VGMS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

02
intervalo
barras

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Desempenho em 30 de Setembro de 2026

03
PeríodoRetorno do preçoRetorno total
1M▼ -2,81%▼ -2,37%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de Agosto de 2026▼ -2,72%▼ -2,29%
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

04
Mês passado (Jun 2026) +$12.3M
Trimestre encerrado em Jun 2026 +$31.7M
Últimos 12 meses +$172.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 1.034 participações

05
EmissorTickerPeso %Valor de mercadoAçõesCUSIPUnidades/açãoTipoMoeda
American Airlines Inc · · · 02376CBR5 0.000694 BOND ·
American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. AAL · · · 00253XAB7 0.002413 BOND ·
American Builders & Contractors Supply Co. Inc. ABCSUP · · · 024747AF4 0.0004125 BOND ·
American Express Co. · · · 025816EK1 0.001856 BOND ·
American Homes 4 Rent LP · · · 02666TAK3 0.0005362 BOND ·
American Honda Finance Corp. HNDA · · · 02665WEH0 0.0009899 BOND ·
American Honda Finance Corp. · · · 02665WFZ9 0.0004125 BOND ·
American Honda Finance Corp. · · · 02665WGS4 0.0002475 BOND ·
American Honda Finance Corp. · · · 02665WGY1 0.0001031 BOND ·
American International Group Inc. · · · 026874DX2 0.0005775 BOND ·
Ameritex Holdco Intermediate LLC · · · 030727AB7 0.001052 BOND ·
Amgen Inc. AMGN · · · 031162DR8 0.0002062 BOND ·
Amgen Inc. · · · 031162DV9 0.0009693 BOND ·
Amphenol Corp. · · · 032095AZ4 0.0001155 BOND ·
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. · · · 03690AAF3 0.0002475 BOND ·
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. · · · 03690AAK2 0.0001237 BOND ·
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. · · · 03690AAM8 0.0002887 BOND ·
Apollo Management Holdings LP APO · · · 03765HAD3 0.0007631 BOND ·
Appalachian Power Co. AEP · · · 037735DA2 0.001072 BOND ·
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc · · · 03969YAD0 0.0007837 BOND ·
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc · · · X38a3870487b 0.001444 BOND ·
Argentine Republic Government International Bond ARGENT · · · 040114HS2 0.003564 BOND ·
Argentine Republic Government International Bond ARGENT · · · 040114HU7 0.003588 BOND ·
Argentine Republic Government International Bond ARGENT · · · 040114HV5 0.001134 BOND ·
Argentine Republic Government International Bond ARGENT · · · 040114HW3 0.0009609 BOND ·
Argentine Republic Government International Bond ARGENT · · · 040114HX1 0.0003261 BOND ·
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. · · · 04364VAU7 0.0005568 BOND ·
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. · · · 04364VAX1 0.001774 BOND ·
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. · · · 04364VBA0 0.0006187 BOND ·
Asurion LLC · · · 04649VBE9 0.001019 BOND ·
Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc. · · · 045941AA9 0.002021 BOND ·
Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc. · · · 045941AB7 0.0005981 BOND ·
AthenaHealth Group Inc. ATHENA · · · 60337JAA4 0.0007837 BOND ·
Atkore Inc. · · · 047649AA6 0.0004125 BOND ·
Augusta SpinCo Corp. · · · 051473AE6 0.0003712 BOND ·
AutoNation Finance Trust 2026-1 · · · 05330WAF6 0.0003712 BOND ·
AutoNation Finance Trust 2026-1 · · · 05330WAG4 0.0006187 BOND ·
AutoNation Finance Trust 2026-2 · · · 05330XAG2 0.0002887 BOND ·
Aviation Capital Group LLC · · · 05369AAU5 0.00033 BOND ·
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC AESOP_23-8 · · · 05377RHM9 0.001547 BOND ·
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC · · · 05377RKM5 0.00132 BOND ·
BAT Capital Corp. BATSLN · · · 054989AA6 0.001011 BOND ·
BAT Capital Corp. BATSLN · · · 054989AB4 0.001341 BOND ·
BAT Capital Corp. · · · 054989AF5 0.0009074 BOND ·
BAT Capital Corp. BATSLN · · · 05526DBH7 0.002062 BOND ·
BAT Capital Corp. BATSLN · · · 05526DBN4 0.0001031 BOND ·
BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW · · · 088921AA9 0.0004125 BOND ·
BNP Paribas SA · · · 09659W3E2 0.0008621 BOND ·
BOLUDA TOWAGE LUXEMBOURG SARL · · · X35dd0aff67c 0.000165 BOND ·
BPCE SA · · · 05571ABH7 0.001031 BOND ·

O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.

