Podział według sektorów

04
Technology 2,8%
Financials 2,4%
Retail 0,4%
Communication Services 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Health Care 0,2%
Utilities 0,2%
Industrials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 93,2%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 982 192 11,45% 603 841 $3 776 923 Na wzrost ×3
OEF iShares Trust $21 843 796 10,88% 59 704 $2 835 505 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21 095 885 10,51% 99 149 $1 961 725 Na spadek ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 263 476 9,59% 619 404 $3 613 195 Na wzrost ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18 970 427 9,45% 266 252 $2 081 680 Na wzrost ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10 933 821 5,45% 208 621 $93 312 Na wzrost ×3
ILCB iShares Trust $10 448 227 5,20% 100 803 $1 475 070 Na wzrost ×3
TIP iShares Trust $10 249 897 5,10% 93 666 $-28 030 Na wzrost ×3
BKAG BNY Mellon ETF Trust $8 894 842 4,43% 212 034 $122 354 Na wzrost ×3
BKIE BNY Mellon ETF Trust $7 149 804 3,56% 71 072 $606 360 Na wzrost ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 079 711 3,53% 178 420 $334 872 Na wzrost ×1
AOR iShares Trust $6 033 505 3,00% 86 813 $517 652 Na wzrost ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $5 492 353 2,74% 234 315 $46 820 Na wzrost ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $5 142 636 2,56% 35 865 $774 074 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 846 173 1,92% 13 292 $478 887 Na wzrost ×1
AOA iShares Trust $3 420 099 1,70% 35 042 $955 210 Na wzrost ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 022 313 1,01% 33 482 $151 773 Na spadek ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1 563 677 0,78% 50 279 $371 562
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 245 141 0,62% 3 338 $40 978 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 180 920 0,59% 2 360 $15 985 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $986 946 0,49% 1 437 $128 267
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $701 268 0,35% 9 001 $-4 500
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $687 304 0,34% 25 936 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $682 317 0,34% 28 265 Na wzrost ×1
AOK iShares Trust $630 372 0,31% 15 197 $21 411 Na spadek ×5
AOM iShares Trust $615 393 0,31% 12 335 $30 373 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $583 262 0,29% 2 915 $78 897 Na wzrost ×4
EEM iShares, Inc. $502 814 0,25% 7 350 $105 965 Na wzrost ×1
TGT Target Corporation Common Stock $451 780 0,22% 3 459 $32 549
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $426 021 0,21% 1 025 $148 666
KRE SPDR SERIES TRUST $405 612 0,20% 5 419 $52 564
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $394 012 0,20% 7 468 $48 811 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $383 010 0,19% 1 084 $75 783 Na wzrost ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $381 335 0,19% 4 238 $9 366
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $361 159 0,18% 976 $48 048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321 997 0,16% 1 351 $46 248 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $313 768 0,16% 746 $69 900 Na wzrost ×3
IGV iShares Trust $310 033 0,15% 3 422 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289 531 0,14% 514 $5 755 Na wzrost ×2
IYG iShares Trust $286 338 0,14% 3 165 $24 149
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $284 119 0,14% 3 115 Na wzrost ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $277 203 0,14% 10 974 $77 196 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $272 935 0,14% 2 826 $17 097
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $267 129 0,13% 11 799 Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $243 277 0,12% 5 042 $-1 058
IVW iShares Trust $236 552 0,12% 1 720
HYG iShares Trust $217 199 0,11% 2 716 $1 114
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $216 174 0,11% 184 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $207 046 0,10% 554

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FNDA $22 982 192 11,45% wzrost ×3
FNDX $19 263 476 9,59% wzrost ×4
VEA $18 970 427 9,45% wzrost ×3
IGSB $10 933 821 5,45% wzrost ×3
ILCB $10 448 227 5,20% wzrost ×3
TIP $10 249 897 5,10% wzrost ×3
BKAG $8 894 842 4,43% wzrost ×3
BKIE $7 149 804 3,56% wzrost ×3
SPHY $5 492 353 2,74% wzrost ×3
AOA $3 420 099 1,70% wzrost ×3
MSFT $1 245 141 0,62% wzrost ×5
NVDA $583 262 0,29% wzrost ×4
FNDF $394 012 0,20% wzrost ×3
TSLA $313 768 0,16% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SCHP $687 304 25 936 0,34%
SCHO $682 317 28 265 0,34%
IGV $310 033 3 422 0,15%
THNQ $284 119 3 115 0,14%
SCHI $267 129 11 799 0,13%
IVW $236 552 1 720 0,12%
GEV $216 174 184 0,11%
GE $207 046 554 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FNDA Kupił więcej +12K +$3.8M
FNDX Kupił więcej +57K +$3.6M
OEF Zmniejszone -57 +$2.8M
VEA Kupił więcej +3K +$2.1M
RSP Zmniejszone -550 +$2.0M
ILCB Kupił więcej +946 +$1.5M
AOA Kupił więcej +7K +$955K
BKLC Kupił więcej +863 +$774K
BKIE Kupił więcej +1K +$606K
AOR Kupił więcej +1K +$518K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DVN 30 czerwca 2026 6 890 $346 705 15,3%
KRRO 31 grudnia 2025 5 009 $239 881 20,3%
AGG 30 września 2025 2 346 $232 723
GE 31 grudnia 2025 740 $222 607 0,5%
XOM 30 czerwca 2026 1 267 $214 959 20,0%
IVW 31 marca 2026 1 720 $212 007 26,7%