AlphaQ Advisors LLC
CIK 1965649 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $41.7M
- Posições
- 34
- Em
- 31 de Março de 2025 Dados em Q1 2025
#8.777 de 9.443 por valor 13F · top 92.9%
Valor do portfólio QoQ: +14.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 61,56%
- Peso das 25 principais posições
- 93,11%
- Posições acima de 1%
- 26
- Número efetivo de posições
- 17,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q1 2025: 6,26% Est. compras $7.646.918 · vendas $2.451.775
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 13
- Diminuído
- 11
- Fechado
- 3
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Energy
9,6%
Retail
6,9%
Health Care
4,7%
Financial Services
3,5%
Communication Services
3,0%
Technology
2,9%
Telecommunication
2,8%
Consumer Discretionary
1,9%
Financials
0,8%
Outros/Não mapeado
63,8%
Portfólio completo 34 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $6.551.175 | 15,70% | 66.227 | $-1.221.659 | Baixa ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3.270.117 | 7,84% | 95.785 | $396.866 | Alta ×1 | ||
| BIL | $3.223.827 | 7,73% | 35.144 | $1.171.863 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $2.608.995 | 6,25% | 4.664 | $-59.427 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.039.968 | 4,89% | 10.722 | $-4.089 | Alta ×1 | ||
| XLV XLV | $1.807.166 | 4,33% | 12.377 | $95.520 | Baixa ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $1.793.514 | 4,30% | 32.969 | $299.898 | Alta ×1 | ||
| XLK XLK | $1.675.379 | 4,01% | 8.114 | $-173.852 | Alta ×1 | ||
| JBBB | $1.465.398 | 3,51% | 30.108 | Alta ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.252.584 | 3,00% | 8.100 | $-500.334 | Baixa ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1.169.523 | 2,80% | 4.385 | $196.104 | Baixa ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1.105.938 | 2,65% | 2.233 | $-106.575 | Baixa ×1 | ||
| GLD | $1.064.389 | 2,55% | 3.694 | $177.224 | Alta ×1 | ||
| SPTS | $1.004.338 | 2,41% | 34.348 | Alta ×1 | |||
| JMBS | $902.177 | 2,16% | 19.959 | Alta ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $893.428 | 2,14% | 2.380 | $-114.379 | Baixa ×1 | ||
| MTBA | $888.473 | 2,13% | 17.719 | Alta ×1 | |||
| TLH | $871.856 | 2,09% | 8.403 | Alta ×1 | |||
| GDX GDX | $866.397 | 2,08% | 18.847 | $234.247 | Alta ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $856.655 | 2,05% | 9.758 | $-24.981 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $810.816 | 1,94% | 176 | $-68.594 | Baixa ×1 | ||
| V Visa Inc. | $797.297 | 1,91% | 2.275 | $73.565 | Baixa ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $728.835 | 1,75% | 39.205 | $-64.442 | Baixa ×1 | ||
| SCHD | $633.937 | 1,52% | 22.673 | $36.339 | Alta ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $572.488 | 1,37% | 3.477 | $3.536 | Baixa ×1 | ||
| SCHX | $484.744 | 1,16% | 21.954 | $-38.058 | Baixa ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $401.813 | 0,96% | 2.333 | $-157.111 | Alta ×1 | ||
| SCHB | $371.349 | 0,89% | 17.248 | $-18.773 | Alta ×1 | ||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $328.930 | 0,79% | 37.000 | $-6.290 | |||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $303.109 | 0,73% | 3.430 | $-10.168 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $297.477 | 0,71% | 1.339 | $-5.309 | Alta ×1 | ||
| JAAA | $292.090 | 0,70% | 5.760 | Alta ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $270.794 | 0,65% | 17.886 | Alta ×1 | |||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $123.032 | 0,29% | 18.200 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Reduziu | -14K | -$1.2M |
| BIL | Comprou mais | +13K | +$1.2M |
| GOOGL | Reduziu | -1K | -$500K |
| EPD | Comprou mais | +4K | +$397K |
| MCHI | Comprou mais | +1K | +$300K |
| GDX | Comprou mais | +205 | +$234K |
| TMUS | Reduziu | -25 | +$196K |
| GLD | Comprou mais | +30 | +$177K |
| XLK | Comprou mais | +161 | -$174K |
| COIN | Comprou mais | +82 | -$157K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| FLHY | 31 de Março de 2025 | 20.023 | $477.949 | Não mais rastreado |
| SCHR | 31 de Março de 2025 | 8.541 | $207.461 | Não mais rastreado |
| BSBK | 31 de Março de 2025 | 11.851 | $88.883 | 21,0% |