AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares
NASDAQ · Aerospace & Defense · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 1, 2026
$6,19
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$4,97mínima 52 sem
$8,73máxima 52 sem
EPS
$-0.80
Receita
$8M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$5–$9
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$22
P/E
·
ROE
-82.1%
Margem de Lucro Líquido
-477.6%
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AZ Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$6.19
EPS
$-0.80
Receita
$8M
ROE
-82.1%
Intervalo 52 Semanas
$5–$9
AZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 8 de Outubro de 2024 | 1-for-2 | Reverso |
| 20 de Agosto de 2021 | 1-for-3 | Reverso |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$8M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.802021-12-31 → 2024-12-31
Fluxo de caixa livre$-23M2021-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-477.6%2021-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | AZ | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 13.9%média 5A ≈20.6% | ≈20.6% | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | -461.4%média 5A ≈-268.9% | ≈-268.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | -455.2%média 5A ≈-261.7% | ≈-261.7% | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | -487.1%média 5A ≈-521.2% | ≈-521.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -477.6%média 5A ≈-510.5% | ≈-510.5% | · | · | |
| ROA | -72.5%média 5A ≈-167.1% | ≈-167.1% | · | · | |
| ROE | -82.1%média 5A ≈-362.8% | ≈-362.8% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | AZ | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 11.4média 5A ≈3.9 | ≈3.9 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 2.4média 5A ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | -29.9média 5A ≈-47.9 | ≈-47.9 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | AZ | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.2média 5A ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 2.9média 5A ≈11.2 | ≈11.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 4.5média 5A ≈7.2 | ≈7.2 | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
2.8%
Próximo relatório
Nov 11, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 12, 2026 | $-0.22 | $-0.25 | 10.8% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 15, 2026 | $-0.25 | $-0.21 | -16.7% |
| 30 de Setembro de 2025 | $-0.07 | — | — | |
| 31 de Março de 2023 | $-0.15 | $-0.22 | 32.9% | |
| 31 de Dezembro de 2022 | $-0.34 | $-0.17 | -103.6% | |
| 31 de Março de 2022 | $-0.11 | $-1.25 | 90.9% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M | $1M | |
| Cost of Revenue | $7M | $3M | $8M | $8M | $2M | $853.0K | |
| Gross Profit | $1M | $2M | $1M | $2M | $656.0K | $215.0K | |
| R&D Expense | $10M | $4M | $4M | $4M | $3M | $418.0K | |
| SG&A Expense | $24M | $8M | $13M | $14M | $6M | $2M | |
| Operating Income | $-36M | $-13M | $-18M | $-17M | $-9M | $-3M | |
| Interest Expense | $1M | $336.0K | $256.0K | $1M | $91.0K | $107.0K | |
| Interest Income | $618.0K | $158.0K | $85.0K | · | · | $75.0K | |
| Pretax Income | $-38M | $-19M | $-18M | $-18M | $-40M | $-6M | |
| Income Tax | · | · | · | · | $142.0K | $17.0K | |
| Net Income | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M | $-6M | |
| EPS (Basic) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · | |
| EPS (Diluted) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · | |
| Shares (Basic) | 36,958,606 | 21,369,527 | 13,899,212 | 11,072,711 | 23,340,621 | 16,758,323 | |
| Shares (Diluted) | 36,958,606 | 21,369,527 | 13,899,212 | 11,072,711 | · | · | |
| EBITDA | $-36M | $-14M | $-17M | $-16M | $-9M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $14M | $2M | $3M | $8M | $5M | |
| Receivables | $3M | $581.0K | $660.0K | $3M | $434.0K | $353.0K | |
| Inventory | $4M | $796.0K | $250.0K | $375.0K | $1M | $19.0K | |
| Current Assets | $79M | $17M | $5M | $7M | $11M | $6M | |
| PP&E (Net) | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $456.0K | |
| Goodwill | · | · | · | $1M | · | · | |
| Intangibles | $637.0K | · | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $85M | $19M | $9M | $13M | $14M | $9M | |
| Accounts Payable | $2M | $918.0K | $3M | $956.0K | $1M | $376.0K | |
| Current Liabilities | $7M | $12M | $6M | $6M | $2M | $1M | |
| Total Liabilities | $9M | $12M | $11M | $10M | $3M | $11M | |
| Retained Earnings | $-138M | $-100M | $-83M | $-67M | $-51M | $-12M | |
| Stockholders' Equity | $78M | $14M | $2M | $5M | $12M | $-2M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $494.0K | $395.0K | $414.0K | $420.0K | $321.0K | $213.0K | |
| Other Non-cash | $14M | $5M | $4M | $8M | $31M | · | |
| Operating Cash Flow | $-23M | $-12M | $-11M | $-9M | $-9M | $-1M | |
| CapEx | $452.0K | $140.0K | $174.0K | $727.0K | $412.0K | $227.0K | |
| Investing Cash Flow | $-57M | $-269.0K | $-320.0K | $-2M | $-280.0K | $-425.0K | |
| Financing Cash Flow | $81M | $23M | $11M | $6M | $12M | $7M | |
| Free Cash Flow | $-23M | $-12M | $-12M | $-10M | $-10M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | $-10M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 13.9% | 27.7% | 17.5% | 19.6% | 24.4% | · | |
| Operating Margin | -461.4% | -204.2% | -158.8% | -178.6% | -341.2% | · | |
| Net Margin | -477.6% | -237.2% | -141.2% | -196.2% | -1500.6% | · | |
| Pretax Margin | -487.1% | -268.8% | -158.7% | -196.2% | -1495.3% | · | |
| EBITDA Margin | -455.2% | -196.5% | -153.6% | -174.1% | -329.3% | · | |
| ROA | -72.5% | -124.1% | -151.4% | -136.8% | -350.6% | · | |
| ROE | -82.1% | -207.3% | -413.1% | -218.4% | -893.2% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | -79.8% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 11.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 4.6 | · | |
| Quick Ratio | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | · | |
| Interest Coverage | -29.9 | -37.0 | -59.8 | -12.0 | -100.7 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 2.9 | 9.9 | 30.0 | 9.9 | 3.5 | · | |
