Woodside Wealth Management LLC
CIK 2064883 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $143.5M
- Pozycje
- 45
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 527 z 9 443 według wartości 13F · top 79.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 74,42%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,05%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 10,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,71% Szac. kupna $11 029 498 · sprzedaż $968 135
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 52,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Communication Services
8,2%
Technology
1,0%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Inne/Nieprzypisane
90,2%
Pełne portfolio 45 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $33 858 660 | 23,59% | 49 298 | $4 323 556 | Na spadek ×2 | ||
| SPSB | $15 259 005 | 10,63% | 508 464 | $64 935 | Na wzrost ×4 | ||
| VUG | $10 876 410 | 7,58% | 126 264 | $1 601 611 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAC | $9 688 756 | 6,75% | 218 412 | $1 122 496 | Na spadek ×1 | ||
| PRF | $9 464 165 | 6,59% | 175 165 | $1 174 458 | Na wzrost ×2 | ||
| JPST | $7 013 300 | 4,89% | 138 685 | $588 107 | Na wzrost ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 881 178 | 4,10% | 16 645 | $1 106 393 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 860 868 | 4,08% | 16 400 | $1 144 884 | |||
| VTI | $4 983 699 | 3,47% | 13 468 | $643 781 | Na spadek ×1 | ||
| USMV | $3 929 232 | 2,74% | 40 734 | $82 470 | Na spadek ×5 | ||
| DFUV | $3 420 027 | 2,38% | 62 171 | $399 951 | Na spadek ×5 | ||
| IJR | $3 372 736 | 2,35% | 22 741 | $586 949 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $3 194 250 | 2,23% | 100 733 | $141 712 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 894 785 | 2,02% | 33 861 | $364 575 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $2 776 635 | 1,93% | 35 639 | $38 793 | Na wzrost ×5 | ||
| FBND | $2 341 097 | 1,63% | 51 464 | $80 900 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAU | $2 268 881 | 1,58% | 43 894 | $475 406 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAI | $1 986 311 | 1,38% | 48 153 | $201 008 | Na wzrost ×5 | ||
| IVV | $1 455 842 | 1,01% | 1 944 | $191 881 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $1 351 820 | 0,94% | 6 203 | $134 791 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 329 327 | 0,93% | 25 364 | $-63 093 | Na spadek ×1 | ||
| IWD | $1 099 420 | 0,77% | 4 535 | $130 427 | |||
| IWM | $745 116 | 0,52% | 2 480 | $130 076 | |||
| VBR | $731 157 | 0,51% | 3 009 | $77 452 | |||
| DFAE | $640 103 | 0,45% | 15 919 | $122 722 | Na wzrost ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $621 078 | 0,43% | 1 665 | $4 745 | |||
| EFA | $577 573 | 0,40% | 5 560 | $37 530 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $544 438 | 0,38% | 6 889 | $-1 653 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $457 529 | 0,32% | 1 627 | $63 160 | |||
| VNQ | $440 299 | 0,31% | 4 566 | $37 069 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $387 217 | 0,27% | 3 598 | $148 592 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $382 245 | 0,27% | 1 321 | $46 988 | |||
| AGG | $377 213 | 0,26% | 3 811 | $12 296 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $350 434 | 0,24% | 1 481 | $31 930 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $344 831 | 0,24% | 1 350 | $-46 083 | Na spadek ×2 | ||
| DFAT | $301 968 | 0,21% | 4 320 | $32 184 | |||
| DCOR | $298 325 | 0,21% | 3 639 | $36 026 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $295 108 | 0,21% | 4 020 | $-3 870 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $294 630 | 0,21% | 4 936 | $27 839 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $272 734 | 0,19% | 1 886 | $48 879 | Na spadek ×1 | ||
