Distribuição setorial

04
Financials 52,2%
Technology 5,3%
Industrials 4,1%
Communication Services 2,5%
Healthcare 1,4%
Energy 1,2%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Outros/Não mapeado 29,5%

Portfólio completo 241 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $261.406.323 30,28% 2.209.503 $14.135.673 Baixa ×4
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163.637.724 18,96% 1.470.108 $3.420.553 Alta ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $66.012.751 7,65% 96.115 $18.123.363 Alta ×6
SPY SPY $39.363.027 4,56% 52.711 $5.599.302 Alta ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $30.324.914 3,51% 735.149 $2.902.161 Alta ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $20.908.192 2,42% 514.473 Alta ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $16.426.884 1,90% 226.922 $3.015.794
Emissor desconhecido (CUSIP: 89157W863) $14.166.095 1,64% 536.196 $-1.933.455 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.524.397 1,57% 46.739 $3.146.417 Alta ×2
IVV iShares Trust $10.181.160 1,18% 13.595 $2.524.886 Alta ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $9.712.116 1,13% 389.577 $654.191 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.498.853 1,10% 47.473 $1.439.327 Alta ×2
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF $9.397.356 1,09% 726.221 $-3.357.169 Baixa ×1
GLD SPDR Gold Shares $8.157.774 0,94% 22.145 $-1.370.998
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.321.797 0,85% 20.488 $1.262.047 Baixa ×1
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $7.095.010 0,82% 77.745 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.086.800 0,82% 29.734 $477.977 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.924.610 0,57% 13.202 $-667.550 Baixa ×1
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF $4.654.282 0,54% 90.902 $1.143.006 Alta ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4.179.064 0,48% 18.784 $1.292.150
VGT Vanguard Information Tech ETF $4.083.760 0,47% 34.168 $1.094.726 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.891.771 0,45% 6.909 $72.803 Alta ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3.780.901 0,44% 87.218 $328.175 Alta ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3.637.227 0,42% 8.311 $-300.672 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.496.554 0,41% 9.896 $1.228.065 Alta ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.496.457 0,41% 9.256 $453.043 Baixa ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2.999.415 0,35% 161.868 $82.554
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.995.400 0,35% 4 $122.840
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $2.405.756 0,28% 541.837 $-62.333 Alta ×1
DGRO iShares Trust $2.308.563 0,27% 30.460 $170.880
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2.252.937 0,26% 9.455 $247.458 Alta ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2.181.915 0,25% 17.572 $308.740 Alta ×1
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $2.135.414 0,25% 65.005 $90.514 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.120.432 0,25% 1.837 $1.659.618 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.084.766 0,24% 6.369 $502.479 Alta ×1
EFA iShares Trust $2.057.863 0,24% 19.810 $133.718
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.994.055 0,23% 3.985 $-585.957 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.888.915 0,22% 4.491 $974.779 Alta ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1.856.009 0,21% 8.516 $185.461 Alta ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1.730.756 0,20% 9.452 $289.231