| Receivables Turnover | 4.5 | 11.5 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.21 | $0.34 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.62 | $-0.55 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M | · | |
| Net Income TTM | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M | · | |
| P/E | · | -8.3 | -3.0 | -2.1 | -16.1 | · | |
| Earnings Yield | · | -12.1% | -33.6% | -47.2% | -6.2% | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-1.68 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $3M | |
| Net Income TTM | $-39M | |
| P/E | -16.1 | |
| Earnings Yield | -6.2% |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M |
| Margem Bruta % | 13.9% | 27.7% | 17.5% | 19.6% | 24.4% |
| Margem Operacional % | -461.4% | -204.2% | -158.8% | -178.6% | -341.2% |
| Lucro líquido | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M |
| EPS Diluído | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 11.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 4.6 |
| Índice de Liquidez Seca | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 3.8 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-23M | $-12M | $-12M | $-10M | $-10M |
Investidores institucionais (13F) 62 declarantes · $120.0M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
62
Valor detido
$120.0M
Novas posições
5
Posições encerradas
9
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 5 (-13 vs trimestre anterior) | 9 (-1 vs trimestre anterior) | 24 (+3 vs trimestre anterior) | 15 (+1 vs trimestre anterior) | +2.6M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Luxor Capital Group, LP | $20.664.189 | 3.550.548 | 17,22% | Ações |
| Shay Capital LLC | $14.474.340 | 2.487.000 | 12,06% | Ações |
| WEYBOSSET RESEARCH & MANAGEMENT LLC | $10.655.687 | 1.830.874 | 8,88% | Ações |
| Diametric Capital, LP | $9.717.718 | 1.669.711 | 8,10% | Ações |
| GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. | $8.762.580 | 1.505.598 | 7,30% | Ações |
| CenterBook Partners LP | $6.207.746 | 1.066.623 | 5,17% | Ações |
| IHT Wealth Management, LLC | $3.887.839 | 668.013 | 3,24% | Ações |
| J. Goldman & Co LP | $3.773.962 | 648.447 | 3,14% | Ações |
| Cable Car Capital, LP | $3.492.000 | 600.000 | 2,91% | Ações |
| CASPIAN CAPITAL LP | $3.017.530 | 518.476 | 2,51% | Ações |
| Nishkama Capital, LLC | $3.008.515 | 516.927 | 2,51% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.864.022 | 492.100 | 2,39% | Opção de venda |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $2.431.238 | 417.738 | 2,03% | Ações |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $2.328.000 | 400.000 | 1,94% | Ações |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2.308.966 | 288.982 | 1,92% | Ações |
| T3 Companies, LLC | $1.943.455 | 333.927 | 1,62% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.869.355 | 321.195 | 1,56% | Ações |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1.769.571 | 304.050 | 1,47% | Ações |
| UBS Group AG | $1.733.400 | 297.835 | 1,44% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.616.133 | 277.686 | 1,35% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.434.630 | 246.500 | 1,20% | Opção de venda |
| MARSHALL WACE, LLP | $1.424.341 | 244.732 | 1,19% | Ações |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.171.857 | 201.350 | 0,98% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $820.160 | 140.921 | 0,68% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $786.282 | 135.100 | 0,66% | Opção de compra |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $719.969 | 123.706 | 0,60% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $699.564 | 120.200 | 0,58% | Opção de venda |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $638.821 | 109.763 | 0,53% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535.440 | 92.000 | 0,45% | Opção de compra |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $503.074 | 86.439 | 0,42% | Ações |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $461.900 | 71.391 | 0,38% | Ações |
| Cresset Asset Management, LLC | $416.712 | 71.600 | 0,35% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $359.094 | 61.700 | 0,30% | Ações |
| Persistent Asset Partners Ltd | $331.362 | 56.935 | 0,28% | Ações |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $306.075 | 38.500 | 0,26% | Opção de compra |
| Curated Wealth Partners LLC | $290.994 | 49.999 | 0,24% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $263.669 | 45.304 | 0,22% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258.990 | 44.500 | 0,22% | Opção de compra |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $244.065 | 30.700 | 0,20% | Opção de venda |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $194.912 | 33.490 | 0,16% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $192.636 | 33.099 | 0,16% | Ações |
| Kestra Advisory Services, LLC | $184.494 | 31.700 | 0,15% | Ações |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $170.265 | 21.417 | 0,14% | Ações |
| Atom Investors LP | $167.837 | 28.838 | 0,14% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $126.491 | 21.734 | 0,11% | Ações |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $119.281 | 20.495 | 0,10% | Ações |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $117.817 | 14.746 | 0,10% | Ações |
| IMC-Chicago, LLC | $95.937 | 16.484 | 0,08% | Ações |
| Savant Capital, LLC | $90.938 | 15.625 | 0,08% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $79.036 | 13.580 | 0,07% | Ações |
AZ Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 10 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$22.50
+263,5%
3 30,0%
Compra forte
6 60,0%
Compra
1 10,0%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
2 analistas · 2026-09-29Alvo médio $22.50 +263,5%
← Abaixo de todos os alvos
Preço atual $6.19
Mín$15.00
Média$22.50
Máx$30.00
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | · | · | · | -477.6% | -82.1% | 13.9% |
| HOVR | · | · | · | · | · | · |
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Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 1, 2026