Von Berge Wealth Management Group, LLC
CIK 1908070 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $178.1M
- Pozycje
- 64
- Na dzień
- 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025
#6 851 z 9 443 według wartości 13F · top 72.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 64,60%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,27%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 19,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2025: 0,82% Szac. kupna $3 857 867 · sprzedaż $1 372 045
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 35
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,6%
Communication Services
2,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,2%
Industrials
0,8%
Energy
0,6%
Materials
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
88,8%
Pełne portfolio 64 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $18 203 630 | 10,22% | 63 667 | $2 273 606 | Na wzrost ×1 | ||
| MGK | $16 430 993 | 9,23% | 43 967 | $2 867 885 | Na wzrost ×2 | ||
| MGV | $15 913 455 | 8,94% | 120 420 | $1 551 336 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $11 836 780 | 6,65% | 48 351 | $1 674 205 | Na wzrost ×2 | ||
| FNDF | $10 958 072 | 6,15% | 269 770 | $1 035 711 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $10 592 147 | 5,95% | 59 217 | $948 366 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $10 410 680 | 5,85% | 181 751 | $1 102 904 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $10 345 157 | 5,81% | 23 129 | $1 739 929 | Na spadek ×2 | ||
| SCHG | $5 324 889 | 2,99% | 179 350 | $743 161 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $5 012 338 | 2,81% | 16 179 | $724 229 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $4 697 279 | 2,64% | 22 697 | $819 491 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $4 404 198 | 2,47% | 86 765 | $432 911 | Na spadek ×2 | ||
| SCHV | $4 318 081 | 2,42% | 153 341 | $392 750 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHF | $3 849 639 | 2,16% | 173 485 | $321 586 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 838 699 | 2,16% | 5 446 | $775 053 | Na spadek ×1 | ||
| SCHM | $3 376 049 | 1,90% | 116 818 | $415 411 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 255 691 | 1,27% | 6 792 | $505 296 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 243 172 | 1,26% | 32 128 | $413 209 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 215 977 | 1,24% | 10 336 | $-26 779 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $2 095 242 | 1,18% | 3 625 | $332 475 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHA | $2 040 336 | 1,15% | 77 875 | $266 942 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 927 134 | 1,08% | 3 814 | $450 180 | Na wzrost ×1 | ||
| CGMS | $1 755 809 | 0,99% | 63 478 | $565 616 | Na wzrost ×2 | ||
| VOOG | $1 576 459 | 0,89% | 3 903 | $328 901 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHE | $1 559 394 | 0,88% | 50 336 | $178 553 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $1 449 642 | 0,81% | 2 305 | $189 642 | |||
| VTEB | $1 360 545 | 0,76% | 27 995 | $-1 562 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 331 229 | 0,75% | 7 970 | $482 982 | |||
| VOOV | $1 249 621 | 0,70% | 6 508 | $135 038 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 104 920 | 0,62% | 10 180 | $-217 657 | Na spadek ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 008 231 | 0,57% | 6 382 | $66 227 | Na spadek ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $933 667 | 0,52% | 6 494 | $184 954 | |||
| BRKB | $880 237 | 0,49% | 1 841 | $-100 107 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $822 016 | 0,46% | 1 900 | $113 698 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $790 329 | 0,44% | 839 | $-27 962 | |||
| FNDE | $750 524 | 0,42% | 22 055 | $99 846 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $687 168 | 0,39% | 1 224 | $70 573 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $663 450 | 0,37% | 1 788 | $-24 175 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $618 718 | 0,35% | 2 720 | $107 785 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $504 046 | 0,28% | 1 730 | $82 935 | Na wzrost ×2 | ||
| VOT | $428 001 | 0,24% | 1 489 | $54 772 | Na spadek ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $419 146 | 0,24% | 7 759 | $78 925 | Na wzrost ×2 | ||
| MGC | $403 409 | 0,23% | 1 765 | $56 457 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAC | $355 125 | 0,20% | 9 687 | $63 312 | Na wzrost ×2 | ||
| VOE | $315 535 | 0,18% | 1 865 | $22 486 | Na spadek ×1 | ||
| IWR | $313 467 | 0,18% | 3 317 | $36 979 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $289 968 | 0,16% | 2 141 | $27 334 | Na wzrost ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $281 507 | 0,16% | 1 228 | $16 934 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $274 936 | 0,15% | 175 | $35 532 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $267 570 | 0,15% | 1 171 | Na wzrost ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $261 783 | 0,15% | 1 654 | $-1 581 | Na wzrost ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $260 889 | 0,15% | 467 | $11 166 | Na wzrost ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $260 120 | 0,15% | 3 260 | $17 616 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $257 970 | 0,14% | 1 155 | $33 869 | |||
| VBK | $255 507 | 0,14% | 902 | $33 361 | Na wzrost ×1 | ||
| IWP | $252 000 | 0,14% | 1 800 | $37 296 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $238 515 | 0,13% | 4 993 | ||||
| IJH | $237 023 | 0,13% | 3 710 | $26 711 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $236 877 | 0,13% | 2 652 | $14 745 | |||
| PCEF | $234 920 | 0,13% | 12 035 | $19 519 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $233 611 | 0,13% | 1 153 | $26 753 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $228 766 | 0,13% | 1 191 | ||||
| VNQ | $214 799 | 0,12% | 2 338 | $11 779 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $208 595 | 0,12% | 500 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MGK | Kupił więcej | +28 | +$2.9M |
| VO | Kupił więcej | +963 | +$2.3M |
| VUG | Zmniejszone | -71 | +$1.7M |
| VB | Kupił więcej | +1K | +$1.7M |
| MGV | Kupił więcej | +3K | +$1.6M |
| VEA | Kupił więcej | +4K | +$1.1M |
| FNDF | Kupił więcej | +944 | +$1.0M |
| VTV | Kupił więcej | +798 | +$948K |
| VIG | Kupił więcej | +2K | +$819K |
| META | Zmniejszone | -300 | +$775K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.