Concorde Financial Corp
CIK 1911822 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $124.1M
- Posições
- 26
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.944 de 9.443 por valor 13F · top 84.1%
Valor do portfólio QoQ: -2.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 57,49%
- Peso das 25 principais posições
- 99,77%
- Posições acima de 1%
- 24
- Número efetivo de posições
- 21,2
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,88% Est. compras $1.103.161 · vendas $2.147.075
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 44,8% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 17
- Diminuído
- 7
- Fechado
- 1
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 94,5% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Energy
28,1%
Retail
13,0%
Financials
12,6%
Healthcare
11,2%
Industrials
10,2%
Consumer Staples
5,9%
Technology
3,7%
Real Estate
3,5%
Communications
3,3%
Paper & Forest
2,4%
Outros/Não mapeado
6,1%
Portfólio completo 26 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9.612.568 | 7,74% | 29.367 | $950.851 | Baixa ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $7.846.592 | 6,32% | 410.387 | $-18.586 | Alta ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7.649.536 | 6,16% | 55.952 | $-1.827.054 | Alta ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.986.652 | 5,63% | 27.510 | $527.626 | Alta ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.973.825 | 5,62% | 29.261 | $925.662 | Alta ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6.884.242 | 5,55% | 27.358 | $978.841 | Alta ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $6.630.340 | 5,34% | 135.775 | $-2.386.228 | Baixa ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $6.407.006 | 5,16% | 70.261 | $-1.251.251 | Alta ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $6.313.135 | 5,09% | 35.915 | $-820.951 | Baixa ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6.073.151 | 4,89% | 17.772 | $252.528 | Baixa ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6.061.231 | 4,88% | 40.009 | $-363.666 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.643.777 | 3,74% | 12.450 | $86.560 | Alta ×2 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $4.321.803 | 3,48% | 70.492 | $243.016 | Alta ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $4.144.007 | 3,34% | 38.828 | $-832.695 | Baixa ×5 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $4.075.728 | 3,28% | 7.791 | $292.122 | Alta ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4.055.423 | 3,27% | 34.526 | $121.456 | Baixa ×1 | ||
| BRKB | $3.845.998 | 3,10% | 7.686 | $226.121 | Alta ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $3.507.206 | 2,83% | 40.476 | $350.293 | Alta ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $3.407.435 | 2,74% | 5.910 | $-46.644 | Alta ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3.146.506 | 2,53% | 14.272 | $-39.893 | Alta ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $3.127.226 | 2,52% | 17.825 | $-530.249 | Alta ×2 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $3.029.710 | 2,44% | 38.518 | $257.670 | Alta ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2.906.876 | 2,34% | 47.298 | $351.902 | Alta ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1.676.396 | 1,35% | 3.292 | $-529.623 | Alta ×2 | ||
| XOP | $534.048 | 0,43% | 3.462 | $-95.447 | |||
| XES | $288.158 | 0,23% | 2.571 | $-10.926 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| OXY | Reduziu | -2K | -$2.4M |
| XOM | Comprou mais | +94 | -$1.8M |
| EXE | Comprou mais | +500 | -$1.3M |
| ABBV | Comprou mais | +205 | +$979K |
| JPM | Reduziu | -79 | +$951K |
| AMZN | Comprou mais | +220 | +$926K |
| BG | Reduziu | -298 | -$833K |
| FANG | Reduziu | -154 | -$821K |
| HSY | Comprou mais | +231 | -$530K |
| NOC | Comprou mais | +58 | -$530K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| PHYS | 31 de Dezembro de 2025 | 616.691 | $18.266.389 | Não mais rastreado |
| TPL | 31 de Dezembro de 2025 | 14.128 | $13.190.233 | 30,6% |
| BSM | 31 de Dezembro de 2025 | 656.670 | $8.628.642 | 10,1% |
| JPST | 31 de Dezembro de 2025 | 138.079 | $7.004.770 | Não mais rastreado |
| FNV | 31 de Dezembro de 2025 | 21.794 | $4.857.989 | 20,1% |
| HHH | 31 de Dezembro de 2025 | 52.047 | $4.276.702 | -15,4% |
| WBD | 31 de Março de 2026 | 153.154 | $4.164.244 | 4,3% |
| TXN | 30 de Junho de 2025 | 19.068 | $3.426.430 | 29,9% |
| NPFI | 31 de Dezembro de 2025 | 72.481 | $1.920.384 | |
| EMN | 31 de Dezembro de 2025 | 18.676 | $1.177.522 | 17,4% |
| DMLP | 31 de Dezembro de 2025 | 41.141 | $1.065.128 | 26,0% |
| MINT | 31 de Dezembro de 2025 | 9.233 | $929.671 | Não mais rastreado |
| VOO | 31 de Março de 2025 | 749 | $403.569 | Não mais rastreado |
| XES | 31 de Março de 2025 | 2.571 | $202.903 | Não mais rastreado |
| XES | 30 de Setembro de 2025 | 2.571 | $163.104 | Não mais rastreado |
| TXS | 30 de Setembro de 2025 | 2.986 | $103.674 | Não mais rastreado |
| SEG | 30 de Setembro de 2025 | 4.950 | $92.318 | 16,3% |
| USB | 30 de Setembro de 2025 | 1.012 | $45.793 | 33,4% |
| NVDA | 30 de Setembro de 2025 | 150 | $23.699 | 17,2% |
| CTVA | 30 de Setembro de 2025 | 292 | $21.763 | 16,9% |
| MGM | 30 de Setembro de 2025 | 550 | $18.915 | 25,4% |
| BUR | 30 de Setembro de 2025 | 900 | $12.834 | -63,8% |
| MBSF | 30 de Setembro de 2025 | 501 | $12.786 | Não mais rastreado |
| DD | 30 de Setembro de 2025 | 146 | $10.014 | 327,7% |
| HELO | 30 de Setembro de 2025 | 150 | $9.387 | Não mais rastreado |
| PDX | 30 de Setembro de 2025 | 300 | $7.395 | -12,4% |
| SOC | 30 de Setembro de 2025 | 300 | $6.594 | -76,6% |
| PAA | 30 de Setembro de 2025 | 300 | $5.496 | 40,3% |
| BOC | 30 de Setembro de 2025 | 300 | $4.212 | 4,9% |
| DOW | 30 de Setembro de 2025 | 146 | $3.866 | 39,3% |
| PIPR | 30 de Setembro de 2025 | 10 | $2.779 | -12,0% |
| AUR | 30 de Setembro de 2025 | 500 | $2.620 | 15,2% |
| NPWR | 30 de Setembro de 2025 | 1.000 | $2.470 | -44,9% |
| SPG | 30 de Setembro de 2025 | 15 | $2.411 | 18,7% |