Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +11.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -25.2%

Zannualizowane: +9.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Healthcare 22,0%
Financials 17,0%
Technology 12,3%
Industrials 8,8%
Energy 8,5%
Consumer Discretionary 5,3%
Retail 4,0%
Consumer Staples 3,9%
Consumer products 3,6%
Real Estate 3,2%
Materials 3,2%
Communication Services 2,3%
Inne/Nieprzypisane 5,8%

Pełne portfolio 85 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $49 153 891 5,87% 155 506 $11 445 197 Na spadek ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38 250 231 4,57% 116 855 $559 729 Na spadek ×6
V Visa Inc. $34 287 813 4,09% 99 938 $-642 743 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 618 020 3,89% 136 855 $-37 258 Na spadek ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $29 822 710 3,56% 179 914 $-10 541 410 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28 323 714 3,38% 97 884 $1 661 045 Na spadek ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $27 334 238 3,26% 216 269 $-2 127 650 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27 117 646 3,24% 106 775 $-2 532 192 Na spadek ×6
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $26 749 908 3,19% 618 495 $3 558 285 Na spadek ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $26 690 327 3,19% 424 397 $-1 199 960 Na spadek ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $25 450 583 3,04% 49 956 $-7 410 101 Na spadek ×6
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $22 411 856 2,68% 1 349 299 $-1 940 005 Na spadek ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $22 299 527 2,66% 235 874 $970 936 Na spadek ×6
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $21 890 550 2,61% 567 701 $947 715 Na spadek ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $20 854 733 2,49% 97 043 $-2 755 942 Na spadek ×3
BACPRL CUSIP: 060505682 $20 726 849 2,47% 16 522 $-1 450 465 Na spadek ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $20 658 219 2,47% 583 236 $-290 854 Na spadek ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $20 635 017 2,46% 97 996 $-3 415 745 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $20 297 419 2,42% 64 469 $-4 433 578 Na spadek ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $18 948 689 2,26% 208 824 $-4 712 844 Na spadek ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $17 923 992 2,14% 196 535 $-4 012 201 Na spadek ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $17 763 664 2,12% 33 743 $-4 001 707 Na spadek ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $17 714 592 2,11% 193 222 $-1 707 620 Na spadek ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $17 573 607 2,10% 51 933 $-2 956 288 Na spadek ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $17 429 688 2,08% 79 788 $58 314 Na spadek ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $17 316 931 2,07% 408 996 $-6 050 213 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16 857 300 2,01% 124 500 $-4 620 549 Na spadek ×6
TDW Tidewater Inc. Common Stock $16 647 905 1,99% 249 856 $-7 821 049 Na spadek ×6
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $16 362 031 1,95% 780 259 $-5 201 965 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 312 537 1,95% 43 731 $-1 522 993 Na spadek ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16 098 174 1,92% 223 090 $-2 806 324 Na spadek ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $16 029 257 1,91% 277 131 $-2 072 930 Na spadek ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $15 304 257 1,83% 71 824 $-1 274 023 Na spadek ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $15 036 347 1,79% 139 873 $-394 556 Na spadek ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $12 915 332 1,54% 536 351 $-3 229 769 Na spadek ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $12 431 398 1,48% 650 518 $-380 301 Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 358 412 1,00% 246 998 Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 678 846 0,56% 134 411 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 254 920 0,39% 88 281 Na wzrost ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $2 537 323 0,30% 84 073 $-21 030 122 Na spadek ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 305 824 0,28% 72 716 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 432 696 0,17% 4 009 $245 361 Na spadek ×4
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 372 195 0,16% 43 246 Na wzrost ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1 356 684 0,16% 3 100 $-114 452
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 090 386 0,13% 3 303 $126 967
