Algorithmic Investment Models, LLC
CIK 1806628 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $81.0M
- Posições
- 32
- Em
- 31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026
#7.937 de 8.643 por valor 13F · top 91.8%
Valor do portfólio QoQ: -0.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 63,70%
- Peso das 25 principais posições
- 96,24%
- Posições acima de 1%
- 22
- Número efetivo de posições
- 19,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 20,61% Est. compras $17.253.593 · vendas $17.302.829
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 31,5% ainda mantido
- Novas posições
- 11
- Aumentou
- 10
- Diminuído
- 14
- Fechado
- 8
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Industrials
0,4%
Real Estate
0,0%
Healthcare
0,0%
Outros/Não mapeado
99,6%
Portfólio completo 35 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLQM | $6.543.989 | 7,57% | 113.052 | $552.775 | Alta ×2 | ||
| XLE XLE | $6.386.587 | 7,39% | 120.252 | $-561.299 | Alta ×3 | ||
| XLK XLK | $5.391.887 | 6,24% | 28.301 | $57.303 | Baixa ×1 | ||
| XLI XLI | $5.349.998 | 6,19% | 28.883 | $-104.581 | Baixa ×4 | ||
| XLU XLU | $5.300.094 | 6,13% | 116.897 | $-111.167 | Baixa ×1 | ||
| XLF XLF | $5.241.467 | 6,07% | 97.770 | ||||
| XLB XLB | $5.232.356 | 6,06% | 102.938 | $-481.100 | Baixa ×1 | ||
| XLV XLV | $5.210.345 | 6,03% | 32.840 | $-281.401 | Baixa ×1 | ||
| XLRE XLRE | $5.195.289 | 6,01% | 117.994 | $-175.070 | Baixa ×1 | ||
| XLP XLP | $5.177.465 | 5,99% | 62.327 | $-303.562 | Baixa ×1 | ||
| XLY XLY | $5.172.559 | 5,99% | 44.104 | ||||
| VEU | $4.485.612 | 5,19% | 53.560 | $359.682 | Baixa ×4 | ||
| XSOE | $4.466.365 | 5,17% | 90.817 | $469.454 | Baixa ×4 | ||
| AMLP | $2.118.936 | 2,45% | 40.867 | $70.820 | Alta ×1 | ||
| DXJ | $1.339.921 | 1,55% | 7.722 | $50.983 | Baixa ×1 | ||
| EWW | $1.226.525 | 1,42% | 16.295 | Alta ×1 | |||
| XBI XBI | $1.214.252 | 1,41% | 7.673 | $3.883 | Baixa ×1 | ||
| USDU | $1.213.862 | 1,41% | 45.378 | $19.296 | Alta ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $1.210.806 | 1,40% | 48.297 | ||||
| DBND | $1.199.436 | 1,39% | 26.309 | $-2.741 | Alta ×1 | ||
| IXJ | $1.196.891 | 1,39% | 12.166 | Alta ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1.139.685 | 1,32% | 14.421 | $-12.074 | Baixa ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $798.272 | 0,92% | 7.234 | $61.971 | Alta ×1 | ||
| IYM | $690.831 | 0,80% | 3.848 | Alta ×1 | |||
| LVHI | $644.571 | 0,75% | 15.882 | $4.566 | Alta ×1 | ||
| EWU | $627.366 | 0,73% | 13.597 | Alta ×1 | |||
| ASHR | $624.650 | 0,72% | 17.039 | $44.376 | Baixa ×1 | ||
| IOO | $587.790 | 0,68% | 4.303 | ||||
| RSP | $501.499 | 0,58% | 2.357 | $49.719 | Alta ×2 | ||
| VT | $355.037 | 0,41% | 2.262 | $44.041 | Alta ×1 | ||
| BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock | $325.886 | 0,38% | 1.119 | Alta ×1 | |||
| SPDW | $201.560 | 0,23% | 4.000 | ||||
| ELME Elme Communities Common Stock | $14.800 | 0,02% | 10.000 | $-8.785 | Baixa ×1 | ||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $3.636 | 0,00% | 22.091 | $97 | Alta ×1 | ||
| ARAY Accuray Incorporated - Common Stock | $2.740 | 0,00% | 10.630 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| XLE | $6.386.587 | 7,39% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| XLF | $5.241.467 | 97.770 | 6,07% |
| XLY | $5.172.559 | 44.104 | 5,99% |
