Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2026 +24.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +39.9%
Retorno excedente -15.3%

Anualizado: +15.8% · S&P 500: +25.1%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 92,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 20,4%
Materials 12,4%
Financials 9,3%
Healthcare 9,1%
Communication Services 7,3%
Energy 5,9%
Industrials 5,7%
Retail 4,2%
Consumer Staples 1,9%
Real Estate 1,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,7%
Outros/Não mapeado 20,2%

Portfólio completo 200 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
RS Reliance, Inc. Common Stock $30.151.834 11,85% 78.367 $880.147 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.008.260 6,29% 48.070 $1.854.014 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $9.803.292 3,85% 60.235 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9.050.596 3,56% 44.320 $1.715.400 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.467.119 3,33% 37.075 $1.314.763 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $6.701.805 2,63% 44.424 $5.988.464 Alta ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $6.346.765 2,49% 66.354 $1.389.747 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6.029.571 2,37% 75.323 $-221.597 Baixa ×2
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $6.018.250 2,36% 2.378.755 $-790.695 Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.112.799 2,01% 9.968 $1.387.006 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.032.304 1,98% 14.625 $38.657 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.934.665 1,94% 19.806 $93.980 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.051.083 1,59% 15.302 $123.193 Baixa ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.252.635 1,28% 4.485 $419.395 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.244.698 1,27% 9.808 $-46.803 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.883.519 1,13% 8.463 $-87.100 Alta ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.873.067 1,13% 10.852 $802.668 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.767.395 1,09% 8.424 $-829.501 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.724.578 1,07% 3.360 $-889.856 Baixa ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.674.289 1,05% 7.615 $-152.730 Alta ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.608.869 1,03% 6.189 $377.010 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.288.820 0,90% 8.750 $52.398 Baixa ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.252.408 0,89% 20.927 $-285.553 Baixa ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.147.678 0,84% 39.458 $-112.628 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.095.436 0,82% 20.164 $-191.027 Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.996.614 0,78% 1.875 $115.657 Alta ×1
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $1.872.210 0,74% 51.000 $351.900
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.835.512 0,72% 12.634 $-8.920 Alta ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.749.504 0,69% 1.831 $-111.977 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.744.460 0,69% 38.031 $87.634 Baixa ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1.713.259 0,67% 13.633 $14.760 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.661.781 0,65% 11.436 $168.759 Baixa ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.613.120 0,63% 7.335 $-445.228 Alta ×1
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF $1.602.017 0,63% 84.016 $1.012.376 Alta ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.566.593 0,62% 3.943 $230.136 Alta ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $1.563.701 0,61% 81.955 $993.470 Alta ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.539.901 0,61% 8.070 $18.316 Baixa ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1.459.945 0,57% 11.666 $237.969 Baixa ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.411.180 0,55% 4.960 $-364.994 Baixa ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1.395.344 0,55% 2.140 $-127.090 Alta ×2
T AT&T Inc. $1.372.418 0,54% 56.247 $131.158 Baixa ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1.264.939 0,50% 13.434 $85.347 Baixa ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.225.698 0,48% 1.158 $76.479 Baixa ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $1.189.093 0,47% 3.762 $10.097 Baixa ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.176.761 0,46% 7.935 $275.310 Alta ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $1.162.490 0,46% 3.627 $-239.749 Baixa ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.135.078 0,45% 7.848 $-39.887 Baixa ×2
