Podział według sektorów

04
Technology 47,4%
Financials 14,5%
Healthcare 8,8%
Retail 5,6%
Consumer products 3,6%
Industrials 3,4%
Energy 3,0%
Consumer Staples 2,5%
Materials 2,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Communication Services 0,8%
Inne/Nieprzypisane 7,3%

Pełne portfolio 42 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32 884 667 43,34% 159 304 $-7 290 801 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 763 633 7,60% 166 152 $-2 104 700 Na wzrost ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $3 079 962 4,06% 172 065 $-34 341 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 867 738 3,78% 20 661 $-3 307 876 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 724 278 3,59% 18 578 $40 872
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 545 769 3,36% 14 475 $-2 865 821 Na spadek ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $2 287 314 3,01% 726 258 $-3 029 991 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 785 158 2,35% 15 762 $-173 085 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 652 736 2,18% 4 800 $114 096
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 586 439 2,09% 6 304 $111 987 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 563 185 2,06% 6 155 $32 013 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 360 854 1,79% 13 659 $12 083 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 327 613 1,75% 1 933 $172 541
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 054 111 1,39% 15 310 $-1 514 310 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 019 598 1,34% 2 891 $78 644 Na wzrost ×1
TGT Target Corporation Common Stock $816 574 1,08% 6 252 $58 832
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799 307 1,05% 3 957 $-396 620 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $786 778 1,04% 4 349 $67 714
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $777 497 1,02% 30 688 $-790 309 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $727 728 0,96% 35 906 $-2 154 868
BP BP p.l.c. Common Stock $693 322 0,91% 18 764 $-197 150 Na spadek ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $621 028 0,82% 10 778 $-32 658
ABT Abbott Laboratories Common Stock $607 141 0,80% 6 691 $-79 824
MO Altria Group, Inc. $591 794 0,78% 8 225 $39 320 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $540 543 0,71% 5 261 $-534 006 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $523 293 0,69% 3 232 $53 910
RTX RTX Corporation Common Stock $493 298 0,65% 2 600 $-8 242
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $480 956 0,63% 5 918 $30 892
CALF Pacer Funds Trust $430 640 0,57% 8 509 $48 841
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $339 334 0,45% 1 539 $-49 110 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $337 053 0,44% 1 021 $39 248
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $333 512 0,44% 1 567 $25 228 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $287 542 0,38% 2 448 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $286 502 0,38% 811 $53 915
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $280 277 0,37% 1 401 $36 079 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $269 746 0,36% 288 $-17 515
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $268 263 0,35% 900 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $253 688 0,33% 750 $26 828
IVV iShares Trust $250 583 0,33% 335 $32 015
BMO Bank Of Montreal Common Stock $247 380 0,33% 1 400 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212 980 0,28% 200 Na wzrost ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $109 802 0,14% 10 650 $11 715

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CSCO $287 542 2 448 0,38%
TXN $268 263 900 0,35%
BMO $247 380 1 400 0,33%
CAT $212 980 200 0,28%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Kupił więcej +1K -$7.3M
JPM Zmniejszone -274 -$3.3M
IBRX Kupił więcej +3K -$3.0M
MSFT Zmniejszone -149 -$2.9M
WFC Tylko ruch ceny +0 -$2.2M
BAC Kupił więcej +5K -$2.1M
XOM Zmniejszone -286 -$1.5M
UBS Zmniejszone -9K -$790K
CVX Zmniejszone -36 -$534K
MCD Kupił więcej +100 -$397K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MGM 30 czerwca 2026 22 972 $850 194 -36,2%
DEO 30 czerwca 2026 3 450 $257 213 5,4%
LMT 30 czerwca 2026 347 $209 723 -0,8%
PEP 30 czerwca 2026 1 290 $200 324 -7,0%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 3 138 $572 Nie śledzone
BLK (zgłoszone jako BLKXXXX) 31 marca 2026 328 $351 10,2%