Ballast Rock Private Wealth LLC
CIK 2106928 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $216.5M
- Posições
- 192
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.187 de 9.443 por valor 13F · top 65.5%
Valor do portfólio QoQ: +19.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 29,00%
- Peso das 25 principais posições
- 50,38%
- Posições acima de 1%
- 25
- Número efetivo de posições
- 63,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,4% Est. compras $24.746.011 · vendas $6.760.332
- Novas posições
- 18
- Aumentou
- 82
- Diminuído
- 43
- Fechado
- 3
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
12,3%
Financials
2,1%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Financial Services
1,1%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,6%
Materials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Outros/Não mapeado
79,7%
Portfólio completo 192 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAAA | $13.200.249 | 6,10% | 256.448 | $6.139.728 | Alta ×2 | ||
| JAAA | $10.087.736 | 4,66% | 199.007 | $5.909.249 | Alta ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.226.835 | 4,26% | 31.887 | $1.213.600 | Alta ×2 | ||
| VTEC | $5.034.817 | 2,33% | 50.048 | $115.290 | Alta ×2 | ||
| BALT | $4.430.426 | 2,05% | 129.280 | $28.220 | Baixa ×1 | ||
| JQUA | $4.351.785 | 2,01% | 60.207 | $1.004.057 | Alta ×2 | ||
| VOO | $4.307.689 | 1,99% | 6.272 | $550.903 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $4.065.822 | 1,88% | 5.431 | $605.574 | Alta ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4.060.137 | 1,88% | 9.364 | $1.989.537 | Baixa ×1 | ||
| SCHX | $4.020.323 | 1,86% | 136.606 | $519.649 | Alta ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.789.636 | 1,75% | 11.577 | $386.264 | Alta ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3.763.215 | 1,74% | 5.205 | $1.984.198 | |||
| IVV | $3.578.895 | 1,65% | 4.779 | $457.277 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.473.739 | 1,60% | 4.712 | $754.075 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.433.770 | 1,59% | 17.161 | $385.735 | Baixa ×1 | ||
| SCHF | $3.234.368 | 1,49% | 116.764 | $455.741 | Alta ×2 | ||
| CMF | $3.124.989 | 1,44% | 54.216 | $-1.683.567 | Baixa ×1 | ||
| DFAU | $3.094.487 | 1,43% | 59.866 | $351.998 | Baixa ×2 | ||
| VTI | $3.092.349 | 1,43% | 8.357 | $419.398 | Alta ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2.804.303 | 1,30% | 8.279 | $549.216 | Alta ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2.746.316 | 1,27% | 29.410 | $404.991 | Alta ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.699.280 | 1,25% | 7.553 | $530.215 | Alta ×2 | ||
| IJH | $2.678.685 | 1,24% | 34.738 | $1.436.431 | Alta ×2 | ||
| SCHO | $2.442.280 | 1,13% | 101.171 | $-164.468 | Baixa ×1 | ||
| DFCF | $2.343.455 | 1,08% | 55.519 | $39.117 | Alta ×1 | ||
| GLD | $2.086.705 | 0,96% | 5.665 | $-478.307 | Baixa ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.085.253 | 0,96% | 5.590 | $21.006 | Alta ×1 | ||
| CATF | $2.083.802 | 0,96% | 41.452 | $110.038 | Alta ×1 | ||
| BIV | $2.007.146 | 0,93% | 26.169 | $5.309 | Alta ×2 | ||
| DYNF | $1.886.718 | 0,87% | 27.742 | $608.546 | Alta ×2 | ||
| SFLR | $1.829.673 | 0,84% | 47.398 | $45.700 | Baixa ×1 | ||
| SUB | $1.695.640 | 0,78% | 15.926 | $-31.781 | Baixa ×1 | ||