MO Altria Group, Inc. $1.104.137 0,43% 16.396 $-54.392 Alta ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1.076.018 0,42% 13.744 $-281.413 Baixa ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $1.054.824 0,41% 6.127 $93.842 Baixa ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $995.734 0,39% 5.364 $-4.609 Alta ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $985.364 0,39% 32.682 $-94.235 Baixa ×3
VDC VANGUARD WORLD FUND $984.564 0,39% 4.512 $-58.778 Baixa ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $959.334 0,38% 555 $68.204 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $953.711 0,37% 11.079 $20.078 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $950.891 0,37% 2.680 $-98.506 Alta ×3
VFH Vanguard Financials ETF $915.313 0,36% 7.036
VAW Vanguard Materials ETF $907.151 0,36% 4.158 $-83.052 Baixa ×3
COPX Global X Funds $896.550 0,35% 10.585 $158.793 Alta ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $888.323 0,35% 9.911 $-102.881 Baixa ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $885.410 0,35% 7.795 $9.434 Baixa ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $879.889 0,35% 1.683 $-94.199 Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $877.276 0,34% 6.923 $-103.100 Baixa ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $865.698 0,34% 18.613 $-20.117 Baixa ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $855.596 0,34% 4.649 $-39.138 Baixa ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $851.767 0,33% 3.832 $-100.159 Baixa ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $851.214 0,33% 29.846 $82.258 Baixa ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $813.934 0,32% 7.569 $100.335 Alta ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $803.624 0,32% 9.629 $-62.298 Alta ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $783.547 0,31% 10.143 $191.612 Alta ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $778.057 0,31% 5.992 $-44.001 Baixa ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $765.057 0,30% 1.422 $-338.680 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $760.037 0,30% 2.290 $-68.670 Baixa ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $755.351 0,30% 13.077 $-52.071 Baixa ×3
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF $748.011 0,29% 20.900 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $747.080 0,29% 10.737 $6.305 Alta ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $731.274 0,29% 8.822 $-142.347 Baixa ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $727.651 0,29% 14.386 $-115.182 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $709.459 0,28% 959 $132.842 Alta ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $698.985 0,27% 1.353 $-279.616 Baixa ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $682.613 0,27% 22.134 $197.620 Alta ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $682.144 0,27% 11.851 $202.460 Alta ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $665.323 0,26% 4.617 $-91.742 Baixa ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $664.991 0,26% 5.605 $-93.057 Alta ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $662.846 0,26% 13.467 $171.948 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $662.414 0,26% 1.805 $-86.753 Alta ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $641.862 0,25% 4.957 $-82.781 Baixa ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $635.887 0,25% 907 $66.337 Alta ×2
GLD SPDR Gold Shares $635.241 0,25% 1.668 $15.994 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $633.050 0,25% 547 $16.423 Alta ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $610.970 0,24% 6.841 $265.695 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $604.057 0,24% 1.186 $52.233 Alta ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $588.225 0,23% 2.642 $-74.928 Baixa ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $586.307 0,23% 2.539 $-213.187 Baixa ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $583.619 0,23% 954 $17.232 Baixa ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $579.458 0,23% 2.540 $-51.223 Baixa ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $571.698 0,22% 42.348 $-121.962
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $561.624 0,22% 4.200 $89.880