Distribuição setorial Pelo número de posições (dados de peso não disponíveis para a fonte de dados deste fundo).

06
Financials 2,3%
Industrials 1,6%
Utilities 1,5%
Communication Services 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Healthcare 1,2%
Technology 1,1%
Materials 1,0%
Energy 0,9%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,5%
Outros/Não mapeado 85,6%

Variações diárias (30d)

07
DataTipoTickerVariação
30 de Junho de 2026 Reduziu AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. 00253XAB7 Unidades/ação: 0.002521 → 0.002413 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu AAL 023771T32 Posição saiu — era 0.0025 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc. 024747AF4 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ACACN — Air Canada 008911BK4 Unidades/ação: 0.002478 → 0.002372 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 01309QAA6 Unidades/ação: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. X3232ace123d Unidades/ação: 0.0005688 → 0.0005444 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu AEP — Appalachian Power Co. 037735DA2 Unidades/ação: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu AEP — Ohio Power Co. 677415CV1 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 Unidades/ação: 0.0007327 → 0.0007012 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RHM9 Unidades/ação: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AF4 Unidades/ação: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AG2 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 03065UAF6 Unidades/ação: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu AMGN — Amgen Inc. 031162DR8 Unidades/ação: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu AMPBEV 03969YAB4 Posição saiu — era 0.0002586 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 Unidades/ação: 0.0007973 → 0.0007631 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HS2 Unidades/ação: 0.003724 → 0.003564 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HU7 Unidades/ação: 0.00375 → 0.003588 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Novo ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HV5 Nova posição — 0.001134 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HW3 Unidades/ação: 0.001305 → 0.0009609 (-26,4%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HX1 Unidades/ação: 0.0003408 → 0.0003261 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ATHENA — AthenaHealth Group Inc. 60337JAA4 Unidades/ação: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Aumentou BA — Boeing Co. 097023CJ2 Unidades/ação: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BA — Boeing Co. 097023CP8 Unidades/ação: 0.002586 → 0.002475 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu BA 097023CY9 Posição saiu — era 0.0007542 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu BA — Boeing Co. 097023DC6 Unidades/ação: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BAC — Bank of America Corp. 06051GJL4 Unidades/ação: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BAC — Bank of America Corp. 06051GJT7 Unidades/ação: 0.002974 → 0.002846 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu BAC 06051GLH0 Posição saiu — era 0.0007542 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Aumentou BALL — Ball Corp. 058498AW6 Unidades/ação: 0.0000862 → 0.0002062 (139,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BALL — Ball Corp. 058498AZ9 Unidades/ação: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AA6 Unidades/ação: 0.001056 → 0.001011 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Aumentou BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AB4 Unidades/ação: 0.001077 → 0.001341 (24,4%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBH7 Unidades/ação: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBN4 Unidades/ação: 0.0001077 → 0.0001031 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BAX — Baxter International Inc. 071813CS6 Unidades/ação: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAN1 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Aumentou BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AL8 Unidades/ação: 0.000862 → 0.001485 (72,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AR5 Unidades/ação: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AW4 Unidades/ação: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BHRAIN — Bahrain Government International Bond X8d52db3a48c Unidades/ação: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. 08949LAB6 Unidades/ação: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BIGSKY — Boyne USA Inc. 103557AC8 Unidades/ação: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BLCOCN — Bausch + Lomb Corp. 071705AA5 Unidades/ação: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BLD — TopBuild Corp. 89055FAB9 Unidades/ação: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BLD — TopBuild Corp. 89055FAC7 Unidades/ação: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Novo BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAN7 Nova posição — 0.000165 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAP2 Unidades/ação: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BMCAUS — Standard Industries Inc./NY 853496AG2 Unidades/ação: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds LW2239967 Unidades/ação: 0.0007184 → 0.0003438 (-52,1%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAB6 Unidades/ação: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAC4 Unidades/ação: 0.001358 → 0.001341 (-1,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 05606FAA1 Unidades/ação: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu C — Citigroup Inc. 172967LS8 Unidades/ação: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CABO — Cable One Inc. 12685JAC9 Unidades/ação: 0.001595 → 0.001526 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CACC — Credit Acceptance Corp. 225310AQ4 Unidades/ação: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CAG — Conagra Brands Inc. 205887CC4 Unidades/ação: 0.0006249 → 0.0005981 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC 13806CAA0 Unidades/ação: 0.0006896 → 0.00066 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CATMED — CommonSpirit Health 20268JAB9 Unidades/ação: 0.002263 → 0.002165 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CC — Chemours Co. 163851AH1 Unidades/ação: 0.001789 → 0.001712 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu CCI 22822VBA8 Posição saiu — era 0.000862 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu CDP — COPT Defense Properties LP 22003BAM8 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AE8 Unidades/ação: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Aumentou CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AG3 Unidades/ação: 0.001638 → 0.001939 (18,4%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AJ7 Unidades/ação: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCD3 Unidades/ação: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCE1 Unidades/ação: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCK7 Unidades/ação: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCN1 Unidades/ação: 0.004504 → 0.00431 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Aumentou CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCQ4 Unidades/ação: 0.0006896 → 0.001072 (55,5%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BA1 Unidades/ação: 0.0004094 → 0.0003918 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BJ2 Unidades/ação: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CD4 Unidades/ação: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CP7 Unidades/ação: 0.001289 → 0.001233 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CIVI — SM Energy Co. 17888HAB9 Unidades/ação: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CIVI — SM Energy Co. 17888HAC7 Unidades/ação: 0.001164 → 0.0006187 (-46,8%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CLH — Clean Harbors Inc. 184496AP2 Unidades/ação: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CLH — Clean Harbors Inc. 184496AQ0 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Aumentou CMC — Commercial Metals Co. 201723AQ6 Unidades/ação: 0.00006465 → 0.0006806 (952,7%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CNC — Centene Corp. 15135BAT8 Unidades/ação: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CNC — Centene Corp. 15135BAY7 Unidades/ação: 0.001573 → 0.001506 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189WAP5 Unidades/ação: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189YAF3 Unidades/ação: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Novo CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26 X7ed34f8b35f Nova posição — -0.0003522 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu CNX — CNX Resources Corp. 12653CAK4 Unidades/ação: 0.0005818 → 0.0005568 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu COF 14040HCS2 Posição saiu — era 0.0005172 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Aumentou COF — Capital One Financial Corp. 14040HCZ6 Unidades/ação: 0.001077 → 0.001547 (43,6%)
30 de Junho de 2026 Reduziu COLOM — Colombia Government International Bond 195325DR3 Unidades/ação: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CRBG — Corebridge Financial Inc. 21871XAH2 Unidades/ação: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AE7 Unidades/ação: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AG2 Unidades/ação: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307AS6 Unidades/ação: 0.0003663 → 0.0003506 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307BB2 Unidades/ação: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CVS — CVS Health Corp. 126650CM0 Unidades/ação: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAC9 Unidades/ação: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAD7 Unidades/ação: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAE5 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769GAA8 Unidades/ação: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769GAB6 Unidades/ação: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu D 25746UDG1 Posição saiu — era 0.000862 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu DAR — Darling Ingredients Inc. 237266AH4 Unidades/ação: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu DB — Deutsche Bank AG/New York NY 25160PAE7 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu DISH — DISH Network Corp. 25470MAG4 Unidades/ação: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu DO 25260WAD3 Posição saiu — era 0.00122 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu DOMREP — Dominican Republic International Bond X2e58ecc2b4b