Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000078973 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $10.1M
- Posições
- 60
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 42,44%
- Número efetivo de posições
- 27,0
- Posições acima de 1%
- 27
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SPAQ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
| 6M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| YTD | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 1Y | ▼ -9,86% | ▲ +2,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▼ -3,62% | ▲ +13,24% |
- Volatilidade 1A
- 21,58%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,68
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$5.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 60 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizzle Acquisition Corp II | — | $6K | 0,06 | 30.281 | EC | US |
| Indigo Acquisition Corp | — | $6K | 0,05 | 44.021 | EC | US |
| ROMAN DBDR ACQUISITION CORP | — | $5K | 0,05 | 22.858 | DE | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $4K | 0,04 | 2.857 | EC | US |
| LIONHEART HOLDINGS - CL A | — | $4K | 0,04 | 10.001 | DE | US |
| LAUNCH TWO ACQUISITION- CL A | — | $4K | 0,04 | 11.307 | DE | US |
| BLUE WATER ACQUISITION C-A | — | $4K | 0,03 | 8.491 | DE | US |
| BTC DEVELOPMENT CORP-CL A | — | $3K | 0,03 | 6.291 | DE | US |
| WEN ACQUISITION CORP-A | — | $3K | 0,03 | 7.701 | DE | US |
| SILVERBOX CORP IV-A | — | $2K | 0,02 | 15.622 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 3 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 23 de Dezembro de 2025 | $15,1310 |
| 24 de Dezembro de 2024 | $2,9480 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $2,5300 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6.699.593 | 93,10% | 71.541 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484.623 | 6,73% | 5.175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.338 | 0,07% | 57 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spire Wealth Management | $4.682 | 0,07% | 50 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $1.967 | 0,03% | 21 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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