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1.650.132 0,19% 4.189 $57.447 Baixa ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.597.624 0,19% 4.318 $213.309 Alta ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1.561.331 0,18% 21.914 $157.647 Alta ×1
ITOT iShares Trust $1.527.875 0,18% 9.301 $203.134
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1.437.110 0,17% 14.880 $90.024
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.395.346 0,16% 2.402 $1.057.856 Alta ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1.393.298 0,16% 75.682 $-199.379 Alta ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.372.737 0,16% 11.666 $75.418 Alta ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.321.149 0,15% 1.794 $282.765 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.313.374 0,15% 1.095 $513.173 Alta ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1.295.559 0,15% 21.705 $392.441 Alta ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1.286.696 0,15% 3.287 $283.454 Baixa ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1.265.941 0,15% 6.047 $174.610 Baixa ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1.252.000 0,15% 100.000 $12.000
IAU iShares Gold Trust Shares $1.247.577 0,14% 16.522 $-209.003
V Visa Inc. $1.239.927 0,14% 3.614 $-29.482 Baixa ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.184.383 0,14% 16.588 $-547.186 Baixa ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.140.790 0,13% 971 $34.824 Baixa ×2
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $1.133.029 0,13% 9.559 $192.247 Baixa ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1.122.214 0,13% 88.853 $51.489 Alta ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1.105.208 0,13% 1.716 $53.184 Baixa ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1.073.139 0,12% 3.776 $81.739 Baixa ×2
TTC Toro Company (The) Common Stock $1.065.970 0,12% 10.942 $11.967 Baixa ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1.060.862 0,12% 14.463 $268.300 Alta ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.017.149 0,12% 27.670 $-29.884
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $994.466 0,12% 18.207 $-125.702 Alta ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $973.159 0,11% 3.239 Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $928.965 0,11% 3.079 $528.470 Alta ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $890.559 0,10% 32.150 $94.844
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $875.840 0,10% 4.235 $157.331 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $869.845 0,10% 3.425 $140.190 Alta ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $862.502 0,10% 922 $245.714 Alta ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $853.497 0,10% 5.149 $150.861 Alta ×4
GE GE Aerospace Common Stock $832.296 0,10% 2.227 $16.740 Baixa ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $829.822 0,10% 5.943 Alta ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $809.988 0,09% 4.768 $-248.990 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $794.654 0,09% 2.666 $-270.399 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $792.415 0,09% 3.149 $331.989 Alta ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $765.826 0,09% 1.199 $480.729 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $760.163 0,09% 5.560 $163.638 Alta ×3
MC Moelis & Company Class A Common Stock $720.144 0,08% 11.008 $23.376 Baixa ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $712.557 0,08% 6.459 $84.548