Unidades/ação: 0.001858 → 0.001778 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu DOMREP — Dominican Republic International Bond Xeee72bc966c Unidades/ação: 0.005323 → 0.005094 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu DT — Deutsche Telekom International Finance BV 25156PAC7 Unidades/ação: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu DUK — Duke Energy Corp. 26441CBL8 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Novo DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 Xac80083af39 Nova posição — -0.0009988 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu DVA — DaVita Inc. 23918KAT5 Unidades/ação: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ECOPET — Ecopetrol SA 279158AN9 Unidades/ação: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Novo ECOPET — Ecopetrol SA 279158AS8 Nova posição — 0.001567 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu ECUA — Ecuador Government International Bond X4b818440d2b Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ECUA — Ecuador Government International Bond Xb46d2bbf96d Unidades/ação: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ECUA — Ecuador Government International Bond Xfd96acc6f4a Unidades/ação: 0.001612 → 0.001543 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu EGYPT — Egypt Government International Bond X1d0aacf3570 Unidades/ação: 0.003232 → 0.001444 (-55,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ENR — Energizer Holdings Inc. 29272WAC3 Unidades/ação: 0.0007672 → 0.0007342 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ENR — Energizer Holdings Inc. 29272WAD1 Unidades/ação: 0.00222 → 0.002124 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ENTG — Entegris Inc. 29362UAC8 Unidades/ação: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ESI — Element Solutions Inc. 28618MAA4 Unidades/ação: 0.002336 → 0.002236 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Aumentou EXC — Exelon Corp. 30161NBE0 Unidades/ação: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%)
30 de Junho de 2026 Reduziu FE — FirstEnergy Transmission LLC 33767BAD1 Unidades/ação: 0.000125 → 0.0001196 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu FE — FirstEnergy Corp. 337932AL1 Unidades/ação: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu FITB 316773DK3 Posição saiu — era 0.0007327 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu FMC — FMC Corp. 302491AX3 Unidades/ação: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu FOXA — Fox Corp. 35137LAH8 Unidades/ação: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 337120AA7 Unidades/ação: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 X683c0289f93 Unidades/ação: -0.03188 → -0.03886 (21,9%)
30 de Junho de 2026 Reduziu GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAA5 Unidades/ação: 0.0005387 → 0.0002475 (-54,1%)
30 de Junho de 2026 Reduziu GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAD9 Unidades/ação: 0.0004655 → 0.0004331 (-7,0%)
30 de Junho de 2026 Reduziu GGAMFI — GGAM Finance Ltd. 36170JAC0 Unidades/ação: 0.002198 → 0.002104 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu GM 37045XDH6 Posição saiu — era 0.001077 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Aumentou GM — General Motors Financial Co. Inc. 37045XDS2 Unidades/ação: 0.000862 → 0.001237 (43,6%)
30 de Junho de 2026 Reduziu GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAB3 Unidades/ação: 0.0001939 → 0.0001856 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAD9 Unidades/ação: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAA9 Unidades/ação: 0.0025 → 0.002392 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAE1 Unidades/ação: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550BN0 Unidades/ação: 0.0005603 → 0.0002887 (-48,5%)
30 de Junho de 2026 Reduziu GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550BR1 Unidades/ação: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu GUATEM X5f01281691d Posição saiu — era 0.001293 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu GWCN — Garda World Security Corp. 36485MAM1 Unidades/ação: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150BC7 Unidades/ação: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu HBMCN — Hudbay Minerals Inc. 443628AH5 Unidades/ação: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu HIW — Highwoods Realty LP 431282AT9 Unidades/ação: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc. 432833AN1 Unidades/ação: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. 432891AK5 Unidades/ação: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu HNDA — American Honda Finance Corp. 02665WEH0 Unidades/ação: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu HNDLIN — Novelis Corp. 670001AE6 Unidades/ação: 0.0035 → 0.003349 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu HNDLIN — Novelis Corp. 670001AH9 Unidades/ação: 0.00003448 → 0.000033 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu HP — Helmerich & Payne Inc. 423452AG6 Unidades/ação: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Novo HSBC — HSBC Holdings plc 404280DL0 Nova posição — 0.0002062 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu IM — Ingram Micro Inc. 45258LAA5 Unidades/ação: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu INDON — Indonesia Government International Bond 455780DM5 