Vistica Wealth Advisors, LLC
CIK 2109247 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $115.6M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 110 z 9 443 według wartości 13F · top 85.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,15%
- Waga 25 największych pozycji
- 91,61%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 11,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,65% Szac. kupna $7 229 533 · sprzedaż $2 863 435
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 19
- Zmniejszony
- 22
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,6%
Financials
2,2%
Energy
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Inne/Nieprzypisane
93,3%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $23 339 850 | 20,19% | 526 146 | $3 011 457 | Na wzrost ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $17 609 541 | 15,24% | 603 279 | $2 965 285 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $7 107 024 | 6,15% | 131 563 | $623 198 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEM | $6 739 479 | 5,83% | 165 834 | $1 372 874 | Na wzrost ×1 | ||
| DISV | $6 592 658 | 5,70% | 164 283 | $370 615 | Na wzrost ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 780 559 | 5,00% | 98 009 | $726 011 | Na wzrost ×2 | ||
| BSV | $4 610 799 | 3,99% | 59 181 | $1 074 422 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAT | $4 128 308 | 3,57% | 59 060 | $347 157 | Na spadek ×2 | ||
| DFUV | $4 015 085 | 3,47% | 72 988 | $512 770 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIC | $3 466 347 | 3,00% | 93 031 | $87 622 | Na spadek ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 900 783 | 2,51% | 57 750 | $458 478 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $2 613 586 | 2,26% | 70 944 | $175 526 | Na spadek ×2 | ||
| AVDV | $2 160 485 | 1,87% | 20 965 | $28 950 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $2 105 777 | 1,82% | 12 819 | $7 356 | Na spadek ×2 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $2 103 281 | 1,82% | 65 625 | $305 546 | Na wzrost ×2 | ||
| DFGR | $1 955 390 | 1,69% | 67 497 | $55 052 | Na spadek ×2 | ||
| AVUV | $1 239 396 | 1,07% | 9 934 | $142 467 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 135 821 | 0,98% | 984 | $716 562 | Na spadek ×1 | ||
| DFNM | $1 018 805 | 0,88% | 21 078 | $758 305 | Na wzrost ×1 | ||
| DUHP | $996 638 | 0,86% | 23 883 | $-59 624 | Na spadek ×2 | ||
| IDEV | $984 755 | 0,85% | 11 063 | $50 714 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $906 181 | 0,78% | 3 132 | $141 512 | Na wzrost ×2 | ||
| DFUS | $866 352 | 0,75% | 10 573 | $-437 825 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $787 477 | 0,68% | 9 506 | $121 574 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $718 667 | 0,62% | 1 942 | $352 821 | Na wzrost ×1 | ||
| IVLU | $711 986 | 0,62% | 17 025 | $36 434 | |||
| DFLV | $635 843 | 0,55% | 16 081 | $-186 773 | Na spadek ×2 | ||
| DFAS | $549 784 | 0,48% | 6 677 | $74 849 | |||
| DFSD | $531 219 | 0,46% | 11 125 | $36 236 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $499 067 | 0,43% | 9 655 | $46 152 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $481 099 | 0,42% | 11 663 | $-19 342 | Na spadek ×1 | ||
| DFCA | $415 490 | 0,36% | 8 280 | Na wzrost ×1 | |||
| DIHP | $386 261 | 0,33% | 11 319 | $-108 155 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $385 687 | 0,33% | 2 821 | $27 704 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $349 438 | 0,30% | 1 891 | $103 726 | Na spadek ×1 | ||
| AVDE | $347 523 | 0,30% | 3 896 | $-109 001 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $332 484 | 0,29% | 941 | $73 736 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $325 747 | 0,28% | 1 628 | $3 805 | Na spadek ×1 | ||
| DFAW | $295 478 | 0,26% | 3 569 | $32 969 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $292 329 | 0,25% | 818 | $9 403 | Na spadek ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $283 951 | 0,25% | 3 436 | $9 058 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $280 138 | 0,24% | 751 | $-22 661 | Na spadek ×1 | ||
| SIXJ | $273 600 | 0,24% | 7 500 | $21 300 | |||
| ZALT | $267 573 | 0,23% | 7 900 | $11 139 | |||
| AVEM | $246 532 | 0,21% | 2 555 | $40 650 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $242 797 | 0,21% | 228 | Na wzrost ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $225 667 | 0,20% | 2 743 | $10 588 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $225 102 | 0,19% | 1 358 | $14 478 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $221 180 | 0,19% | 928 | Na wzrost ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $219 414 | 0,19% | 859 | Na wzrost ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $214 955 | 0,19% | 3 731 | $-59 217 | Na spadek ×1 | ||
| IWD | $214 551 | 0,19% | 885 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209 819 | 0,18% | 641 | Na wzrost ×1 | |||
| GERN Geron Corporation - Common Stock | $32 000 | 0,03% | 25 000 | $-5 250 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +3K | +$3.0M |
| BSVO | Kupił więcej | +26K | +$3.0M |
| DFEM | Kupił więcej | +11K | +$1.4M |
| BSV | Kupił więcej | +14K | +$1.1M |
| DFNM | Kupił więcej | +16K | +$758K |
| VGIT | Kupił więcej | +13K | +$726K |
| MU | Zmniejszone | -257 | +$717K |
| DFIV | Kupił więcej | +9K | +$623K |
| DFUV | Kupił więcej | +716 | +$513K |
| VTIP | Kupił więcej | +9K | +$458K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VT | 30 czerwca 2026 | 1 721 | $238 008 | Nie śledzone |
| CSHI | 31 marca 2026 | 4 586 | $228 039 | Nie śledzone |