Carmel Capital Management L.L.C.
CIK 1878547 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $456.4M
- Posições
- 28
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +30.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 67,22%
- Peso das 25 principais posições
- 99,86%
- Posições acima de 1%
- 21
- Número efetivo de posições
- 15,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,32% Est. compras $35.457.003 · vendas $13.366.732
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 13
- Diminuído
- 8
- Fechado
- 1
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +45.3% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 89,1% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 28 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $57.303.534 | 12,56% | 79.258 | $26.936.176 | Baixa ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $53.402.140 | 11,70% | 141.369 | $9.601.832 | Baixa ×6 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $40.657.821 | 8,91% | 256.306 | $2.337.351 | Alta ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27.714.889 | 6,07% | 13.931 | $9.272.140 | Baixa ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $26.254.804 | 5,75% | 87.020 | $8.605.025 | Alta ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $24.809.170 | 5,44% | 177.259 | $4.718.702 | Alta ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20.341.596 | 4,46% | 62.144 | $2.074.554 | Alta ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $20.300.475 | 4,45% | 41.957 | $5.458.502 | Baixa ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $18.520.439 | 4,06% | 65.902 | $5.554.846 | Alta ×4 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $17.450.180 | 3,82% | 481.650 | $11.731.172 | Alta ×1 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $17.246.563 | 3,78% | 73.760 | $4.449.479 | Alta ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $17.171.591 | 3,76% | 65.933 | $4.178.642 | Alta ×1 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $16.249.849 | 3,56% | 125.880 | $2.789.548 | Baixa ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $15.859.977 | 3,48% | 24.625 | $2.440.568 | Baixa ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $15.278.198 | 3,35% | 80.526 | $-187.752 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14.355.728 | 3,15% | 49.612 | $1.752.009 | Baixa ×2 | ||
| BRKB | $12.582.307 | 2,76% | 25.145 | $626.267 | Alta ×1 | ||
| RSPN | $11.099.613 | 2,43% | 173.445 | $1.183.185 | Alta ×5 | ||
| ROBO | $8.607.973 | 1,89% | 100.490 | $1.837.509 | Alta ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $7.993.046 | 1,75% | 2.501 | $-454.782 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $7.853.341 | 1,72% | 270.525 | $2.388.441 | Alta ×1 | ||
| SMH SMH | $3.238.129 | 0,71% | 4.937 | $1.345.283 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $760.588 | 0,17% | 2.039 | $-179.274 | Baixa ×1 | ||
| GLD | $412.586 | 0,09% | 1.120 | $-69.339 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $247.696 | 0,05% | 831 | Alta ×1 | |||
| SCHA | $233.255 | 0,05% | 6.456 | Alta ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $214.725 | 0,05% | 1.500 | Alta ×1 | |||
| SCHX | $211.896 | 0,05% | 7.200 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Reduziu | -10K | +$26.9M |
| GTX | Comprou mais | +167K | +$11.7M |
| AVGO | Reduziu | -146 | +$9.6M |
| ASML | Reduziu | -32 | +$9.3M |
| KLAC | Comprou mais | +75K | +$8.6M |
| NXPI | Comprou mais | +40 | +$5.6M |
| TER | Reduziu | -8K | +$5.5M |
| C | Comprou mais | +110 | +$4.7M |
| ENS | Comprou mais | +95 | +$4.4M |
| VLO | Comprou mais | +13K | +$4.2M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.