Unidades/ação: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu INDON — Indonesia Government International Bond 455780DR4 Unidades/ação: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu INTC — Intel Corp. 458140BH2 Unidades/ação: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu INTC — Intel Corp. 458140BR0 Unidades/ação: 0.0009697 → 0.0009281 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu INTC — Intel Corp. 458140BU3 Unidades/ação: 0.002047 → 0.001959 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu INTC 458140BY5 Posição saiu — era 0.0002155 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu INTC — Intel Corp. 458140BZ2 Unidades/ação: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Aumentou INTC — Intel Corp. 458140CA6 Unidades/ação: 0.000862 → 0.002062 (139,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu INTC 458140CE8 Posição saiu — era 0.000431 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu IQV — Quintiles IMS Inc. 449934AD0 Unidades/ação: 0.002715 → 0.002599 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu IVYCST — Ivory Coast Government International Bond X631a11723f0 Unidades/ação: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings 46590XAN6 Unidades/ação: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings 46590XAY2 Unidades/ação: 0.0007542 → 0.0007218 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Novo JORDAN — Jordan Government International Bond Xd36e8951732 Nova posição — 0.0008249 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu JORDAN — Jordan Government International Bond Xe4618a8fb8a Unidades/ação: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu JPM — JPMorgan Chase & Co. 46647PAR7 Unidades/ação: 0.001457 → 0.001394 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu JPM — JPMorgan Chase & Co. 46647PCU8 Unidades/ação: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu KALU — Kaiser Aluminum Corp. 483007AL4 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu KEY — KeyCorp 49326EEN9 Unidades/ação: 0.0005172 → 0.000495 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu KHC — Kraft Heinz Foods Co. 50077LAV8 Unidades/ação: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu KSA — KSA Sukuk Ltd. X9cd0476312e Unidades/ação: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu LAMR — Lamar Media Corp. 513075BR1 Unidades/ação: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu LAMR — Lamar Media Corp. 513075BT7 Unidades/ação: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Aumentou LW — Lamb Weston Holdings Inc. 513272AD6 Unidades/ação: 0.0008189 → 0.001196 (46,1%)
30 de Junho de 2026 Aumentou LYV — Live Nation Entertainment Inc. 538034AV1 Unidades/ação: 0.0002327 → 0.0006352 (172,9%)
30 de Junho de 2026 Reduziu MCFE — McAfee Corp. 579063AB4 Unidades/ação: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu MEX — Mexico Government International Bond 91087BAN0 Unidades/ação: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu MLM — Martin Marietta Materials Inc. 573284AW6 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu MOROC — Morocco Government International Bond X6e656b728aa Unidades/ação: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu MS — Morgan Stanley 61744YAK4 Unidades/ação: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Novo MS — Morgan Stanley 61747YFJ9 Nova posição — 0.0002887 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 606822BX1 Unidades/ação: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Novo NAVI — Navient Corp. 63938CAL2 Nova posição — 0.0001237 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu NAVI — Navient Corp. 63938CAM0 Unidades/ação: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu NAVI — Navient Corp. 63938CAN8 Unidades/ação: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu NEP — NextEra Energy Operating Partners LP 65342QAB8 Unidades/ação: 0.001422 → 0.001361 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu NRG — NRG Energy Inc. 629377CR1 Unidades/ação: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu NTRS 665859AX2 Posição saiu — era 0.000668 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu NWG — Royal Bank of Scotland Group plc 780097BG5 Unidades/ação: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu NWL — Newell Brands Inc. 651229BC9 Unidades/ação: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu NWL — Newell Brands Inc. 651229BD7 Unidades/ação: 0.002026 → 0.00198 (-2,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu NXST — Nexstar Media Inc. 65336YAN3 Unidades/ação: 0.00006465 → 0.00006187 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Saiu OEM6 Xf5b6f3abd4e Posição saiu — era -0.008172 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Novo OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26 X4cceab1ac71 Nova posição — -0.005438 unidades/ação
30 de Junho de 2026 Reduziu OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 68622TAA9 Unidades/ação: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu OI — Owens-Brockway Glass Container Inc. 69073TAU7 Unidades/ação: 0.001875 → 0.001794 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu OMF — OneMain Finance Corp. 682691AB6 Unidades/ação: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%)
30 de Junho de 2026 Reduziu ORCL — Oracle Corp. 68389XAV7 Unidades/ação: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)