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $705.399 0,08% 850 $37.968 Baixa ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $702.135 0,08% 4.712 $-171.640 Baixa ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $686.665 0,08% 12.051 $228.170 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $686.170 0,08% 1.336 $-129.774 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $683.147 0,08% 5.816 $326.079 Alta ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $668.054 0,08% 2.126 $-81.824 Baixa ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $660.272 0,08% 24.869 $-127.609 Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $626.770 0,07% 1.508 $332.909 Alta ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $616.752 0,07% 10.441 $-51.243 Baixa ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock $606.304 0,07% 20.693 $70.556 Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $606.219 0,07% 5.196 $136.806 Alta ×1
SLV iShares Silver Trust $593.784 0,07% 11.105 $-162.911
IWB iShares Russell 1000 ETF $593.775 0,07% 1.450 $76.763
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $570.696 0,07% 1.195 $186.447 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $566.795 0,07% 1.308 $350.571 Alta ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $563.493 0,07% 7.870 $-9.982 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $532.053 0,06% 234 Alta ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $520.874 0,06% 2.636 $-34.918 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ARES $163.637.724 18,96% acima ×3
VOO $66.012.751 7,65% acima ×6
SPY $39.363.027 4,56% acima ×3
DFAI $30.324.914 3,51% acima ×6
META $3.891.771 0,45% acima ×3
GOOG $3.496.554 0,41% acima ×3
TSLA $1.888.915 0,22% acima ×3
VTV $1.856.009 0,21% acima ×4
VTI $1.597.624 0,19% acima ×6
PR $1.393.298 0,16% acima ×3
BX $1.372.737 0,16% acima ×3
LLY $1.313.374 0,15% acima ×3
ARDC $1.122.214 0,13% acima ×3
CARR $1.060.862 0,12% acima ×3
JNJ $869.845 0,10% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
DFEM $20.908.192 514.473 2,42%
GSSC $7.095.010 77.745 0,82%
IWM $973.159 3.239 0,11%
INTC $829.822 5.943 0,10%
SNDK $532.053 234 0,06%
AMAT $500.316 692 0,06%
CAT $464.296 436 0,05%
VZ $389.445 9.198 0,05%
MS $360.385 1.724 0,04%
PANW $358.070 1.050 0,04%
BA $326.653 1.509 0,04%
FTNT $314.152 2.045 0,04%
KKR $314.072 3.422 0,04%
ADI $312.177 786 0,04%
DELL $288.214 668 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VOO Comprou mais +16K +$18.1M
APO Reduziu -10K +$14.1M
SPY Comprou mais +794 +$5.6M
ARES Comprou mais +2K +$3.4M
DHLX Reduziu -270K -$3.4M
AAPL Comprou mais +6K +$3.1M
TEX Apenas movimento de preço +0 +$3.0M
DFAI Comprou mais +31K +$2.9M
IVV Comprou mais +2K +$2.5M
· Reduziu -153K -$1.9M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
RWEM 30 de Junho de 2026 615.748 $17.911.557
BERY 30 de Junho de 2025 59.550 $4.157.186 Não mais rastreado
AGG 31 de Março de 2026 39.175 $3.912.799
WM 30 de Junho de 2026 4.306 $989.476 -7,3%
HCA 30 de Junho de 2025 2.693 $930.567 13,5%
MLM 30 de Junho de 2026 1.500 $883.020 -15,8%
FTNT 30 de Setembro de 2025 8.280 $875.363 119,0%
DIS 30 de Junho de 2026 8.847 $852.672 7,6%
SYY 30 de Junho de 2026 11.172 $796.897 -8,6%
ZTS 30 de Junho de 2026 6.338 $749.215 -0,6%
SBAC 30 de Junho de 2026 4.307 $741.277 -8,3%
LULU 30 de Setembro de 2025 2.822 $670.452 -47,7%
FISV 30 de Setembro de 2025 3.796 $654.468 -64,2%
INTU 30 de Junho de 2026 1.512 $653.761 9,1%
DT 30 de Setembro de 2025 10.590 $584.673 24,3%
APH 31 de Dezembro de 2025 4.700 $581.626 -35,4%
SSNC 30 de Setembro de 2025 6.950 $575.459 -10,9%
TRGP 31 de Dezembro de 2025 3.271 $548.023 55,8%