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $559.697 0,22% 3.656 $139.477 Baixa ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $558.353 0,22% 740 $-35.870 Alta ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
GNLX $6.018.250 2,36% acima ×6
AVGO $2.674.289 1,05% acima ×4
WCMI $1.563.701 0,61% acima ×4
TSLA $950.891 0,37% acima ×3
APH $363.036 0,14% acima ×3
FEAM $267.578 0,11% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $9.803.292 60.235 3,85%
VFH $915.313 7.036 0,36%
MVLL $748.011 20.900 0,29%
NEBX $513.135 18.900 0,20%
SHV $490.924 4.450 0,19%
IREN $451.724 11.050 0,18%
BIL $379.756 4.144 0,15%
INTU $354.012 1.284 0,14%
F $349.784 29.004 0,14%
MRVL $338.190 1.280 0,13%
PLTR $317.985 1.700 0,12%
LITE $309.832 319 0,12%
CLS $284.084 786 0,11%
TWLO $274.912 940 0,11%
BR $272.768 1.693 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AAPL Reduziu -846 +$1.9M
CVX Comprou mais +68 +$1.7M
QLD Comprou mais +15K +$1.4M
MSFT Reduziu -20 +$1.4M
NVDA Comprou mais +1K +$1.3M
WCME Comprou mais +54K +$1.0M
WCMI Comprou mais +53K +$993K
CAT Reduziu -34 -$890K
RS Comprou mais +17 +$880K
LRCX Comprou mais +123 -$830K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 60.712 $8.890.603 33,1%
SMR 30 de Setembro de 2025 53.581 $2.119.664 -84,3%
QLD 31 de Março de 2026 26.519 $1.867.203 49,8%
APP 31 de Março de 2026 2.348 $1.582.129 -35,4%
MP 31 de Dezembro de 2025 23.539 $1.578.761 -18,7%
RBLX 31 de Dezembro de 2025 11.234 $1.556.134 -34,2%
VOX 31 de Março de 2026 6.532 $1.264.791
VCR 31 de Março de 2026 3.060 $1.205.395
VFH 31 de Março de 2026 8.343 $1.113.707
VPU 30 de Setembro de 2026 5.134 $1.004.878 4,6%
TCBK 31 de Março de 2026 19.581 $927.552 11,5%
TWLO 31 de Março de 2026 6.505 $925.271 101,7%
VOX 30 de Setembro de 2026 4.964 $913.128 -0,8%
DOCS 30 de Junho de 2025 14.819 $859.947 -44,2%
HYG 30 de Setembro de 2026 8.291 $663.031 0,8%
NBIS 31 de Março de 2026 7.640 $639.506 75,7%
DDOG 31 de Março de 2026 4.184 $568.982 135,8%
BSV 31 de Dezembro de 2025 7.198 $567.994
JCI 30 de Setembro de 2025 5.305 $560.339 43,1%
PNR 31 de Março de 2026 5.164 $537.786 -26,1%
SQQQ 30 de Junho de 2026 9.180 $517.660
VNQ 30 de Junho de 2025 5.143 $465.647
SNOW 31 de Março de 2026 2.019 $442.888 125,4%
DD 31 de Dezembro de 2025 5.052 $393.586
CI 30 de Setembro de 2026 1.377 $379.660 9,6%
ACN 31 de Março de 2026 1.411 $378.638 23,0%
CVBF 31 de Março de 2026 19.000 $353.400 16,1%
HDV 30 de Junho de 2025 2.915 $353.065 20,7%
BIV 31 de Março de 2026 4.181 $325.616
HBAN 30 de Setembro de 2025 18.568 $311.196 -9,1%
JNK 30 de Setembro de 2026 3.207 $309.059 -0,5%
AMD 30 de Setembro de 2025 2.077 $294.726 252,0%
BR 30 de Junho de 2026 1.763 $287.249 29,1%
BLV 31 de Março de 2026 3.982 $276.829
CMG 30 de Setembro de 2025 4.755 $266.993 -21,6%
CRM 31 de Março de 2026 949 $251.410 24,0%
EDV 31 de Março de 2026 3.810 $247.688
CASY 30 de Junho de 2026 326 $246.070 -14,8%
MPWR 31 de Dezembro de 2025 264 $243.049 33,6%
FNF 30 de Setembro de 2026 5.128 $241.816 1,7%
ALAB 30 de Setembro de 2026 500 $241.510 -18,3%
PLTR 31 de Março de 2026 1.355 $240.851 34,5%
MPWR 30 de Junho de 2026 159 $233.468 -12,4%
CTAS 30 de Junho de 2026 1.302 $233.330 27,8%
EOG 30 de Junho de 2025 1.818 $233.140 34,5%
SPOT 31 de Dezembro de 2025 334 $233.132 -7,3%
BA 30 de Setembro de 2026 1.075 $232.705 -6,6%
BX 31 de Março de 2026 1.495 $230.378 4,2%
COIN 31 de Março de 2026 1.000 $226.140 -6,4%
HLI 31 de Dezembro de 2025 1.100 $225.852 -21,1%
GTLB 31 de Dezembro de 2025 5.005 $225.625 54,5%
UPS 30 de Setembro de 2026 2.087 $224.337 13,0%
SNPS 30 de Setembro de 2025 432 $221.478 -2,3%
UBER 31 de Dezembro de 2025 2.259 $221.314 -20,1%
EQT 30 de Setembro de 2025 3.725 $217.245 3,3%
AAPB 31 de Março de 2026 6.767 $216.982
MCK 30 de Junho de 2026 249 $215.749 27,1%
HSY 30 de Setembro de 2025 1.269 $210.629 -12,4%
TSLR 31 de Março de 2026 6.576 $210.564
ORCL 31 de Março de 2026 1.054 $205.481 -1,7%
MRSH 30 de Junho de 2026 1.167 $205.219 15,4%
HEI-A (registrado como HEIA) 31 de Dezembro de 2025 806 $204.797 Não mais rastreado
BSX 30 de Setembro de 2025 1.906 $204.723 -56,9%
IGIB 30 de Junho de 2026 3.792 $203.668
HSY 30 de Junho de 2026 1.055 $203.145 -6,7%
REMX 31 de Dezembro de 2025 3.086 $203.121 -9,8%
MAA 31 de Dezembro de 2025 1.451 $202.789 -16,0%
MSFL 31 de Março de 2026 7.413 $201.545
VHT 30 de Junho de 2025 761 $201.460
RSG 30 de Setembro de 2025 814 $200.749 1,7%
PPI 30 de Junho de 2025 13.811 $200.121
ANET 31 de Março de 2026 1.527 $200.083 50,5%
F 30 de Junho de 2025 15.850 $158.973 10,1%
AZ 30 de Junho de 2025 20.300 $143.318 -40,5%
TURB 30 de Setembro de 2025 13.000 $30.462 -82,6%