Exibindo as últimas 200 de 2132 alterações

Dividendos 16 pagamentos

08
5,60%Rendimento TTM
$2,78Pagamento TTM / ação
Mensal (est.)
Data exValor / ação
1 de Outubro de 2026$0,2150
1 de Setembro de 2026$0,2280
3 de Agosto de 2026$0,2340
1 de Julho de 2026$0,2230
1 de Junho de 2026$0,2290
1 de Maio de 2026$0,2190
1 de Abril de 2026$0,2320
2 de Março de 2026$0,2040
2 de Fevereiro de 2026$0,2300
18 de Dezembro de 2025$0,3390
1 de Dezembro de 2025$0,2100
3 de Novembro de 2025$0,2120
1 de Outubro de 2025$0,2220
2 de Setembro de 2025$0,2030
1 de Agosto de 2025$0,2220
1 de Julho de 2025$0,1100

Investidores institucionais (13F) 43 declarantes

09

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
DAHRING | CUSMANO LLC $11.484.708 19,22% 223.917 Ações 30 de Junho de 2026
Holos Integrated Wealth LLC $9.961.344 16,67% 194.919 Ações 30 de Junho de 2026
Rialto Wealth Management, LLC $4.399.400 7,36% 85.775 Ações 30 de Junho de 2026
New Capital Management LP $4.389.149 7,35% 85.575 Ações 30 de Junho de 2026
Net Worth Advisory Group $4.291.316 7,18% 83.668 Ações 30 de Junho de 2026
GSG Advisors LLC $3.177.236 5,32% 61.946 Ações 30 de Junho de 2026
Buska Wealth Management, LLC $3.022.240 5,06% 59.255 Ações 31 de Março de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.147.923 3,59% 41.878 Ações 30 de Junho de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.866.000 3,12% 36.387 Ações 30 de Junho de 2026
Modern Wealth Management, LLC $1.305.268 2,18% 25.449 Ações 30 de Junho de 2026
D.B. Root & Company, LLC $1.125.741 1,88% 21.949 Ações 30 de Junho de 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.077.600 1,80% 21.010 Ações 30 de Junho de 2026
D'Orazio & Associates, Inc. $1.015.709 1,70% 19.803 Ações 30 de Junho de 2026
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $969.717 1,62% 18.968 Ações 30 de Junho de 2026
CRA Financial Services, LLC $896.704 1,50% 17.483 Ações 30 de Junho de 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $867.142 1,45% 16.907 Ações 30 de Junho de 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $854.492 1,43% 16.660 Ações 30 de Junho de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $818.076 1,37% 15.950 Ações 30 de Junho de 2026
SteelPeak Wealth, LLC $719.086 1,20% 14.020 Ações 30 de Junho de 2026
UBS Group AG $681.336 1,14% 13.284 Ações 30 de Junho de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $611.330 1,02% 11.919 Ações 30 de Junho de 2026
OPPENHEIMER & CO INC $534.955 0,90% 10.430 Ações 30 de Junho de 2026
Ancora Advisors LLC $422.189 0,71% 8.231 Ações 30 de Junho de 2026
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $402.781 0,67% 7.853 Ações 30 de Junho de 2026
SageOak Financial, LLC $398.010 0,67% 7.760 Ações 30 de Junho de 2026
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $371.237 0,62% 7.238 Ações 30 de Junho de 2026
Compound Planning, Inc. $303.586 0,51% 5.919 Ações 30 de Junho de 2026
Ballast Rock Private Wealth LLC $299.978 0,50% 5.849 Ações 30 de Junho de 2026
Independence Asset Advisors, LLC $289.907 0,49% 5.661 Ações 30 de Junho de 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $263.612 0,44% 5.193 Ações 30 de Junho de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $203.057 0,34% 3.959 Ações 30 de Junho de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $154.896 0,26% 3.020 Ações 30 de Junho de 2026
Global Retirement Partners, LLC $150.895 0,25% 2.942 Ações 30 de Junho de 2026
CWM, LLC $99.509 0,17% 1.951 Ações 31 de Março de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $87.910 0,15% 1.714 Ações 30 de Junho de 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $22.969 0,04% 448 Ações 30 de Junho de 2026
MORGAN STANLEY $20.516 0,03% 400 Ações 30 de Junho de 2026
AE Wealth Management LLC $17.490 0,03% 341 Ações 30 de Junho de 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $11.899 0,02% 232 Ações 30 de Junho de 2026
Principia Wealth Advisory, LLC $6.155 0,01% 120 Ações 30 de Junho de 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5.796 0,01% 113 Ações 30 de Junho de 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0,00% 7.431 Ações 30 de Junho de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0,00% 0 Ações 30 de Junho de 2026

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