Podział według sektorów

04
Communication Services 8,2%
Technology 1,0%
Industrials 0,2%
Financials 0,2%
Energy 0,2%
Inne/Nieprzypisane 90,2%

Pełne portfolio 45 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $33 858 660 23,59% 49 298 $4 323 556 Na spadek ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $15 259 005 10,63% 508 464 $64 935 Na wzrost ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10 876 410 7,58% 126 264 $1 601 611 Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9 688 756 6,75% 218 412 $1 122 496 Na spadek ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 464 165 6,59% 175 165 $1 174 458 Na wzrost ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7 013 300 4,89% 138 685 $588 107 Na wzrost ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 881 178 4,10% 16 645 $1 106 393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 860 868 4,08% 16 400 $1 144 884
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 983 699 3,47% 13 468 $643 781 Na spadek ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3 929 232 2,74% 40 734 $82 470 Na spadek ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $3 420 027 2,38% 62 171 $399 951 Na spadek ×5
IJR iShares Trust $3 372 736 2,35% 22 741 $586 949 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 194 250 2,23% 100 733 $141 712 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 894 785 2,02% 33 861 $364 575 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 776 635 1,93% 35 639 $38 793 Na wzrost ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 341 097 1,63% 51 464 $80 900 Na wzrost ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $2 268 881 1,58% 43 894 $475 406 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1 986 311 1,38% 48 153 $201 008 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $1 455 842 1,01% 1 944 $191 881 Na wzrost ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 351 820 0,94% 6 203 $134 791
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 329 327 0,93% 25 364 $-63 093 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 099 420 0,77% 4 535 $130 427
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $745 116 0,52% 2 480 $130 076
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $731 157 0,51% 3 009 $77 452
DFAE Dimensional ETF Trust $640 103 0,45% 15 919 $122 722 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $621 078 0,43% 1 665 $4 745
EFA iShares Trust $577 573 0,40% 5 560 $37 530
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $544 438 0,38% 6 889 $-1 653
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $457 529 0,32% 1 627 $63 160
VNQ Vanguard Real Estate ETF $440 299 0,31% 4 566 $37 069 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $387 217 0,27% 3 598 $148 592 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $382 245 0,27% 1 321 $46 988
AGG iShares Trust $377 213 0,26% 3 811 $12 296 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $350 434 0,24% 1 481 $31 930
GLW Corning Incorporated Common Stock $344 831 0,24% 1 350 $-46 083 Na spadek ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $301 968 0,21% 4 320 $32 184
DCOR Dimensional ETF Trust $298 325 0,21% 3 639 $36 026
BND Vanguard Total Bond Market ETF $295 108 0,21% 4 020 $-3 870 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $294 630 0,21% 4 936 $27 839
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $272 734 0,19% 1 886 $48 879 Na spadek ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $259 753 0,18% 3 468 $-12 182 Na spadek ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $249 577 0,17% 9 010 $26 579
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $227 786 0,16% 3 197
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $216 428 0,15% 1 583 $-65 038 Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $200 333 0,14% 2 433

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPSB $15 259 005 10,63% wzrost ×4
JPST $7 013 300 4,89% wzrost ×5
BSV $2 776 635 1,93% wzrost ×5
FBND $2 341 097 1,63% wzrost ×5
DFAI $1 986 311 1,38% wzrost ×5
IVV $1 455 842 1,01% wzrost ×3
DFAE $640 103 0,45% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VEA $227 786 3 197 0,16%
DFAS $200 333 2 433 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Zmniejszone -129 +$4.3M
VUG Kupił więcej +105K +$1.6M
PRF Kupił więcej +755 +$1.2M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
DFAC Zmniejszone -2K +$1.1M
GOOG Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
VTI Zmniejszone -60 +$644K
JPST Kupił więcej +12K +$588K
IJR Kupił więcej +331 +$587K
DFAU Kupił więcej +4K +$475K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPYM 31 marca 2026 4 447 $356 738 20,1%
CMCSA 30 czerwca 2026 7 191 $206 454 -12,2%
VEA 31 marca 2026 2 932 $183 162
DFAS 31 marca 2026 2 433 $169 507
SPBO 31 marca 2026 5 483 $160 871
IJH 31 marca 2026 2 125 $140 250 8,1%
VGSH 31 marca 2026 2 300 $135 079
VB 31 marca 2026 497 $128 201
VTEB 31 marca 2026 2 532 $127 334
FNDF 31 marca 2026 2 800 $126 588
SPAB 31 marca 2026 4 233 $109 000 -5,1%
SCHA 31 marca 2026 3 586 $102 129 13,9%
VGIT 31 marca 2026 1 663 $99 664
FHLC 31 grudnia 2025 1 474 $98 566
SPHY 31 marca 2026 3 990 $94 443
VGT 31 marca 2026 109 $82 162 49,8%
FTEC 31 grudnia 2025 366 $81 314
LQD 31 marca 2026 500 $55 095
IWR 31 marca 2026 560 $53 911 12,8%
ISTB 31 marca 2026 1 067 $52 016
EFG 31 marca 2026 404 $46 024
IBB 31 marca 2026 240 $40 505 21,7%
VHT 31 marca 2026 132 $37 996
IWB 31 marca 2026 99 $36 971
VXF 31 marca 2026 164 $34 296 15,8%
EEM 31 marca 2026 601 $32 876
SPDW 31 marca 2026 723 $32 108
VSS 31 marca 2026 221 $31 676
FNDX 31 marca 2026 1 106 $30 094 14,9%
TIP 31 marca 2026 241 $26 453
IWC 31 marca 2026 158 $24 838
IAU 31 marca 2026 276 $22 403 -11,1%
RWR 31 marca 2026 213 $20 874 5,2%
SPTM 31 marca 2026 242 $19 965 19,4%
SDY 31 marca 2026 140 $19 482
IEMG 31 marca 2026 275 $18 486
VNQI 31 marca 2026 335 $15 356
SCHJ 31 marca 2026 510 $12 699 -2,3%
IUSB 31 marca 2026 203 $9 448
SCHG 31 marca 2026 268 $8 742 24,5%
SPEM 31 marca 2026 167 $7 817 12,7%
SPSM 31 marca 2026 156 $7 310 12,1%
SPMD 31 marca 2026 66 $3 822 9,8%