GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.
CIK 1423876 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $530.0M
- Posições
- 29
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: -17.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 85,15%
- Peso das 25 principais posições
- 99,10%
- Posições acima de 1%
- 14
- Número efetivo de posições
- 3,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 57,08% Est. compras $334.623.513 · vendas $487.708.972
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% ainda mantido
- Novas posições
- 10
- Aumentou
- 5
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 2
Exposição put-notional: 56,2% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +44.5% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 96,6% · Opções excluídas: 69,2%
Distribuição setorial
Portfólio completo 29 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294.560.000 | 55,58% | 400.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24.798.988 | 4,68% | 64.537 | $4.196.841 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24.355.275 | 4,60% | 90.028 | $2.298.415 | |||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $23.356.871 | 4,41% | 970.776 | $11.948.817 | Alta ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $18.759.150 | 3,54% | 1.506.759 | $3.407.606 | Baixa ×1 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $16.070.890 | 3,03% | 156.119 | $2.952.778 | Baixa ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $14.629.747 | 2,76% | 170.490 | $-385.270 | Baixa ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $12.064.968 | 2,28% | 516.701 | $-1.489.198 | Baixa ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $11.687.679 | 2,21% | 234.504 | $-189.682 | Alta ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $11.023.434 | 2,08% | 633.895 | $3.982.757 | Alta ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $10.990.214 | 2,07% | 269.368 | $4.800.536 | Alta ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $10.041.781 | 1,89% | 2.164.177 | $365.709 | Alta ×1 | ||
| AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | $8.762.580 | 1,65% | 1.505.598 | $-1.279.759 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7.700.005 | 1,45% | 75.594 | $-510.259 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4.984.000 | 0,94% | 100.000 | Opção de compra | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $4.457.500 | 0,84% | 250.000 | Alta ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $4.448.634 | 0,84% | 150.546 | ||||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3.566.000 | 0,67% | 200.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3.566.000 | 0,67% | 200.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 86723E104) | $3.361.251 | 0,63% | 149.190 | Alta ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $2.908.471 | 0,55% | 80.746 | $-708.310 | Baixa ×5 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $2.751.729 | 0,52% | 90.577 | Alta ×1 | |||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $2.243.700 | 0,42% | 45.000 | ||||
| URNM | $2.087.087 | 0,39% | 39.686 | $-419.084 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $2.065.800 | 0,39% | 220.000 | $-486.200 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $2.030.000 | 0,38% | 20.000 | Alta ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $1.130.237 | 0,21% | 29.704 | $218.027 | |||
| UEC | $906.100 | 0,17% | 85.000 | $-241.400 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $706.454 | 0,13% | 1.945.617 | $-441.460 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| HNRG | $11.023.434 | 2,08% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| QQQ | $294.560.000 | 400.000 | 55,58% |
| GLNG | $4.984.000 | 100.000 | 0,94% |
| NN | $4.457.500 | 250.000 | 0,84% |
| GEO | $4.448.634 | 150.546 | 0,84% |
| NN | $3.566.000 | 200.000 | 0,67% |
| NN | $3.566.000 | 200.000 | 0,67% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 86723E104) | $3.361.251 | 149.190 | 0,63% |
| CXW | $2.751.729 | 90.577 | 0,52% |
| KTOS | $2.243.700 | 45.000 | 0,42% |
| SATS | $2.030.000 | 20.000 | 0,38% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| GRPN | Comprou mais | +12K | +$11.9M |
| SNDA | Comprou mais | +77K | +$4.8M |
| TLN | Apenas movimento de preço | +0 | +$4.2M |
| HNRG | Comprou mais | +201K | +$4.0M |
| TBCH | Reduziu | -7K | +$3.4M |
| ATEX | Reduziu | -187K | +$3.0M |
| FTAI | Apenas movimento de preço | +0 | +$2.3M |
| NTGR | Reduziu | -104K | -$1.5M |
| AZ | Apenas movimento de preço | +0 | -$1.3M |
| CLMT | Reduziu | -20K | -$708K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 de Junho de 2026 | 700.000 | $455.238.000 | Não mais rastreado |
| SPY | 30 de Setembro de 2025 | 300.000 | $185.355.000 | Não mais rastreado |
| KTOS | 31 de Março de 2026 | 275.500 | $20.913.205 | -17,5% |
| KBR | 30 de Junho de 2025 | 180.424 | $8.986.919 | -20,0% |
| SEATXXXX | 30 de Setembro de 2025 | 2.624.823 | $4.435.951 | Não mais rastreado |
| SOC | 31 de Março de 2026 | 457.891 | $4.130.177 | -67,5% |
| DBRG | 31 de Março de 2026 | 200.000 | $3.068.000 | 3,3% |
| BGC | 31 de Dezembro de 2025 | 269.790 | $2.552.213 | 30,4% |
| XPOF | 31 de Dezembro de 2025 | 258.587 | $2.014.393 | -39,1% |
| CCOI | 30 de Junho de 2026 | 100.000 | $1.884.000 | -28,9% |
| BNED | 31 de Dezembro de 2025 | 175.400 | $1.745.230 | 30,6% |
| AMZN | 30 de Junho de 2025 | 7.400 | $1.407.924 | 17,5% |
| SEAT | 31 de Dezembro de 2025 | 76.130 | $1.265.281 | -5,1% |
| NBIS | 31 de Março de 2025 | 40.000 | $1.108.000 | 981,7% |
| GEO | 30 de Setembro de 2025 | 20.000 | $479.000 | 55,9% |