BKNG 30 de Junho de 2026 128 $538.921 -11,2%
AMD 30 de Junho de 2025 4.755 $488.530 345,2%
AJG 30 de Junho de 2025 1.370 $472.980 -29,0%
NVO 30 de Setembro de 2025 6.789 $468.578 -32,3%
MDY 31 de Março de 2026 759 $457.890
HEI-A (registrado como HEIA) 31 de Março de 2026 1.761 $444.530 Não mais rastreado
HD 31 de Dezembro de 2025 1.055 $427.475 -18,3%
UNH 30 de Junho de 2025 786 $411.670 21,4%
DXCM 30 de Junho de 2026 6.351 $398.842 29,0%
DHR 30 de Junho de 2026 1.992 $377.682 16,1%
RDDT 30 de Junho de 2026 2.605 $350.765 -13,3%
CWAN 30 de Setembro de 2025 15.183 $332.963 Não mais rastreado
VMC 31 de Março de 2026 1.162 $331.425 -9,8%
EFV 31 de Março de 2026 4.639 $331.271
FICO 31 de Março de 2026 194 $327.981 -35,4%
ADSK 30 de Junho de 2026 1.343 $321.514 14,0%
SPOT 30 de Junho de 2026 657 $318.585 5,2%
KKR 31 de Março de 2026 2.473 $315.258 -2,7%
IJS 31 de Dezembro de 2025 2.819 $311.753 15,1%
ADBE 30 de Junho de 2026 1.273 $309.441 16,5%
GIS 30 de Junho de 2026 8.000 $297.759 -9,0%
NEM 30 de Junho de 2026 2.709 $293.250 24,0%
MSCI 31 de Março de 2026 506 $290.308 2,5%
SITE 30 de Junho de 2026 2.166 $288.316 -23,4%
CEG 31 de Março de 2026 807 $285.088 -4,2%
CPRT 31 de Março de 2026 7.279 $284.973 -16,7%
CWST 31 de Março de 2026 2.891 $283.145 5,1%
PG 30 de Setembro de 2025 1.759 $280.243 -5,0%
PCG 30 de Junho de 2026 15.744 $276.622 -26,6%
PCOR 31 de Março de 2026 3.749 $272.702 -4,9%
CBRE 31 de Março de 2026 1.693 $272.217 -4,5%
PLD 31 de Março de 2026 2.032 $259.405 -3,1%
ECG 30 de Junho de 2026 2.174 $256.661 -24,0%
OLLI 31 de Dezembro de 2025 1.975 $253.591 -20,8%
ACN 31 de Dezembro de 2025 999 $246.353 -27,3%
CSCO 30 de Junho de 2025 3.959 $244.311 62,6%
LPLA 31 de Março de 2026 681 $243.233 10,4%
DHR 31 de Dezembro de 2025 1.220 $241.878 -3,4%
MRK 30 de Junho de 2025 2.662 $238.941 76,3%
ADBE 30 de Setembro de 2025 609 $235.610 -32,3%
NVMI 31 de Dezembro de 2025 731 $233.672 19,6%
SAIA 30 de Junho de 2026 664 $233.249 -17,8%
PANW 30 de Setembro de 2025 1.138 $232.881 99,8%
CSX 31 de Março de 2026 6.392 $231.711 15,5%
LNG 30 de Junho de 2026 799 $226.724 15,0%
AJG 31 de Março de 2026 867 $224.371 4,9%
FN 31 de Dezembro de 2025 615 $224.243 -0,3%
FDS 31 de Dezembro de 2025 772 $221.170 -4,7%
KO 30 de Setembro de 2025 3.089 $218.549 30,4%
MKL 31 de Março de 2026 101 $217.115 -9,8%
POOL 30 de Junho de 2025 682 $217.114 -45,3%
SNPS 31 de Março de 2026 458 $215.131 23,2%
ACN 30 de Junho de 2026 1.082 $214.549 56,7%
BLK 30 de Setembro de 2025 204 $214.047 -8,5%
EA 31 de Março de 2026 1.045 $213.525 Não mais rastreado
FOUR 31 de Março de 2026 3.380 $212.837 -14,1%
BCPC 30 de Junho de 2026 1.255 $212.697 -1,7%
ADI 31 de Março de 2026 780 $211.536 31,7%
PFE 31 de Dezembro de 2025 8.289 $211.203 10,1%
ENSG 31 de Março de 2026 1.211 $210.956 -14,2%
FN 30 de Junho de 2026 404 $210.695 -19,3%
BIPC 31 de Março de 2026 4.635 $210.429 -8,0%
HON 30 de Junho de 2026 930 $210.207 -4,4%
SXI 30 de Junho de 2026 815 $207.709 -19,1%
BRO 31 de Março de 2026 2.597 $206.981 -6,6%
SHOP 31 de Março de 2026 1.284 $206.685 35,0%
ING 31 de Dezembro de 2025 7.917 $206.476 24,2%
PINS 31 de Dezembro de 2025 6.418 $206.466 -22,5%
USB 30 de Junho de 2026 3.945 $205.179 -5,2%
PM 30 de Setembro de 2025 1.124 $204.713 16,8%
AXP 30 de Setembro de 2025 640 $204.147 -8,5%
VB 31 de Dezembro de 2025 800 $203.424
SNPS 30 de Setembro de 2025 394 $201.995 -1,0%
WRB 30 de Junho de 2025 2.815 $200.316 -5,0%
CCC 30 de Junho de 2026 21.799 $130.794 28,4%
CERT 31 de Março de 2026 10.129 $89.236 76,7%
MHLD 30 de Junho de 2025 110.000 $62.733 Não mais rastreado
ALIT 30 de Junho de 2026 10.257 $5.977 -22,0%