| SPLV | $259 753 | 0,18% | 3 468 | $-12 182 | Na spadek ×2 | ||
| SCHF | $249 577 | 0,17% | 9 010 | $26 579 | |||
| VEA | $227 786 | 0,16% | 3 197 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216 428 | 0,15% | 1 583 | $-65 038 | Na spadek ×1 | ||
| DFAS | $200 333 | 0,14% | 2 433 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPSB | $15 259 005 | 10,63% | wzrost ×4 |
| JPST | $7 013 300 | 4,89% | wzrost ×5 |
| BSV | $2 776 635 | 1,93% | wzrost ×5 |
| FBND | $2 341 097 | 1,63% | wzrost ×5 |
| DFAI | $1 986 311 | 1,38% | wzrost ×5 |
| IVV | $1 455 842 | 1,01% | wzrost ×3 |
| DFAE | $640 103 | 0,45% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VEA | $227 786 | 3 197 | 0,16% |
| DFAS | $200 333 | 2 433 | 0,14% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -129 | +$4.3M |
| VUG | Kupił więcej | +105K | +$1.6M |
| PRF | Kupił więcej | +755 | +$1.2M |
| GOOGL | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.1M |
| DFAC | Zmniejszone | -2K | +$1.1M |
| GOOG | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.1M |
| VTI | Zmniejszone | -60 | +$644K |
| JPST | Kupił więcej | +12K | +$588K |
| IJR | Kupił więcej | +331 | +$587K |
| DFAU | Kupił więcej | +4K | +$475K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 31 marca 2026 | 4 447 | $356 738 | Nie śledzone |
| CMCSA | 30 czerwca 2026 | 7 191 | $206 454 | 8,5% |
| VEA | 31 marca 2026 | 2 932 | $183 162 | Nie śledzone |
| DFAS | 31 marca 2026 | 2 433 | $169 507 | Nie śledzone |
| SPBO | 31 marca 2026 | 5 483 | $160 871 | Nie śledzone |
| IJH | 31 marca 2026 | 2 125 | $140 250 | Nie śledzone |
| VGSH | 31 marca 2026 | 2 300 | $135 079 | |
| VB | 31 marca 2026 | 497 | $128 201 | Nie śledzone |
| VTEB | 31 marca 2026 | 2 532 | $127 334 | Nie śledzone |
| FNDF | 31 marca 2026 | 2 800 | $126 588 | Nie śledzone |
| SPAB | 31 marca 2026 | 4 233 | $109 000 | Nie śledzone |
| SCHA | 31 marca 2026 | 3 586 | $102 129 | Nie śledzone |
| VGIT | 31 marca 2026 | 1 663 | $99 664 | |
| FHLC | 31 grudnia 2025 | 1 474 | $98 566 | Nie śledzone |
| SPHY | 31 marca 2026 | 3 990 | $94 443 | Nie śledzone |
| VGT | 31 marca 2026 | 109 | $82 162 | Nie śledzone |
| FTEC | 31 grudnia 2025 | 366 | $81 314 | Nie śledzone |
| LQD | 31 marca 2026 | 500 | $55 095 | Nie śledzone |
| IWR | 31 marca 2026 | 560 | $53 911 | Nie śledzone |
| ISTB | 31 marca 2026 | 1 067 | $52 016 | |
| EFG | 31 marca 2026 | 404 | $46 024 | Nie śledzone |
| IBB | 31 marca 2026 | 240 | $40 505 | 26,3% |
| VHT | 31 marca 2026 | 132 | $37 996 | Nie śledzone |
| IWB | 31 marca 2026 | 99 | $36 971 | Nie śledzone |
| VXF | 31 marca 2026 | 164 | $34 296 | Nie śledzone |
| EEM | 31 marca 2026 | 601 | $32 876 | Nie śledzone |
| SPDW | 31 marca 2026 | 723 | $32 108 | Nie śledzone |
| VSS | 31 marca 2026 | 221 | $31 676 | Nie śledzone |
| FNDX | 31 marca 2026 | 1 106 | $30 094 | Nie śledzone |
| TIP | 31 marca 2026 | 241 | $26 453 | Nie śledzone |
| IWC | 31 marca 2026 | 158 | $24 838 | Nie śledzone |
| IAU | 31 marca 2026 | 276 | $22 403 | Nie śledzone |
| RWR | 31 marca 2026 | 213 | $20 874 | Nie śledzone |
| SPTM | 31 marca 2026 | 242 | $19 965 | Nie śledzone |
| SDY | 31 marca 2026 | 140 | $19 482 | Nie śledzone |
| IEMG | 31 marca 2026 | 275 | $18 486 | Nie śledzone |
| VNQI | 31 marca 2026 | 335 | $15 356 | |
| SCHJ | 31 marca 2026 | 510 | $12 699 | Nie śledzone |
| IUSB | 31 marca 2026 | 203 | $9 448 | |
| SCHG | 31 marca 2026 | 268 | $8 742 | Nie śledzone |
| SPEM | 31 marca 2026 | 167 | $7 817 | Nie śledzone |
| SPSM | 31 marca 2026 | 156 | $7 310 | Nie śledzone |
| SPMD | 31 marca 2026 | 66 | $3 822 | Nie śledzone |