TLW Wealth Management, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.5% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,25% Szac. kupna $437 172 · sprzedaż $6 137 641
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 87,0% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +21.8% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 20 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $28 776 259 | 16,28% | 81 443 | $4 143 301 | Na spadek ×4 | ||
| BRK-B | $19 091 880 | 10,80% | 38 154 | $365 702 | Na spadek ×4 | ||
| DE | $18 154 525 | 10,27% | 28 620 | $1 635 189 | Na spadek ×1 | ||
| WMT | $15 930 475 | 9,01% | 140 654 | $-2 629 379 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL | $13 858 962 | 7,84% | 47 895 | $1 408 983 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN | $13 256 947 | 7,50% | 55 622 | $1 415 340 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT | $13 022 138 | 7,37% | 34 910 | $-176 283 | Na spadek ×1 | ||
| WM | $11 803 502 | 6,68% | 52 959 | $-674 095 | Na spadek ×1 | ||
| TJX | $10 842 704 | 6,14% | 71 569 | $-835 039 | Na spadek ×1 | ||
| COST | $10 383 717 | 5,88% | 11 100 | $-1 376 150 | Na spadek ×1 | ||
| CROX | $7 454 346 | 4,22% | 61 790 | $2 215 037 | Na spadek ×1 | ||
| HD | $6 199 762 | 3,51% | 17 579 | $317 235 | Na spadek ×1 | ||
| META | $4 402 675 | 2,49% | 7 816 | $-386 625 | Na spadek ×1 | ||
| FAST | $2 997 937 | 1,70% | 62 418 | $125 127 | Na wzrost ×3 | ||
| JPM | $366 610 | 0,21% | 1 120 | Na wzrost ×1 | |||
| MAR | $80 789 | 0,05% | 218 | $9 488 | |||
| TSLA | $46 687 | 0,03% | 111 | $5 423 | |||
| SCHB | $33 772 | 0,02% | 1 166 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) | $7 481 | 0,00% | 100 | Na wzrost ×1 | |||
| CTAS | $5 102 | 0,00% | 30 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FAST | $2 997 937 | 1,70% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Zmniejszone | -4K | +$4.1M |
| WMT | Zmniejszone | -9K | -$2.6M |
| CROX | Zmniejszone | -1K | +$2.2M |
| DE | Zmniejszone | -706 | +$1.6M |
| AMZN | Zmniejszone | -1K | +$1.4M |
| AAPL | Zmniejszone | -1K | +$1.4M |
| COST | Zmniejszone | -702 | -$1.4M |
| TJX | Zmniejszone | -2K | -$835K |
| WM | Zmniejszone | -1K | -$674K |
| META | Zmniejszone | -555 | -$387K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.