| EWW | $1.226.525 | 16.295 | 1,42% |
| VRIG | $1.210.806 | 48.297 | 1,40% |
| IXJ | $1.196.891 | 12.166 | 1,39% |
| IYM | $690.831 | 3.848 | 0,80% |
| EWU | $627.366 | 13.597 | 0,73% |
| IOO | $587.790 | 4.303 | 0,68% |
| BELFA | $325.886 | 1.119 | 0,38% |
| SPDW | $201.560 | 4.000 | 0,23% |
| ARAY | $2.740 | 10.630 | 0,00% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| XLE | Comprou mais | +7K | -$561K |
| FLQM | Comprou mais | +4K | +$553K |
| XLB | Reduziu | -11K | -$481K |
| XSOE | Reduziu | -9K | +$469K |
| VEU | Reduziu | -1K | +$360K |
| XLP | Reduziu | -5K | -$304K |
| XLV | Reduziu | -5K | -$281K |
| XLRE | Reduziu | -14K | -$175K |
| XLU | Reduziu | -1K | -$111K |
| XLI | Reduziu | -5K | -$105K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPAB | 31 de Dezembro de 2025 | 608.102 | $15.719.437 | Não mais rastreado |
| VEA | 31 de Dezembro de 2025 | 142.294 | $8.526.256 | Não mais rastreado |
| XLP | 30 de Setembro de 2025 | 74.201 | $6.008.039 | Não mais rastreado |
| XLK | 31 de Março de 2025 | 24.634 | $5.727.891 | Não mais rastreado |
| VO | 31 de Dezembro de 2025 | 19.338 | $5.680.344 | Não mais rastreado |
| XLF | 30 de Junho de 2025 | 108.495 | $5.404.136 | Não mais rastreado |
| XLC | 30 de Junho de 2026 | 48.590 | $5.386.703 | Não mais rastreado |
| FDIS | 30 de Junho de 2025 | 60.601 | $5.121.391 | Não mais rastreado |
| XLV | 30 de Junho de 2025 | 35.006 | $5.111.226 | Não mais rastreado |
| FCOM | 30 de Junho de 2025 | 90.458 | $5.089.192 | Não mais rastreado |
| FNCL | 31 de Março de 2026 | 63.564 | $4.941.477 | Não mais rastreado |
| XLY | 31 de Março de 2026 | 40.636 | $4.852.319 | Não mais rastreado |
| VBK | 30 de Junho de 2025 | 17.269 | $4.347.737 | Não mais rastreado |
| USIG | 31 de Março de 2025 | 77.930 | $3.918.320 | |
| VRIG | 31 de Dezembro de 2025 | 147.869 | $3.711.512 | |
| IEI | 31 de Dezembro de 2025 | 30.992 | $3.703.854 | |
| BWZ | 30 de Setembro de 2025 | 128.711 | $3.612.918 | Não mais rastreado |
| VCLT | 31 de Dezembro de 2025 | 35.084 | $2.724.273 | |
| FLTB | 31 de Dezembro de 2025 | 51.444 | $2.606.182 | Não mais rastreado |
| BTAL | 31 de Março de 2025 | 133.215 | $2.461.813 | Não mais rastreado |
| FTSL | 31 de Dezembro de 2025 | 53.583 | $2.456.245 | |
| IGSB | 30 de Junho de 2025 | 46.597 | $2.440.285 | |
| ACWV | 30 de Junho de 2025 | 20.704 | $2.409.324 | Não mais rastreado |
| MUB | 30 de Junho de 2025 | 22.642 | $2.387.372 | Não mais rastreado |
| FPE | 30 de Junho de 2025 | 135.360 | $2.380.982 | Não mais rastreado |
| CXSE | 31 de Dezembro de 2025 | 48.700 | $2.171.046 | |
| EPI | 31 de Março de 2025 | 46.130 | $2.088.315 | Não mais rastreado |
| EQIX | 30 de Junho de 2025 | 2.258 | $1.841.060 | 34,1% |
| SPDW | 31 de Março de 2025 | 52.300 | $1.784.992 | Não mais rastreado |
| GRID | 31 de Março de 2025 | 14.527 | $1.733.652 | |
| EMXC | 31 de Março de 2025 | 31.124 | $1.725.842 | |
| SCHP | 31 de Dezembro de 2025 | 62.806 | $1.692.622 | Não mais rastreado |
| JPM | 30 de Junho de 2025 | 5.900 | $1.447.270 | 24,7% |
| INDA | 31 de Dezembro de 2025 | 27.401 | $1.426.496 | Não mais rastreado |
| AGG | 31 de Março de 2026 | 12.677 | $1.266.211 | Não mais rastreado |
| CEMB | 31 de Dezembro de 2025 | 26.620 | $1.230.376 | Não mais rastreado |
| RPV | 30 de Junho de 2026 | 11.420 | $1.226.394 | Não mais rastreado |