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $880 138 0,11% 37 168 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $839 512 0,10% 2 376 $157 933
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $831 313 0,10% 33 711 Na wzrost ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $784 350 0,09% 35 000 $392 600 Na wzrost ×1
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $776 029 0,09% 11 696 $258 365
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $767 006 0,09% 10 765 $77 185
GLASF CUSIP: 377130406 $715 000 0,09% 55 000 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $698 639 0,08% 5 110 $-309 820 Na spadek ×2
SPY SPY $619 819 0,07% 830 $60 527 Na spadek ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $593 331 0,07% 2 050 $158 936
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591 961 0,07% 1 183 $-56 396 Na spadek ×2
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $513 760 0,06% 71 158 $123 103
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $491 325 0,06% 2 022 $52 046
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $461 600 0,06% 20 000 $228 000
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $422 215 0,05% 1 141 $56 171
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $411 240 0,05% 4 000 $28 760
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $409 175 0,05% 2 500 $55 625
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407 183 0,05% 2 035 $51 407 Na spadek ×1
SUSA iShares Trust $385 750 0,05% 2 500 $55 500
GLD SPDR Gold Shares $374 274 0,04% 1 016 $24 018 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $346 122 0,04% 3 056 $-26 345 Na wzrost ×1
IWS iShares Trust $334 631 0,04% 2 033 $38 342
IEMG iShares, Inc. $331 359 0,04% 3 999 $52 360
ITOT iShares Trust $328 540 0,04% 2 000 $43 680
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $327 560 0,04% 4 177 $66 247
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $322 122 0,04% 335 $-50
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $321 051 0,04% 8 886 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $307 582 0,04% 5 153 $29 063
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283 554 0,03% 804 $19 127
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270 159 0,03% 650 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $267 401 0,03% 850 $23 451
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $230 272 0,03% 1 792 $14 713
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220 560 0,03% 6 000 $-59 531 Na spadek ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $218 800 0,03% 4 000 Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $218 661 0,03% 3 597 $15 143
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares $211 572 0,03% 606 400 $-113 940 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $200 976 0,02% 555 Na wzrost ×1
NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock $179 922 0,02% 76 400 $-7 258
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $146 400 0,02% 20 000 $1 500 Na spadek ×1
BITO ProShares Trust $101 447 0,01% 12 712 $-16 521 Na wzrost ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BITO $101 447 0,01% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SCHG $8 358 412 246 998 1,00%
SCHV $4 678 846 134 411 0,56%
SCHM $3 254 920 88 281 0,39%
SCHD $2 305 824 72 716 0,28%
SCHY $1 372 195 43 246 0,16%
SCHH $880 138 37 168 0,11%
SCHJ $831 313 33 711 0,10%
GLASF $715 000 55 000 0,09%
SCHA $321 051 8 886 0,04%
UNH $270 159 650 0,03%
WD $218 800 4 000 0,03%
AMGN $200 976 555 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LGND Zmniejszone -33K +$11.4M
CVX Zmniejszone -15K -$10.5M
TDW Zmniejszone -43K -$7.8M
LMT Zmniejszone -4K -$7.4M
VZ Zmniejszone -56K -$6.1M
OPCH Zmniejszone -21K -$5.2M
ABT Zmniejszone -22K -$4.7M
PEP Zmniejszone -14K -$4.6M
SYK Zmniejszone -11K -$4.4M
MCHP Zmniejszone -143K -$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EEFT 31 marca 2026 244 878 $18 637 664 -1,2%
REYN 31 marca 2026 308 523 $7 071 347 8,7%
OABI 30 czerwca 2025 1 437 944 $3 451 067 167,8%
NWL 30 czerwca 2025 476 397 $2 953 661 -0,7%
SCHF 30 czerwca 2026 19 670 $486 832 0,8%
UTI 30 czerwca 2025 15 000 $385 200 -35,5%
TFI 31 marca 2026 7 794 $356 263 -4,4%
MNST 30 czerwca 2025 6 000 $351 120 47,5%
SHEL 31 marca 2026 4 000 $293 920 16,3%
COST 31 grudnia 2025 312 $288 796 16,3%
EMB 31 marca 2026 2 937 $282 870
LIND 31 grudnia 2025 20 071 $256 908 137,4%
TALK 30 czerwca 2026 47 000 $243 225 Nie śledzone
HON 30 września 2025 1 043 $242 893
GIFI 31 marca 2026 20 000 $239 400 Nie śledzone
NEE 31 grudnia 2025 2 950 $222 695 2,3%
TMO 30 września 2025 525 $212 866 38,9%
COST 30 czerwca 2026 212 $211 243 7,3%
CORZ 30 września 2025 10 000 $170 700 -27,0%
FLL 31 marca 2026 49 062 $128 051 -61,4%