Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +70.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +33.8%

Anualizado: +53.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Health Care 19,5%
Industrials 19,3%
Energy 15,9%
Materials 14,1%
Communication Services 8,1%
Utilities 6,2%
Technology 5,4%
Financials 5,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer Staples 2,0%
Outros/Não mapeado 0,7%

Portfólio completo 25 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VICR Vicor Corporation - Common Stock $57.072.199 19,32% 150.277 $24.609.286 Baixa ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $19.732.278 6,68% 119.041 $-4.352.744 Alta ×2
NEM Newmont Corporation $19.089.185 6,46% 204.381 $-1.353.286 Alta ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18.310.532 6,20% 115.429 $1.952.523 Alta ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15.410.119 5,22% 148.962 $4.712.243 Alta ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15.124.994 5,12% 430.421 $-2.062.357 Alta ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $14.923.904 5,05% 304.259 $4.215.047 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.805.839 5,01% 41.430 $2.467.502 Baixa ×1
CI The Cigna Group Common Stock $13.492.780 4,57% 48.944 $737.595 Alta ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12.872.102 4,36% 69.658 $4.227.101 Alta ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $12.209.212 4,13% 576.178 $-543.517 Alta ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11.993.315 4,06% 208.145 $-284.974 Alta ×2
SLB SLB Limited Common Shares $11.033.217 3,74% 235.875 $-679.722 Alta ×6
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10.649.430 3,61% 173.500 $7.643.303 Alta ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $10.449.425 3,54% 132.354 $1.281.011 Alta ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $10.404.532 3,52% 163.823 $-2.285.658 Baixa ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9.122.780 3,09% 371.600 $-368.287 Alta ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.302.827 2,13% 25.047 $875.364 Alta ×2
BG Bunge Limited Common Shares $5.762.673 1,95% 53.993 $-1.725.591 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.948.564 1,00% 18.770 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.041.135 0,35% 4.650 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.028.022 0,35% 4.650 Alta ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $975.310 0,33% 7.518 $-849.597 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $329.757 0,11% 659 $-1.913.378 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $260.424 0,09% 900 $6.634 Baixa ×3

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AR $15.124.994 5,12% acima ×6
CI $13.492.780 4,57% acima ×4
SLB $11.033.217 3,74% acima ×6
MDT $10.449.425 3,54% acima ×4
CMCSA $9.122.780 3,09% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
CRM $2.948.564 18.770 1,00%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.041.135 4.650 0,35%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.028.022 4.650 0,35%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VICR Reduziu -51K +$24.6M
APTV Comprou mais +130K +$7.6M
CVS Comprou mais +8 +$4.7M
CVX Comprou mais +3K -$4.4M
QCOM Comprou mais +3K +$4.2M
FISV Comprou mais +112K +$4.2M
GOOGL Reduziu -1K +$2.5M
NTR Reduziu -3K -$2.3M
AR Comprou mais +25K -$2.1M
VST Comprou mais +7K +$2.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HES 30 de Setembro de 2025 90.925 $12.596.750 Não mais rastreado
LHX 31 de Março de 2026 13.390 $3.930.902 -31,5%
HON 30 de Junho de 2026 9.321 $2.106.826 -4,4%
ADBE 30 de Junho de 2026 7.795 $1.894.809 15,9%
JPM 31 de Dezembro de 2025 1.600 $504.688 3,2%
IP 30 de Junho de 2026 9.000 $321.300 -16,1%
PG 30 de Junho de 2025 1.500 $255.630 -9,0%