| IEFA | $1.673.397 | 0,77% | 17.327 | $118.318 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.575.052 | 0,73% | 6.608 | $-212.827 | Baixa ×1 | ||
| IWM | $1.566.297 | 0,72% | 5.213 | $273.438 | |||
| GMAY | $1.538.207 | 0,71% | 35.739 | $70.757 | |||
| SPAB | $1.536.909 | 0,71% | 60.224 | $2.384 | Alta ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1.532.789 | 0,71% | 16.612 | $-27.279 | Alta ×1 | ||
| XLK XLK | $1.459.593 | 0,67% | 7.661 | $438.366 | Baixa ×1 | ||
| EEM | $1.450.160 | 0,67% | 21.198 | $246.364 | Alta ×1 | ||
| RSP | $1.424.144 | 0,66% | 6.693 | $119.059 | Baixa ×1 | ||
| IVW | $1.395.167 | 0,64% | 10.144 | $247.917 | Alta ×2 | ||
| IEMG | $1.385.154 | 0,64% | 16.721 | $343.922 | Alta ×1 | ||
| VTV | $1.350.093 | 0,62% | 6.195 | $135.701 | Alta ×1 | ||
| PMAR | $1.286.775 | 0,59% | 26.937 | $84.846 | |||
| IYR | $1.280.170 | 0,59% | 12.520 | Alta ×1 | |||
| SCHB | $1.267.937 | 0,59% | 43.782 | $169.098 | Alta ×2 | ||
| DXJ | $1.251.047 | 0,58% | 7.210 | $107.715 | |||
| DFAI | $1.192.617 | 0,55% | 28.912 | $46.382 | Baixa ×2 | ||
| VIG | $1.185.948 | 0,55% | 5.012 | $115.081 | Alta ×2 | ||
| VTES | $1.105.089 | 0,51% | 10.908 | $-4.743 | Baixa ×1 | ||
| RSSB | $1.066.709 | 0,49% | 34.678 | $362.557 | Alta ×2 | ||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1.060.752 | 0,49% | 96.052 | $102.117 | Alta ×2 | ||
| TLH | $1.034.609 | 0,48% | 10.310 | $95.600 | Alta ×2 | ||
| VB | $1.032.721 | 0,48% | 3.407 | $251.544 | Alta ×2 | ||
| DDSQ | $1.016.047 | 0,47% | 48.222 | $421.414 | Alta ×1 | ||
| VO | $1.010.128 | 0,47% | 12.537 | $117.242 | Alta ×2 | ||
| XME XME | $986.436 | 0,46% | 9.225 | $-9.835 | Alta ×2 | ||
| MUB | $983.894 | 0,45% | 9.142 | $57.647 | Alta ×2 | ||
| SPYG | $975.066 | 0,45% | 8.195 | $173.764 | Alta ×2 | ||
| FLOT | $926.678 | 0,43% | 18.152 | $-42.294 | Baixa ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $922.675 | 0,43% | 6.608 | $631.417 | Alta ×1 | ||
| VTEB | $917.019 | 0,42% | 18.130 | $4.181 | Baixa ×1 | ||
| BMAR | $860.493 | 0,40% | 14.932 | $76.736 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $860.381 | 0,40% | 16.112 | $494.266 | Alta ×1 | ||
| IJR | $825.469 | 0,38% | 5.566 | $143.117 | Alta ×1 | ||
| XLI XLI | $796.489 | 0,37% | 4.300 | $101.050 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $795.895 | 0,37% | 9.310 | $81.265 | Alta ×2 | ||
| DFSD | $779.067 | 0,36% | 16.316 | $12.180 | Alta ×1 | ||
| IDEV | $773.699 | 0,36% | 8.692 | $47.583 | Alta ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $773.399 | 0,36% | 28.392 | $21.257 | Alta ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $772.845 | 0,36% | 1.500 | $175.845 | |||
| IVE | $768.485 | 0,35% | 3.385 | $54.784 | Alta ×2 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,35% | 1 | $30.710 | |||
| SPIB | $740.474 | 0,34% | 22.130 | $-10.862 | Baixa ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $740.084 | 0,34% | 15.128 | $77.610 | Alta ×2 | ||
| BAPR | $698.172 | 0,32% | 13.109 | $56.105 | |||
| COWZ | $692.017 | 0,32% | 11.126 | $-3.837 | Alta ×1 | ||
| OEF | $691.531 | 0,32% | 1.890 | $89.716 | Baixa ×1 | ||
| VYM | $689.422 | 0,32% | 4.363 | $27.851 | Baixa ×2 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $685.336 | 0,32% | 5.617 | $132.149 | Alta ×1 | ||
| AMLP | $661.554 | 0,31% | 12.759 | $-10.080 | |||
