$374
Nieznany emitent (CUSIP: 25239Y238)	$6 719	0,00%	110		Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$6 186	0,00%	9	$774
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 729	0,00%	77	$894	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$1 879	0,00%	11		Na wzrost ×1
USMV iShares Trust	$34	0,00%	0	$1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VCRB	$12 343 871	159 827	9,03%
AVUS	$7 337 959	57 292	5,37%
VCRM	$4 774 924	62 499	3,49%
VTIP	$59 070	1 176	0,04%
AVLV	$36 484	400	0,03%
VIG	$36 439	154	0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 25239Y238)	$6 719	110	0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$1 879	11	0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPY	Zmniejszone	-901	+$3.6M
NEAR	Kupił więcej	+70K	+$3.5M
VSDM	Kupił więcej	+30K	+$2.3M
VTI	Zmniejszone	-6K	-$1.7M
JMUB	Zmniejszone	-25K	-$1.2M
VEA	Zmniejszone	-2K	+$1.1M
FNDX	Zmniejszone	-11K	+$1.0M
SPYM	Kupił więcej	+898	+$909K
VB	Kupił więcej	+64	+$611K
CGGR	Kupił więcej	+425	+$552K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
XOM	31 marca 2026	895	$107 704	-3,3%
TRV	31 marca 2026	320	$92 819	23,6%
LRGF	30 czerwca 2026	810	$53 460
BSV	30 czerwca 2026	444	$34 814
V	30 czerwca 2026	98	$29 569	5,1%
TRI	30 czerwca 2026	321	$28 884	19,5%
GLD	31 marca 2026	66	$26 156
DGRO	30 czerwca 2026	92	$6 457
AVEM	30 czerwca 2026	46	$3 707
GEHC	31 marca 2026	42	$3 453	-9,7%
SLNH	30 czerwca 2026	195	$138	-20,7%