VILLERE ST DENIS J & CO LLC
CIK 1113629 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $837.8M
- Pozycje
- 85
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 749 z 9 443 według wartości 13F · top 29.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -7.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 38,24%
- Waga 25 największych pozycji
- 74,36%
- Pozycje powyżej 1%
- 37
- Efektywna liczba pozycji
- 35,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,72% Szac. kupna $23 713 156 · sprzedaż $150 221 518
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 12
- Zwiększone
- 4
- Zmniejszony
- 45
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +7.7% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,1% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Healthcare
22,0%
Financials
12,7%
Technology
12,3%
Energy
8,5%
Industrials
7,0%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,3%
Retail
4,0%
Consumer Staples
3,9%
Consumer products
3,6%
Real Estate
3,2%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Logistics & Transportation
1,8%
Communication Services
0,3%
Inne/Nieprzypisane
5,9%
Pełne portfolio 85 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $49 153 891 | 5,87% | 155 506 | $11 445 197 | Na spadek ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $38 250 231 | 4,57% | 116 855 | $559 729 | Na spadek ×6 | ||
| V Visa Inc. | $34 287 813 | 4,09% | 99 938 | $-642 743 | Na spadek ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32 618 020 | 3,89% | 136 855 | $-37 258 | Na spadek ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $29 822 710 | 3,56% | 179 914 | $-10 541 410 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28 323 714 | 3,38% | 97 884 | $1 661 045 | Na spadek ×1 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $27 334 238 | 3,26% | 216 269 | $-2 127 650 | Na spadek ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27 117 646 | 3,24% | 106 775 | $-2 532 192 | Na spadek ×6 | ||
| LINE Lineage, Inc. - Common Stock | $26 749 908 | 3,19% | 618 495 | $3 558 285 | Na spadek ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $26 690 327 | 3,19% | 424 397 | $-1 199 960 | Na spadek ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $25 450 583 | 3,04% | 49 956 | $-7 410 101 | Na spadek ×6 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $22 411 856 | 2,68% | 1 349 299 | $-1 940 005 | Na spadek ×3 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $22 299 527 | 2,66% | 235 874 | $970 936 | Na spadek ×6 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $21 890 550 | 2,61% | 567 701 | $947 715 | Na spadek ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $20 854 733 | 2,49% | 97 043 | $-2 755 942 | Na spadek ×3 | ||
| BACPRL | $20 726 849 | 2,47% | 16 522 | $-1 450 465 | Na spadek ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $20 658 219 | 2,47% | 583 236 | $-290 854 | Na spadek ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $20 635 017 | 2,46% | 97 996 | $-3 415 745 | Na spadek ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $20 297 419 | 2,42% | 64 469 | $-4 433 578 | Na spadek ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $18 948 689 | 2,26% | 208 824 | $-4 712 844 | Na spadek ×5 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $17 923 992 | 2,14% | 196 535 | $-4 012 201 | Na spadek ×5 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $17 763 664 | 2,12% | 33 743 | $-4 001 707 | Na spadek ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $17 714 592 | 2,11% | 193 222 | $-1 707 620 | Na spadek ×6 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $17 573 607 | 2,10% | 51 933 | $-2 956 288 | Na spadek ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $17 429 688 | 2,08% | 79 788 | $58 314 | Na spadek ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $17 316 931 | 2,07% | 408 996 | $-6 050 213 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $16 857 300 | 2,01% | 124 500 | $-4 620 549 | Na spadek ×6 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $16 647 905 | 1,99% | 249 856 | $-7 821 049 | Na spadek ×6 | ||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $16 362 031 | 1,95% | 780 259 | $-5 201 965 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 312 537 | 1,95% | 43 731 | $-1 522 993 | Na spadek ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16 098 174 | 1,92% | 223 090 | $-2 806 324 | Na spadek ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $16 029 257 | 1,91% | 277 131 | $-2 072 930 | Na spadek ×5 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $15 304 257 | 1,83% | 71 824 | $-1 274 023 | Na spadek ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $15 036 347 | 1,79% | 139 873 | $-394 556 | Na spadek ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $12 915 332 | 1,54% | 536 351 | $-3 229 769 | Na spadek ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $12 431 398 | 1,48% | 650 518 | $-380 301 | Na spadek ×2 | ||
| SCHG | $8 358 412 | 1,00% | 246 998 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHV | $4 678 846 | 0,56% | 134 411 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHM | $3 254 920 | 0,39% | 88 281 | Na wzrost ×1 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $2 537 323 | 0,30% | 84 073 | $-21 030 122 | Na spadek ×3 | ||
| SCHD | $2 305 824 | 0,28% | 72 716 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 432 696 | 0,17% | 4 009 | $245 361 | Na spadek ×4 | ||