| ZALT | $648.420 | 0,30% | 19.144 | $41.146 | Alta ×2 | ||
| BJAN | $644.411 | 0,30% | 10.946 | $60.642 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $632.611 | 0,29% | 1.089 | $411.076 | |||
| QUAL | $615.062 | 0,28% | 2.803 | $77.419 | |||
| BFEB | $613.254 | 0,28% | 11.649 | $46.527 | Baixa ×1 | ||
| UMAR | $612.515 | 0,28% | 14.499 | $36.325 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $602.791 | 0,28% | 2.230 | $-90.271 | |||
| DUHP | $595.035 | 0,27% | 14.259 | $70.038 | Baixa ×2 | ||
| VUG | $592.449 | 0,27% | 6.878 | $91.793 | Alta ×1 | ||
| PFEB | $573.788 | 0,26% | 13.325 | $39.283 | Baixa ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $573.094 | 0,26% | 6.060 | $36.721 | Alta ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $561.707 | 0,26% | 1.678 | $141.342 | |||
| DFAE | $556.582 | 0,26% | 13.842 | $72.475 | Baixa ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $550.039 | 0,25% | 721 | $268.648 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $548.946 | 0,25% | 9.527 | $-1.392 | Alta ×2 | ||
| BJUN | $533.783 | 0,25% | 10.965 | $133.827 | Alta ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $524.494 | 0,24% | 309 | $-20.147 | Baixa ×1 | ||
| XLV XLV | $519.572 | 0,24% | 3.275 | $24.447 | Baixa ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| IYR | $1.280.170 | 12.520 | 0,59% |
| BLCR | $398.913 | 7.920 | 0,18% |
| SMLF | $336.209 | 3.772 | 0,16% |
| BAI | $328.709 | 6.235 | 0,15% |
| PANW | $294.641 | 864 | 0,14% |
| IWD | $256.364 | 1.057 | 0,12% |
| AGG | $249.826 | 2.524 | 0,12% |
| HACK | $247.790 | 2.361 | 0,11% |
| CMI | $237.499 | 333 | 0,11% |
| JBND | $230.882 | 4.316 | 0,11% |
| VOT | $229.874 | 750 | 0,11% |
| STX | $227.761 | 236 | 0,11% |
| CAT | $212.980 | 200 | 0,10% |
| FTEC | $210.472 | 737 | 0,10% |
| SDOG | $208.455 | 3.056 | 0,10% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| PAAA | Comprou mais | +119K | +$6.1M |
| JAAA | Comprou mais | +116K | +$5.9M |
| LRCX | Reduziu | -315 | +$2.0M |
| AMAT | Apenas movimento de preço | +0 | +$2.0M |
| CMF | Reduziu | -30K | -$1.7M |
| XLE | Reduziu | -23K | -$1.5M |
| IJH | Comprou mais | +16K | +$1.4M |
| AAPL | Comprou mais | +313 | +$1.2M |
| EFA | Reduziu | -11K | -$1.1M |
| JQUA | Comprou mais | +6K | +$1.0M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SVIX | 31 de Março de 2026 | 113.400 | $2.747.682 | Não mais rastreado |
| CALI | 31 de Março de 2026 | 34.595 | $1.745.676 | |
| EMB | 31 de Março de 2026 | 11.500 | $1.107.220 | |
| ALLY | 31 de Março de 2026 | 18.000 | $815.220 | 8,7% |
| JMBS | 31 de Março de 2026 | 13.658 | $624.034 | Não mais rastreado |
| SPTI | 31 de Março de 2026 | 18.329 | $528.617 | Não mais rastreado |
| FTEC | 31 de Março de 2026 | 1.605 | $360.595 | Não mais rastreado |
| XLF | 31 de Março de 2026 | 5.725 | $313.558 | Não mais rastreado |
| POCT | 30 de Junho de 2026 | 7.165 | $308.888 | Não mais rastreado |
| PANW | 31 de Março de 2026 | 1.464 | $269.669 | 121,9% |
| XDQQ | 30 de Junho de 2026 | 6.392 | $236.471 | Não mais rastreado |
| XLY | 31 de Março de 2026 | 1.930 | $230.461 | Não mais rastreado |
| ORCL | 31 de Março de 2026 | 1.177 | $229.409 | -3,1% |
| IWD | 31 de Março de 2026 | 1.000 | $210.381 | Não mais rastreado |
| NFLX | 30 de Junho de 2026 | 2.140 | $205.761 | 13,0% |