| SMIN | 30 de Setembro de 2025 | 15.877 | $1.225.387 | Não mais rastreado |
| USDU | 31 de Março de 2025 | 44.263 | $1.224.315 | Não mais rastreado |
| SPHQ | 30 de Setembro de 2025 | 16.977 | $1.209.781 | Não mais rastreado |
| COMT | 30 de Junho de 2026 | 35.704 | $1.207.152 | |
| IEF | 30 de Junho de 2026 | 12.421 | $1.185.460 | |
| MBB | 30 de Setembro de 2025 | 12.256 | $1.150.716 | |
| EUFN | 31 de Dezembro de 2025 | 33.373 | $1.146.029 | |
| SMIN | 31 de Março de 2025 | 14.936 | $1.141.857 | Não mais rastreado |
| TSLA | 30 de Junho de 2025 | 4.252 | $1.101.871 | 6,5% |
| ASEA | 31 de Dezembro de 2025 | 62.762 | $1.072.916 | Não mais rastreado |
| SPY | 31 de Dezembro de 2025 | 1.347 | $897.344 | Não mais rastreado |
| MSFT | 30 de Junho de 2025 | 2.068 | $776.307 | -2,9% |
| GVI | 30 de Junho de 2026 | 6.183 | $659.595 | Não mais rastreado |
| ILF | 31 de Março de 2026 | 21.485 | $654.218 | Não mais rastreado |
| NEU | 30 de Junho de 2025 | 1.105 | $625.927 | 37,3% |
| STIP | 31 de Março de 2026 | 6.099 | $624.476 | Não mais rastreado |
| NANR | 31 de Março de 2026 | 9.202 | $624.172 | Não mais rastreado |
| EWX | 30 de Junho de 2026 | 9.261 | $612.337 | Não mais rastreado |
| VT | 31 de Março de 2025 | 5.067 | $595.234 | Não mais rastreado |
| SDY | 30 de Setembro de 2025 | 4.384 | $595.040 | Não mais rastreado |
| ICLN | 30 de Junho de 2026 | 32.232 | $589.523 | |
| IAI | 30 de Junho de 2025 | 4.090 | $573.050 | Não mais rastreado |
| FBTC | 30 de Junho de 2025 | 7.939 | $571.399 | Não mais rastreado |
| ACWI | 31 de Dezembro de 2025 | 4.118 | $569.272 | |
| REZ | 31 de Março de 2025 | 6.931 | $561.550 | Não mais rastreado |
| EFV | 31 de Março de 2026 | 7.728 | $551.856 | Não mais rastreado |
| IGE | 31 de Março de 2026 | 10.987 | $551.547 | Não mais rastreado |
| VNQI | 31 de Março de 2026 | 11.853 | $543.342 | |
| PEP | 30 de Junho de 2025 | 3.500 | $524.790 | 7,5% |
| IWD | 30 de Junho de 2025 | 2.319 | $436.343 | Não mais rastreado |
| PGR | 30 de Junho de 2025 | 1.413 | $399.893 | -20,0% |
| AGMA | 30 de Junho de 2025 | 2.778 | $397.254 | Não mais rastreado |
| AWK | 30 de Junho de 2025 | 2.280 | $336.346 | -0,3% |
| NANR | 30 de Junho de 2025 | 5.676 | $315.088 | Não mais rastreado |
| GBF | 31 de Março de 2025 | 2.946 | $301.153 | Não mais rastreado |
| IOO | 31 de Março de 2025 | 2.900 | $292.233 | Não mais rastreado |
| EXI | 31 de Março de 2025 | 2.054 | $290.086 | Não mais rastreado |
| QLTA | 30 de Junho de 2025 | 6.060 | $288.032 | Não mais rastreado |
| FXI | 30 de Junho de 2025 | 7.877 | $282.312 | Não mais rastreado |
| FIDU | 30 de Junho de 2025 | 4.022 | $275.385 | Não mais rastreado |
| DOCS | 31 de Março de 2026 | 6.100 | $270.108 | 7,9% |
| IGF | 31 de Março de 2026 | 3.445 | $211.385 | |
| EPM | 30 de Junho de 2025 | 19.070 | $98.782 | Não mais rastreado |
| CRBU | 31 de Março de 2025 | 11.825 | $18.802 | 81,3% |
| GUTS | 30 de Junho de 2026 | 15.500 | $7.096 | -8,2% |
| APLT | 31 de Dezembro de 2025 | 10.403 | $6.293 | Não mais rastreado |
| RLMD | 31 de Março de 2025 | 11.006 | $5.723 | 1709,3% |
| EPIX | 31 de Dezembro de 2025 | 28.225 | $5.391 | Não mais rastreado |
| SOWG | 31 de Março de 2026 | 15.401 | $5.299 | 742,5% |
| KLTO | 31 de Março de 2026 | 16.259 | $4.699 | Não mais rastreado |
| OPITQ | 31 de Dezembro de 2025 | 12.372 | $4.073 | Não mais rastreado |