| SCHY | $1 372 195 | 0,16% | 43 246 | Na wzrost ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1 356 684 | 0,16% | 3 100 | $-114 452 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 090 386 | 0,13% | 3 303 | $126 967 | |||
| SCHH | $880 138 | 0,11% | 37 168 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $839 512 | 0,10% | 2 376 | $157 933 | |||
| SCHJ | $831 313 | 0,10% | 33 711 | Na wzrost ×1 | |||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $784 350 | 0,09% | 35 000 | $392 600 | Na wzrost ×1 | ||
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $776 029 | 0,09% | 11 696 | $258 365 | |||
| VEA | $767 006 | 0,09% | 10 765 | $77 185 | |||
| GLASF | $715 000 | 0,09% | 55 000 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $698 639 | 0,08% | 5 110 | $-309 820 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $619 819 | 0,07% | 830 | $60 527 | Na spadek ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $593 331 | 0,07% | 2 050 | $158 936 | |||
| BRKB | $591 961 | 0,07% | 1 183 | $-56 396 | Na spadek ×2 | ||
| ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock | $513 760 | 0,06% | 71 158 | $123 103 | |||
| VBR | $491 325 | 0,06% | 2 022 | $52 046 | |||
| ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock | $461 600 | 0,06% | 20 000 | $228 000 | |||
| VTI | $422 215 | 0,05% | 1 141 | $56 171 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $411 240 | 0,05% | 4 000 | $28 760 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $409 175 | 0,05% | 2 500 | $55 625 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407 183 | 0,05% | 2 035 | $51 407 | Na spadek ×1 | ||
| SUSA | $385 750 | 0,05% | 2 500 | $55 500 | |||
| GLD | $374 274 | 0,04% | 1 016 | $24 018 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $346 122 | 0,04% | 3 056 | $-26 345 | Na wzrost ×1 | ||
| IWS | $334 631 | 0,04% | 2 033 | $38 342 | |||
| IEMG | $331 359 | 0,04% | 3 999 | $52 360 | |||
| ITOT | $328 540 | 0,04% | 2 000 | $43 680 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $327 560 | 0,04% | 4 177 | $66 247 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $322 122 | 0,04% | 335 | $-50 | |||
| SCHA | $321 051 | 0,04% | 8 886 | Na wzrost ×1 | |||
| VWO | $307 582 | 0,04% | 5 153 | $29 063 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $283 554 | 0,03% | 804 | $19 127 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270 159 | 0,03% | 650 | Na wzrost ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $267 401 | 0,03% | 850 | $23 451 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $230 272 | 0,03% | 1 792 | $14 713 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $220 560 | 0,03% | 6 000 | $-59 531 | Na spadek ×1 | ||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $218 800 | 0,03% | 4 000 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYV | $218 661 | 0,03% | 3 597 | $15 143 | |||
| CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares | $211 572 | 0,03% | 606 400 | $-113 940 | Na spadek ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $200 976 | 0,02% | 555 | Na wzrost ×1 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $179 922 | 0,02% | 76 400 | $-7 258 | |||
| SRI Stoneridge, Inc. Common Stock | $146 400 | 0,02% | 20 000 | $1 500 | Na spadek ×1 | ||
| BITO | $101 447 | 0,01% | 12 712 | $-16 521 | Na wzrost ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BITO | $101 447 | 0,01% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SCHG | $8 358 412 | 246 998 | 1,00% |
| SCHV | $4 678 846 | 134 411 | 0,56% |
| SCHM | $3 254 920 | 88 281 | 0,39% |
| SCHD | $2 305 824 | 72 716 | 0,28% |
| SCHY | $1 372 195 | 43 246 | 0,16% |
| SCHH | $880 138 | 37 168 | 0,11% |
| SCHJ | $831 313 | 33 711 | 0,10% |
| GLASF | $715 000 | 55 000 | 0,09% |
| SCHA | $321 051 | 8 886 | 0,04% |
| UNH | $270 159 | 650 | 0,03% |
| WD | $218 800 | 4 000 | 0,03% |
| AMGN | $200 976 | 555 | 0,02% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LGND | Zmniejszone | -33K | +$11.4M |
| CVX | Zmniejszone | -15K | -$10.5M |
| TDW | Zmniejszone | -43K | -$7.8M |
| LMT | Zmniejszone | -4K | -$7.4M |
| VZ | Zmniejszone | -56K | -$6.1M |
| OPCH | Zmniejszone | -21K | -$5.2M |
| ABT | Zmniejszone | -22K | -$4.7M |
| PEP | Zmniejszone | -14K | -$4.6M |
| SYK | Zmniejszone | -11K | -$4.4M |
| MCHP | Zmniejszone | -143K | -$4.0M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TFX | 31 marca 2025 | 149 276 | $26 568 142 | -2,3% |
| EEFT | 31 marca 2026 | 244 878 | $18 637 664 | 4,5% |
| LW | 31 marca 2025 | 203 952 | $13 630 112 | 0,1% |
| REYN | 31 marca 2026 | 308 523 | $7 071 347 | 20,4% |
| OABI | 30 czerwca 2025 | 1 437 944 | $3 451 067 | 147,1% |
| NWL | 30 czerwca 2025 | 476 397 | $2 953 661 | 7,8% |
| SCHF | 30 czerwca 2026 | 19 670 | $486 832 | Nie śledzone |
| UTI | 30 czerwca 2025 | 15 000 | $385 200 | -31,4% |
| TFI | 31 marca 2026 | 7 794 | $356 263 | Nie śledzone |
| MNST | 30 czerwca 2025 | 6 000 | $351 120 | -24,0% |
| SHEL | 31 marca 2026 | 4 000 | $293 920 | 0,8% |
| COST | 31 grudnia 2025 | 312 | $288 796 | 9,4% |
| EMB | 31 marca 2026 | 2 937 | $282 870 | |
| LIND | 31 grudnia 2025 | 20 071 | $256 908 | 116,6% |
| TALK | 30 czerwca 2026 | 47 000 | $243 225 | 1,0% |
| HON | 30 września 2025 | 1 043 | $242 893 | 10,7% |
| GIFI | 31 marca 2026 | 20 000 | $239 400 | Nie śledzone |
| NEE | 31 grudnia 2025 | 2 950 | $222 695 | 5,9% |
| TMO | 30 września 2025 | 525 | $212 866 | 27,9% |
| COST | 30 czerwca 2026 | 212 | $211 243 | 0,8% |
| CORZ | 30 września 2025 | 10 000 | $170 700 | 6,3% |
| FLL | 31 marca 2026 | 49 062 | $128 051 | -11,1% |
| XAGE | 31 marca 2025 | 17 677 | $4 933 | Nie śledzone |